Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 856	0	20 856	0	0	0	1 575	0	1 575	19 281	0	19 281
10901	40 653	0	40 653	0	0	0	40 653	0	40 653	0	0	0
20202	51 996	21 659	73 655	860 545	40 027	900 572	859 863	33 430	893 293	52 678	28 256	80 934
20208	17 812	0	17 812	49 465	0	49 465	49 530	0	49 530	17 747	0	17 747
20209	0	0	0	550 553	10 578	561 131	546 451	10 578	557 029	4 102	0	4 102
20308	0	2 100	2 100	0	59	59	0	93	93	0	2 066	2 066
30102	26 247	0	26 247	12 470 998	0	12 470 998	12 463 931	0	12 463 931	33 314	0	33 314
30110	22 011	26 082	48 093	187 296	201 029	388 325	186 568	215 365	401 933	22 739	11 746	34 485
30118	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30202	5 257	0	5 257	278	0	278	0	0	0	5 535	0	5 535
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	19 777	0	19 777	192 820	2 309	195 129	195 522	2 309	197 831	17 075	0	17 075
304.1	482	33 348	33 830	729 941	422 772	1 152 713	730 009	417 748	1 147 757	414	38 372	38 786
31902	470 000	0	470 000	7 919 000	0	7 919 000	7 829 000	0	7 829 000	560 000	0	560 000
31903	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	28 000	0	28 000	28 912	0	28 912	33 475	0	33 475	23 437	0	23 437
45107	107 589	0	107 589	2 019	0	2 019	6 231	0	6 231	103 377	0	103 377
45108	69 494	0	69 494	0	0	0	2 119	0	2 119	67 375	0	67 375
45201	28 983	0	28 983	50 917	0	50 917	58 099	0	58 099	21 801	0	21 801
45204	7 943	0	7 943	11 553	0	11 553	19 496	0	19 496	0	0	0
45205	313 407	0	313 407	110 876	0	110 876	95 540	0	95 540	328 743	0	328 743
45206	208 451	0	208 451	68 142	0	68 142	12 032	0	12 032	264 561	0	264 561
45207	113 089	0	113 089	1 836	0	1 836	7 820	0	7 820	107 105	0	107 105
45208	202 643	0	202 643	0	0	0	3 129	0	3 129	199 514	0	199 514
45401	20 092	0	20 092	35 532	0	35 532	45 779	0	45 779	9 845	0	9 845
45405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	739	0	739	0	0	0	43	0	43	696	0	696
45408	32 060	0	32 060	0	0	0	393	0	393	31 667	0	31 667
45502	5	0	5	463	0	463	468	0	468	0	0	0
45504	1 233	0	1 233	4 199	0	4 199	2 166	0	2 166	3 266	0	3 266
45505	18 563	0	18 563	3 493	0	3 493	3 249	0	3 249	18 807	0	18 807
45506	66 168	0	66 168	4 942	0	4 942	8 091	0	8 091	63 019	0	63 019
45507	222 913	0	222 913	14 319	0	14 319	14 529	0	14 529	222 703	0	222 703
45509	50	0	50	128	0	128	133	0	133	45	0	45
45523	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
45812	174 781	0	174 781	1 787	0	1 787	748	0	748	175 820	0	175 820
45814	33 931	0	33 931	324	0	324	727	0	727	33 528	0	33 528
45815	49 844	0	49 844	2 255	0	2 255	7 059	0	7 059	45 040	0	45 040
45820	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	8 086	0	8 086	1 309	0	1 309	410	0	410	8 985	0	8 985
45914	1 029	0	1 029	0	0	0	39	0	39	990	0	990
45915	5 550	0	5 550	1 297	0	1 297	1 906	0	1 906	4 941	0	4 941
45920	570	0	570	45	0	45	31	0	31	584	0	584
474.1	1 549	0	1 549	12 081 981	12 131 282	24 213 263	12 082 218	12 131 282	24 213 500	1 312	0	1 312
47423	99 065	589	99 654	1 362	15 528	16 890	768	15 527	16 295	99 659	590	100 249
47427	12 822	0	12 822	21 556	0	21 556	22 808	0	22 808	11 570	0	11 570
47465	20	0	20	42	0	42	35	0	35	27	0	27
47502	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47701	282 552	0	282 552	7 165	0	7 165	14 726	0	14 726	274 991	0	274 991
