Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 958	97 599	120 557	30 334	3 804	34 138	29 987	12 090	42 077	23 305	89 313	112 618
20209	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
30102	120 770	0	120 770	1 414 167	0	1 414 167	1 482 707	0	1 482 707	52 230	0	52 230
30110	4 297	669 204	673 501	5 000	1 605 347	1 610 347	5 682	1 487 303	1 492 985	3 615	787 248	790 863
30202	79 271	0	79 271	3 109	0	3 109	0	0	0	82 380	0	82 380
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 503	787	6 290	5 503	787	6 290	0	0	0
304.1	1 530	15 917	17 447	8 631 761	622	8 632 383	8 633 141	1 257	8 634 398	150	15 282	15 432
32002	0	0	0	5 664 980	0	5 664 980	5 664 980	0	5 664 980	0	0	0
32003	499 700	0	499 700	1 872 900	0	1 872 900	2 001 000	0	2 001 000	371 600	0	371 600
32004	0	294 758	294 758	0	5 562	5 562	0	300 320	300 320	0	0	0
32005	0	552 671	552 671	0	352 733	352 733	0	374 764	374 764	0	530 640	530 640
32006	0	331 602	331 602	0	12 969	12 969	0	26 187	26 187	0	318 384	318 384
32007	0	294 758	294 758	0	11 527	11 527	0	23 277	23 277	0	283 008	283 008
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45108	212 000	0	212 000	0	0	0	212 000	0	212 000	0	0	0
45116	12 216	0	12 216	0	0	0	12 216	0	12 216	0	0	0
45201	14 971	0	14 971	6 128	0	6 128	6 263	0	6 263	14 836	0	14 836
45204	85 000	0	85 000	68 000	0	68 000	85 000	0	85 000	68 000	0	68 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	583 909	0	583 909	0	0	0	0	0	0	583 909	0	583 909
45207	390 000	243 175	633 175	0	9 510	9 510	0	19 203	19 203	390 000	233 482	623 482
45208	355 900	0	355 900	0	0	0	0	0	0	355 900	0	355 900
45216	150 132	0	150 132	0	0	0	68 928	0	68 928	81 204	0	81 204
45505	13 268	0	13 268	0	0	0	135	0	135	13 133	0	13 133
45506	1 052 200	55 234	1 107 434	0	2 108	2 108	170 000	3 143	173 143	882 200	54 199	936 399
45507	643	15 414	16 057	0	603	603	78	1 218	1 296	565	14 799	15 364
45509	2 430	430	2 860	1 949	361	2 310	2 249	268	2 517	2 130	523	2 653
45523	79 755	0	79 755	286	0	286	1 532	0	1 532	78 509	0	78 509
45604	0	110 534	110 534	0	4 323	4 323	0	8 729	8 729	0	106 128	106 128
45606	0	294 758	294 758	0	11 527	11 527	0	23 277	23 277	0	283 008	283 008
45616	67 877	0	67 877	1 549	0	1 549	0	0	0	69 426	0	69 426
45812	791 764	0	791 764	671	0	671	19 622	0	19 622	772 813	0	772 813
45813	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45814	15	0	15	11	0	11	0	0	0	26	0	26
45815	84 627	2 423	87 050	170 101	92	170 193	3	138	141	254 725	2 377	257 102
45816	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45912	81 461	0	81 461	4 368	0	4 368	0	0	0	85 829	0	85 829
45915	15 958	136	16 094	1 957	181	2 138	20	7	27	17 895	310	18 205
45920	3 033	0	3 033	23	0	23	2	0	2	3 054	0	3 054
474.1	0	637 879	637 879	927 528	94 345 224	95 272 752	927 528	94 346 587	95 274 115	0	636 516	636 516
47421	0	0	0	122 256	0	122 256	122 256	0	122 256	0	0	0
47423	71	0	71	1 061 635	323 587	1 385 222	979 935	323 587	1 303 522	81 771	0	81 771
47427	284	950	1 234	27 835	7 751	35 586	27 714	8 387	36 101	405	314	719
47443	26	0	26	95	0	95	94	0	94	27	0	27
47450	101 136	0	101 136	0	0	0	2 842	0	2 842	98 294	0	98 294
47465	15 146	0	15 146	24 368	0	24 368	3 868	0	3 868	35 646	0	35 646
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	368 123	0	368 123	210 702	0	210 702	115 937	0	115 937	462 888	0	462 888
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	3 108	0	3 108	1 327	0	1 327	805	0	805	3 630	0	3 630
60323	1 350	0	1 350	195	0	195	271	0	271	1 274	0	1 274
60336	870	0	870	246	0	246	368	0	368	748	0	748
60401	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
60804	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61008	30	0	30	252	0	252	224	0	224	58	0	58
61009	0	0	0	96	0	96	88	0	88	8	0	8
61214	0	0	0	446 594	0	446 594	446 594	0	446 594	0	0	0
70606	3 081 620	0	3 081 620	551 409	0	551 409	0	0	0	3 633 029	0	3 633 029
