Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	204 944	394 072	599 016	2 191 352	1 203 781	3 395 133	2 175 503	1 150 192	3 325 695	220 793	447 661	668 454
20208	21 604	4 833	26 437	37 800	6 649	44 449	35 161	6 251	41 412	24 243	5 231	29 474
20209	1 297	587	1 884	474 254	195 302	669 556	474 639	195 352	669 991	912	537	1 449
20302	0	18 457	18 457	0	3 276	3 276	0	645	645	0	21 088	21 088
30102	407 586	0	407 586	17 893 059	0	17 893 059	17 964 640	0	17 964 640	336 005	0	336 005
30110	15 841	57 310	73 151	2 659 672	774 100	3 433 772	2 659 904	707 863	3 367 767	15 609	123 547	139 156
30118	0	2 665	2 665	0	475	475	0	55	55	0	3 085	3 085
30202	75 581	0	75 581	253	0	253	0	0	0	75 834	0	75 834
30210	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
30215	340	1 539	1 879	0	148	148	0	73	73	340	1 614	1 954
30221	0	0	0	1 441 529	0	1 441 529	1 441 529	0	1 441 529	0	0	0
30233	1 403	3 099	4 502	80 624	87 604	168 228	80 232	88 715	168 947	1 795	1 988	3 783
304.1	884	22 384	23 268	6 043 260	2 151	6 045 411	6 043 479	1 059	6 044 538	665	23 476	24 141
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	9 730 000	0	9 730 000	7 330 000	0	7 330 000	2 900 000	0	2 900 000
31904	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	8 022 961	0	8 022 961	8 022 961	0	8 022 961	0	0	0
32203	0	0	0	1 595 676	0	1 595 676	1 595 676	0	1 595 676	0	0	0
45107	150 356	0	150 356	14 116	0	14 116	6 827	0	6 827	157 645	0	157 645
45116	601	0	601	62	0	62	62	0	62	601	0	601
45201	45 352	0	45 352	119 407	0	119 407	115 164	0	115 164	49 595	0	49 595
45205	10 650	0	10 650	0	0	0	10 650	0	10 650	0	0	0
45206	1 303 513	0	1 303 513	217 391	0	217 391	142 405	0	142 405	1 378 499	0	1 378 499
45207	2 186 205	0	2 186 205	109 871	0	109 871	265 388	0	265 388	2 030 688	0	2 030 688
45208	367 405	0	367 405	0	0	0	0	0	0	367 405	0	367 405
45216	73 970	0	73 970	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	73 970	0	73 970
45307	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45308	22 696	0	22 696	0	0	0	358	0	358	22 338	0	22 338
45316	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45401	5 540	0	5 540	1 497	0	1 497	2 787	0	2 787	4 250	0	4 250
45405	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	71 770	0	71 770	1 750	0	1 750	33 850	0	33 850	39 670	0	39 670
45407	323 684	0	323 684	5 755	0	5 755	13 107	0	13 107	316 332	0	316 332
45408	254 297	0	254 297	26 100	0	26 100	2 559	0	2 559	277 838	0	277 838
45416	355	0	355	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	355	0	355
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	27 781	0	27 781	1 804	0	1 804	5 029	0	5 029	24 556	0	24 556
45506	951 926	0	951 926	23 064	0	23 064	76 450	0	76 450	898 540	0	898 540
45507	1 369 829	0	1 369 829	95 236	0	95 236	60 951	0	60 951	1 404 114	0	1 404 114
45509	342	0	342	996	0	996	1 141	0	1 141	197	0	197
45523	40 185	0	40 185	1	0	1	1	0	1	40 185	0	40 185
45812	167 252	0	167 252	0	0	0	116	0	116	167 136	0	167 136
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	61 916	0	61 916	5 771	0	5 771	2 092	0	2 092	65 595	0	65 595
45820	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
45912	47 537	0	47 537	0	0	0	0	0	0	47 537	0	47 537
45914	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
45915	32 881	0	32 881	1 642	0	1 642	1 276	0	1 276	33 247	0	33 247
45920	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
474.1	15 371	99 335	114 706	5 516 311	5 824 576	11 340 887	5 523 001	5 903 619	11 426 620	8 681	20 292	28 973
47417	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
