Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 737	0	2 737	8 089	0	8 089	10 425	0	10 425	401	0	401
10635	119	0	119	571	0	571	310	0	310	380	0	380
10901	1 300 678	0	1 300 678	0	0	0	0	0	0	1 300 678	0	1 300 678
20202	8 731	62 884	71 615	2 355	2 438	4 793	636	4 688	5 324	10 450	60 634	71 084
30102	334 348	0	334 348	4 913 617	0	4 913 617	4 695 181	0	4 695 181	552 784	0	552 784
30110	59 622	17 331	76 953	622 618	30 049	652 667	629 018	30 426	659 444	53 222	16 954	70 176
30114	0	823 186	823 186	0	999 980	999 980	0	891 112	891 112	0	932 054	932 054
30202	96 237	0	96 237	971	0	971	0	0	0	97 208	0	97 208
30233	5 413	0	5 413	133 503	43	133 546	128 840	43	128 883	10 076	0	10 076
304.1	122	7	129	2 392 210	1	2 392 211	2 392 287	1	2 392 288	45	7	52
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	462 158	462 158	0	0	0	0	462 158	462 158
32202	0	0	0	3 824 033	0	3 824 033	3 824 033	0	3 824 033	0	0	0
32203	299 960	0	299 960	1 110 922	0	1 110 922	990 082	0	990 082	420 800	0	420 800
32308	0	40 825	40 825	0	1 128	1 128	0	18 475	18 475	0	23 478	23 478
45106	7 048	0	7 048	0	0	0	317	0	317	6 731	0	6 731
45107	696 017	0	696 017	0	0	0	391 419	0	391 419	304 598	0	304 598
45108	0	0	0	382 279	0	382 279	0	0	0	382 279	0	382 279
45116	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
45201	23 285	0	23 285	28 301	0	28 301	26 823	0	26 823	24 763	0	24 763
45204	105 930	0	105 930	34 175	0	34 175	28 746	0	28 746	111 359	0	111 359
45205	1 267 024	294 758	1 561 782	120 062	11 527	131 589	466 587	21 880	488 467	920 499	284 405	1 204 904
45206	3 940 259	73 689	4 013 948	730 955	2 882	733 837	353 811	5 470	359 281	4 317 403	71 101	4 388 504
45207	883 013	0	883 013	2 467	0	2 467	25 619	0	25 619	859 861	0	859 861
45208	1 006 368	68 036	1 074 404	0	3 416	3 416	1 174	6 940	8 114	1 005 194	64 512	1 069 706
45216	105 233	0	105 233	0	0	0	2 041	0	2 041	103 192	0	103 192
45505	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45506	27 125	0	27 125	0	0	0	2 331	0	2 331	24 794	0	24 794
45507	2 465 771	0	2 465 771	1 700	0	1 700	37 250	0	37 250	2 430 221	0	2 430 221
45509	35 810	0	35 810	3 595	0	3 595	4 852	0	4 852	34 553	0	34 553
45523	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
45811	271 760	0	271 760	20	0	20	0	0	0	271 780	0	271 780
45812	1 579 726	0	1 579 726	13 463	0	13 463	4 470	0	4 470	1 588 719	0	1 588 719
45813	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
45814	38	0	38	15	0	15	8	0	8	45	0	45
45815	218 741	3 815	222 556	20 770	153	20 923	2 168	288	2 456	237 343	3 680	241 023
45816	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45820	4 887	0	4 887	6 653	0	6 653	0	0	0	11 540	0	11 540
45911	70 609	0	70 609	2 645	0	2 645	0	0	0	73 254	0	73 254
45912	505 389	0	505 389	14 158	0	14 158	36	0	36	519 511	0	519 511
45915	81 369	0	81 369	17 945	0	17 945	1 933	0	1 933	97 381	0	97 381
45920	646 595	0	646 595	18 077	0	18 077	0	0	0	664 672	0	664 672
474.1	0	0	0	23 955 187	23 799 339	47 754 526	23 955 187	23 799 339	47 754 526	0	0	0
47421	130	0	130	419 437	0	419 437	416 335	0	416 335	3 232	0	3 232
47423	1 605	0	1 605	202	0	202	170	0	170	1 637	0	1 637