70608	2 013 991	0	2 013 991	342 703	0	342 703	0	0	0	2 356 694	0	2 356 694
70611	25	0	25	16	0	16	0	0	0	41	0	41
70614	1 317 322	0	1 317 322	77 981	0	77 981	45 152	0	45 152	1 350 151	0	1 350 151
Итого по активу (баланс)	11 716 192	3 617 442	15 333 634	21 695 902	96 698 618	118 394 520	21 104 591	96 960 529	118 065 120	12 307 503	3 355 531	15 663 034
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	304	0	304	12	0	12	35	0	35	327	0	327
30223	46 012	0	46 012	618 920	0	618 920	593 346	0	593 346	20 438	0	20 438
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	22 094	0	22 094	1 385	0	1 385	191	0	191	20 900	0	20 900
407	1 396 614	279 410	1 676 024	2 873 068	1 446 698	4 319 766	2 458 411	1 427 971	3 886 382	981 957	260 683	1 242 640
408.1	22 524	7	22 531	42 387	1	42 388	35 287	1	35 288	15 424	7	15 431
40807	185	213	398	0	17	17	0	9	9	185	205	390
40817	76 459	60 530	136 989	72 894	172 490	245 384	70 591	141 128	211 719	74 156	29 168	103 324
40911	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
42105	0	94 986	94 986	0	7 501	7 501	0	3 714	3 714	0	91 199	91 199
42302	0	0	0	0	536	536	0	8 340	8 340	0	7 804	7 804
42303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42304	0	123 991	123 991	10 000	125 169	135 169	10 128	1 178	11 306	128	0	128
42305	4 944	0	4 944	0	15 241	15 241	0	114 876	114 876	4 944	99 635	104 579
42507	0	736 894	736 894	0	58 193	58 193	0	28 819	28 819	0	707 520	707 520
43802	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0
43803	18 326	0	18 326	13 474	0	13 474	9 834	0	9 834	14 686	0	14 686
43804	154 190	0	154 190	1 550	0	1 550	7 049	0	7 049	159 689	0	159 689
43805	30 362	0	30 362	0	0	0	0	0	0	30 362	0	30 362
43806	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
45115	221 760	0	221 760	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0
45117	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
45215	1 149 694	0	1 149 694	44 907	0	44 907	42 852	0	42 852	1 147 639	0	1 147 639
45217	65 756	0	65 756	16 836	0	16 836	56 021	0	56 021	104 941	0	104 941
45515	1 110 843	0	1 110 843	177 910	0	177 910	3 234	0	3 234	936 167	0	936 167
45524	1 277	0	1 277	0	0	0	3	0	3	1 280	0	1 280
45615	364 763	0	364 763	28 806	0	28 806	14 265	0	14 265	350 222	0	350 222
45818	868 418	0	868 418	19 726	0	19 726	170 825	0	170 825	1 019 517	0	1 019 517
45821	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45918	97 549	0	97 549	19	0	19	6 450	0	6 450	103 980	0	103 980
47405	0	0	0	4 056	4 089	8 145	4 056	4 089	8 145	0	0	0
47407	0	0	0	558 904	94 441 363	95 000 267	558 904	94 441 363	95 000 267	0	0	0
47411	465	345	810	169	479	648	74	137	211	370	3	373
47416	0	0	0	10 577	0	10 577	10 669	0	10 669	92	0	92
47422	6 326	76	6 402	30	5	35	23	3	26	6 319	74	6 393
47424	3 060	0	3 060	77 207	0	77 207	85 316	0	85 316	11 169	0	11 169
47425	55 163	0	55 163	4 834	0	4 834	86 672	0	86 672	137 001	0	137 001
47426	0	267 549	267 549	0	21 240	21 240	0	14 410	14 410	0	260 719	260 719
47441	2 521	771	3 292	544	318	862	68	30	98	2 045	483	2 528
47466	197	0	197	33	0	33	1 900	0	1 900	2 064	0	2 064
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52602	285 517	0	285 517	86 001	0	86 001	77 981	0	77 981	277 497	0	277 497
60301	0	0	0	23	0	23	376	0	376	353	0	353
60305	4 463	0	4 463	1 349	0	1 349	3 029	0	3 029	6 143	0	6 143
60309	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
60311	101	0	101	3 587	0	3 587	3 569	0	3 569	83	0	83
60313	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	1 380	0	1 380	174	0	174	96	0	96	1 302	0	1 302
60335	1 348	0	1 348	98	0	98	835	0	835	2 085	0	2 085
60414	3 552	0	3 552	0	0	0	36	0	36	3 588	0	3 588
60805	5 396	0	5 396	0	0	0	1 515	0	1 515	6 911	0	6 911
60806	30 301	0	30 301	1 257	0	1 257	153	0	153	29 197	0	29 197
60903	3 344	0	3 344	0	0	0	20	0	20	3 364	0	3 364
61501	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61701	63 757	0	63 757	9 211	0	9 211	0	0	0	54 546	0	54 546
