Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	35 229	8 995	44 224	287 205	112 319	399 524	287 129	109 662	396 791	35 305	11 652	46 957
20208	17 070	0	17 070	42 230	0	42 230	40 366	0	40 366	18 934	0	18 934
20209	0	0	0	85 400	0	85 400	85 400	0	85 400	0	0	0
30102	26 507	0	26 507	4 136 940	0	4 136 940	4 147 104	0	4 147 104	16 343	0	16 343
30110	162 038	23 230	185 268	526 869	88 473	615 342	524 460	91 714	616 174	164 447	19 989	184 436
30202	3 819	0	3 819	0	0	0	577	0	577	3 242	0	3 242
30215	180	442	622	0	17	17	0	34	34	180	425	605
30221	0	0	0	0	33 684	33 684	0	33 684	33 684	0	0	0
30233	2	0	2	47 366	723	48 089	47 341	704	48 045	27	19	46
30602	6	0	6	82 698	0	82 698	82 698	0	82 698	6	0	6
31902	0	0	0	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000	0	0	0
31903	503 000	0	503 000	2 438 000	0	2 438 000	2 286 000	0	2 286 000	655 000	0	655 000
32201	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
44207	59 270	0	59 270	0	0	0	7 425	0	7 425	51 845	0	51 845
44208	65 017	0	65 017	0	0	0	340	0	340	64 677	0	64 677
44216	2 643	0	2 643	115	0	115	227	0	227	2 531	0	2 531
45107	12 973	0	12 973	0	0	0	838	0	838	12 135	0	12 135
45108	23 949	0	23 949	0	0	0	1 215	0	1 215	22 734	0	22 734
45116	1 145	0	1 145	0	0	0	64	0	64	1 081	0	1 081
45201	15 461	0	15 461	36 250	0	36 250	40 834	0	40 834	10 877	0	10 877
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	5 599	0	5 599	1 000	0	1 000	3 725	0	3 725	2 874	0	2 874
45205	5 425	0	5 425	4 840	0	4 840	3 425	0	3 425	6 840	0	6 840
45206	287 174	0	287 174	33 831	0	33 831	25 966	0	25 966	295 039	0	295 039
45207	64 873	0	64 873	0	0	0	514	0	514	64 359	0	64 359
45208	50 341	0	50 341	0	0	0	126	0	126	50 215	0	50 215
45216	12 163	0	12 163	1 848	0	1 848	1 537	0	1 537	12 474	0	12 474
45406	18 323	0	18 323	0	0	0	50	0	50	18 273	0	18 273
45407	44 799	0	44 799	373	0	373	461	0	461	44 711	0	44 711
45408	41 817	0	41 817	2 200	0	2 200	309	0	309	43 708	0	43 708
45416	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45505	112	0	112	0	0	0	20	0	20	92	0	92
45506	5 116	0	5 116	2 500	0	2 500	315	0	315	7 301	0	7 301
45507	72 175	0	72 175	0	0	0	2 619	0	2 619	69 556	0	69 556
45509	28	0	28	266	0	266	184	0	184	110	0	110
45523	1 650	0	1 650	627	0	627	636	0	636	1 641	0	1 641
45812	26 265	0	26 265	108	0	108	199	0	199	26 174	0	26 174
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	1 026	0	1 026	30	0	30	42	0	42	1 014	0	1 014
45815	4 276	0	4 276	22	0	22	696	0	696	3 602	0	3 602
45820	23 304	0	23 304	2	0	2	552	0	552	22 754	0	22 754
45912	8 606	0	8 606	42	0	42	0	0	0	8 648	0	8 648
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	731	0	731	2	0	2	93	0	93	640	0	640
45920	9 424	0	9 424	42	0	42	91	0	91	9 375	0	9 375
474.1	0	0	0	1 486	76 676	78 162	1 486	76 676	78 162	0	0	0
47423	1 875	0	1 875	1 801	0	1 801	1 811	0	1 811	1 865	0	1 865
47427	2 129	0	2 129	10 164	0	10 164	8 599	0	8 599	3 694	0	3 694
47443	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47447	1	0	1	843	0	843	819	0	819	25	0	25
47465	30 854	0	30 854	4 877	0	4 877	14 532	0	14 532	21 199	0	21 199
47801	1 807	0	1 807	0	0	0	9	0	9	1 798	0	1 798
50106	21 847	0	21 847	137	0	137	0	0	0	21 984	0	21 984
50107	23 464	0	23 464	179	0	179	17	0	17	23 626	0	23 626
50116	66 426	0	66 426	130	0	130	66 556	0	66 556	0	0	0
50121	397	0	397	0	0	0	164	0	164	233	0	233
