Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	499 754	1 935 827	2 435 581	21 545 549	21 688 972	43 234 521	21 587 599	21 799 359	43 386 958	457 704	1 825 440	2 283 144
20208	9 385	0	9 385	12 700	0	12 700	10 577	0	10 577	11 508	0	11 508
20209	156 634	169 193	325 827	14 801 601	7 607 063	22 408 664	14 900 235	7 730 399	22 630 634	58 000	45 857	103 857
30102	109 930	0	109 930	10 636 590	0	10 636 590	10 689 987	0	10 689 987	56 533	0	56 533
30110	19 117	143 586	162 703	54 060	8 048 434	8 102 494	51 358	8 083 274	8 134 632	21 819	108 746	130 565
30202	24 805	0	24 805	2 887	0	2 887	0	0	0	27 692	0	27 692
30210	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
30233	2 309	130	2 439	78 553	3 724	82 277	77 819	3 826	81 645	3 043	28	3 071
304.1	1 873	14 690	16 563	9 128 206	1 411	9 129 617	9 128 304	695	9 128 999	1 775	15 406	17 181
32201	7 279	0	7 279	572	0	572	0	0	0	7 851	0	7 851
45410	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
45505	223	0	223	0	0	0	55	0	55	168	0	168
45506	33 472	0	33 472	0	0	0	2 527	0	2 527	30 945	0	30 945
45507	942 220	0	942 220	0	0	0	33 739	0	33 739	908 481	0	908 481
45523	25 854	0	25 854	341	0	341	674	0	674	25 521	0	25 521
45811	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
45812	5 425	0	5 425	317	0	317	121	0	121	5 621	0	5 621
45813	16	0	16	5	0	5	0	0	0	21	0	21
45814	243	0	243	14	0	14	12	0	12	245	0	245
45815	66 782	0	66 782	12 039	0	12 039	9 532	0	9 532	69 289	0	69 289
45816	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	5 077	0	5 077	34	0	34	140	0	140	4 971	0	4 971
45915	50 606	0	50 606	10 578	0	10 578	8 222	0	8 222	52 962	0	52 962
45920	3 743	0	3 743	36	0	36	121	0	121	3 658	0	3 658
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
474.1	0	194 174	194 174	48 088 627	65 211 531	113 300 158	48 088 627	64 823 711	112 912 338	0	581 994	581 994
47421	12 256	0	12 256	279 586	0	279 586	279 262	0	279 262	12 580	0	12 580
47423	221	0	221	451	6 622 848	6 623 299	472	6 622 848	6 623 320	200	0	200
47427	8 273	0	8 273	18 972	0	18 972	18 652	0	18 652	8 593	0	8 593
47440	133	0	133	329	0	329	364	0	364	98	0	98
47465	251	0	251	2	0	2	9	0	9	244	0	244
47802	209 760	0	209 760	4 771	0	4 771	8 507	0	8 507	206 024	0	206 024
47805	8 459	0	8 459	86	0	86	300	0	300	8 245	0	8 245
60302	12 746	0	12 746	4 416	0	4 416	218	0	218	16 944	0	16 944
60306	3	0	3	29	0	29	1	0	1	31	0	31
60308	127	0	127	274	0	274	361	0	361	40	0	40
60310	1 378	0	1 378	2 406	0	2 406	2 439	0	2 439	1 345	0	1 345
60312	25 431	0	25 431	37 227	0	37 227	28 650	0	28 650	34 008	0	34 008
60314	0	212	212	0	13	13	0	13	13	0	212	212
60323	4 309	0	4 309	447	0	447	1 514	0	1 514	3 242	0	3 242
60336	1 864	0	1 864	581	0	581	767	0	767	1 678	0	1 678
60401	210 950	0	210 950	4 027	0	4 027	0	0	0	214 977	0	214 977
60415	8 588	0	8 588	7 219	0	7 219	4 028	0	4 028	11 779	0	11 779
60804	117 589	0	117 589	7 882	0	7 882	2 085	0	2 085	123 386	0	123 386
60901	41 271	0	41 271	59	0	59	0	0	0	41 330	0	41 330
60906	4 288	0	4 288	204	0	204	59	0	59	4 433	0	4 433
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	4 287	0	4 287	1 620	0	1 620	1 854	0	1 854	4 053	0	4 053
61009	3 903	0	3 903	1 328	0	1 328	2 190	0	2 190	3 041	0	3 041
61212	0	0	0	7 993	0	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0
61214	0	0	0	10 538	0	10 538	10 538	0	10 538	0	0	0
61702	6 971	0	6 971	0	0	0	0	0	0	6 971	0	6 971
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	3 770 658	0	3 770 658	792 770	0	792 770	38 592	0	38 592	4 524 836	0	4 524 836
