Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	3 663	115 824	119 487	31 619	23 762	55 381	16 217	41 621	57 838	19 065	97 965	117 030
20302	0	14 670	14 670	0	1 312	1 312	0	1 115	1 115	0	14 867	14 867
30102	106 164	0	106 164	769 828	0	769 828	779 140	0	779 140	96 852	0	96 852
30110	8 150	274 832	282 982	13 592	100 393	113 985	14 917	111 154	126 071	6 825	264 071	270 896
30114	0	68 759	68 759	0	266 732	266 732	0	289 061	289 061	0	46 430	46 430
30202	26 243	0	26 243	0	0	0	1 920	0	1 920	24 323	0	24 323
30233	0	0	0	808	1 611	2 419	808	1 611	2 419	0	0	0
304.1	35 393	58	35 451	592 789	48 887	641 676	596 566	48 864	645 430	31 616	81	31 697
30602	0	3 223	3 223	0	200	200	0	244	244	0	3 179	3 179
32109	0	15 710	15 710	0	963	963	0	937	937	0	15 736	15 736
32202	0	0	0	4 730 000	12 111 053	16 841 053	4 730 000	12 111 053	16 841 053	0	0	0
32203	220 000	915 416	1 135 416	2 085 000	5 100 093	7 185 093	1 960 000	5 159 184	7 119 184	345 000	856 325	1 201 325
45207	490 910	0	490 910	0	0	0	14 529	0	14 529	476 381	0	476 381
45208	312 043	0	312 043	0	0	0	80	0	80	311 963	0	311 963
45216	156 914	0	156 914	752	0	752	104	0	104	157 562	0	157 562
45502	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
45506	19 311	0	19 311	0	0	0	438	0	438	18 873	0	18 873
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45523	1 041	0	1 041	1 032	0	1 032	84	0	84	1 989	0	1 989
45812	148 589	0	148 589	46	0	46	10	0	10	148 625	0	148 625
45815	152 404	230	152 634	278	10	288	0	82	82	152 682	158	152 840
45816	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45820	16	0	16	51	0	51	0	0	0	67	0	67
45912	230 056	0	230 056	8 018	0	8 018	0	0	0	238 074	0	238 074
45915	150 273	5	150 278	270	0	270	0	5	5	150 543	0	150 543
45920	377 927	0	377 927	10 247	0	10 247	1	0	1	388 173	0	388 173
474.1	0	96 551	96 551	4 843 782	10 710 729	15 554 511	4 843 782	10 773 998	15 617 780	0	33 282	33 282
47421	0	0	0	790	0	790	719	0	719	71	0	71
47423	285	0	285	202	43	245	75	43	118	412	0	412
47427	1 886	17	1 903	15 207	238	15 445	15 080	251	15 331	2 013	4	2 017
47465	1 538	0	1 538	166	0	166	0	0	0	1 704	0	1 704
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	1 011	0	1 011	357	0	357	1 297	0	1 297	71	0	71
60312	3 649	0	3 649	6 856	0	6 856	7 343	0	7 343	3 162	0	3 162
60314	0	1 965	1 965	177	40	217	90	862	952	87	1 143	1 230
60315	39	185	224	0	12	12	0	13	13	39	184	223
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	3 525	0	3 525	536	0	536	200	0	200	3 861	0	3 861
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 941	0	7 941	38	0	38	0	0	0	7 979	0	7 979
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	78	0	78	115	0	115	115	0	115	78	0	78
61008	7	0	7	161	0	161	161	0	161	7	0	7
61009	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	437 436	0	437 436	45 537	0	45 537	0	0	0	482 973	0	482 973
70608	1 150 475	0	1 150 475	174 064	0	174 064	0	0	0	1 324 539	0	1 324 539
70609	5 800	0	5 800	1 115	0	1 115	0	0	0	6 915	0	6 915
70611	8 006	0	8 006	1 601	0	1 601	0	0	0	9 607	0	9 607
70802	178 765	0	178 765	0	0	0	0	0	0	178 765	0	178 765
Итого по активу (баланс)	11 200 445	1 507 445	12 707 890	13 335 085	28 366 078	41 701 163	13 002 228	28 540 098	41 542 326	11 533 302	1 333 425	12 866 727
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	127 547	127 547	0	127 547	127 547	0	0	0
30232	203	1 143	1 346	7 486	10 232	17 718	7 539	9 337	16 876	256	248	504
30236	0	0	0	0	50 895	50 895	0	50 895	50 895	0	0	0
30601	3 851	0	3 851	3 837	0	3 837	0	0	0	14	0	14
30606	0	114	114	0	8	8	0	7	7	0	113	113
407	61 932	37 205	99 137	233 132	40 045	273 177	242 151	38 839	280 990	70 951	35 999	106 950
408.1	4 455	1 106	5 561	6 165	750	6 915	7 537	812	8 349	5 827	1 168	6 995
40807	1 418	5 497	6 915	566	997	1 563	601	328	929	1 453	4 828	6 281
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	152 357	965 666	1 118 023	274 549	371 820	646 369	402 828	234 998	637 826	280 636	828 844	1 109 480
40820	519	92 961	93 480	0	7 095	7 095	0	7 169	7 169	519	93 035	93 554
42301	248	6 042	6 290	6 513	7 649	14 162	7 340	9 158	16 498	1 075	7 551	8 626
42305	19 701	165 042	184 743	1 398	26 488	27 886	98	9 512	9 610	18 401	148 066	166 467
42306	13 351	8 925	22 276	0	656	656	0	555	555	13 351	8 824	22 175
