Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 547	0	106 547	389 543	0	389 543	64 777	0	64 777	431 313	0	431 313
10610	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
10901	547 090	0	547 090	69 299	0	69 299	331 324	0	331 324	285 065	0	285 065
20202	327 135	217 688	544 823	3 318 931	152 579	3 471 510	3 325 879	186 173	3 512 052	320 187	184 094	504 281
20208	59 204	0	59 204	324 020	0	324 020	322 293	0	322 293	60 931	0	60 931
20209	0	0	0	1 885 115	58 184	1 943 299	1 839 928	57 612	1 897 540	45 187	572	45 759
30102	163 498	0	163 498	30 448 841	0	30 448 841	30 401 306	0	30 401 306	211 033	0	211 033
30110	65 675	1 049 073	1 114 748	11 429 912	1 750 182	13 180 094	11 382 053	2 752 068	14 134 121	113 534	47 187	160 721
30202	702 445	0	702 445	19 810	0	19 810	0	0	0	722 255	0	722 255
30215	2 850	24 410	27 260	0	1 518	1 518	0	1 794	1 794	2 850	24 134	26 984
30221	11 485	0	11 485	238 797	2 505	241 302	247 982	2 505	250 487	2 300	0	2 300
30233	14 956	671	15 627	360 998	29 395	390 393	363 281	28 421	391 702	12 673	1 645	14 318
304.1	47	0	47	18 341 828	0	18 341 828	18 341 816	0	18 341 816	59	0	59
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 725 000	0	11 725 000	11 725 000	0	11 725 000	0	0	0
32003	1 060 000	0	1 060 000	5 670 000	0	5 670 000	4 810 000	0	4 810 000	1 920 000	0	1 920 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45205	24 962	0	24 962	450 000	0	450 000	24 962	0	24 962	450 000	0	450 000
45206	1 087 715	0	1 087 715	2 199	0	2 199	0	0	0	1 089 914	0	1 089 914
45207	6 387 070	0	6 387 070	0	0	0	29 412	0	29 412	6 357 658	0	6 357 658
45208	11 488 500	0	11 488 500	0	0	0	23 000	0	23 000	11 465 500	0	11 465 500
45216	152 945	0	152 945	4 500	0	4 500	5 571	0	5 571	151 874	0	151 874
45505	5 410	0	5 410	1 696	0	1 696	1 264	0	1 264	5 842	0	5 842
45506	650 069	0	650 069	5 994	0	5 994	13 252	0	13 252	642 811	0	642 811
45507	3 084 511	0	3 084 511	61 770	0	61 770	135 761	0	135 761	3 010 520	0	3 010 520
45509	1 025	0	1 025	234	0	234	231	0	231	1 028	0	1 028
45523	50 041	0	50 041	2 943	0	2 943	3 294	0	3 294	49 690	0	49 690
45806	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45809	7	0	7	2	0	2	6	0	6	3	0	3
45812	200 663	53	200 716	216	6	222	2 503	4	2 507	198 376	55	198 431
45813	544	0	544	36	0	36	15	0	15	565	0	565
45814	36 590	16	36 606	161	1	162	4 602	1	4 603	32 149	16	32 165
45815	695 423	13	695 436	111 056	1	111 057	70 265	1	70 266	736 214	13	736 227
45817	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45820	55 470	0	55 470	2 039	0	2 039	1 759	0	1 759	55 750	0	55 750
45912	6 133	0	6 133	0	0	0	51	0	51	6 082	0	6 082
45914	9 112	0	9 112	0	0	0	2 624	0	2 624	6 488	0	6 488
45915	121 651	0	121 651	54 991	0	54 991	36 816	0	36 816	139 826	0	139 826
45920	6 347	0	6 347	312	0	312	470	0	470	6 189	0	6 189
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	58	0	58	1 500	0	1 500	0	0	0	1 558	0	1 558
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	2	2	27 484 180	14 377 569	41 861 749	27 484 180	14 377 569	41 861 749	0	2	2
