Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	5 608	0	5 608	0	0	0
20202	19 065	97 965	117 030	31 904	139 788	171 692	41 732	95 482	137 214	9 237	142 271	151 508
20302	0	14 867	14 867	0	2 650	2 650	0	309	309	0	17 208	17 208
30102	96 852	0	96 852	4 815 065	0	4 815 065	4 841 240	0	4 841 240	70 677	0	70 677
30110	6 825	264 071	270 896	14 672	2 983 034	2 997 706	15 032	3 019 928	3 034 960	6 465	227 177	233 642
30114	0	46 430	46 430	0	2 847 032	2 847 032	0	2 842 820	2 842 820	0	50 642	50 642
30202	24 323	0	24 323	0	0	0	3 056	0	3 056	21 267	0	21 267
30221	0	0	0	0	158 567	158 567	0	158 567	158 567	0	0	0
30233	0	0	0	828	494	1 322	828	494	1 322	0	0	0
304.1	31 616	81	31 697	3 161 610	2 861 597	6 023 207	3 161 417	2 861 678	6 023 095	31 809	0	31 809
30602	0	3 179	3 179	0	227	227	0	3 334	3 334	0	72	72
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32109	0	15 736	15 736	0	2 078	2 078	0	563	563	0	17 251	17 251
32202	0	0	0	4 302 750	21 350 065	25 652 815	4 302 750	21 350 065	25 652 815	0	0	0
32203	345 000	856 325	1 201 325	1 182 000	5 364 258	6 546 258	1 263 500	5 597 136	6 860 636	263 500	623 447	886 947
45207	476 381	0	476 381	0	0	0	26 126	0	26 126	450 255	0	450 255
45208	311 963	0	311 963	0	0	0	80	0	80	311 883	0	311 883
45216	157 562	0	157 562	0	0	0	22 375	0	22 375	135 187	0	135 187
45506	18 873	0	18 873	0	0	0	291	0	291	18 582	0	18 582
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45523	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
45812	148 625	0	148 625	19 613	0	19 613	40	0	40	168 198	0	168 198
45815	152 682	158	152 840	16	12	28	278	56	334	152 420	114	152 534
45816	5	0	5	127	0	127	0	0	0	132	0	132
45820	67	0	67	17 726	0	17 726	0	0	0	17 793	0	17 793
45912	238 074	0	238 074	8 411	0	8 411	150	0	150	246 335	0	246 335
45915	150 543	0	150 543	278	0	278	0	0	0	150 821	0	150 821
45920	388 173	0	388 173	8 983	0	8 983	0	0	0	397 156	0	397 156
474.1	0	33 282	33 282	12 711 015	29 251 588	41 962 603	12 711 015	29 272 818	41 983 833	0	12 052	12 052
47421	71	0	71	2 319	0	2 319	2 382	0	2 382	8	0	8
47423	412	0	412	50	29	79	15	29	44	447	0	447
47427	2 013	4	2 017	16 285	424	16 709	16 088	424	16 512	2 210	4	2 214
47465	1 704	0	1 704	20	0	20	0	0	0	1 724	0	1 724
52601	0	0	0	44 657	0	44 657	44 657	0	44 657	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	22 066	0	22 066	0	0	0
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	9 607	0	9 607	0	0	0	9 607	0	9 607
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60310	71	0	71	659	0	659	0	0	0	730	0	730
60312	3 162	0	3 162	7 407	0	7 407	8 044	0	8 044	2 525	0	2 525
60314	87	1 143	1 230	87	2 272	2 359	174	1 076	1 250	0	2 339	2 339
60315	39	184	223	0	17	17	0	9	9	39	192	231
60323	187	0	187	200	0	200	4	0	4	383	0	383
60336	3 861	0	3 861	46	0	46	69	0	69	3 838	0	3 838
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	78	0	78	139	0	139	139	0	139	78	0	78
61008	7	0	7	302	0	302	302	0	302	7	0	7
61009	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61210	0	0	0	22 066	0	22 066	22 066	0	22 066	0	0	0
61601	0	0	0	7 704 776	0	7 704 776	7 704 776	0	7 704 776	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	482 973	0	482 973	107 274	0	107 274	0	0	0	590 247	0	590 247