47421	503	0	503	31 943	0	31 943	31 601	0	31 601	845	0	845
47423	646	0	646	1 518	165 281	166 799	1 396	165 281	166 677	768	0	768
47427	69 842	1	69 843	41 954	0	41 954	37 251	1	37 252	74 545	0	74 545
47440	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47443	6 205	0	6 205	3 014	0	3 014	2 030	0	2 030	7 189	0	7 189
47465	14 396	0	14 396	787	0	787	1 599	0	1 599	13 584	0	13 584
47701	384 514	0	384 514	10 607	0	10 607	31 930	0	31 930	363 191	0	363 191
47801	5 194	0	5 194	15	0	15	134	0	134	5 075	0	5 075
47805	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50104	0	0	0	100 330	0	100 330	1 242	0	1 242	99 088	0	99 088
50121	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60306	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60308	0	0	0	2 171	0	2 171	1 996	0	1 996	175	0	175
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	13 576	0	13 576	36 344	0	36 344	37 251	0	37 251	12 669	0	12 669
60314	0	221	221	0	14	14	0	51	51	0	184	184
60323	2 944	0	2 944	547	0	547	474	0	474	3 017	0	3 017
60336	510	0	510	816	0	816	515	0	515	811	0	811
60401	491 870	0	491 870	2 383	0	2 383	2 394	0	2 394	491 859	0	491 859
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	3 010	0	3 010	172	0	172	2 826	0	2 826	356	0	356
60804	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
60901	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
60906	13 819	0	13 819	1 180	0	1 180	0	0	0	14 999	0	14 999
61002	46	0	46	77	0	77	53	0	53	70	0	70
61008	1 759	0	1 759	2 345	0	2 345	2 605	0	2 605	1 499	0	1 499
61009	34 380	0	34 380	395	0	395	674	0	674	34 101	0	34 101
61209	0	0	0	8 115	0	8 115	8 115	0	8 115	0	0	0
61212	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61213	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61907	14 111	0	14 111	0	0	0	0	0	0	14 111	0	14 111
61908	112 223	0	112 223	1 819	0	1 819	0	0	0	114 042	0	114 042
62001	16 694	0	16 694	0	0	0	445	0	445	16 249	0	16 249
70606	1 096 628	0	1 096 628	156 827	0	156 827	0	0	0	1 253 455	0	1 253 455
70607	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
70608	722 492	0	722 492	77 302	0	77 302	0	0	0	799 794	0	799 794
70609	10 114	0	10 114	526	0	526	0	0	0	10 640	0	10 640
70611	20 329	0	20 329	14 824	0	14 824	8 071	0	8 071	27 082	0	27 082
70616	1 543	0	1 543	0	0	0	236	0	236	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	13 864 480	604 503	14 468 983	56 972 614	8 263 497	65 236 111	56 223 508	8 219 297	64 442 805	14 613 586	648 703	15 262 289
Пассив
10207	100 010	0	100 010	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	816 469	0	816 469	0	0	0	0	0	0	816 469	0	816 469
20309	0	497	497	0	10	10	0	89	89	0	576	576
30223	48 406	0	48 406	855 777	0	855 777	862 968	0	862 968	55 597	0	55 597
30232	79	0	79	84 876	108 757	193 633	84 797	108 757	193 554	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
406	29 843	0	29 843	61 957	0	61 957	51 913	0	51 913	19 799	0	19 799
407	1 181 709	63 706	1 245 415	5 556 173	486 526	6 042 699	5 713 000	482 313	6 195 313	1 338 536	59 493	1 398 029
408.1	767 396	9 681	777 077	2 674 521	123 274	2 797 795	2 972 472	123 665	3 096 137	1 065 347	10 072	1 075 419
40817	54 300	12 947	67 247	351 593	5 028	356 621	357 164	5 023	362 187	59 871	12 942	72 813
40821	4 148	0	4 148	10 320	0	10 320	9 075	0	9 075	2 903	0	2 903
40905	126	0	126	5 608	1 457	7 065	5 606	1 457	7 063	124	0	124
40907	0	0	0	13 195	0	13 195	13 195	0	13 195	0	0	0
40909	0	0	0	34 258	51 779	86 037	34 258	51 779	86 037	0	0	0
40910	0	0	0	6 836	32 471	39 307	6 836	32 471	39 307	0	0	0
40911	5 673	0	5 673	150 008	0	150 008	153 076	0	153 076	8 741	0	8 741