47427	55 032	793	55 825	129 295	1 873	131 168	121 523	1 845	123 368	62 804	821	63 625
47443	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47450	886	0	886	1	0	1	88	0	88	799	0	799
47465	175 350	0	175 350	7 420	0	7 420	6 058	0	6 058	176 712	0	176 712
50205	22 170	0	22 170	150	0	150	0	0	0	22 320	0	22 320
50208	436 739	0	436 739	4 119	0	4 119	1 320	0	1 320	439 538	0	439 538
50211	0	166 184	166 184	0	6 281	6 281	0	12 224	12 224	0	160 241	160 241
50221	6 911	0	6 911	19 696	0	19 696	20 522	0	20 522	6 085	0	6 085
50264	895	0	895	32	0	32	84	0	84	843	0	843
52601	0	0	0	26 686	0	26 686	26 686	0	26 686	0	0	0
60302	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60308	333	0	333	143	0	143	308	0	308	168	0	168
60312	96 140	0	96 140	22 471	0	22 471	47 351	0	47 351	71 260	0	71 260
60314	186	2 202	2 388	212	0	212	314	387	701	84	1 815	1 899
60315	13 317	0	13 317	65	0	65	13 382	0	13 382	0	0	0
60323	363	0	363	53	0	53	9	0	9	407	0	407
60336	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60351	6 653	0	6 653	33	0	33	6 686	0	6 686	0	0	0
60401	70 593	0	70 593	0	0	0	0	0	0	70 593	0	70 593
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	229 735	0	229 735	2 413	0	2 413	0	0	0	232 148	0	232 148
61008	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61009	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
62001	752 873	0	752 873	0	0	0	0	0	0	752 873	0	752 873
70606	3 132 706	0	3 132 706	842 973	0	842 973	24	0	24	3 975 655	0	3 975 655
70608	2 194 185	0	2 194 185	264 420	0	264 420	0	0	0	2 458 605	0	2 458 605
70611	600	0	600	197	0	197	0	0	0	797	0	797
70614	45 032	0	45 032	20 334	0	20 334	0	0	0	65 366	0	65 366
70802	1 131 053	0	1 131 053	0	0	0	0	0	0	1 131 053	0	1 131 053
Итого по активу (баланс)	24 878 108	1 553 710	26 431 818	40 273 512	25 321 268	65 594 780	38 788 332	24 793 118	63 581 450	26 363 288	2 081 860	28 445 148
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	6 911	0	6 911	20 522	0	20 522	19 695	0	19 695	6 084	0	6 084
10630	476	0	476	1	0	1	23	0	23	498	0	498
10634	5 104	0	5 104	503	0	503	473	0	473	5 074	0	5 074
30129	33	0	33	16	0	16	19	0	19	36	0	36
30220	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 633	1 633	0	440	440
30232	115	9	124	157 567	6 129	163 696	157 605	6 137	163 742	153	17	170
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
32213	1	0	1	19	0	19	20	0	20	2	0	2
32313	835	0	835	377	0	377	22	0	22	480	0	480
407	625 984	237 797	863 781	4 644 209	518 230	5 162 439	4 961 430	544 548	5 505 978	943 205	264 115	1 207 320
408.1	35 598	624	36 222	29 276	65	29 341	30 500	960	31 460	36 822	1 519	38 341
40807	108 146	425 055	533 201	1 996	44 572	46 568	4 972	587 203	592 175	111 122	967 686	1 078 808
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	200 222	172 176	372 398	410 949	71 770	482 719	414 882	39 495	454 377	204 155	139 901	344 056
40820	38 130	18 153	56 283	20 170	3 439	23 609	5 203	8 040	13 243	23 163	22 754	45 917
42103	205 500	58 952	264 452	155 500	61 115	216 615	78 445	59 044	137 489	128 445	56 881	185 326