47801	9 445	0	9 445	0	0	0	155	0	155	9 290	0	9 290
47802	246 293	0	246 293	7	0	7	8 049	0	8 049	238 251	0	238 251
60302	4 027	0	4 027	29	0	29	0	0	0	4 056	0	4 056
60306	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60308	4	0	4	88	0	88	92	0	92	0	0	0
60310	6 243	0	6 243	5 887	0	5 887	12 130	0	12 130	0	0	0
60312	108 072	0	108 072	62 651	0	62 651	29 797	0	29 797	140 926	0	140 926
60323	19 715	0	19 715	346	0	346	7 806	0	7 806	12 255	0	12 255
60401	218 333	0	218 333	0	0	0	688	0	688	217 645	0	217 645
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60804	10 275	0	10 275	0	0	0	35	0	35	10 240	0	10 240
60901	28 095	0	28 095	0	0	0	0	0	0	28 095	0	28 095
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	1 195	0	1 195	451	0	451	167	0	167	1 479	0	1 479
61009	708	0	708	257	0	257	291	0	291	674	0	674
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	66 133	0	66 133	66 133	0	66 133	0	0	0
61211	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61212	0	0	0	7 814	0	7 814	7 814	0	7 814	0	0	0
61214	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
61702	9 149	0	9 149	1 575	0	1 575	0	0	0	10 724	0	10 724
61703	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61906	9 963	0	9 963	0	0	0	7 296	0	7 296	2 667	0	2 667
61907	62 159	0	62 159	591	0	591	10 353	0	10 353	52 397	0	52 397
61908	64 062	0	64 062	0	0	0	28 817	0	28 817	35 245	0	35 245
62001	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
62101	634	0	634	23 248	0	23 248	0	0	0	23 882	0	23 882
70606	690 767	0	690 767	104 614	0	104 614	1 283	0	1 283	794 098	0	794 098
70608	186 811	0	186 811	30 562	0	30 562	0	0	0	217 373	0	217 373
70609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
70802	132 009	0	132 009	0	0	0	132 009	0	132 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 044 006	83 780	5 127 786	36 641 579	12 823 584	49 465 163	36 580 608	12 826 332	49 406 940	5 104 977	81 032	5 186 009
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	128 884	0	128 884	13 377	0	13 377	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	541 733	0	541 733	172 706	0	172 706	13 377	0	13 377	382 404	0	382 404
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	2	0	2	1 664	0	1 664	1 663	0	1 663	1	0	1
30226	0	0	0	16	0	16	19	0	19	3	0	3
30232	224	592	816	75 141	5 456	80 597	74 917	5 534	80 451	0	670	670
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	18	0	18	660	0	660	660	0	660	18	0	18
407	265 351	30 685	296 036	2 722 905	357 691	3 080 596	2 781 543	355 107	3 136 650	323 989	28 101	352 090
408.1	95 996	6	96 002	571 267	15 949	587 216	570 017	15 949	585 966	94 746	6	94 752
40817	52 061	7	52 068	111 077	0	111 077	111 161	0	111 161	52 145	7	52 152
40820	920	1 295	2 215	984	117	1 101	1 034	78	1 112	970	1 256	2 226
40821	241	0	241	52 436	0	52 436	53 204	0	53 204	1 009	0	1 009
40905	64	0	64	1 772	0	1 772	1 781	0	1 781	73	0	73
40909	0	0	0	2 349	2 043	4 392	2 349	2 043	4 392	0	0	0
40910	0	0	0	98	28	126	98	28	126	0	0	0
40911	1 855	0	1 855	77 138	611	77 749	76 209	611	76 820	926	0	926
40912	0	0	0	4 959	1 749	6 708	4 959	1 749	6 708	0	0	0
40913	0	0	0	4 251	80	4 331	4 251	80	4 331	0	0	0
42002	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500	500	0	500	0	0	0
42103	7 800	0	7 800	800	0	800	21 310	0	21 310	28 310	0	28 310
