Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 249 | 143 612 | 195 861 | 136 657 | 72 153 | 208 810 | 142 130 | 62 603 | 204 733 | 46 776 | 153 162 | 199 938 |
20208 | 8 025 | 1 706 | 9 731 | 12 657 | 1 140 | 13 797 | 12 127 | 1 195 | 13 322 | 8 555 | 1 651 | 10 206 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 122 335 | 3 486 | 125 821 | 122 335 | 3 486 | 125 821 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 97 110 | 0 | 97 110 | 15 713 434 | 0 | 15 713 434 | 15 709 766 | 0 | 15 709 766 | 100 778 | 0 | 100 778 |
30110 | 62 131 | 1 155 458 | 1 217 589 | 170 052 | 175 878 | 345 930 | 176 408 | 184 275 | 360 683 | 55 775 | 1 147 061 | 1 202 836 |
30114 | 0 | 23 188 | 23 188 | 0 | 226 966 | 226 966 | 0 | 229 320 | 229 320 | 0 | 20 834 | 20 834 |
30202 | 22 664 | 0 | 22 664 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 24 327 | 0 | 24 327 |
30215 | 80 691 | 0 | 80 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 691 | 0 | 80 691 |
30233 | 485 115 | 7 960 | 493 075 | 3 183 889 | 47 669 | 3 231 558 | 3 299 037 | 47 455 | 3 346 492 | 369 967 | 8 174 | 378 141 |
304.1 | 549 | 13 443 | 13 992 | 14 292 739 | 836 | 14 293 575 | 14 292 632 | 988 | 14 293 620 | 656 | 13 291 | 13 947 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 715 000 | 0 | 2 715 000 | 2 715 000 | 0 | 2 715 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 350 000 | 0 | 350 000 | 2 930 000 | 0 | 2 930 000 | 2 905 000 | 0 | 2 905 000 | 375 000 | 0 | 375 000 |
32301 | 0 | 41 314 | 41 314 | 0 | 2 574 | 2 574 | 0 | 3 037 | 3 037 | 0 | 40 851 | 40 851 |
45201 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
45206 | 38 000 | 38 914 | 76 914 | 15 000 | 2 296 | 17 296 | 40 000 | 13 229 | 53 229 | 13 000 | 27 981 | 40 981 |
45207 | 25 437 | 0 | 25 437 | 6 935 | 0 | 6 935 | 0 | 0 | 0 | 32 372 | 0 | 32 372 |
45208 | 908 072 | 0 | 908 072 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 903 072 | 0 | 903 072 |
45216 | 197 646 | 0 | 197 646 | 13 462 | 0 | 13 462 | 19 073 | 0 | 19 073 | 192 035 | 0 | 192 035 |
45509 | 2 127 | 6 723 | 8 850 | 620 | 1 760 | 2 380 | 521 | 1 316 | 1 837 | 2 226 | 7 167 | 9 393 |
45523 | 639 | 0 | 639 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 |
45708 | 0 | 222 | 222 | 0 | 1 039 | 1 039 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 216 | 1 216 |
45812 | 20 000 | 12 500 | 32 500 | 5 000 | 771 | 5 771 | 0 | 1 125 | 1 125 | 25 000 | 12 146 | 37 146 |
45912 | 11 070 | 7 | 11 077 | 1 249 | 59 | 1 308 | 0 | 6 | 6 | 12 319 | 60 | 12 379 |
47107 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
474.1 | 0 | 63 361 | 63 361 | 0 | 14 333 750 | 14 333 750 | 0 | 14 298 387 | 14 298 387 | 0 | 98 724 | 98 724 |
47423 | 56 137 | 0 | 56 137 | 1 074 835 | 27 691 | 1 102 526 | 1 093 346 | 27 691 | 1 121 037 | 37 626 | 0 | 37 626 |
47427 | 833 | 349 | 1 182 | 2 254 | 375 | 2 629 | 2 839 | 385 | 3 224 | 248 | 339 | 587 |
47465 | 453 | 0 | 453 | 191 | 0 | 191 | 187 | 0 | 187 | 457 | 0 | 457 |
60204 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