40912	0	0	0	32 799	55 573	88 372	32 799	55 573	88 372	0	0	0
40913	0	0	0	13 438	52 158	65 596	13 438	52 158	65 596	0	0	0
42102	0	0	0	78 900	0	78 900	95 400	0	95 400	16 500	0	16 500
42103	66 010	0	66 010	55 500	0	55 500	95 100	0	95 100	105 610	0	105 610
42104	28 900	0	28 900	16 400	0	16 400	57 000	0	57 000	69 500	0	69 500
42105	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	20 500	0	20 500
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42109	0	0	0	19 500	0	19 500	26 000	0	26 000	6 500	0	6 500
42110	30 800	0	30 800	22 800	0	22 800	18 800	0	18 800	26 800	0	26 800
42111	15 699	0	15 699	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	17 699	0	17 699
42112	32 900	0	32 900	10 100	0	10 100	0	0	0	22 800	0	22 800
42113	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	16 500	0	16 500
42204	6 413	0	6 413	5 213	0	5 213	8 044	0	8 044	9 244	0	9 244
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
42207	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
42301	181 045	19 862	200 907	50 203	21 229	71 432	59 876	31 662	91 538	190 718	30 295	221 013
42303	100	56	156	0	3	3	0	5	5	100	58	158
42304	0	324	324	0	12	12	0	43	43	0	355	355
42305	195 364	55	195 419	2 103	2	2 105	40 259	7	40 266	233 520	60	233 580
42306	6 493 045	379 406	6 872 451	866 423	53 870	920 293	770 450	70 116	840 566	6 397 072	395 652	6 792 724
42307	87 528	603	88 131	19 293	24	19 317	20 876	71	20 947	89 111	650	89 761
42601	434	1 163	1 597	100	57	157	418	509	927	752	1 615	2 367
45115	1 504	0	1 504	61	0	61	133	0	133	1 576	0	1 576
45117	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45215	127 893	0	127 893	4 036	0	4 036	4 283	0	4 283	128 140	0	128 140
45217	7 950	0	7 950	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	7 950	0	7 950
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45317	147	0	147	41	0	41	41	0	41	147	0	147
45415	2 270	0	2 270	169	0	169	296	0	296	2 397	0	2 397
45417	4 374	0	4 374	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	4 374	0	4 374
45515	116 563	0	116 563	3 802	0	3 802	1 240	0	1 240	114 001	0	114 001
45524	9 432	0	9 432	1	0	1	1	0	1	9 432	0	9 432
45818	263 463	0	263 463	737	0	737	1 095	0	1 095	263 821	0	263 821
45821	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45918	81 280	0	81 280	379	0	379	828	0	828	81 729	0	81 729
45921	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
47108	25 776	0	25 776	0	0	0	0	0	0	25 776	0	25 776
47403	0	0	0	10 489 561	0	10 489 561	10 489 561	0	10 489 561	0	0	0
47405	0	0	0	210 797	1 954	212 751	210 797	1 954	212 751	0	0	0
47407	0	0	0	5 243 290	4 965 561	10 208 851	5 243 290	4 965 561	10 208 851	0	0	0
47411	213 684	7 152	220 836	44 425	1 258	45 683	33 125	1 235	34 360	202 384	7 129	209 513
47414	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175	0	0	0
47416	2 063	0	2 063	16 763	0	16 763	14 912	86	14 998	212	86	298
47422	477	1	478	37 665	3 769	41 434	37 551	3 774	41 325	363	6	369
47424	0	0	0	20 430	0	20 430	20 430	0	20 430	0	0	0
47425	32 510	0	32 510	4 921	0	4 921	5 490	0	5 490	33 079	0	33 079
47426	4 154	0	4 154	1 998	0	1 998	870	4	874	3 026	4	3 030
47441	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
47442	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47466	920	0	920	786	0	786	786	0	786	920	0	920
47705	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
47806	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
50120	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60301	2 333	0	2 333	12 082	0	12 082	9 749	0	9 749	0	0	0
60305	2 092	0	2 092	25 747	0	25 747	23 912	0	23 912	257	0	257