42104	91 500	32 202	123 702	7 000	2 390	9 390	33 500	1 259	34 759	118 000	31 071	149 071
42105	48 954	0	48 954	0	0	0	0	0	0	48 954	0	48 954
42106	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42301	723	4 399	5 122	0	324	324	0	171	171	723	4 246	4 969
42305	168 254	742	168 996	12 110	95	12 205	26 800	28	26 828	182 944	675	183 619
42306	3 669 392	127 390	3 796 782	53 582	11 937	65 519	149 284	30 445	179 729	3 765 094	145 898	3 910 992
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	1 661 153	1 661 153	0	1 706 911	1 706 911	0	45 758	45 758	0	0	0
42505	0	83 058	83 058	0	113 360	113 360	0	1 692 023	1 692 023	0	1 661 721	1 661 721
42601	1	15	16	0	1	1	0	0	0	1	14	15
42605	15 392	0	15 392	12	0	12	2 689	0	2 689	18 069	0	18 069
42606	37 103	0	37 103	78	0	78	398	0	398	37 423	0	37 423
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	11 751	0	11 751	228	0	228	0	0	0	11 523	0	11 523
45215	118 264	0	118 264	3 932	0	3 932	6 886	0	6 886	121 218	0	121 218
45217	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45515	263 411	0	263 411	54 560	0	54 560	88 136	0	88 136	296 987	0	296 987
45524	316 371	0	316 371	0	0	0	0	0	0	316 371	0	316 371
45818	2 057 771	0	2 057 771	3 211	0	3 211	17 714	0	17 714	2 072 274	0	2 072 274
45821	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
45918	650 705	0	650 705	1 221	0	1 221	26 086	0	26 086	675 570	0	675 570
45921	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
47403	0	0	0	5 475 742	0	5 475 742	5 475 742	0	5 475 742	0	0	0
47407	0	0	0	23 773 449	23 518 701	47 292 150	23 773 449	23 518 701	47 292 150	0	0	0
47411	143 662	338	144 000	9 147	133	9 280	24 307	128	24 435	158 822	333	159 155
47416	0	0	0	2 975	1 355	4 330	2 975	1 355	4 330	0	0	0
47422	432	0	432	15 433	0	15 433	15 490	0	15 490	489	0	489
47424	1 453	0	1 453	490 165	0	490 165	496 513	0	496 513	7 801	0	7 801
47425	196 134	0	196 134	16 912	0	16 912	24 642	0	24 642	203 864	0	203 864
47426	15 414	116	15 530	2 222	52	2 274	8 447	77	8 524	21 639	141	21 780
47441	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47445	19	0	19	107	0	107	88	0	88	0	0	0
47452	652 590	0	652 590	0	0	0	18 078	0	18 078	670 668	0	670 668
47466	4 294	0	4 294	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	4 294	0	4 294
47501	137 031	0	137 031	14 563	0	14 563	11 147	0	11 147	133 615	0	133 615
50220	2 737	0	2 737	10 425	0	10 425	8 089	0	8 089	401	0	401
50265	7	0	7	84	0	84	84	0	84	7	0	7
52602	9 262	0	9 262	29 596	0	29 596	20 334	0	20 334	0	0	0
60301	3 178	0	3 178	5 909	0	5 909	6 188	0	6 188	3 457	0	3 457
60305	29 265	0	29 265	45 428	0	45 428	45 428	0	45 428	29 265	0	29 265
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
60324	17 195	0	17 195	10 937	0	10 937	10 101	0	10 101	16 359	0	16 359
60335	8 838	0	8 838	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	8 838	0	8 838
60414	42 674	0	42 674	0	0	0	1 200	0	1 200	43 874	0	43 874
60805	74 468	0	74 468	0	0	0	4 750	0	4 750	79 218	0	79 218
60806	188 951	0	188 951	5 229	0	5 229	1 307	0	1 307	185 029	0	185 029
60903	56 186	0	56 186	0	0	0	2 919	0	2 919	59 105	0	59 105
62002	480 159	0	480 159	0	0	0	0	0	0	480 159	0	480 159