70608	1 117 904	0	1 117 904	143 546	0	143 546	0	0	0	1 261 450	0	1 261 450
70611	15 349	0	15 349	4 867	0	4 867	8 981	0	8 981	11 235	0	11 235
Итого по активу (баланс)	7 563 773	2 457 812	10 021 585	105 706 140	109 183 996	214 890 136	105 009 285	109 064 125	214 073 410	8 260 628	2 577 683	10 838 311
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	0	0	0	0	0	0	264 584	0	264 584
30111	0	22 667	22 667	627 855	847 199	1 475 054	726 086	824 574	1 550 660	98 231	42	98 273
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	0	0	0	68 153	7 112	75 265	68 153	7 112	75 265	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	308 683	202 077	510 760	1 602 987	470 000	2 072 987	1 597 056	481 293	2 078 349	302 752	213 370	516 122
408.1	26 150	74	26 224	36 721	615	37 336	37 608	2 128	39 736	27 037	1 587	28 624
40807	14 804	74 019	88 823	37 612	74 197	111 809	47 111	44 318	91 429	24 303	44 140	68 443
40817	122 012	100 006	222 018	387 599	33 445	421 044	435 719	41 741	477 460	170 132	108 302	278 434
40820	593	2 149	2 742	64	367	431	2 575	571	3 146	3 104	2 353	5 457
40912	0	0	0	0	2 161	2 161	0	2 161	2 161	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	2 600	0	2 600	8 600	0	8 600	15 800	0	15 800	9 800	0	9 800
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	513 600	0	513 600	595 200	0	595 200	203 600	0	203 600	122 000	0	122 000
42103	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	275 328	0	275 328	11 810	0	11 810	142 300	0	142 300	405 818	0	405 818
42106	402	0	402	6 202	0	6 202	6 000	0	6 000	200	0	200
42109	1 150	0	1 150	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	1 150	0	1 150
42301	42	2 035	2 077	0	94	94	0	201	201	42	2 142	2 184
42305	259 815	0	259 815	177 907	25	177 932	235 453	1 027	236 480	317 361	1 002	318 363
42306	638 783	0	638 783	99 787	0	99 787	1 478	0	1 478	540 474	0	540 474
42307	702 803	244	703 047	2 030	9	2 039	0	33	33	700 773	268	701 041
42506	0	7 789	7 789	0	279	279	0	1 029	1 029	0	8 539	8 539
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	3 361	0	3 361	2 500	0	2 500	0	0	0	861	0	861
42607	5 330	696	6 026	0	25	25	0	92	92	5 330	763	6 093
45415	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
45515	170 368	0	170 368	51 621	0	51 621	50 295	0	50 295	169 042	0	169 042
45524	29 589	0	29 589	2 831	0	2 831	1 030	0	1 030	27 788	0	27 788
45818	58 690	0	58 690	8 190	0	8 190	11 987	0	11 987	62 487	0	62 487
45821	2 196	0	2 196	214	0	214	67	0	67	2 049	0	2 049
45918	37 479	0	37 479	8 058	0	8 058	11 371	0	11 371	40 792	0	40 792
45921	2 182	0	2 182	173	0	173	50	0	50	2 059	0	2 059
47108	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47401	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
47407	0	0	0	55 529 563	48 198 656	103 728 219	55 529 563	48 198 656	103 728 219	0	0	0
47411	4 117	3	4 120	10 045	0	10 045	10 309	1	10 310	4 381	4	4 385
47416	27	0	27	227	0	227	702	0	702	502	0	502
47422	2 262	94	2 356	84 350	95	84 445	84 467	102	84 569	2 379	101	2 480
47424	1 285	0	1 285	150 283	0	150 283	149 785	0	149 785	787	0	787
47425	1 606	0	1 606	1 805	0	1 805	1 879	0	1 879	1 680	0	1 680
47426	17 149	301	17 450	3 373	452	3 825	6 127	502	6 629	19 903	351	20 254
47442	285	0	285	328	0	328	329	0	329	286	0	286
47466	273	0	273	43	0	43	5	0	5	235	0	235
47607	10 197	0	10 197	0	0	0	203	0	203	10 400	0	10 400
47804	63 663	0	63 663	15 238	0	15 238	16 992	0	16 992	65 417	0	65 417
47806	10 815	0	10 815	1 059	0	1 059	558	0	558	10 314	0	10 314
