Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 249	143 612	195 861	136 657	72 153	208 810	142 130	62 603	204 733	46 776	153 162	199 938
20208	8 025	1 706	9 731	12 657	1 140	13 797	12 127	1 195	13 322	8 555	1 651	10 206
20209	0	0	0	122 335	3 486	125 821	122 335	3 486	125 821	0	0	0
30102	97 110	0	97 110	15 713 434	0	15 713 434	15 709 766	0	15 709 766	100 778	0	100 778
30110	62 131	1 155 458	1 217 589	170 052	175 878	345 930	176 408	184 275	360 683	55 775	1 147 061	1 202 836
30114	0	23 188	23 188	0	226 966	226 966	0	229 320	229 320	0	20 834	20 834
30202	22 664	0	22 664	1 663	0	1 663	0	0	0	24 327	0	24 327
30215	80 691	0	80 691	0	0	0	0	0	0	80 691	0	80 691
30233	485 115	7 960	493 075	3 183 889	47 669	3 231 558	3 299 037	47 455	3 346 492	369 967	8 174	378 141
304.1	549	13 443	13 992	14 292 739	836	14 293 575	14 292 632	988	14 293 620	656	13 291	13 947
31902	0	0	0	2 715 000	0	2 715 000	2 715 000	0	2 715 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 930 000	0	2 930 000	2 905 000	0	2 905 000	375 000	0	375 000
32301	0	41 314	41 314	0	2 574	2 574	0	3 037	3 037	0	40 851	40 851
45201	4	0	4	24	0	24	4	0	4	24	0	24
45206	38 000	38 914	76 914	15 000	2 296	17 296	40 000	13 229	53 229	13 000	27 981	40 981
45207	25 437	0	25 437	6 935	0	6 935	0	0	0	32 372	0	32 372
45208	908 072	0	908 072	0	0	0	5 000	0	5 000	903 072	0	903 072
45216	197 646	0	197 646	13 462	0	13 462	19 073	0	19 073	192 035	0	192 035
45509	2 127	6 723	8 850	620	1 760	2 380	521	1 316	1 837	2 226	7 167	9 393
45523	639	0	639	168	0	168	0	0	0	807	0	807
45708	0	222	222	0	1 039	1 039	0	45	45	0	1 216	1 216
45812	20 000	12 500	32 500	5 000	771	5 771	0	1 125	1 125	25 000	12 146	37 146
45912	11 070	7	11 077	1 249	59	1 308	0	6	6	12 319	60	12 379
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
474.1	0	63 361	63 361	0	14 333 750	14 333 750	0	14 298 387	14 298 387	0	98 724	98 724
47423	56 137	0	56 137	1 074 835	27 691	1 102 526	1 093 346	27 691	1 121 037	37 626	0	37 626
47427	833	349	1 182	2 254	375	2 629	2 839	385	3 224	248	339	587
47465	453	0	453	191	0	191	187	0	187	457	0	457
60204	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
60302	300	0	300	1 159	0	1 159	1 152	0	1 152	307	0	307
60306	26	0	26	7 768	0	7 768	7 744	0	7 744	50	0	50
60308	60	39	99	111	3	114	98	3	101	73	39	112
60310	263	0	263	876	0	876	1 073	0	1 073	66	0	66
60312	18 087	0	18 087	48 567	0	48 567	43 344	0	43 344	23 310	0	23 310
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	955 238	0	955 238	210 071	0	210 071	23 000	0	23 000	1 142 309	0	1 142 309
70608	983 462	0	983 462	136 263	0	136 263	0	0	0	1 119 725	0	1 119 725
70611	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	5 450 029	1 508 808	6 958 837	40 802 979	14 898 447	55 701 426	40 611 822	14 874 547	55 486 369	5 641 186	1 532 708	7 173 894
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	224 604	6 696	231 300	1 549 820	1 326	1 551 146	1 532 244	2 780	1 535 024	207 028	8 150	215 178
30111	3	15	18	0	1	1	0	1	1	3	15	18
30226	9 225	0	9 225	790	0	790	677	0	677	9 112	0	9 112
30232	505 390	3 818	509 208	14 118 123	78 246	14 196 369	14 142 574	78 683	14 221 257	529 841	4 255	534 096
32313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	348 037	79 212	427 249	3 273 656	407 947	3 681 603	3 260 476	403 496	3 663 972	334 857	74 761	409 618
408.1	8 413	0	8 413	165 975	0	165 975	166 221	0	166 221	8 659	0	8 659
40807	60 613	47 560	108 173	311 969	25 769	337 738	359 881	27 350	387 231	108 525	49 141	157 666
40817	39 856	157 191	197 047	86 703	71 663	158 366	89 672	84 904	174 576	42 825	170 432	213 257
40820	227	1 126	1 353	1 332	1 553	2 885	3 005	1 530	4 535	1 900	1 103	3 003
40821	4 712	0	4 712	669 363	0	669 363	669 242	0	669 242	4 591	0	4 591
40901	45 325	0	45 325	15 123	0	15 123	0	0	0	30 202	0	30 202
40903	5 360	0	5 360	174 121	0	174 121	173 789	0	173 789	5 028	0	5 028
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	22	0	22	2 123	0	2 123	2 111	0	2 111	10	0	10
40912	0	0	0	5 484	2 271	7 755	5 484	2 271	7 755	0	0	0
40913	0	0	0	15 548	6 498	22 046	15 548	6 498	22 046	0	0	0