60302 | 300 | 0 | 300 | 1 159 | 0 | 1 159 | 1 152 | 0 | 1 152 | 307 | 0 | 307 |
60306 | 26 | 0 | 26 | 7 768 | 0 | 7 768 | 7 744 | 0 | 7 744 | 50 | 0 | 50 |
60308 | 60 | 39 | 99 | 111 | 3 | 114 | 98 | 3 | 101 | 73 | 39 | 112 |
60310 | 263 | 0 | 263 | 876 | 0 | 876 | 1 073 | 0 | 1 073 | 66 | 0 | 66 |
60312 | 18 087 | 0 | 18 087 | 48 567 | 0 | 48 567 | 43 344 | 0 | 43 344 | 23 310 | 0 | 23 310 |
60323 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60336 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 |
60401 | 71 998 | 0 | 71 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 998 | 0 | 71 998 |
60415 | 4 662 | 0 | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 662 | 0 | 4 662 |
60901 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 1 695 |
61905 | 991 371 | 0 | 991 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 371 | 0 | 991 371 |
70606 | 955 238 | 0 | 955 238 | 210 071 | 0 | 210 071 | 23 000 | 0 | 23 000 | 1 142 309 | 0 | 1 142 309 |
70608 | 983 462 | 0 | 983 462 | 136 263 | 0 | 136 263 | 0 | 0 | 0 | 1 119 725 | 0 | 1 119 725 |
70611 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 |
70616 | 1 670 | 0 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 0 | 1 670 |
Итого по активу (баланс) | 5 450 029 | 1 508 808 | 6 958 837 | 40 802 979 | 14 898 447 | 55 701 426 | 40 611 822 | 14 874 547 | 55 486 369 | 5 641 186 | 1 532 708 | 7 173 894 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 63 030 | 0 | 63 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 030 | 0 | 63 030 |
10601 | 2 146 | 0 | 2 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 146 | 0 | 2 146 |
10701 | 15 066 | 0 | 15 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 066 | 0 | 15 066 |
10801 | 1 158 255 | 0 | 1 158 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 255 | 0 | 1 158 255 |
30109 | 224 604 | 6 696 | 231 300 | 1 549 820 | 1 326 | 1 551 146 | 1 532 244 | 2 780 | 1 535 024 | 207 028 | 8 150 | 215 178 |
30111 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 |
30226 | 9 225 | 0 | 9 225 | 790 | 0 | 790 | 677 | 0 | 677 | 9 112 | 0 | 9 112 |
30232 | 505 390 | 3 818 | 509 208 | 14 118 123 | 78 246 | 14 196 369 | 14 142 574 | 78 683 | 14 221 257 | 529 841 | 4 255 | 534 096 |
32313 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
407 | 348 037 | 79 212 | 427 249 | 3 273 656 | 407 947 | 3 681 603 | 3 260 476 | 403 496 | 3 663 972 | 334 857 | 74 761 | 409 618 |
408.1 | 8 413 | 0 | 8 413 | 165 975 | 0 | 165 975 | 166 221 | 0 | 166 221 | 8 659 | 0 | 8 659 |
40807 | 60 613 | 47 560 | 108 173 | 311 969 | 25 769 | 337 738 | 359 881 | 27 350 | 387 231 | 108 525 | 49 141 | 157 666 |
40817 | 39 856 | 157 191 | 197 047 | 86 703 | 71 663 | 158 366 | 89 672 | 84 904 | 174 576 | 42 825 | 170 432 | 213 257 |
40820 | 227 | 1 126 | 1 353 | 1 332 | 1 553 | 2 885 | 3 005 | 1 530 | 4 535 | 1 900 | 1 103 | 3 003 |
40821 | 4 712 | 0 | 4 712 | 669 363 | 0 | 669 363 | 669 242 | 0 | 669 242 | 4 591 | 0 | 4 591 |
40901 | 45 325 | 0 | 45 325 | 15 123 | 0 | 15 123 | 0 | 0 | 0 | 30 202 | 0 | 30 202 |