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	837	837	0	50	50	0	51	51	0	838	838
45215	402 427	0	402 427	516	0	516	744	0	744	402 655	0	402 655
45217	14 618	0	14 618	1 927	0	1 927	0	0	0	12 691	0	12 691
45515	4 203	0	4 203	144	0	144	1 210	0	1 210	5 269	0	5 269
45524	950	0	950	1 585	0	1 585	1 035	0	1 035	400	0	400
45818	301 135	0	301 135	48	0	48	42	0	42	301 129	0	301 129
45821	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45918	380 332	0	380 332	3	0	3	8 288	0	8 288	388 617	0	388 617
47403	0	0	0	2 265 000	6 839 667	9 104 667	2 265 000	6 839 667	9 104 667	0	0	0
47407	0	53	53	133 209	130 927	264 136	133 209	130 874	264 083	0	0	0
47411	919	2 127	3 046	251	353	604	201	326	527	869	2 100	2 969
47416	10	0	10	482	0	482	598	0	598	126	0	126
47422	573	24	597	2 370	1 360	3 730	2 269	1 360	3 629	472	24	496
47424	4	0	4	823	0	823	819	0	819	0	0	0
47425	1 969	0	1 969	0	0	0	146	0	146	2 115	0	2 115
47452	384 113	0	384 113	80	0	80	6 123	0	6 123	390 156	0	390 156
47466	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
47501	1 847	0	1 847	211	0	211	0	0	0	1 636	0	1 636
52301	0	18 749	18 749	0	19 530	19 530	0	781	781	0	0	0
60105	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60301	31 429	0	31 429	34 411	0	34 411	4 667	0	4 667	1 685	0	1 685
60305	18 599	0	18 599	11 610	0	11 610	12 598	0	12 598	19 587	0	19 587
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 043	0	1 043	1 529	0	1 529	486	0	486	0	0	0
60311	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60324	597	0	597	59	0	59	45	0	45	583	0	583
60335	5 188	0	5 188	3 106	0	3 106	3 377	0	3 377	5 459	0	5 459
60414	4 787 971	0	4 787 971	0	0	0	3 143	0	3 143	4 791 114	0	4 791 114
60805	758	0	758	0	0	0	150	0	150	908	0	908
60806	47 687	0	47 687	0	0	0	250	0	250	47 937	0	47 937
60903	7 049	0	7 049	0	0	0	89	0	89	7 138	0	7 138
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	391 758	0	391 758	85	0	85	37 077	0	37 077	428 750	0	428 750
70603	904 280	0	904 280	0	0	0	172 801	0	172 801	1 077 081	0	1 077 081
70604	9 227	0	9 227	0	0	0	1 311	0	1 311	10 538	0	10 538
70613	231 305	0	231 305	0	0	0	0	0	0	231 305	0	231 305
Итого по пассиву (баланс)	11 402 399	1 305 491	12 707 890	2 992 049	7 636 069	10 628 118	3 324 739	7 462 216	10 786 955	11 735 089	1 131 638	12 866 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	51 131	0	51 131	1 017	0	1 017	1 167	0	1 167	50 981	0	50 981
90902	856 050	0	856 050	660	0	660	4 821	0	4 821	851 889	0	851 889
91201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	3	0	3	10	0	10	4	0	4	9	0	9
91414	1 914 417	0	1 914 417	0	0	0	0	0	0	1 914 417	0	1 914 417
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	172 913	0	172 913	23 117	0	23 117	22 902	0	22 902	173 128	0	173 128
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	0	0	0	58 136	0	58 136
99998	2 470 754	0	2 470 754	23 981 281	0	23 981 281	24 013 568	0	24 013 568	2 438 467	0	2 438 467
Итого по активу (баланс)	5 645 863	0	5 645 863	24 006 095	0	24 006 095	24 042 472	0	24 042 472	5 609 486	0	5 609 486
Пассив
91311	0	18 749	18 749	0	19 530	19 530	0	781	781	0	0	0
91312	1 271 514	0	1 271 514	86 838	0	86 838	0	0	0	1 184 676	0	1 184 676
91314	1 132 400	0	1 132 400	23 907 200	0	23 907 200	23 980 500	0	23 980 500	1 205 700	0	1 205 700
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 175 109	0	3 175 109	28 889	0	28 889	24 799	0	24 799	3 171 019	0	3 171 019
Итого по пассиву (баланс)	5 627 114	18 749	5 645 863	24 022 927	19 530	24 042 457	24 005 299	781	24 006 080	5 609 486	0	5 609 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 639	73	1 712	31 382	91 622	123 004	27 703	86 099	113 802	5 318	5 596	10 914
99996	1 717	0	1 717	122 573	0	122 573	113 447	0	113 447	10 843	0	10 843
Итого по активу (баланс)	3 356	73	3 429	153 955	91 622	245 577	141 150	86 099	227 249	16 161	5 596	21 757
Пассив
96901	73	1 643	1 716	83 058	30 388	113 446	85 446	37 127	122 573	2 461	8 382	10 843
99997	1 713	0	1 713	113 803	0	113 803	123 004	0	123 004	10 914	0	10 914
Итого по пассиву (баланс)	1 786	1 643	3 429	196 861	30 388	227 249	208 450	37 127	245 577	13 375	8 382	21 757

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?