70608	1 324 539	0	1 324 539	294 830	0	294 830	0	0	0	1 619 369	0	1 619 369
70609	6 915	0	6 915	308	0	308	0	0	0	7 223	0	7 223
70611	9 607	0	9 607	0	0	0	9 607	0	9 607	0	0	0
70802	178 765	0	178 765	0	0	0	178 765	0	178 765	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 533 302	1 333 425	12 866 727	36 986 039	64 964 132	101 950 171	36 904 681	65 204 788	102 109 469	11 614 660	1 092 769	12 707 429
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	138 456	0	138 456	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	660 722	660 722	0	735 379	735 379	0	74 657	74 657
30232	256	248	504	8 108	9 102	17 210	8 306	9 725	18 031	454	871	1 325
30236	0	0	0	0	916	916	0	916	916	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30606	0	113	113	0	5	5	0	11	11	0	119	119
407	70 951	35 999	106 950	2 031 448	5 400 731	7 432 179	1 997 109	5 364 946	7 362 055	36 612	214	36 826
408.1	5 827	1 168	6 995	8 129	1 523	9 652	2 844	406	3 250	542	51	593
40807	1 453	4 828	6 281	565	816	1 381	569	29 951	30 520	1 457	33 963	35 420
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	280 636	828 844	1 109 480	1 566 592	1 703 976	3 270 568	1 400 880	1 424 884	2 825 764	114 924	549 752	664 676
40820	519	93 035	93 554	17 579	22 344	39 923	18 000	26 846	44 846	940	97 537	98 477
42301	1 075	7 551	8 626	1 293	8 984	10 277	568	4 158	4 726	350	2 725	3 075
42305	18 401	148 066	166 467	11 201	51 986	63 187	0	15 108	15 108	7 200	111 188	118 388
42306	13 351	8 824	22 175	4 516	418	4 934	316	848	1 164	9 151	9 254	18 405
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	838	838	0	30	30	0	110	110	0	918	918
45215	402 655	0	402 655	19 888	0	19 888	296	0	296	383 063	0	383 063
45217	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
45515	5 269	0	5 269	4	0	4	0	0	0	5 265	0	5 265
45524	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45818	301 129	0	301 129	72	0	72	19 762	0	19 762	320 819	0	320 819
45821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45918	388 617	0	388 617	150	0	150	8 689	0	8 689	397 156	0	397 156
47403	0	0	0	1 322 250	9 822 369	11 144 619	1 322 250	9 822 369	11 144 619	0	0	0
47407	0	0	0	8 035 785	8 343 446	16 379 231	8 035 785	8 343 446	16 379 231	0	0	0
47411	869	2 100	2 969	418	987	1 405	134	424	558	585	1 537	2 122
47416	126	0	126	1 738	0	1 738	1 612	0	1 612	0	0	0
47422	472	24	496	1 095 433	24	1 095 457	1 098 438	26	1 098 464	3 477	26	3 503
47424	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
47425	2 115	0	2 115	3	0	3	59	0	59	2 171	0	2 171
47452	390 156	0	390 156	80	0	80	15 185	0	15 185	405 261	0	405 261
47466	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47501	1 636	0	1 636	219	0	219	0	0	0	1 417	0	1 417
52602	0	0	0	43 430	0	43 430	43 430	0	43 430	0	0	0
60105	22 066	0	22 066	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0
60301	1 685	0	1 685	8 905	0	8 905	105 536	0	105 536	98 316	0	98 316
60305	19 587	0	19 587	11 301	0	11 301	10 449	0	10 449	18 735	0	18 735
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
60311	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