60307	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
60311	530	0	530	4 105	0	4 105	8 746	0	8 746	5 171	0	5 171
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60324	7 129	0	7 129	1 342	0	1 342	1 125	0	1 125	6 912	0	6 912
60335	632	0	632	7 068	0	7 068	6 512	0	6 512	76	0	76
60349	13 253	0	13 253	0	0	0	1 070	0	1 070	14 323	0	14 323
60352	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	127 473	0	127 473	575	0	575	799	0	799	127 697	0	127 697
60805	11 565	0	11 565	0	0	0	656	0	656	12 221	0	12 221
60806	35 341	0	35 341	748	0	748	202	0	202	34 795	0	34 795
60903	4 055	0	4 055	0	0	0	87	0	87	4 142	0	4 142
61701	80 436	0	80 436	235	0	235	0	0	0	80 201	0	80 201
62002	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
70601	1 248 089	0	1 248 089	0	0	0	165 243	0	165 243	1 413 332	0	1 413 332
70602	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
70603	681 130	0	681 130	0	0	0	92 698	0	92 698	773 828	0	773 828
70604	15 141	0	15 141	0	0	0	3 761	0	3 761	18 902	0	18 902
70801	190 878	0	190 878	0	0	0	0	0	0	190 878	0	190 878
Итого по пассиву (баланс)	13 973 530	495 453	14 468 983	27 169 600	5 964 772	33 134 372	27 939 366	5 988 312	33 927 678	14 743 296	518 993	15 262 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	275 463	0	275 463	12 634	0	12 634	10 488	0	10 488	277 609	0	277 609
90902	1 416 022	0	1 416 022	112 514	0	112 514	78 475	0	78 475	1 450 061	0	1 450 061
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 066 245	0	18 066 245	1 334 589	0	1 334 589	934 919	0	934 919	18 465 915	0	18 465 915
91418	5 629	0	5 629	0	0	0	134	0	134	5 495	0	5 495
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	119 775	0	119 775	361	0	361	851	0	851	119 285	0	119 285
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	268 980	0	268 980	568	0	568	1 304	0	1 304	268 244	0	268 244
91803	9 245	1	9 246	6	0	6	41	0	41	9 210	1	9 211
91805	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
99998	9 819 167	0	9 819 167	12 149 122	0	12 149 122	12 389 492	0	12 389 492	9 578 797	0	9 578 797
Итого по активу (баланс)	30 380 807	1	30 380 808	13 609 794	0	13 609 794	13 415 704	0	13 415 704	30 574 897	1	30 574 898
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	102 310	0	102 310	0	0	0	0	0	0	102 310	0	102 310
91312	9 464 187	0	9 464 187	788 629	0	788 629	550 993	0	550 993	9 226 551	0	9 226 551
91314	0	0	0	11 073 898	0	11 073 898	11 073 898	0	11 073 898	0	0	0
91317	251 701	0	251 701	526 697	0	526 697	522 979	0	522 979	247 983	0	247 983
91507	642	0	642	0	0	0	1 000	0	1 000	1 642	0	1 642
91508	327	0	327	16	0	16	0	0	0	311	0	311
99999	20 561 641	0	20 561 641	1 016 397	0	1 016 397	1 450 857	0	1 450 857	20 996 101	0	20 996 101
Итого по пассиву (баланс)	30 380 808	0	30 380 808	13 405 890	0	13 405 890	13 599 980	0	13 599 980	30 574 898	0	30 574 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 788	1	102 789	4 610 056	58 743	4 668 799	4 591 244	58 744	4 649 988	121 600	0	121 600
99996	102 286	0	102 286	4 680 943	0	4 680 943	4 662 475	0	4 662 475	120 754	0	120 754
Итого по активу (баланс)	205 074	1	205 075	9 290 999	58 743	9 349 742	9 253 719	58 744	9 312 463	242 354	0	242 354
Пассив
96901	1	102 285	102 286	58 745	4 603 730	4 662 475	58 744	4 622 199	4 680 943	0	120 754	120 754
99997	102 789	0	102 789	4 649 987	0	4 649 987	4 668 798	0	4 668 798	121 600	0	121 600
Итого по пассиву (баланс)	102 790	102 285	205 075	4 708 732	4 603 730	9 312 462	4 727 542	4 622 199	9 349 741	121 600	120 754	242 354

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?