40903 | 5 360 | 0 | 5 360 | 174 121 | 0 | 174 121 | 173 789 | 0 | 173 789 | 5 028 | 0 | 5 028 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 22 | 0 | 22 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 111 | 0 | 2 111 | 10 | 0 | 10 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 484 | 2 271 | 7 755 | 5 484 | 2 271 | 7 755 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 548 | 6 498 | 22 046 | 15 548 | 6 498 | 22 046 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 222 | 40 458 | 45 680 | 4 | 2 867 | 2 871 | 0 | 2 525 | 2 525 | 5 218 | 40 116 | 45 334 |
42306 | 0 | 132 | 132 | 0 | 69 | 69 | 0 | 7 | 7 | 0 | 70 | 70 |
42307 | 34 000 | 207 | 34 207 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 34 000 | 207 | 34 207 |
42309 | 806 | 0 | 806 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 807 | 0 | 807 |
42314 | 0 | 707 | 707 | 0 | 52 | 52 | 0 | 45 | 45 | 0 | 700 | 700 |
42601 | 1 | 255 | 256 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 16 | 1 | 252 | 253 |
42609 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
45215 | 911 778 | 0 | 911 778 | 21 531 | 0 | 21 531 | 7 107 | 0 | 7 107 | 897 354 | 0 | 897 354 |
45515 | 5 203 | 0 | 5 203 | 485 | 0 | 485 | 505 | 0 | 505 | 5 223 | 0 | 5 223 |
45524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
45715 | 222 | 0 | 222 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 219 | 0 | 219 |
45818 | 32 500 | 0 | 32 500 | 947 | 0 | 947 | 5 593 | 0 | 5 593 | 37 146 | 0 | 37 146 |
45918 | 11 077 | 0 | 11 077 | 6 | 0 | 6 | 1 308 | 0 | 1 308 | 12 379 | 0 | 12 379 |
47411 | 640 | 117 | 757 | 0 | 9 | 9 | 126 | 10 | 136 | 766 | 118 | 884 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 512 | 0 | 1 512 | 64 | 0 | 64 |
47422 | 664 228 | 7 | 664 235 | 4 660 186 | 27 650 | 4 687 836 | 4 558 295 | 27 649 | 4 585 944 | 562 337 | 6 | 562 343 |
47425 | 2 076 | 0 | 2 076 | 7 859 | 0 | 7 859 | 10 345 | 0 | 10 345 | 4 562 | 0 | 4 562 |
47466 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
52301 | 0 | 180 662 | 180 662 | 0 | 48 776 | 48 776 | 0 | 9 740 | 9 740 | 0 | 141 626 | 141 626 |
52305 | 0 | 48 819 | 48 819 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | 3 036 | 3 036 | 0 | 48 267 | 48 267 |
52306 | 0 | 157 098 | 157 098 | 0 | 9 367 | 9 367 | 0 | 9 632 | 9 632 | 0 | 157 363 | 157 363 |
52501 | 0 | 5 281 | 5 281 | 0 | 824 | 824 | 0 | 917 | 917 | 0 | 5 374 | 5 374 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 922 | 0 | 8 922 | 8 922 | 0 | 8 922 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 163 | 0 | 163 |
60311 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60322 | 5 522 | 21 | 5 543 | 0 | 1 | 1 | 247 | 1 | 248 | 5 769 | 21 | 5 790 |
60335 | 1 922 | 0 | 1 922 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 201 | 0 | 2 201 | 2 062 | 0 | 2 062 |
60414 | 62 660 | 0 | 62 660 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 62 989 | 0 | 62 989 |
60903 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 |
61701 | 37 633 | 0 | 37 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 633 | 0 | 37 633 |