42104	7 810	0	7 810	810	0	810	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	935	0	935	3 655	0	3 655	4 538	0	4 538	1 818	0	1 818
42109	0	0	0	81 731	0	81 731	102 981	0	102 981	21 250	0	21 250
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	54 481	4 399	58 880	115 460	26 123	141 583	109 192	26 320	135 512	48 213	4 596	52 809
42302	7 240	0	7 240	7 306	0	7 306	6 917	0	6 917	6 851	0	6 851
42303	1 819	462	2 281	1 777	32	1 809	1 343	29	1 372	1 385	459	1 844
42304	9 841	2 162	12 003	485	224	709	42	133	175	9 398	2 071	11 469
42305	251 609	16 017	267 626	17 785	1 008	18 793	20 403	986	21 389	254 227	15 995	270 222
42306	2 051 546	24 485	2 076 031	263 138	1 921	265 059	275 516	3 725	279 241	2 063 924	26 289	2 090 213
42309	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
42601	327	20	347	755	1	756	763	1	764	335	20	355
42605	137	88	225	0	6	6	0	5	5	137	87	224
42606	576	0	576	623	0	623	47	0	47	0	0	0
45115	13 899	0	13 899	652	0	652	176	0	176	13 423	0	13 423
45117	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	45 432	0	45 432	9 600	0	9 600	9 076	0	9 076	44 908	0	44 908
45415	177	0	177	155	0	155	0	0	0	22	0	22
45515	15 772	0	15 772	1 358	0	1 358	4 012	0	4 012	18 426	0	18 426
45818	242 767	0	242 767	5 859	0	5 859	7 736	0	7 736	244 644	0	244 644
45918	14 417	0	14 417	1 373	0	1 373	1 379	0	1 379	14 423	0	14 423
45921	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47401	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
47407	0	0	0	5 883 745	5 857 951	11 741 696	5 883 745	5 857 951	11 741 696	0	0	0
47411	57 506	31	57 537	18 642	19	18 661	10 326	29	10 355	49 190	41	49 231
47416	1 691	0	1 691	11 224	0	11 224	9 575	0	9 575	42	0	42
47422	698	0	698	731 716	0	731 716	731 564	0	731 564	546	0	546
47425	109 567	0	109 567	14 669	0	14 669	13 961	0	13 961	108 859	0	108 859
47426	54	0	54	93	0	93	94	0	94	55	0	55
47444	119	0	119	107	0	107	296	0	296	308	0	308
47452	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47466	798	0	798	2	0	2	23	0	23	819	0	819
47501	598	0	598	194	0	194	104	0	104	508	0	508
47702	19 588	0	19 588	2 028	0	2 028	1 811	0	1 811	19 371	0	19 371
47804	1 445	0	1 445	227	0	227	255	0	255	1 473	0	1 473
60301	3 286	0	3 286	4 519	0	4 519	13 779	0	13 779	12 546	0	12 546
60305	22 061	0	22 061	7 594	0	7 594	8 193	0	8 193	22 660	0	22 660
60309	8 412	0	8 412	23 069	0	23 069	14 657	0	14 657	0	0	0
60311	10 564	0	10 564	87 186	0	87 186	81 871	0	81 871	5 249	0	5 249
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	248	0	248	14 579	0	14 579	14 771	0	14 771	440	0	440
60324	25 287	0	25 287	2 193	0	2 193	2 525	0	2 525	25 619	0	25 619
60335	6 827	0	6 827	1 772	0	1 772	1 954	0	1 954	7 009	0	7 009
60349	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
60405	1 037	0	1 037	22	0	22	0	0	0	1 015	0	1 015
60414	52 257	0	52 257	294	0	294	946	0	946	52 909	0	52 909
60805	1 250	0	1 250	0	0	0	225	0	225	1 475	0	1 475
60806	9 025	0	9 025	260	0	260	0	0	0	8 765	0	8 765
60903	12 479	0	12 479	0	0	0	432	0	432	12 911	0	12 911
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
62002	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	572 649	0	572 649	264	0	264	112 507	0	112 507	684 892	0	684 892
70603	232 386	0	232 386	0	0	0	30 987	0	30 987	263 373	0	263 373