42301	5 222	40 458	45 680	4	2 867	2 871	0	2 525	2 525	5 218	40 116	45 334
42306	0	132	132	0	69	69	0	7	7	0	70	70
42307	34 000	207	34 207	0	12	12	0	12	12	34 000	207	34 207
42309	806	0	806	10	0	10	11	0	11	807	0	807
42314	0	707	707	0	52	52	0	45	45	0	700	700
42601	1	255	256	0	19	19	0	16	16	1	252	253
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	911 778	0	911 778	21 531	0	21 531	7 107	0	7 107	897 354	0	897 354
45515	5 203	0	5 203	485	0	485	505	0	505	5 223	0	5 223
45524	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45715	222	0	222	17	0	17	14	0	14	219	0	219
45818	32 500	0	32 500	947	0	947	5 593	0	5 593	37 146	0	37 146
45918	11 077	0	11 077	6	0	6	1 308	0	1 308	12 379	0	12 379
47411	640	117	757	0	9	9	126	10	136	766	118	884
47416	0	0	0	1 448	0	1 448	1 512	0	1 512	64	0	64
47422	664 228	7	664 235	4 660 186	27 650	4 687 836	4 558 295	27 649	4 585 944	562 337	6	562 343
47425	2 076	0	2 076	7 859	0	7 859	10 345	0	10 345	4 562	0	4 562
47466	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
52301	0	180 662	180 662	0	48 776	48 776	0	9 740	9 740	0	141 626	141 626
52305	0	48 819	48 819	0	3 588	3 588	0	3 036	3 036	0	48 267	48 267
52306	0	157 098	157 098	0	9 367	9 367	0	9 632	9 632	0	157 363	157 363
52501	0	5 281	5 281	0	824	824	0	917	917	0	5 374	5 374
60301	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60305	0	0	0	8 922	0	8 922	8 922	0	8 922	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	154	0	154	163	0	163
60311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60322	5 522	21	5 543	0	1	1	247	1	248	5 769	21	5 790
60335	1 922	0	1 922	2 061	0	2 061	2 201	0	2 201	2 062	0	2 062
60414	62 660	0	62 660	0	0	0	329	0	329	62 989	0	62 989
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61701	37 633	0	37 633	0	0	0	0	0	0	37 633	0	37 633
70601	917 845	0	917 845	770	0	770	181 442	0	181 442	1 098 517	0	1 098 517
70603	1 029 695	0	1 029 695	0	0	0	137 804	0	137 804	1 167 499	0	1 167 499
70615	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по пассиву (баланс)	6 229 455	729 382	6 958 837	25 110 530	688 520	25 799 050	25 352 992	661 115	26 014 107	6 471 917	701 977	7 173 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	109 969	109 969	0	6 742	6 742	0	6 558	6 558	0	110 153	110 153
90901	13 688	0	13 688	159	0	159	84	0	84	13 763	0	13 763
90902	82 125	0	82 125	817	0	817	1 691	0	1 691	81 251	0	81 251
91202	3 011	111 539	114 550	0	6 839	6 839	0	6 651	6 651	3 011	111 727	114 738
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	59 614	96 614	0	3 707	3 707	0	4 382	4 382	37 000	58 939	95 939
91704	2 100	591	2 691	0	37	37	0	43	43	2 100	585	2 685
91802	6 851	167	7 018	0	11	11	0	12	12	6 851	166	7 017
91803	2 783	26	2 809	0	1	1	0	2	2	2 783	25	2 808
99998	1 470 477	0	1 470 477	16 196	0	16 196	15 345	0	15 345	1 471 328	0	1 471 328
Итого по активу (баланс)	1 618 041	281 906	1 899 947	17 172	17 337	34 509	17 120	17 648	34 768	1 618 093	281 595	1 899 688
Пассив
91003	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
91312	1 416 141	28 301	1 444 442	0	2 080	2 080	0	1 760	1 760	1 416 141	27 981	1 444 122
91317	2 140	23 895	26 035	7 579	4 023	11 602	10 459	2 314	12 773	5 020	22 186	27 206
99999	429 470	0	429 470	19 347	0	19 347	18 237	0	18 237	428 360	0	428 360
Итого по пассиву (баланс)	1 847 751	52 196	1 899 947	28 589	6 103	34 692	30 359	4 074	34 433	1 849 521	50 167	1 899 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	694 442	0	694 442	14 124 550	781	14 125 331	14 099 471	781	14 100 252	719 521	0	719 521
99996	699 085	0	699 085	14 151 801	0	14 151 801	14 134 887	0	14 134 887	715 999	0	715 999
Итого по активу (баланс)	1 393 527	0	1 393 527	28 276 351	781	28 277 132	28 234 358	781	28 235 139	1 435 520	0	1 435 520
Пассив
96901	0	699 085	699 085	778	14 134 109	14 134 887	778	14 151 023	14 151 801	0	715 999	715 999
99997	694 442	0	694 442	14 100 252	0	14 100 252	14 125 331	0	14 125 331	719 521	0	719 521
Итого по пассиву (баланс)	694 442	699 085	1 393 527	14 101 030	14 134 109	28 235 139	14 126 109	14 151 023	28 277 132	719 521	715 999	1 435 520

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?