47421	360	0	360	143 276	0	143 276	140 782	0	140 782	2 854	0	2 854
47423	1 463	4	1 467	29 303	8	29 311	28 845	6	28 851	1 921	6	1 927
47427	135 141	0	135 141	348 153	0	348 153	389 024	0	389 024	94 270	0	94 270
47465	4 623	0	4 623	5 704	0	5 704	6 300	0	6 300	4 027	0	4 027
47469	27 097	0	27 097	32 759	0	32 759	39 418	0	39 418	20 438	0	20 438
47802	14 845 352	0	14 845 352	135	0	135	592 062	0	592 062	14 253 425	0	14 253 425
47805	306 880	0	306 880	438	0	438	18 561	0	18 561	288 757	0	288 757
50205	585 920	0	585 920	3 034	0	3 034	227	0	227	588 727	0	588 727
50207	152 326	0	152 326	894	0	894	70	0	70	153 150	0	153 150
50211	0	242 128	242 128	0	16 316	16 316	0	18 057	18 057	0	240 387	240 387
50221	16 208	0	16 208	614	0	614	1 962	0	1 962	14 860	0	14 860
50403	0	0	0	9 172 070	0	9 172 070	9 172 070	0	9 172 070	0	0	0
50404	4 982 428	0	4 982 428	34 899	0	34 899	10 343	0	10 343	5 006 984	0	5 006 984
50430	12 642	0	12 642	0	0	0	66	0	66	12 576	0	12 576
50706	4 125 365	0	4 125 365	3 596 352	0	3 596 352	3 301 990	0	3 301 990	4 419 727	0	4 419 727
50708	0	975 792	975 792	0	1 459 146	1 459 146	0	829 793	829 793	0	1 605 145	1 605 145
50721	242 261	0	242 261	329 095	0	329 095	540 226	0	540 226	31 130	0	31 130
50738	57 000	0	57 000	10 000	0	10 000	0	0	0	67 000	0	67 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	19 307	0	19 307	7	0	7	1 120	0	1 120	18 194	0	18 194
60306	26	0	26	15	0	15	18	0	18	23	0	23
60308	7 871	0	7 871	540	0	540	546	0	546	7 865	0	7 865
60310	778	0	778	1 452	0	1 452	1 497	0	1 497	733	0	733
60312	96 125	0	96 125	24 295	0	24 295	28 743	0	28 743	91 677	0	91 677
60323	43 185	4	43 189	935	0	935	1 747	4	1 751	42 373	0	42 373
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60347	10 175	0	10 175	69 706	535	70 241	48 269	535	48 804	31 612	0	31 612
60351	2 879	0	2 879	65	0	65	156	0	156	2 788	0	2 788
60401	799 185	0	799 185	371	0	371	2 360	0	2 360	797 196	0	797 196
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	286	0	286	3 831	0	3 831	371	0	371	3 746	0	3 746
60804	314 937	0	314 937	0	0	0	9 540	0	9 540	305 397	0	305 397
60901	210 684	0	210 684	3 739	0	3 739	0	0	0	214 423	0	214 423
60906	1 374	0	1 374	2 365	0	2 365	3 739	0	3 739	0	0	0
61002	1 114	0	1 114	137	0	137	125	0	125	1 126	0	1 126
61008	1 959	0	1 959	593	0	593	767	0	767	1 785	0	1 785
61009	1 720	0	1 720	72	0	72	238	0	238	1 554	0	1 554
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	11 998	0	11 998	11 998	0	11 998	0	0	0
61210	0	0	0	13 646 699	0	13 646 699	13 646 699	0	13 646 699	0	0	0
61212	0	0	0	486 357	0	486 357	486 357	0	486 357	0	0	0
61214	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61702	19 406	0	19 406	0	0	0	0	0	0	19 406	0	19 406
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	2 755 855	0	2 755 855	1 573 415	0	1 573 415	9 683	0	9 683	4 319 587	0	4 319 587
70608	785 190	0	785 190	108 318	0	108 318	3 450	0	3 450	890 058	0	890 058
70611	3 406	0	3 406	1 070	0	1 070	0	0	0	4 476	0	4 476
