Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	294 492	209 606	504 098							365 993	230 180	596 173
20208	5 198	0	5 198							2 856	0	2 856
20209	34 281	12 496	46 777							57 077	6 749	63 826
30102	120 956	0	120 956							146 995	0	146 995
30110	78 364	141 588	219 952							74 753	141 454	216 207
30114	375 320	148 327	523 647							206 590	214 756	421 346
30128	15 199	0	15 199							17 883	0	17 883
30202	20 618	0	20 618							16 232	0	16 232
30215	1 923	0	1 923							1 923	0	1 923
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	15 081	15 081							0	1 092	1 092
30233	225 301	270 790	496 091							322 891	229 112	552 003
30242	51 806	0	51 806							70 743	0	70 743
304.1	11 614	0	11 614							16 791	0	16 791
30428	0	0	0							334	0	334
30602	3 151	0	3 151							3 150	0	3 150
31902	0	0	0							0	0	0
31903	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
32110	0	737	737							0	708	708
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 521	0	1 521							45	0	45
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45216	251	0	251							251	0	251
45504	2 600	0	2 600							2 600	0	2 600
45506	4 839	3 684	8 523							4 817	3 538	8 355
45507	3 689	69 636	73 325							3 591	66 861	70 452
45523	5 561	0	5 561							5 787	0	5 787
45811	22	0	22							22	0	22
45812	4 272	0	4 272							4 266	0	4 266
45813	3	0	3							3	0	3
45814	575	0	575							592	0	592
45815	4 933	0	4 933							4 952	0	4 952
45816	9	0	9							9	0	9
45817	31	0	31							31	0	31
45820	0	0	0							126	0	126
45915	1 382	0	1 382							1 418	347	1 765
45917	10	0	10							10	0	10
45920	0	0	0							14	0	14
47301	0	88 427	88 427							0	84 902	84 902
47312	0	0	0							21	0	21
474.1	0	46 365	46 365							0	22 409	22 409
47423	16 348	11 135	27 483							16 624	10 881	27 505
47427	93	378	471							1 044	375	1 419
47465	2 946	0	2 946							3 983	0	3 983
50104	39 070	11 916	50 986							39 341	11 474	50 815
50106	6 181	0	6 181							6 225	0	6 225
50121	5 532	0	5 532							6 790	0	6 790
51513	9 724	0	9 724							9 773	0	9 773
60204	981	0	981							981	0	981
60302	35 929	0	35 929							35 940	0	35 940
60306	52	0	52							21	0	21
60308	15 945	16 543	32 488							15 777	15 891	31 668
60310	0	0	0							0	0	0
60312	171 304	0	171 304							177 791	0	177 791
60314	13 220	202	13 422							11 968	202	12 170
60323	16 248	335	16 583							16 179	325	16 504
60336	6 856	0	6 856							3 570	0	3 570
60401	349 345	0	349 345							349 345	0	349 345
60804	899 533	0	899 533							868 684	0	868 684
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
61008	171	0	171							168	0	168
61009	27	0	27							27	0	27
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	1 988 047	0	1 988 047							2 196 301	0	2 196 301
70607	142	0	142							24	0	24
70608	798 826	0	798 826							906 173	0	906 173
70611	102	0	102							136	0	136
Итого по активу (баланс)	6 169 191	1 047 246	7 216 437							6 524 279	1 041 256	7 565 535
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	522 649	0	522 649							522 649	0	522 649
30109	59 109	67 835	126 944							28 981	50 693	79 674
30111	103 467	281 025	384 492							99 076	157 075	256 151
30126	10 438	0	10 438							8 964	0	8 964
30129	8 727	0	8 727							10 934	0	10 934
30220	2 019	0	2 019							4 567	0	4 567
30222	0	2 377	2 377							0	18 379	18 379
30226	25 789	0	25 789							37 041	0	37 041
30232	395 632	421 691	817 323							505 515	519 841	1 025 356
30243	26 431	0	26 431							38 543	0	38 543
30429	560	0	560							560	0	560
30607	63	0	63							63	0	63
31507	5 203	1 716	6 919							3 078	2 421	5 499
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	5 520	5 720							200	3 559	3 759
31607	2 275	10 460	12 735							1 904	12 591	14 495