60324	583	0	583	52	0	52	261	0	261	792	0	792
60335	5 459	0	5 459	2 889	0	2 889	2 730	0	2 730	5 300	0	5 300
60414	4 791 114	0	4 791 114	0	0	0	3 247	0	3 247	4 794 361	0	4 794 361
60805	908	0	908	0	0	0	155	0	155	1 063	0	1 063
60806	47 937	0	47 937	957	0	957	254	0	254	47 234	0	47 234
60903	7 138	0	7 138	0	0	0	91	0	91	7 229	0	7 229
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	428 750	0	428 750	0	0	0	83 134	0	83 134	511 884	0	511 884
70603	1 077 081	0	1 077 081	0	0	0	310 654	0	310 654	1 387 735	0	1 387 735
70604	10 538	0	10 538	0	0	0	2 651	0	2 651	13 189	0	13 189
70613	231 305	0	231 305	33 024	0	33 024	28 087	0	28 087	226 368	0	226 368
Итого по пассиву (баланс)	11 735 089	1 131 638	12 866 727	14 438 080	26 028 379	40 466 459	14 527 608	25 779 553	40 307 161	11 824 617	882 812	12 707 429
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	50 981	0	50 981	1 175	0	1 175	1 129	0	1 129	51 027	0	51 027
90902	851 889	0	851 889	4 008	0	4 008	5 640	0	5 640	850 257	0	850 257
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
91414	1 914 417	0	1 914 417	9 030	0	9 030	0	0	0	1 923 447	0	1 923 447
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	173 128	0	173 128	31 721	0	31 721	31 324	0	31 324	173 525	0	173 525
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	108 638	0	108 638	7 900	0	7 900
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	51 754	0	51 754	6 382	0	6 382
99998	2 438 467	0	2 438 467	32 100 450	0	32 100 450	32 431 179	0	32 431 179	2 107 738	0	2 107 738
Итого по активу (баланс)	5 609 486	0	5 609 486	32 146 384	0	32 146 384	32 629 667	0	32 629 667	5 126 203	0	5 126 203
Пассив
91312	1 184 676	0	1 184 676	14 529	0	14 529	0	0	0	1 170 147	0	1 170 147
91314	1 205 700	0	1 205 700	32 416 650	0	32 416 650	32 100 450	0	32 100 450	889 500	0	889 500
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 171 019	0	3 171 019	198 488	0	198 488	45 934	0	45 934	3 018 465	0	3 018 465
Итого по пассиву (баланс)	5 609 486	0	5 609 486	32 629 667	0	32 629 667	32 146 384	0	32 146 384	5 126 203	0	5 126 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 442 902	6 442 902	0	6 442 902	6 442 902	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 282 136	1 282 136	0	1 282 136	1 282 136	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 887	2 887	0	2 887	2 887	0	0	0
93901	5 318	5 596	10 914	330 946	355 588	686 534	336 176	360 316	696 492	88	868	956
99996	10 843	0	10 843	8 368 335	0	8 368 335	8 378 229	0	8 378 229	949	0	949
Итого по активу (баланс)	16 161	5 596	21 757	8 699 281	8 083 513	16 782 794	8 714 405	8 088 241	16 802 646	1 037	868	1 905
Пассив
96301	0	0	0	6 400 710	0	6 400 710	6 400 710	0	6 400 710	0	0	0
96302	0	0	0	1 278 729	0	1 278 729	1 278 729	0	1 278 729	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 887	2 887	0	2 887	2 887	0	0	0
96901	2 461	8 382	10 843	344 773	351 130	695 903	342 312	343 697	686 009	0	949	949
99997	10 914	0	10 914	8 424 417	0	8 424 417	8 414 459	0	8 414 459	956	0	956
Итого по пассиву (баланс)	13 375	8 382	21 757	16 448 629	354 017	16 802 646	16 436 210	346 584	16 782 794	956	949	1 905

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?