Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	20 082	23 881	43 963	342 363	282 005	624 368	336 270	295 884	632 154	26 175	10 002	36 177
20209	0	0	0	213 800	0	213 800	213 800	0	213 800	0	0	0
30102	7 862	0	7 862	3 467 807	0	3 467 807	3 467 030	0	3 467 030	8 639	0	8 639
30110	1 017	3 906	4 923	848 573	187 865	1 036 438	848 359	187 992	1 036 351	1 231	3 779	5 010
30202	1 063	0	1 063	0	0	0	62	0	62	1 001	0	1 001
30221	0	0	0	901	647	1 548	901	647	1 548	0	0	0
304.1	8	0	8	4 330 780	0	4 330 780	4 329 186	0	4 329 186	1 602	0	1 602
30602	809	7 936	8 745	811 494	876 721	1 688 215	807 207	882 461	1 689 668	5 096	2 196	7 292
31902	0	0	0	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000	0	1 161 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	717 000	0	717 000	596 000	0	596 000	321 000	0	321 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	742	0	742	0	0	0	5	0	5	737	0	737
45204	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500
45206	62 520	0	62 520	2 000	0	2 000	5 350	0	5 350	59 170	0	59 170
45207	206 240	0	206 240	58 749	0	58 749	41 850	0	41 850	223 139	0	223 139
45208	49 658	0	49 658	273	0	273	250	0	250	49 681	0	49 681
45216	4 991	0	4 991	0	0	0	180	0	180	4 811	0	4 811
45407	724	0	724	0	0	0	407	0	407	317	0	317
45408	19 075	0	19 075	50	0	50	30	0	30	19 095	0	19 095
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	4 803	0	4 803	0	0	0	1 953	0	1 953	2 850	0	2 850
45507	25 365	0	25 365	33 372	0	33 372	440	0	440	58 297	0	58 297
45523	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	600	0	600	900	0	900
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45912	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45915	723	0	723	0	0	0	52	0	52	671	0	671
45920	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
474.1	0	10 061	10 061	4 655 673	8 980 166	13 635 839	4 655 673	8 983 498	13 639 171	0	6 729	6 729
47421	152	0	152	21 049	0	21 049	21 114	0	21 114	87	0	87
47423	2 311	0	2 311	0	1	1	0	1	1	2 311	0	2 311
47427	0	0	0	3 726	0	3 726	3 703	0	3 703	23	0	23
47465	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47502	36	0	36	200	0	200	26	0	26	210	0	210
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60306	10	0	10	15	0	15	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	683	0	683	1 237	0	1 237	1 254	0	1 254	666	0	666
60323	37 196	0	37 196	1	0	1	157	0	157	37 040	0	37 040
60336	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	93	0	93	17	0	17	18	0	18	92	0	92
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	305 902	0	305 902	61 005	0	61 005	17	0	17	366 890	0	366 890
70608	111 211	0	111 211	8 273	0	8 273	0	0	0	119 484	0	119 484
70611	833	0	833	169	0	169	0	0	0	1 002	0	1 002
70616	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Итого по активу (баланс)	1 392 044	45 784	1 437 828	16 752 687	10 327 405	27 080 092	16 654 485	10 350 483	27 004 968	1 490 246	22 706	1 512 952
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	509	0	509	2	0	2	0	0	0	507	0	507
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	4	0	4	314	0	314	323	0	323	13	0	13
407	207 612	0	207 612	1 130 919	680	1 131 599	1 103 667	680	1 104 347	180 360	0	180 360
408.1	5 229	0	5 229	47 300	0	47 300	50 968	0	50 968	8 897	0	8 897
40817	6 577	71	6 648	52 946	4	52 950	86 500	7	86 507	40 131	74	40 205
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40901	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
40905	18	0	18	901	0	901	901	0	901	18	0	18
40909	0	10	10	0	648	648	0	648	648	0	10	10
40911	1	0	1	645	0	645	645	0	645	1	0	1
40912	0	0	0	46	882	928	46	882	928	0	0	0
40913	0	0	0	6	141	147	6	141	147	0	0	0
42301	18 497	642	19 139	41 379	118	41 497	42 788	170	42 958	19 906	694	20 600
42302	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42303	4 432	0	4 432	2 294	0	2 294	1 436	0	1 436	3 574	0	3 574
42304	108 079	0	108 079	16 828	0	16 828	19 351	0	19 351	110 602	0	110 602