50402	260 410	0	260 410	2 054	0	2 054	16 615	0	16 615	245 849	0	245 849
50403	61 307	0	61 307	426	0	426	47	0	47	61 686	0	61 686
50404	14 101	0	14 101	92	0	92	4	0	4	14 189	0	14 189
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60306	35	0	35	1 008	0	1 008	982	0	982	61	0	61
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	2 222	0	2 222	691	0	691	1 031	0	1 031	1 882	0	1 882
60323	2 726	0	2 726	366	0	366	255	0	255	2 837	0	2 837
60336	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60351	1 396	0	1 396	140	0	140	147	0	147	1 389	0	1 389
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	110	0	110	58	0	58	55	0	55	113	0	113
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	74 168	0	74 168	74 168	0	74 168	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61903	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	263 967	0	263 967	65 488	0	65 488	24	0	24	329 431	0	329 431
70607	753	0	753	151	0	151	0	0	0	904	0	904
70608	59 117	0	59 117	3 534	0	3 534	0	0	0	62 651	0	62 651
70611	5 640	0	5 640	1 386	0	1 386	0	0	0	7 026	0	7 026
Итого по активу (баланс)	2 580 774	32 667	2 613 441	8 387 231	311 892	8 699 123	8 267 110	312 474	8 579 584	2 700 895	32 085	2 732 980
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 483	0	245 483	0	0	0	44 330	0	44 330	289 813	0	289 813
30129	178	0	178	11	0	11	7	0	7	174	0	174
30223	30 183	0	30 183	302 590	0	302 590	298 519	0	298 519	26 112	0	26 112
30232	3	15	18	17 599	5 505	23 104	17 696	5 490	23 186	100	0	100
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	14 020	0	14 020	33 977	0	33 977	27 318	0	27 318	7 361	0	7 361
407	238 679	11 228	249 907	1 496 802	45 078	1 541 880	1 549 161	45 360	1 594 521	291 038	11 510	302 548
408.1	99 665	37	99 702	246 982	824	247 806	265 009	822	265 831	117 692	35	117 727
40817	18 664	0	18 664	38 428	0	38 428	42 269	0	42 269	22 505	0	22 505
40820	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
40821	131	0	131	116 849	0	116 849	116 889	0	116 889	171	0	171
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	1 093	789	1 882	1 093	789	1 882	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
40912	0	0	0	1 025	5 604	6 629	1 025	5 604	6 629	0	0	0
40913	0	0	0	390	890	1 280	390	890	1 280	0	0	0
42102	63 200	0	63 200	74 700	0	74 700	105 000	0	105 000	93 500	0	93 500
42103	107 450	0	107 450	91 000	0	91 000	74 400	0	74 400	90 850	0	90 850
42104	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	49 000	0	49 000	56 000	0	56 000	52 000	0	52 000	45 000	0	45 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	11 000	0	11 000	13 500	0	13 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	1 051	20 243	21 294	2 172	6 871	9 043	2 103	6 347	8 450	982	19 719	20 701
42304	9 935	0	9 935	1 494	0	1 494	2 800	0	2 800	11 241	0	11 241
42305	751 811	0	751 811	63 628	0	63 628	30 219	0	30 219	718 402	0	718 402
42306	148 179	0	148 179	4 330	0	4 330	9 345	0	9 345	153 194	0	153 194
44215	3 438	0	3 438	256	0	256	0	0	0	3 182	0	3 182
45115	3 692	0	3 692	205	0	205	0	0	0	3 487	0	3 487
45215	49 114	0	49 114	6 564	0	6 564	12 914	0	12 914	55 464	0	55 464
45217	28 827	0	28 827	4 477	0	4 477	5 403	0	5 403	29 753	0	29 753
45415	11 207	0	11 207	367	0	367	384	0	384	11 224	0	11 224
45417	10 347	0	10 347	139	0	139	593	0	593	10 801	0	10 801
45515	8 285	0	8 285	45	0	45	436	0	436	8 676	0	8 676
