Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20202	1 009 767	1 230 643	2 240 410	27 014 447	28 949 987	55 964 434	27 524 460	28 244 803	55 769 263	499 754	1 935 827	2 435 581
20208	5 845	0	5 845	13 764	0	13 764	10 224	0	10 224	9 385	0	9 385
20209	0	0	0	22 390 826	11 590 416	33 981 242	22 234 192	11 421 223	33 655 415	156 634	169 193	325 827
30102	140 891	0	140 891	15 570 848	0	15 570 848	15 601 809	0	15 601 809	109 930	0	109 930
30110	20 931	107 843	128 774	18 022	10 964 375	10 982 397	19 836	10 928 632	10 948 468	19 117	143 586	162 703
30202	29 682	0	29 682	0	0	0	4 877	0	4 877	24 805	0	24 805
30233	1 188	0	1 188	41 719	1 410	43 129	40 598	1 280	41 878	2 309	130	2 439
304.1	1 657	14 858	16 515	10 874 000	924	10 874 924	10 873 784	1 092	10 874 876	1 873	14 690	16 563
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
45410	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
45505	276	0	276	0	0	0	53	0	53	223	0	223
45506	42 851	0	42 851	29	0	29	9 408	0	9 408	33 472	0	33 472
45507	1 144 472	0	1 144 472	0	0	0	202 252	0	202 252	942 220	0	942 220
45523	22 742	0	22 742	9 950	0	9 950	6 838	0	6 838	25 854	0	25 854
45811	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45812	5 233	0	5 233	287	0	287	95	0	95	5 425	0	5 425
45813	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45814	217	0	217	39	0	39	13	0	13	243	0	243
45815	64 826	0	64 826	13 507	0	13 507	11 551	0	11 551	66 782	0	66 782
45816	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45817	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45820	4 482	0	4 482	2 167	0	2 167	1 572	0	1 572	5 077	0	5 077
45915	48 093	0	48 093	11 769	0	11 769	9 256	0	9 256	50 606	0	50 606
45920	1 864	0	1 864	2 218	0	2 218	339	0	339	3 743	0	3 743
47105	595	0	595	0	0	0	265	0	265	330	0	330
47106	689	0	689	0	0	0	589	0	589	100	0	100
474.1	0	208 098	208 098	36 280 354	59 586 666	95 867 020	36 280 354	59 600 590	95 880 944	0	194 174	194 174
47421	272	0	272	175 211	0	175 211	163 227	0	163 227	12 256	0	12 256
47423	231	0	231	449	9 745 970	9 746 419	459	9 745 970	9 746 429	221	0	221
47427	11 097	0	11 097	21 180	0	21 180	24 004	0	24 004	8 273	0	8 273
47440	190	0	190	448	0	448	505	0	505	133	0	133
47465	283	0	283	102	0	102	134	0	134	251	0	251
47802	200 796	0	200 796	18 491	0	18 491	9 527	0	9 527	209 760	0	209 760
47805	6 698	0	6 698	3 673	0	3 673	1 912	0	1 912	8 459	0	8 459
60302	11 254	0	11 254	1 492	0	1 492	0	0	0	12 746	0	12 746
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	84	0	84	373	0	373	330	0	330	127	0	127
60310	1 746	0	1 746	2 142	0	2 142	2 510	0	2 510	1 378	0	1 378
60312	18 226	0	18 226	27 458	0	27 458	20 253	0	20 253	25 431	0	25 431
60314	0	212	212	0	13	13	0	13	13	0	212	212
60323	2 793	0	2 793	1 619	0	1 619	103	0	103	4 309	0	4 309
60336	1 914	0	1 914	667	0	667	717	0	717	1 864	0	1 864
60401	210 580	0	210 580	370	0	370	0	0	0	210 950	0	210 950
60415	7 157	0	7 157	1 801	0	1 801	370	0	370	8 588	0	8 588
60804	109 756	0	109 756	10 311	0	10 311	2 478	0	2 478	117 589	0	117 589
60807	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0
60901	37 707	0	37 707	3 564	0	3 564	0	0	0	41 271	0	41 271
60906	7 678	0	7 678	175	0	175	3 565	0	3 565	4 288	0	4 288
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	5 935	0	5 935	380	0	380	2 028	0	2 028	4 287	0	4 287
61009	3 894	0	3 894	1 088	0	1 088	1 079	0	1 079	3 903	0	3 903
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	7 436	0	7 436	7 436	0	7 436	0	0	0
