Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	53 439	32 356	85 795	631 392	250 753	882 145	634 181	245 693	879 874	50 650	37 416	88 066
20208	16 595	0	16 595	49 413	0	49 413	49 341	0	49 341	16 667	0	16 667
20209	0	0	0	108 766	4 604	113 370	108 766	4 604	113 370	0	0	0
30102	30 016	0	30 016	8 973 352	0	8 973 352	8 984 501	0	8 984 501	18 867	0	18 867
30110	10 957	23 009	33 966	562 513	164 703	727 216	561 651	159 371	721 022	11 819	28 341	40 160
30202	3 351	0	3 351	7	0	7	0	0	0	3 358	0	3 358
30215	150	2 658	2 808	0	256	256	0	126	126	150	2 788	2 938
30221	0	0	0	12 001	9 222	21 223	12 001	9 222	21 223	0	0	0
30233	496	627	1 123	67 541	7 410	74 951	67 150	7 697	74 847	887	340	1 227
30302	1 025 431	347 468	1 372 899	48 875	81 407	130 282	4 258	61 795	66 053	1 070 048	367 080	1 437 128
30306	1 673 480	346 193	2 019 673	188 301	39 669	227 970	180 596	14 331	194 927	1 681 185	371 531	2 052 716
31902	185 000	0	185 000	3 834 000	0	3 834 000	3 914 000	0	3 914 000	105 000	0	105 000
31903	800 000	0	800 000	2 950 000	0	2 950 000	3 020 000	0	3 020 000	730 000	0	730 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	21 408	0	21 408	12 580	0	12 580	28 009	0	28 009	5 979	0	5 979
45206	7 328	0	7 328	1 588	0	1 588	0	0	0	8 916	0	8 916
45207	98 221	0	98 221	34 579	0	34 579	1 858	0	1 858	130 942	0	130 942
45208	89 510	0	89 510	0	0	0	2 838	0	2 838	86 672	0	86 672
45216	4 269	0	4 269	1 669	0	1 669	2 155	0	2 155	3 783	0	3 783
45407	7 120	0	7 120	0	0	0	153	0	153	6 967	0	6 967
45408	93 180	0	93 180	0	0	0	938	0	938	92 242	0	92 242
45416	129	0	129	7	0	7	75	0	75	61	0	61
45505	513	0	513	0	0	0	39	0	39	474	0	474
45506	26 414	0	26 414	905	0	905	1 509	0	1 509	25 810	0	25 810
45507	141 917	0	141 917	3 175	0	3 175	2 864	0	2 864	142 228	0	142 228
45509	4 505	0	4 505	5 223	0	5 223	5 590	0	5 590	4 138	0	4 138
45523	5 983	0	5 983	869	0	869	713	0	713	6 139	0	6 139
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 423	0	45 423	0	0	0	4	0	4	45 419	0	45 419
45815	10 758	0	10 758	446	0	446	980	0	980	10 224	0	10 224
45820	17 632	0	17 632	796	0	796	462	0	462	17 966	0	17 966
45912	14 772	0	14 772	160	0	160	0	0	0	14 932	0	14 932
45914	1 743	0	1 743	358	0	358	0	0	0	2 101	0	2 101
45915	403	0	403	183	0	183	225	0	225	361	0	361
45920	982	0	982	232	0	232	52	0	52	1 162	0	1 162
474.1	72	0	72	53 887	99 346	153 233	53 887	99 346	153 233	72	0	72
47423	259 729	0	259 729	304	22 381	22 685	267	22 381	22 648	259 766	0	259 766
47427	16 695	0	16 695	9 111	0	9 111	9 010	0	9 010	16 796	0	16 796
47443	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
47465	36 720	0	36 720	1 128	0	1 128	1 962	0	1 962	35 886	0	35 886
47701	37 013	0	37 013	75	0	75	341	0	341	36 747	0	36 747
60308	0	0	0	99	0	99	97	0	97	2	0	2
60310	221	0	221	205	0	205	179	0	179	247	0	247
60312	2 797	0	2 797	1 011	0	1 011	1 722	0	1 722	2 086	0	2 086
60323	1 078	0	1 078	1 533	0	1 533	83	0	83	2 528	0	2 528
60351	396	0	396	450	0	450	73	0	73	773	0	773