70614	85 283	0	85 283	0	0	0	0	0	0	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	70 764 770	2 509 854	73 274 624	143 128 798	17 847 945	160 976 743	141 025 218	18 254 543	159 279 761	72 868 350	2 103 256	74 971 606
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	258 469	0	258 469	548 686	0	548 686	336 208	0	336 208	45 991	0	45 991
10609	19 406	0	19 406	0	0	0	0	0	0	19 406	0	19 406
10634	262	0	262	1	0	1	1	0	1	262	0	262
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	0	0	0	0	0	0	340 962	0	340 962	340 962	0	340 962
30126	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
30220	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
30222	0	0	0	12 228	0	12 228	12 228	0	12 228	0	0	0
30223	325	0	325	5 373	0	5 373	5 071	0	5 071	23	0	23
30226	75	0	75	0	0	0	116	0	116	191	0	191
30232	2 590	899	3 489	424 763	24 151	448 914	425 648	23 275	448 923	3 475	23	3 498
31305	15 098 710	212 152	15 310 862	3 479 845	214 535	3 694 380	4 104 000	2 383	4 106 383	15 722 865	0	15 722 865
32403	7 334 586	0	7 334 586	0	0	0	108 881	0	108 881	7 443 467	0	7 443 467
405	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
406	282	0	282	61	0	61	54	0	54	275	0	275
407	621 185	1 012 887	1 634 072	2 575 135	1 067 087	3 642 222	2 536 558	94 555	2 631 113	582 608	40 355	622 963
408.1	244 760	0	244 760	1 122 567	0	1 122 567	1 148 306	0	1 148 306	270 499	0	270 499
40807	361 635	0	361 635	1	0	1	0	0	0	361 634	0	361 634
40817	872 241	79 959	952 200	3 090 148	31 430	3 121 578	3 061 269	25 549	3 086 818	843 362	74 078	917 440
40820	10 726	217	10 943	7 095	1 391	8 486	8 487	1 433	9 920	12 118	259	12 377
40821	1 473	0	1 473	9 039	0	9 039	9 320	0	9 320	1 754	0	1 754
40905	136	0	136	3 701	0	3 701	3 698	0	3 698	133	0	133
40906	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
40909	1	72	73	24 285	25 686	49 971	24 285	25 614	49 899	1	0	1
40910	0	0	0	3 229	2 586	5 815	3 229	2 586	5 815	0	0	0
40911	1 864	0	1 864	399 402	0	399 402	401 571	0	401 571	4 033	0	4 033
40912	0	0	0	15 454	10 840	26 294	15 454	10 840	26 294	0	0	0
40913	0	0	0	8 240	9 644	17 884	8 240	9 644	17 884	0	0	0
42102	50 844	0	50 844	149 767	0	149 767	155 866	0	155 866	56 943	0	56 943
42103	587 351	0	587 351	334 407	0	334 407	254 984	0	254 984	507 928	0	507 928
42104	37 450	0	37 450	16 000	0	16 000	38 200	0	38 200	59 650	0	59 650
42105	513 232	0	513 232	0	0	0	179 000	0	179 000	692 232	0	692 232
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42109	11 400	0	11 400	31 995	0	31 995	25 884	0	25 884	5 289	0	5 289
42110	38 419	0	38 419	7 419	0	7 419	6 983	0	6 983	37 983	0	37 983
42111	12 031	0	12 031	6 030	0	6 030	6 501	0	6 501	12 502	0	12 502
42112	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
42203	700	0	700	700	0	700	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	66 902	15 041	81 943	9 769	3 273	13 042	8 303	1 959	10 262	65 436	13 727	79 163
42305	7 393 534	0	7 393 534	969 773	0	969 773	1 261 127	0	1 261 127	7 684 888	0	7 684 888
42306	10 949 488	505 956	11 455 444	1 315 878	50 753	1 366 631	1 268 641	54 738	1 323 379	10 902 251	509 941	11 412 192