61214	0	0	0	201 481	0	201 481	201 481	0	201 481	0	0	0
61702	6 971	0	6 971	0	0	0	0	0	0	6 971	0	6 971
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	3 162 724	0	3 162 724	611 343	0	611 343	3 409	0	3 409	3 770 658	0	3 770 658
70608	956 379	0	956 379	161 525	0	161 525	0	0	0	1 117 904	0	1 117 904
70611	13 828	0	13 828	1 521	0	1 521	0	0	0	15 349	0	15 349
Итого по активу (баланс)	7 343 416	1 561 654	8 905 070	113 576 664	120 839 761	234 416 425	113 356 307	119 943 603	233 299 910	7 563 773	2 457 812	10 021 585
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	335	0	335	13 192	0	13 192
10801	258 253	0	258 253	20	0	20	6 351	0	6 351	264 584	0	264 584
30111	0	12	12	414 729	590 820	1 005 549	414 729	613 475	1 028 204	0	22 667	22 667
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	0	200	200	36 690	5 546	42 236	36 690	5 346	42 036	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	322 721	268 279	591 000	1 385 109	550 843	1 935 952	1 371 071	484 641	1 855 712	308 683	202 077	510 760
408.1	24 352	27	24 379	35 321	1 125	36 446	37 119	1 172	38 291	26 150	74	26 224
40807	11 500	90 867	102 367	4 930	60 280	65 210	8 234	43 432	51 666	14 804	74 019	88 823
40817	147 455	115 390	262 845	182 970	38 677	221 647	157 527	23 293	180 820	122 012	100 006	222 018
40820	551	387	938	1 804	50	1 854	1 846	1 812	3 658	593	2 149	2 742
40912	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	74 500	0	74 500	1 024 500	0	1 024 500	1 463 600	0	1 463 600	513 600	0	513 600
42103	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	280 058	0	280 058	5 330	0	5 330	600	0	600	275 328	0	275 328
42106	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
42109	700	0	700	3 332	0	3 332	3 782	0	3 782	1 150	0	1 150
42301	41	2 057	2 098	0	149	149	1	127	128	42	2 035	2 077
42305	254 659	0	254 659	6 270	0	6 270	11 426	0	11 426	259 815	0	259 815
42306	646 432	0	646 432	11 819	0	11 819	4 170	0	4 170	638 783	0	638 783
42307	702 803	244	703 047	0	15	15	0	15	15	702 803	244	703 047
42506	0	7 776	7 776	0	464	464	0	477	477	0	7 789	7 789
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
42607	5 330	695	6 025	0	42	42	0	43	43	5 330	696	6 026
45415	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
45515	165 451	0	165 451	36 451	0	36 451	41 368	0	41 368	170 368	0	170 368
45524	43 429	0	43 429	51 281	0	51 281	37 441	0	37 441	29 589	0	29 589
45818	56 467	0	56 467	7 149	0	7 149	9 372	0	9 372	58 690	0	58 690
45821	2 610	0	2 610	2 497	0	2 497	2 083	0	2 083	2 196	0	2 196
45918	35 173	0	35 173	5 637	0	5 637	7 943	0	7 943	37 479	0	37 479
45921	2 553	0	2 553	2 475	0	2 475	2 104	0	2 104	2 182	0	2 182
47108	1 284	0	1 284	854	0	854	0	0	0	430	0	430
47401	0	0	0	17 357	0	17 357	17 357	0	17 357	0	0	0
47407	0	0	0	48 651 552	36 357 351	85 008 903	48 651 552	36 357 351	85 008 903	0	0	0
47411	6 366	3	6 369	12 257	0	12 257	10 008	0	10 008	4 117	3	4 120
47416	14	0	14	1 655	0	1 655	1 668	0	1 668	27	0	27
47422	2 394	94	2 488	17 753	94	17 847	17 621	94	17 715	2 262	94	2 356
47424	4 398	0	4 398	156 333	0	156 333	153 220	0	153 220	1 285	0	1 285
47425	1 711	0	1 711	2 009	0	2 009	1 904	0	1 904	1 606	0	1 606
47426	14 534	281	14 815	3 468	456	3 924	6 083	476	6 559	17 149	301	17 450
47442	32	0	32	195	0	195	448	0	448	285	0	285
47466	547	0	547	468	0	468	194	0	194	273	0	273
47607	10 000	0	10 000	0	0	0	197	0	197	10 197	0	10 197
47804	56 797	0	56 797	14 304	0	14 304	21 170	0	21 170	63 663	0	63 663
47806	19 984	0	19 984	19 472	0	19 472	10 303	0	10 303	10 815	0	10 815