70601	2 849 026	0	2 849 026	211	0	211	694 916	0	694 916	3 543 731	0	3 543 731
70603	2 193 329	0	2 193 329	0	0	0	325 993	0	325 993	2 519 322	0	2 519 322
70613	27 461	0	27 461	0	0	0	26 686	0	26 686	54 147	0	54 147
Итого по пассиву (баланс)	23 609 639	2 822 179	26 431 818	35 505 561	26 061 772	61 567 333	37 043 658	26 537 005	63 580 663	25 147 736	3 297 412	28 445 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 695	0	428 695	417	0	417	1 334	0	1 334	427 778	0	427 778
90902	2 297 445	0	2 297 445	15 974	0	15 974	6 825	0	6 825	2 306 594	0	2 306 594
91414	37 168 945	410 367	37 579 312	0	16 049	16 049	371 067	30 462	401 529	36 797 878	395 954	37 193 832
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 187	9 670	37 857	0	378	378	0	719	719	28 187	9 329	37 516
91802	70 352	14 078	84 430	0	551	551	8	1 045	1 053	70 344	13 584	83 928
91803	177	14 314	14 491	0	560	560	0	1 063	1 063	177	13 811	13 988
99998	25 108 621	0	25 108 621	6 341 408	0	6 341 408	6 095 732	0	6 095 732	25 354 297	0	25 354 297
Итого по активу (баланс)	67 102 422	448 429	67 550 851	6 357 799	17 538	6 375 337	6 474 966	33 289	6 508 255	66 985 255	432 678	67 417 933
Пассив
91003	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 345 644	230 372	17 576 016	143 342	16 156	159 498	73 375	8 125	81 500	17 275 677	222 341	17 498 018
91314	299 960	0	299 960	4 467 965	761 567	5 229 532	4 596 873	761 567	5 358 440	428 868	0	428 868
91315	5 293 521	0	5 293 521	109 404	0	109 404	376 871	0	376 871	5 560 988	0	5 560 988
91317	1 227 142	0	1 227 142	596 326	0	596 326	523 624	0	523 624	1 154 440	0	1 154 440
91319	196 868	0	196 868	44 455	0	44 455	44 455	0	44 455	196 868	0	196 868
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	1	0	1	178 436	0	178 436
99999	42 442 230	0	42 442 230	412 522	0	412 522	33 928	0	33 928	42 063 636	0	42 063 636
Итого по пассиву (баланс)	67 320 479	230 372	67 550 851	5 774 985	777 723	6 552 708	5 650 098	769 692	6 419 790	67 195 592	222 341	67 417 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 390 646	1 390 646	0	1 390 646	1 390 646	0	0	0
93302	0	1 384 294	1 384 294	0	0	0	0	1 384 294	1 384 294	0	0	0
93901	125 221	0	125 221	24 718 417	23 274 658	47 993 075	23 414 439	20 629 185	44 043 624	1 429 199	2 645 473	4 074 672
99996	1 520 100	0	1 520 100	47 963 677	0	47 963 677	45 404 536	0	45 404 536	4 079 241	0	4 079 241
Итого по активу (баланс)	1 645 321	1 384 294	3 029 615	72 682 094	24 665 304	97 347 398	68 818 975	23 404 125	92 223 100	5 508 440	2 645 473	8 153 913
Пассив
96301	0	0	0	1 393 556	0	1 393 556	1 393 556	0	1 393 556	0	0	0
96302	1 393 556	0	1 393 556	1 393 556	0	1 393 556	0	0	0	0	0	0
96901	0	126 544	126 544	20 441 439	23 569 541	44 010 980	23 094 028	24 869 649	47 963 677	2 652 589	1 426 652	4 079 241
99997	1 509 515	0	1 509 515	45 454 604	0	45 454 604	48 019 761	0	48 019 761	4 074 672	0	4 074 672
Итого по пассиву (баланс)	2 903 071	126 544	3 029 615	68 683 155	23 569 541	92 252 696	72 507 345	24 869 649	97 376 994	6 727 261	1 426 652	8 153 913

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?