60401	226 668	0	226 668	0	0	0	0	0	0	226 668	0	226 668
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	719	0	719	185	0	185	151	0	151	753	0	753
61009	101	0	101	199	0	199	103	0	103	197	0	197
61013	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	308 004	0	308 004	30 883	0	30 883	0	0	0	338 887	0	338 887
70608	793 405	0	793 405	115 872	0	115 872	0	0	0	909 277	0	909 277
70616	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
Итого по активу (баланс)	6 310 532	752 311	7 062 843	17 703 880	679 751	18 383 631	17 652 790	624 566	18 277 356	6 361 622	807 496	7 169 118
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 909	0	177 909	0	0	0	0	0	0	177 909	0	177 909
30126	54	0	54	53	0	53	40	0	40	41	0	41
30220	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30226	96	0	96	362	0	362	430	0	430	164	0	164
30232	7	0	7	32 904	10 214	43 118	32 914	10 214	43 128	17	0	17
30301	1 025 431	347 468	1 372 899	4 258	61 795	66 053	48 875	81 407	130 282	1 070 048	367 080	1 437 128
30305	1 673 480	346 193	2 019 673	180 596	14 331	194 927	188 301	39 669	227 970	1 681 185	371 531	2 052 716
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
406	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
407	286 293	7 190	293 483	1 745 557	48 551	1 794 108	1 673 530	58 532	1 732 062	214 266	17 171	231 437
408.1	106 502	6	106 508	340 306	9 531	349 837	334 858	9 531	344 389	101 054	6	101 060
40817	88 743	15 059	103 802	304 345	34 543	338 888	267 790	41 922	309 712	52 188	22 438	74 626
40820	851	269	1 120	3	176	179	6	22	28	854	115	969
40821	2 496	0	2 496	8 020	0	8 020	7 730	0	7 730	2 206	0	2 206
40901	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
40905	9	0	9	6 231	0	6 231	6 235	0	6 235	13	0	13
40907	79	0	79	2 218	0	2 218	2 192	0	2 192	53	0	53
40909	0	0	0	11 012	4 051	15 063	11 012	4 051	15 063	0	0	0
40910	0	0	0	604	1 650	2 254	604	1 650	2 254	0	0	0
40911	1 710	0	1 710	45 289	236	45 525	44 863	236	45 099	1 284	0	1 284
40912	0	0	0	7 262	7 646	14 908	7 262	7 646	14 908	0	0	0
40913	0	0	0	2 155	1 325	3 480	2 155	1 325	3 480	0	0	0
42301	18 558	17 169	35 727	22 135	24 310	46 445	18 958	9 611	28 569	15 381	2 470	17 851
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	2 254	2 461	4 715	213	107	320	4 154	264	4 418	6 195	2 618	8 813
42305	201 834	14 529	216 363	10 789	2 198	12 987	16 691	2 992	19 683	207 736	15 323	223 059
42306	1 042 909	0	1 042 909	99 160	0	99 160	62 919	0	62 919	1 006 668	0	1 006 668
42309	123	0	123	20	0	20	22	0	22	125	0	125
42601	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	5 512	0	5 512	2 286	0	2 286	2 091	0	2 091	5 317	0	5 317
45217	12 769	0	12 769	197	0	197	59	0	59	12 631	0	12 631
45415	211	0	211	7	0	7	0	0	0	204	0	204
45417	794	0	794	19	0	19	244	0	244	1 019	0	1 019
45515	6 787	0	6 787	720	0	720	863	0	863	6 930	0	6 930
45524	541	0	541	63	0	63	22	0	22	500	0	500
45818	81 712	0	81 712	667	0	667	200	0	200	81 245	0	81 245
45821	7 866	0	7 866	47	0	47	1	0	1	7 820	0	7 820