42305	51 404	11 249	62 653	856	532	1 388	9 116	2 035	11 151	59 664	12 752	72 416
42306	153 869	121	153 990	22 142	94	22 236	4 289	8	4 297	136 016	35	136 051
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	378	0	378	2	0	2	0	0	0	376	0	376
45215	11 486	0	11 486	764	0	764	812	0	812	11 534	0	11 534
45217	502	0	502	20	0	20	0	0	0	482	0	482
45415	198	0	198	4	0	4	0	0	0	194	0	194
45515	3 031	0	3 031	52	0	52	833	0	833	3 812	0	3 812
45524	517	0	517	497	0	497	0	0	0	20	0	20
45818	357	0	357	0	0	0	144	0	144	501	0	501
45821	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
45918	685	0	685	14	0	14	0	0	0	671	0	671
45921	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 812 064	4 814 232	9 626 296	4 812 064	4 814 232	9 626 296	0	0	0
47411	16	26	42	1 419	1	1 420	1 475	9	1 484	72	34	106
47416	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47422	134	0	134	255	671	926	252	671	923	131	0	131
47424	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
47425	2 158	0	2 158	198	0	198	348	0	348	2 308	0	2 308
47426	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47466	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
47501	36	0	36	24	0	24	200	0	200	212	0	212
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	288	0	288	775	0	775	487	0	487	0	0	0
60305	2 556	0	2 556	2 987	0	2 987	2 441	0	2 441	2 010	0	2 010
60307	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60309	74	0	74	74	0	74	11	0	11	11	0	11
60311	337	0	337	792	0	792	535	0	535	80	0	80
60324	37 237	0	37 237	161	0	161	1	0	1	37 077	0	37 077
60335	1 318	0	1 318	712	0	712	688	0	688	1 294	0	1 294
60414	27 381	0	27 381	0	0	0	141	0	141	27 522	0	27 522
60903	3 252	0	3 252	0	0	0	79	0	79	3 331	0	3 331
61701	11 167	0	11 167	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167
70601	302 010	0	302 010	0	0	0	44 161	0	44 161	346 171	0	346 171
70603	118 954	0	118 954	0	0	0	25 494	0	25 494	144 448	0	144 448
Итого по пассиву (баланс)	1 425 708	12 120	1 437 828	6 176 476	4 818 003	10 994 479	6 250 120	4 819 483	11 069 603	1 499 352	13 600	1 512 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313	0	313	664	0	664	643	0	643	334	0	334
90902	57 280	0	57 280	2 388	0	2 388	4 601	0	4 601	55 067	0	55 067
90907	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 053 053	0	1 053 053	146 084	0	146 084	10 000	0	10 000	1 189 137	0	1 189 137
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 733	0	11 733	0	0	0	14	0	14	11 719	0	11 719
99998	653 345	0	653 345	173 008	0	173 008	145 979	0	145 979	680 374	0	680 374
Итого по активу (баланс)	1 802 090	0	1 802 090	354 644	0	354 644	193 737	0	193 737	1 962 997	0	1 962 997
Пассив
91312	571 015	0	571 015	35 682	0	35 682	71 532	0	71 532	606 865	0	606 865
91315	13 513	0	13 513	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	13 513	0	13 513
91317	67 287	0	67 287	105 297	0	105 297	96 476	0	96 476	58 466	0	58 466
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 148 745	0	1 148 745	47 758	0	47 758	181 636	0	181 636	1 282 623	0	1 282 623
Итого по пассиву (баланс)	1 802 090	0	1 802 090	193 737	0	193 737	354 644	0	354 644	1 962 997	0	1 962 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 878	0	29 878	4 557 539	104 871	4 662 410	4 578 732	103 318	4 682 050	8 685	1 553	10 238
99996	29 727	0	29 727	4 670 511	0	4 670 511	4 690 034	0	4 690 034	10 204	0	10 204
Итого по активу (баланс)	59 605	0	59 605	9 228 050	104 871	9 332 921	9 268 766	103 318	9 372 084	18 889	1 553	20 442
Пассив
96901	0	29 727	29 727	102 924	4 587 110	4 690 034	104 503	4 566 008	4 670 511	1 579	8 625	10 204
99997	29 878	0	29 878	4 682 050	0	4 682 050	4 662 410	0	4 662 410	10 238	0	10 238
Итого по пассиву (баланс)	29 878	29 727	59 605	4 784 974	4 587 110	9 372 084	4 766 913	4 566 008	9 332 921	11 817	8 625	20 442

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?