31608	1	15	16							1	15	16
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	139 313	8 845	148 158							153 318	7 181	160 499
408.1	30 077	3	30 080							25 448	3	25 451
40807	6 088	2 719	8 807							5 679	3 269	8 948
40821	179	0	179							713	0	713
40905	4 455	0	4 455							4 084	0	4 084
40906	500	0	500							0	0	0
40909	732	3 923	4 655							732	3 786	4 518
40910	168	1 118	1 286							168	1 074	1 242
40911	515	0	515							561	0	561
40912	75	115	190							76	111	187
40913	79	1 903	1 982							78	1 828	1 906
40914	26 305	16 283	42 588							22 689	15 007	37 696
40915	82	0	82							72	0	72
42104	20 000	0	20 000							15 000	0	15 000
42106	0	3 832	3 832							0	3 679	3 679
42107	0	50 045	50 045							0	48 050	48 050
43705	250	0	250							250	0	250
43805	14 177	0	14 177							11 392	0	11 392
43905	50	0	50							50	0	50
44001	6	13 841	13 847							6	7 324	7 330
44005	0	4 573	4 573							0	3 610	3 610
44006	500	1 717	2 217							500	1 844	2 344
44007	0	88	88							0	84	84
45217	250	0	250							250	0	250
45515	7 910	0	7 910							8 089	0	8 089
45524	245	0	245							906	0	906
45818	9 845	0	9 845							9 875	0	9 875
45918	1 392	0	1 392							1 427	0	1 427
47313	233	0	233							233	0	233
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							2	0	2
47422	4 222	12 621	16 843							4 198	12 360	16 558
47425	22 843	0	22 843							22 963	0	22 963
47426	328	0	328							28	14	42
47466	2 136	0	2 136							2 267	0	2 267
51529	50	0	50							51	0	51
60301	0	0	0							1 957	0	1 957
60305	27 215	0	27 215							34 465	0	34 465
60307	23	7	30							23	6	29
60309	411	0	411							522	0	522
60311	4 712	0	4 712							3 187	0	3 187
60322	765	1	766							770	29	799
60324	51 816	0	51 816							51 058	0	51 058
60335	36 505	0	36 505							16 867	0	16 867
60349	1 651	0	1 651							1 651	0	1 651
60414	236 520	0	236 520							238 252	0	238 252
60805	305 504	0	305 504							313 499	0	313 499
60806	626 770	0	626 770							598 681	0	598 681
60903	110 561	0	110 561							111 890	0	111 890
70601	1 850 785	0	1 850 785							2 065 401	0	2 065 401
70602	342	0	342							1 481	0	1 481
70603	886 849	0	886 849							990 650	0	990 650
70801	51 082	0	51 082							51 082	0	51 082
Итого по пассиву (баланс)	6 304 164	912 273	7 216 437							6 691 702	873 833	7 565 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	661 233	0	661 233							571 430	0	571 430
91104	0	51	51							0	50	50
91202	37	0	37							36	0	36
91203	24	0	24							39	0	39
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	183 738	73 688	257 426							183 738	70 751	254 489
91704	2 109	0	2 109							2 109	0	2 109
91802	10 860	5 841	16 701							10 860	5 673	16 533
91803	9 202	7 293	16 495							9 202	7 009	16 211
99998	284 581	0	284 581							284 581	0	284 581
Итого по активу (баланс)	1 181 784	86 873	1 268 657							1 091 995	83 483	1 175 478
Пассив
91312	267 832	0	267 832							267 832	0	267 832
91318	9 404	0	9 404							9 404	0	9 404
91507	7 164	0	7 164							7 164	0	7 164
91508	181	0	181							181	0	181
99999	984 076	0	984 076							890 897	0	890 897
Итого по пассиву (баланс)	1 268 657	0	1 268 657							1 175 478	0	1 175 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 490	199 154	262 644							135 606	53 284	188 890
99996	11 802 987	0	11 802 987							12 011 840	0	12 011 840
Итого по активу (баланс)	11 866 477	199 154	12 065 631							12 147 446	53 284	12 200 730
Пассив
96901	71 545	191 741	263 286							53 208	136 371	189 579
99997	11 802 345	0	11 802 345							12 011 151	0	12 011 151
Итого по пассиву (баланс)	11 873 890	191 741	12 065 631							12 064 359	136 371	12 200 730

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?