45918	15 369	0	15 369	118	0	118	474	0	474	15 725	0	15 725
45921	707	0	707	0	0	0	35	0	35	742	0	742
47405	0	0	0	51 332	0	51 332	51 332	0	51 332	0	0	0
47407	0	0	0	99 215	53 903	153 118	99 215	53 903	153 118	0	0	0
47411	7 033	19	7 052	4 799	6	4 805	5 627	6	5 633	7 861	19	7 880
47416	114	0	114	4 249	0	4 249	4 306	0	4 306	171	0	171
47422	539	0	539	736 845	0	736 845	736 823	0	736 823	517	0	517
47425	81 356	0	81 356	2 270	0	2 270	1 690	0	1 690	80 776	0	80 776
47452	6 790	0	6 790	50	0	50	38	0	38	6 778	0	6 778
47466	12 361	0	12 361	353	0	353	139	0	139	12 147	0	12 147
47702	740	0	740	5	0	5	0	0	0	735	0	735
47705	5 415	0	5 415	28	0	28	2	0	2	5 389	0	5 389
60301	1 794	0	1 794	2 424	0	2 424	630	0	630	0	0	0
60305	1 927	0	1 927	5 218	0	5 218	5 165	0	5 165	1 874	0	1 874
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	93	0	93	71	0	71	281	0	281	303	0	303
60311	451	0	451	2 613	0	2 613	3 246	0	3 246	1 084	0	1 084
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 429	0	1 429	324	0	324	1 384	0	1 384	2 489	0	2 489
60335	343	0	343	1 020	0	1 020	1 012	0	1 012	335	0	335
60349	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	58 833	0	58 833	0	0	0	411	0	411	59 244	0	59 244
60805	1 030	0	1 030	0	0	0	217	0	217	1 247	0	1 247
60806	5 367	0	5 367	250	0	250	38	0	38	5 155	0	5 155
60903	4 440	0	4 440	0	0	0	145	0	145	4 585	0	4 585
61701	12 356	0	12 356	0	0	0	0	0	0	12 356	0	12 356
70601	281 250	0	281 250	0	0	0	33 428	0	33 428	314 678	0	314 678
70603	787 864	0	787 864	0	0	0	115 889	0	115 889	903 753	0	903 753
Итого по пассиву (баланс)	6 312 480	750 363	7 062 843	3 741 272	274 573	4 015 845	3 799 139	322 981	4 122 120	6 370 347	798 771	7 169 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 604	0	161 604	13 523	0	13 523	28 492	0	28 492	146 635	0	146 635
90902	511 184	0	511 184	233 101	0	233 101	76 980	0	76 980	667 305	0	667 305
90907	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	2 742 907	0	2 742 907	31 754	0	31 754	75 646	0	75 646	2 699 015	0	2 699 015
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	228	0	228	0	0	0	24	0	24	204	0	204
91506	39 319	0	39 319	0	0	0	0	0	0	39 319	0	39 319
91704	4 141	319	4 460	0	31	31	4	15	19	4 137	335	4 472
91802	36 409	0	36 409	0	0	0	6	0	6	36 403	0	36 403
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 347 352	0	1 347 352	55 528	0	55 528	82 612	0	82 612	1 320 268	0	1 320 268
Итого по активу (баланс)	4 859 953	319	4 860 272	335 691	31	335 722	265 549	15	265 564	4 930 095	335	4 930 430
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	1 289 625	0	1 289 625	25 664	0	25 664	17 128	0	17 128	1 281 089	0	1 281 089
91317	57 598	0	57 598	56 941	0	56 941	38 393	0	38 393	39 050	0	39 050
91507	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	3 512 920	0	3 512 920	173 779	0	173 779	271 021	0	271 021	3 610 162	0	3 610 162
Итого по пассиву (баланс)	4 860 272	0	4 860 272	256 391	0	256 391	326 549	0	326 549	4 930 430	0	4 930 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?