60301	10 046	0	10 046	17 075	0	17 075	7 943	0	7 943	914	0	914
60305	33 112	0	33 112	50 561	0	50 561	37 550	0	37 550	20 101	0	20 101
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	580	0	580	486	0	486	175	0	175	269	0	269
60311	0	0	0	11 989	0	11 989	11 989	0	11 989	0	0	0
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	91	0	91	545	0	545	465	0	465	11	0	11
60324	3 003	0	3 003	111	0	111	293	0	293	3 185	0	3 185
60335	12 109	0	12 109	8 947	0	8 947	10 269	0	10 269	13 431	0	13 431
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60414	87 626	0	87 626	0	0	0	1 926	0	1 926	89 552	0	89 552
60805	26 640	0	26 640	0	0	0	5 593	0	5 593	32 233	0	32 233
60806	84 865	0	84 865	8 716	0	8 716	9 909	0	9 909	86 058	0	86 058
60903	25 150	0	25 150	0	0	0	296	0	296	25 446	0	25 446
70601	2 898 903	0	2 898 903	13	0	13	662 398	0	662 398	3 561 288	0	3 561 288
70603	1 215 098	0	1 215 098	0	0	0	155 470	0	155 470	1 370 568	0	1 370 568
70615	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
70801	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 418 758	486 312	8 905 070	52 466 871	37 609 252	90 076 123	53 657 544	37 535 094	91 192 638	9 609 431	412 154	10 021 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	600 134	7 729	607 863	1 014	481	1 495	807	568	1 375	600 341	7 642	607 983
90902	1 009 683	1 531 483	2 541 166	84 941	93 900	178 841	2 928	91 321	94 249	1 091 696	1 534 062	2 625 758
91104	0	24	24	0	9	9	0	17	17	0	16	16
91202	19	0	19	216	0	216	216	0	216	19	0	19
91203	59	0	59	331	0	331	319	0	319	71	0	71
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0	11 210	0	11 210
91418	221 982	0	221 982	16 312	0	16 312	7 097	0	7 097	231 197	0	231 197
91501	1 533	0	1 533	395	0	395	82	0	82	1 846	0	1 846
91502	427	0	427	322	0	322	0	0	0	749	0	749
91704	64 063	0	64 063	794	0	794	0	0	0	64 857	0	64 857
91802	278 864	0	278 864	2 147	0	2 147	0	0	0	281 011	0	281 011
91803	3 789	0	3 789	15	0	15	0	0	0	3 804	0	3 804
99998	1 469 558	0	1 469 558	19 511	0	19 511	200 185	0	200 185	1 288 884	0	1 288 884
Итого по активу (баланс)	3 661 322	1 539 236	5 200 558	125 998	94 390	220 388	211 634	91 906	303 540	3 575 686	1 541 720	5 117 406
Пассив
91312	1 434 462	0	1 434 462	200 033	0	200 033	16 041	0	16 041	1 250 470	0	1 250 470
91318	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340	0	4 340
91507	30 756	0	30 756	153	0	153	3 471	0	3 471	34 074	0	34 074
99999	3 731 000	0	3 731 000	102 903	0	102 903	200 425	0	200 425	3 828 522	0	3 828 522
Итого по пассиву (баланс)	5 200 558	0	5 200 558	303 089	0	303 089	219 937	0	219 937	5 117 406	0	5 117 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 188 438	144 077	1 332 515	34 391 311	4 458 074	38 849 385	33 436 300	4 513 319	37 949 619	2 143 449	88 832	2 232 281
99996	1 336 642	0	1 336 642	38 911 455	0	38 911 455	38 026 787	0	38 026 787	2 221 310	0	2 221 310
Итого по активу (баланс)	2 525 080	144 077	2 669 157	73 302 766	4 458 074	77 760 840	71 463 087	4 513 319	75 976 406	4 364 759	88 832	4 453 591
Пассив
96901	143 809	1 192 833	1 336 642	4 494 759	33 532 029	38 026 788	4 441 067	34 470 389	38 911 456	90 117	2 131 193	2 221 310
99997	1 332 515	0	1 332 515	37 949 619	0	37 949 619	38 849 385	0	38 849 385	2 232 281	0	2 232 281
Итого по пассиву (баланс)	1 476 324	1 192 833	2 669 157	42 444 378	33 532 029	75 976 407	43 290 452	34 470 389	77 760 841	2 322 398	2 131 193	4 453 591

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?