70601 | 917 845 | 0 | 917 845 | 770 | 0 | 770 | 181 442 | 0 | 181 442 | 1 098 517 | 0 | 1 098 517 |
70603 | 1 029 695 | 0 | 1 029 695 | 0 | 0 | 0 | 137 804 | 0 | 137 804 | 1 167 499 | 0 | 1 167 499 |
70615 | 1 029 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 1 029 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 229 455 | 729 382 | 6 958 837 | 25 110 530 | 688 520 | 25 799 050 | 25 352 992 | 661 115 | 26 014 107 | 6 471 917 | 701 977 | 7 173 894 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 0 | 109 969 | 109 969 | 0 | 6 742 | 6 742 | 0 | 6 558 | 6 558 | 0 | 110 153 | 110 153 |
90901 | 13 688 | 0 | 13 688 | 159 | 0 | 159 | 84 | 0 | 84 | 13 763 | 0 | 13 763 |
90902 | 82 125 | 0 | 82 125 | 817 | 0 | 817 | 1 691 | 0 | 1 691 | 81 251 | 0 | 81 251 |
91202 | 3 011 | 111 539 | 114 550 | 0 | 6 839 | 6 839 | 0 | 6 651 | 6 651 | 3 011 | 111 727 | 114 738 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 37 000 | 59 614 | 96 614 | 0 | 3 707 | 3 707 | 0 | 4 382 | 4 382 | 37 000 | 58 939 | 95 939 |
91704 | 2 100 | 591 | 2 691 | 0 | 37 | 37 | 0 | 43 | 43 | 2 100 | 585 | 2 685 |
91802 | 6 851 | 167 | 7 018 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 6 851 | 166 | 7 017 |
91803 | 2 783 | 26 | 2 809 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 783 | 25 | 2 808 |
99998 | 1 470 477 | 0 | 1 470 477 | 16 196 | 0 | 16 196 | 15 345 | 0 | 15 345 | 1 471 328 | 0 | 1 471 328 |
Итого по активу (баланс) | 1 618 041 | 281 906 | 1 899 947 | 17 172 | 17 337 | 34 509 | 17 120 | 17 648 | 34 768 | 1 618 093 | 281 595 | 1 899 688 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 416 141 | 28 301 | 1 444 442 | 0 | 2 080 | 2 080 | 0 | 1 760 | 1 760 | 1 416 141 | 27 981 | 1 444 122 |
91317 | 2 140 | 23 895 | 26 035 | 7 579 | 4 023 | 11 602 | 10 459 | 2 314 | 12 773 | 5 020 | 22 186 | 27 206 |
99999 | 429 470 | 0 | 429 470 | 19 347 | 0 | 19 347 | 18 237 | 0 | 18 237 | 428 360 | 0 | 428 360 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 847 751 | 52 196 | 1 899 947 | 28 589 | 6 103 | 34 692 | 30 359 | 4 074 | 34 433 | 1 849 521 | 50 167 | 1 899 688 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 694 442 | 0 | 694 442 | 14 124 550 | 781 | 14 125 331 | 14 099 471 | 781 | 14 100 252 | 719 521 | 0 | 719 521 |
99996 | 699 085 | 0 | 699 085 | 14 151 801 | 0 | 14 151 801 | 14 134 887 | 0 | 14 134 887 | 715 999 | 0 | 715 999 |
Итого по активу (баланс) | 1 393 527 | 0 | 1 393 527 | 28 276 351 | 781 | 28 277 132 | 28 234 358 | 781 | 28 235 139 | 1 435 520 | 0 | 1 435 520 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 699 085 | 699 085 | 778 | 14 134 109 | 14 134 887 | 778 | 14 151 023 | 14 151 801 | 0 | 715 999 | 715 999 |
99997 | 694 442 | 0 | 694 442 | 14 100 252 | 0 | 14 100 252 | 14 125 331 | 0 | 14 125 331 | 719 521 | 0 | 719 521 |
Итого по пассиву (баланс) | 694 442 | 699 085 | 1 393 527 | 14 101 030 | 14 134 109 | 28 235 139 | 14 126 109 | 14 151 023 | 28 277 132 | 719 521 | 715 999 | 1 435 520 |
Страница была полезной?