52303	0	0	0	0	0	0	64 845	0	64 845	64 845	0	64 845
60301	914	0	914	9 607	0	9 607	9 052	0	9 052	359	0	359
60305	20 101	0	20 101	36 867	0	36 867	33 114	0	33 114	16 348	0	16 348
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	269	0	269	17	0	17	185	0	185	437	0	437
60311	0	0	0	14 567	0	14 567	17 067	0	17 067	2 500	0	2 500
60322	11	0	11	365	0	365	365	0	365	11	0	11
60324	3 185	0	3 185	113	0	113	373	0	373	3 445	0	3 445
60335	13 431	0	13 431	9 732	0	9 732	9 228	0	9 228	12 927	0	12 927
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60414	89 552	0	89 552	0	0	0	2 002	0	2 002	91 554	0	91 554
60805	32 233	0	32 233	0	0	0	6 326	0	6 326	38 559	0	38 559
60806	86 058	0	86 058	8 407	0	8 407	8 365	0	8 365	86 016	0	86 016
60903	25 446	0	25 446	0	0	0	310	0	310	25 756	0	25 756
70601	3 561 288	0	3 561 288	248	0	248	618 963	0	618 963	4 180 003	0	4 180 003
70603	1 370 568	0	1 370 568	0	0	0	278 514	0	278 514	1 649 082	0	1 649 082
70615	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
Итого по пассиву (баланс)	9 609 431	412 154	10 021 585	59 712 195	49 637 579	109 349 774	60 558 111	49 608 389	110 166 500	10 455 347	382 964	10 838 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	600 341	7 642	607 983	146 615	734	147 349	2 466	361	2 827	744 490	8 015	752 505
90902	1 091 696	1 534 062	2 625 758	33 604	202 592	236 196	286 137	54 959	341 096	839 163	1 681 695	2 520 858
91104	0	16	16	0	60	60	0	37	37	0	39	39
91202	19	0	19	376	0	376	367	0	367	28	0	28
91203	71	0	71	567	0	567	504	0	504	134	0	134
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0	11 210	0	11 210
91418	231 197	0	231 197	4 078	0	4 078	7 372	0	7 372	227 903	0	227 903
91501	1 846	0	1 846	88	0	88	77	0	77	1 857	0	1 857
91502	749	0	749	545	0	545	0	0	0	1 294	0	1 294
91704	64 857	0	64 857	0	0	0	0	0	0	64 857	0	64 857
91802	281 011	0	281 011	0	0	0	0	0	0	281 011	0	281 011
91803	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
99998	1 288 884	0	1 288 884	12 318	0	12 318	37 431	0	37 431	1 263 771	0	1 263 771
Итого по активу (баланс)	3 575 686	1 541 720	5 117 406	198 191	203 386	401 577	334 354	55 357	389 711	3 439 523	1 689 749	5 129 272
Пассив
91003	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
91312	1 250 470	0	1 250 470	34 353	0	34 353	3 997	0	3 997	1 220 114	0	1 220 114
91318	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340	0	4 340
91507	34 074	0	34 074	192	0	192	5 435	0	5 435	39 317	0	39 317
99999	3 828 522	0	3 828 522	228 788	0	228 788	265 767	0	265 767	3 865 501	0	3 865 501
Итого по пассиву (баланс)	5 117 406	0	5 117 406	266 220	0	266 220	278 086	0	278 086	5 129 272	0	5 129 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 143 449	88 832	2 232 281	46 787 321	3 239 863	50 027 184	46 661 271	3 265 024	49 926 295	2 269 499	63 671	2 333 170
99996	2 221 310	0	2 221 310	50 127 442	0	50 127 442	50 027 375	0	50 027 375	2 321 377	0	2 321 377
Итого по активу (баланс)	4 364 759	88 832	4 453 591	96 914 763	3 239 863	100 154 626	96 688 646	3 265 024	99 953 670	4 590 876	63 671	4 654 547
Пассив
96901	90 117	2 131 193	2 221 310	3 253 363	46 774 011	50 027 374	3 227 704	46 899 737	50 127 441	64 458	2 256 919	2 321 377
99997	2 232 281	0	2 232 281	49 926 295	0	49 926 295	50 027 184	0	50 027 184	2 333 170	0	2 333 170
Итого по пассиву (баланс)	2 322 398	2 131 193	4 453 591	53 179 658	46 774 011	99 953 669	53 254 888	46 899 737	100 154 625	2 397 628	2 256 919	4 654 547

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?