45524	8 771	0	8 771	852	0	852	1 711	0	1 711	9 630	0	9 630
45818	31 535	0	31 535	823	0	823	28	0	28	30 740	0	30 740
45821	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45918	9 515	0	9 515	92	0	92	42	0	42	9 465	0	9 465
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	76 406	1 489	77 895	76 406	1 489	77 895	0	0	0
47411	7 382	12	7 394	3 740	1	3 741	2 212	4	2 216	5 854	15	5 869
47416	145	0	145	1 927	0	1 927	2 056	0	2 056	274	0	274
47422	196	0	196	192	0	192	191	0	191	195	0	195
47425	32 660	0	32 660	15 135	0	15 135	9 960	0	9 960	27 485	0	27 485
47426	13	0	13	5	0	5	32	0	32	40	0	40
47441	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47452	10 827	0	10 827	933	0	933	1 241	0	1 241	11 135	0	11 135
47466	217	0	217	348	0	348	465	0	465	334	0	334
47501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47806	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50431	593	0	593	6	0	6	4	0	4	591	0	591
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	1 474	0	1 474	1 904	0	1 904	430	0	430
60305	3 166	0	3 166	2 027	0	2 027	4 112	0	4 112	5 251	0	5 251
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	10	0	10	42	0	42
60311	42	0	42	866	0	866	824	0	824	0	0	0
60322	7	0	7	12	0	12	11	0	11	6	0	6
60324	2 813	0	2 813	226	0	226	238	0	238	2 825	0	2 825
60335	956	0	956	1 332	0	1 332	1 330	0	1 330	954	0	954
60349	1 700	0	1 700	0	0	0	297	0	297	1 997	0	1 997
60414	33 621	0	33 621	0	0	0	278	0	278	33 899	0	33 899
60805	223	0	223	0	0	0	57	0	57	280	0	280
60806	1 699	0	1 699	61	0	61	9	0	9	1 647	0	1 647
60903	875	0	875	0	0	0	88	0	88	963	0	963
61701	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
61909	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	272 021	0	272 021	0	0	0	54 411	0	54 411	326 432	0	326 432
70602	64	0	64	13	0	13	0	0	0	51	0	51
70603	59 184	0	59 184	0	0	0	3 493	0	3 493	62 677	0	62 677
70615	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
70801	44 330	0	44 330	44 330	0	44 330	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 581 906	31 535	2 613 441	2 717 188	67 051	2 784 239	2 836 983	66 795	2 903 778	2 701 701	31 279	2 732 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	627 434	0	627 434	4 026	0	4 026	703	0	703	630 757	0	630 757
90902	396 322	0	396 322	10 995	0	10 995	2 043	0	2 043	405 274	0	405 274
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 274 812	0	1 274 812	116 650	0	116 650	97 700	0	97 700	1 293 762	0	1 293 762
91418	4 034	0	4 034	0	0	0	10	0	10	4 024	0	4 024
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 495 895	0	1 495 895	160 170	0	160 170	136 054	0	136 054	1 520 011	0	1 520 011
Итого по активу (баланс)	3 805 024	0	3 805 024	291 842	0	291 842	236 511	0	236 511	3 860 355	0	3 860 355
Пассив
91311	157 375	0	157 375	3 810	0	3 810	0	0	0	153 565	0	153 565
91312	1 152 131	0	1 152 131	49 731	0	49 731	54 504	0	54 504	1 156 904	0	1 156 904
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	173 639	0	173 639	82 513	0	82 513	105 666	0	105 666	196 792	0	196 792
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 309 129	0	2 309 129	100 454	0	100 454	131 669	0	131 669	2 340 344	0	2 340 344
Итого по пассиву (баланс)	3 805 024	0	3 805 024	236 508	0	236 508	291 839	0	291 839	3 860 355	0	3 860 355

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?