70604	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
Итого по пассиву (баланс)	5 047 535	80 251	5 127 786	11 150 022	6 271 009	17 421 031	11 208 896	6 270 358	17 479 254	5 106 409	79 600	5 186 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	88 086	0	88 086	54 942	0	54 942	27 586	0	27 586	115 442	0	115 442
80601	54 278	0	54 278	79 983	0	79 983	82 188	0	82 188	52 073	0	52 073
80801	26 166	0	26 166	23 906	0	23 906	43 878	0	43 878	6 194	0	6 194
80901	3 621	0	3 621	422	0	422	422	0	422	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	172 151	0	172 151	159 253	0	159 253	154 074	0	154 074	177 330	0	177 330
Пассив
85101	166 000	0	166 000	2 500	0	2 500	7 300	0	7 300	170 800	0	170 800
85201	6 004	0	6 004	28 543	0	28 543	28 921	0	28 921	6 382	0	6 382
85401	147	0	147	1 554	0	1 554	1 555	0	1 555	148	0	148
85501	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	172 151	0	172 151	34 216	0	34 216	39 395	0	39 395	177 330	0	177 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 151	0	132 151	203 149	0	203 149	203 839	0	203 839	131 461	0	131 461
90902	3 076 063	0	3 076 063	69 029	0	69 029	372 441	0	372 441	2 772 651	0	2 772 651
91202	4	0	4	5	0	5	6	0	6	3	0	3
91203	11	0	11	4	0	4	1	0	1	14	0	14
91414	10 345 249	57 809	10 403 058	327 601	3 595	331 196	145 589	4 249	149 838	10 527 261	57 155	10 584 416
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	242 262	0	242 262	0	0	0	7 690	0	7 690	234 572	0	234 572
91501	15 036	0	15 036	0	0	0	6 910	0	6 910	8 126	0	8 126
91502	998	0	998	0	0	0	348	0	348	650	0	650
91506	524 215	0	524 215	3 356	0	3 356	21 203	0	21 203	506 368	0	506 368
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 085	0	5 085	0	0	0	3	0	3	5 082	0	5 082
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 413	0	41 413	0	0	0	2	0	2	41 411	0	41 411
91803	9 050	0	9 050	0	0	0	1	0	1	9 049	0	9 049
99998	3 928 547	0	3 928 547	442 126	0	442 126	441 276	0	441 276	3 929 397	0	3 929 397
Итого по активу (баланс)	18 430 870	57 809	18 488 679	1 045 270	3 595	1 048 865	1 199 309	4 249	1 203 558	18 276 831	57 155	18 333 986
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 378 560	0	3 378 560	83 104	0	83 104	81 371	0	81 371	3 376 827	0	3 376 827
91315	105 056	0	105 056	16 524	0	16 524	17 816	0	17 816	106 348	0	106 348
91317	226 066	0	226 066	340 742	0	340 742	342 661	0	342 661	227 985	0	227 985
91507	47 124	0	47 124	628	0	628	0	0	0	46 496	0	46 496
99999	14 560 132	0	14 560 132	710 814	0	710 814	555 271	0	555 271	14 404 589	0	14 404 589
Итого по пассиву (баланс)	18 488 679	0	18 488 679	1 152 090	0	1 152 090	997 397	0	997 397	18 333 986	0	18 333 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 691 511	0	5 691 511	5 691 511	0	5 691 511	0	0	0
99996	0	0	0	5 704 256	0	5 704 256	5 704 256	0	5 704 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 395 767	0	11 395 767	11 395 767	0	11 395 767	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 704 256	5 704 256	0	5 704 256	5 704 256	0	0	0
99997	0	0	0	5 691 511	0	5 691 511	5 691 511	0	5 691 511	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 691 511	5 704 256	11 395 767	5 691 511	5 704 256	11 395 767	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?