42601	733	80	813	13	6	19	13	5	18	733	79	812
42605	18 315	0	18 315	2 994	0	2 994	1 858	0	1 858	17 179	0	17 179
42606	57 797	7 838	65 635	930	534	1 464	1 462	569	2 031	58 329	7 873	66 202
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	152 945	0	152 945	4 730	0	4 730	4 500	0	4 500	152 715	0	152 715
45217	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
45515	179 215	0	179 215	34 024	0	34 024	52 268	0	52 268	197 459	0	197 459
45524	116 768	0	116 768	46 459	0	46 459	55 588	0	55 588	125 897	0	125 897
45818	860 000	0	860 000	39 755	0	39 755	53 464	0	53 464	873 709	0	873 709
45821	15 718	0	15 718	5 261	0	5 261	34 663	0	34 663	45 120	0	45 120
45918	100 701	0	100 701	9 316	0	9 316	13 826	0	13 826	105 211	0	105 211
45921	8 079	0	8 079	2 316	0	2 316	15 988	0	15 988	21 751	0	21 751
47108	121	0	121	0	0	0	1 500	0	1 500	1 621	0	1 621
47403	0	0	0	9 169 960	0	9 169 960	9 169 960	0	9 169 960	0	0	0
47405	0	0	0	90 805	16 306	107 111	90 805	16 306	107 111	0	0	0
47407	0	0	0	28 276 009	13 582 903	41 858 912	28 276 009	13 582 903	41 858 912	0	0	0
47411	203 654	342	203 996	102 892	249	103 141	91 616	244	91 860	192 378	337	192 715
47416	1 570	0	1 570	12 466	274	12 740	11 334	274	11 608	438	0	438
47422	6 894	0	6 894	721 704	0	721 704	729 079	0	729 079	14 269	0	14 269
47424	2 863	0	2 863	142 617	0	142 617	139 754	0	139 754	0	0	0
47425	10 346	0	10 346	12 340	0	12 340	12 268	0	12 268	10 274	0	10 274
47426	22 689	0	22 689	71 257	24	71 281	86 873	24	86 897	38 305	0	38 305
47466	5 095	0	5 095	6 395	0	6 395	6 576	0	6 576	5 276	0	5 276
47501	165	0	165	29	0	29	0	0	0	136	0	136
47804	517 315	0	517 315	74 241	0	74 241	199 577	0	199 577	642 651	0	642 651
47806	127 100	0	127 100	44 437	0	44 437	394 599	0	394 599	477 262	0	477 262
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
50427	14 530	0	14 530	0	0	0	101	0	101	14 631	0	14 631
50431	4 135	0	4 135	0	0	0	296	0	296	4 431	0	4 431
50719	57 000	0	57 000	0	0	0	10 000	0	10 000	67 000	0	67 000
50720	106 547	0	106 547	64 777	0	64 777	400 428	0	400 428	442 198	0	442 198
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 779	0	1 779	9 967	0	9 967	11 429	0	11 429	3 241	0	3 241
60305	16 524	0	16 524	53 312	0	53 312	59 224	0	59 224	22 436	0	22 436
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	1 133	0	1 133	2 419	0	2 419	1 419	0	1 419	133	0	133
60311	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
60322	203	4	207	173	0	173	252	0	252	282	4	286
60324	59 933	0	59 933	2 221	0	2 221	1 247	0	1 247	58 959	0	58 959
60335	16 348	0	16 348	12 032	0	12 032	16 387	0	16 387	20 703	0	20 703
60349	23 632	0	23 632	2 767	0	2 767	742	0	742	21 607	0	21 607
60352	12	0	12	48	0	48	45	0	45	9	0	9
60414	573 460	0	573 460	2 027	0	2 027	5 064	0	5 064	576 497	0	576 497
60805	26 758	0	26 758	903	0	903	5 182	0	5 182	31 037	0	31 037
60806	290 882	0	290 882	14 003	0	14 003	1 298	0	1 298	278 177	0	278 177
60903	126 491	0	126 491	0	0	0	3 312	0	3 312	129 803	0	129 803