70601	3 286 264	0	3 286 264	242	0	242	568 293	0	568 293	3 854 315	0	3 854 315
70603	2 243 225	0	2 243 225	0	0	0	257 660	0	257 660	2 500 885	0	2 500 885
70613	858 886	0	858 886	29 435	0	29 435	210 702	0	210 702	1 040 153	0	1 040 153
70615	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211	9 211	0	9 211
70801	284 255	0	284 255	0	0	0	0	0	0	284 255	0	284 255
Итого по пассиву (баланс)	13 768 862	1 564 772	15 333 634	4 943 433	96 293 340	101 236 773	5 380 105	96 186 068	101 566 173	14 205 534	1 457 500	15 663 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
85501	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 083 538	0	2 083 538	6 489	0	6 489	8 120	0	8 120	2 081 907	0	2 081 907
90902	251 635	0	251 635	1 941	0	1 941	25 354	0	25 354	228 222	0	228 222
90909	7 894	0	7 894	1 461	0	1 461	3 196	0	3 196	6 159	0	6 159
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 578 226	917 298	16 495 524	526 692	337 802	864 494	15 875	73 009	88 884	16 089 043	1 182 091	17 271 134
91418	492 122	0	492 122	0	0	0	19 563	0	19 563	472 559	0	472 559
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	992	0	992	5	0	5	0	0	0	997	0	997
99998	2 267 703	0	2 267 703	14 597	0	14 597	193 747	0	193 747	2 088 553	0	2 088 553
Итого по активу (баланс)	20 684 022	917 298	21 601 320	551 185	337 802	888 987	265 855	73 009	338 864	20 969 352	1 182 091	22 151 443
Пассив
91003	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 172 999	0	2 172 999	180 000	0	180 000	0	0	0	1 992 999	0	1 992 999
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91317	69 100	12 799	81 899	8 299	2 339	10 638	8 506	2 023	10 529	69 307	12 483	81 790
91507	8 674	0	8 674	0	0	0	959	0	959	9 633	0	9 633
99999	19 333 617	0	19 333 617	144 751	0	144 751	874 024	0	874 024	20 062 890	0	20 062 890
Итого по пассиву (баланс)	21 588 521	12 799	21 601 320	336 159	2 339	338 498	886 598	2 023	888 621	22 138 960	12 483	22 151 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	914 988	323 990	1 238 978	914 988	323 990	1 238 978	0	0	0
93302	0	0	0	1 169 986	391 854	1 561 840	914 988	332 157	1 247 145	254 998	59 697	314 695
93303	914 988	333 003	1 247 991	1 609 133	762 304	2 371 437	1 169 986	403 577	1 573 563	1 354 135	691 730	2 045 865
93304	3 387 951	1 793 335	5 181 286	890 277	406 167	1 296 444	1 609 133	860 244	2 469 377	2 669 095	1 339 258	4 008 353
93305	1 576 296	1 510 695	3 086 991	234 152	279 997	514 149	277 503	336 814	614 317	1 532 945	1 453 878	2 986 823
93901	159	3 006 776	3 006 935	959	46 876 742	46 877 701	1 118	46 972 667	46 973 785	0	2 910 851	2 910 851
99996	12 434 205	0	12 434 205	48 192 510	0	48 192 510	48 538 115	0	48 538 115	12 088 600	0	12 088 600
Итого по активу (баланс)	18 313 599	6 643 809	24 957 408	53 012 005	49 041 054	102 053 059	53 425 831	49 229 449	102 655 280	17 899 773	6 455 414	24 355 187
Пассив
96301	0	0	0	349 286	847 881	1 197 167	349 286	847 881	1 197 167	0	0	0
96302	0	0	0	349 287	867 115	1 216 402	409 777	1 104 135	1 513 912	60 490	237 020	297 510
96303	349 287	869 535	1 218 822	409 777	1 155 205	1 564 982	779 299	1 518 523	2 297 822	718 809	1 232 853	1 951 662
96304	1 887 592	3 222 069	5 109 661	779 299	1 742 632	2 521 931	365 256	993 345	1 358 601	1 473 549	2 472 782	3 946 331
96305	1 577 758	1 517 969	3 095 727	282 640	355 848	638 488	233 356	280 483	513 839	1 528 474	1 442 604	2 971 078
96901	0	3 009 995	3 009 995	5 174	46 899 444	46 904 618	5 174	46 811 468	46 816 642	0	2 922 019	2 922 019
99997	12 523 203	0	12 523 203	48 431 603	0	48 431 603	48 174 987	0	48 174 987	12 266 587	0	12 266 587
Итого по пассиву (баланс)	16 337 840	8 619 568	24 957 408	50 607 066	51 868 125	102 475 191	50 317 135	51 555 835	101 872 970	16 047 909	8 307 278	24 355 187

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?