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
70601	2 944 939	0	2 944 939	1 715	0	1 715	932 487	0	932 487	3 875 711	0	3 875 711
70603	847 578	0	847 578	5 425	0	5 425	116 119	0	116 119	958 272	0	958 272
70801	271 551	0	271 551	271 551	0	271 551	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 439 177	1 835 447	73 274 624	53 904 848	15 041 672	68 946 520	56 790 601	13 852 901	70 643 502	74 324 930	646 676	74 971 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	31	0	31	31	0	31	1 171	0	1 171
90902	3 969 547	67	3 969 614	51 475	8	51 483	56 186	5	56 191	3 964 836	70	3 964 906
90909	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
91104	0	4	4	0	4	4	0	8	8	0	0	0
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	24	0	24	4	0	4	5	0	5	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	7 939 034	0	7 939 034	461 807	0	461 807	461 841	0	461 841	7 939 000	0	7 939 000
91418	13 391 221	0	13 391 221	134	0	134	489 172	0	489 172	12 902 183	0	12 902 183
91501	7 099	0	7 099	0	0	0	63	0	63	7 036	0	7 036
91704	64 244	0	64 244	4 755	0	4 755	755	0	755	68 244	0	68 244
91802	382 830	0	382 830	17 001	0	17 001	726	0	726	399 105	0	399 105
91803	53 608	0	53 608	962	0	962	47	0	47	54 523	0	54 523
99998	1 537 633	0	1 537 633	527 119	0	527 119	474 996	0	474 996	1 589 756	0	1 589 756
Итого по активу (баланс)	45 345 844	71	45 345 915	1 063 292	12	1 063 304	1 483 826	13	1 483 839	44 925 310	70	44 925 380
Пассив
91003	0	0	0	19 810	0	19 810	19 810	0	19 810	0	0	0
91311	83 739	0	83 739	1 478	0	1 478	0	0	0	82 261	0	82 261
91312	1 025 230	0	1 025 230	0	0	0	0	0	0	1 025 230	0	1 025 230
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	194 049	0	194 049	452 487	0	452 487	473 226	0	473 226	214 788	0	214 788
91507	79 233	0	79 233	1 200	0	1 200	34 000	0	34 000	112 033	0	112 033
91508	4 779	0	4 779	21	0	21	83	0	83	4 841	0	4 841
99999	43 808 282	0	43 808 282	1 008 833	0	1 008 833	536 175	0	536 175	43 335 624	0	43 335 624
Итого по пассиву (баланс)	45 345 915	0	45 345 915	1 483 829	0	1 483 829	1 063 294	0	1 063 294	44 925 380	0	44 925 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	657 540	0	657 540	12 702 185	899 848	13 602 033	11 968 455	899 848	12 868 303	1 391 270	0	1 391 270
94101	0	96 565	96 565	778 341	897 812	1 676 153	778 341	994 377	1 772 718	0	0	0
99996	757 866	0	757 866	15 329 626	0	15 329 626	14 699 076	0	14 699 076	1 388 416	0	1 388 416
Итого по активу (баланс)	1 415 406	96 565	1 511 971	28 810 152	1 797 660	30 607 812	27 445 872	1 894 225	29 340 097	2 779 686	0	2 779 686
Пассив
96901	0	757 866	757 866	778 341	12 242 397	13 020 738	778 341	12 872 947	13 651 288	0	1 388 416	1 388 416
97101	0	0	0	766 890	911 447	1 678 337	766 890	911 447	1 678 337	0	0	0
99997	754 105	0	754 105	14 641 021	0	14 641 021	15 278 186	0	15 278 186	1 391 270	0	1 391 270
Итого по пассиву (баланс)	754 105	757 866	1 511 971	16 186 252	13 153 844	29 340 096	16 823 417	13 784 394	30 607 811	1 391 270	1 388 416	2 779 686

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?