Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	521	0	521	3 686	0	3 686	4 083	0	4 083	124	0	124
10635	379	0	379	13	0	13	9	0	9	383	0	383
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	27 425	75 028	102 453	220 495	140 528	361 023	215 143	138 056	353 199	32 777	77 500	110 277
20209	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
30102	297 246	0	297 246	7 243 826	0	7 243 826	7 174 076	0	7 174 076	366 996	0	366 996
30110	32 377	18 267	50 644	1 044 738	39 069	1 083 807	1 037 483	42 834	1 080 317	39 632	14 502	54 134
30114	0	1 063 656	1 063 656	0	949 047	949 047	0	530 884	530 884	0	1 481 819	1 481 819
30202	97 659	0	97 659	0	0	0	4 073	0	4 073	93 586	0	93 586
30233	6 636	0	6 636	84 135	58	84 193	84 920	58	84 978	5 851	0	5 851
304.1	88	7	95	2 832 321	1	2 832 322	2 832 280	0	2 832 280	129	8	137
32202	0	0	0	5 642 155	0	5 642 155	5 642 155	0	5 642 155	0	0	0
32203	900 334	0	900 334	1 870 738	0	1 870 738	2 469 835	0	2 469 835	301 237	0	301 237
32308	0	7 868	7 868	0	11 556	11 556	0	448	448	0	18 976	18 976
45106	6 414	0	6 414	0	0	0	1 610	0	1 610	4 804	0	4 804
45107	296 170	0	296 170	0	0	0	6 458	0	6 458	289 712	0	289 712
45108	381 522	0	381 522	0	0	0	804	0	804	380 718	0	380 718
45116	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
45201	26 790	0	26 790	52 019	0	52 019	31 498	0	31 498	47 311	0	47 311
45203	0	0	0	14 770	0	14 770	0	0	0	14 770	0	14 770
45204	107 870	0	107 870	62 902	0	62 902	55 982	0	55 982	114 790	0	114 790
45205	877 619	139 903	1 017 522	335 582	13 441	349 023	201 019	6 618	207 637	1 012 182	146 726	1 158 908
45206	4 058 321	69 951	4 128 272	441 765	6 721	448 486	680 266	3 309	683 575	3 819 820	73 363	3 893 183
45207	873 521	0	873 521	2 798	0	2 798	29 565	0	29 565	846 754	0	846 754
45208	1 006 710	63 544	1 070 254	53 364	7 085	60 449	1 631	2 992	4 623	1 058 443	67 637	1 126 080
45216	97 241	0	97 241	32 687	0	32 687	4 146	0	4 146	125 782	0	125 782
45506	22 415	0	22 415	266	0	266	2 314	0	2 314	20 367	0	20 367
45507	2 382 625	0	2 382 625	0	0	0	37 265	0	37 265	2 345 360	0	2 345 360
45509	33 361	0	33 361	2 572	0	2 572	3 201	0	3 201	32 732	0	32 732
45523	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
45811	271 811	0	271 811	20	0	20	10	0	10	271 821	0	271 821
45812	1 588 931	0	1 588 931	404	0	404	721	0	721	1 588 614	0	1 588 614
45813	10	0	10	4	0	4	1	0	1	13	0	13
45814	50	0	50	12	0	12	8	0	8	54	0	54
45815	248 032	3 621	251 653	15 997	351	16 348	4 296	174	4 470	259 733	3 798	263 531
45816	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45820	11 104	0	11 104	0	0	0	107	0	107	10 997	0	10 997
45911	75 814	0	75 814	2 645	0	2 645	0	0	0	78 459	0	78 459
45912	533 155	0	533 155	14 122	0	14 122	0	0	0	547 277	0	547 277
45915	106 115	0	106 115	11 759	0	11 759	3 881	0	3 881	113 993	0	113 993
45920	695 171	0	695 171	18 078	0	18 078	2	0	2	713 247	0	713 247
474.1	0	0	0	15 620 777	19 145 995	34 766 772	15 620 777	19 145 995	34 766 772	0	0	0
47421	5 789	0	5 789	263 975	0	263 975	263 230	0	263 230	6 534	0	6 534
47423	1 629	0	1 629	866	8 092	8 958	859	8 092	8 951	1 636	0	1 636
47427	70 887	512	71 399	125 280	1 216	126 496	110 094	1 223	111 317	86 073	505	86 578
47443	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
47450	614	0	614	123	0	123	90	0	90	647	0	647
47465	321 164	0	321 164	44 832	0	44 832	19 300	0	19 300	346 696	0	346 696
50205	22 465	0	22 465	150	0	150	0	0	0	22 615	0	22 615
50208	426 607	0	426 607	4 119	0	4 119	2 112	0	2 112	428 614	0	428 614
50211	0	161 504	161 504	0	21 948	21 948	0	5 950	5 950	0	177 502	177 502
50221	8 154	0	8 154	16 645	0	16 645	16 621	0	16 621	8 178	0	8 178
50264	801	0	801	42	0	42	37	0	37	806	0	806
52601	0	0	0	31 122	0	31 122	31 122	0	31 122	0	0	0
60302	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
60308	44	0	44	188	0	188	150	0	150	82	0	82
60312	70 885	0	70 885	60 823	0	60 823	45 719	0	45 719	85 989	0	85 989
60314	0	1 498	1 498	1 597	767	2 364	1 597	433	2 030	0	1 832	1 832
60315	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60323	456	0	456	184	0	184	359	0	359	281	0	281
60336	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60351	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	70 593	0	70 593	994	0	994	174	0	174	71 413	0	71 413
60415	774	0	774	209	0	209	983	0	983	0	0	0
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	240 863	0	240 863	3 489	0	3 489	0	0	0	244 352	0	244 352
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	413 373	0	413 373
70606	5 606 659	0	5 606 659	614 121	0	614 121	2 226	0	2 226	6 218 554	0	6 218 554
70608	2 802 972	0	2 802 972	363 861	0	363 861	0	0	0	3 166 833	0	3 166 833
70611	894	0	894	101	0	101	0	0	0	995	0	995
70614	65 366	0	65 366	19 613	0	19 613	0	0	0	84 979	0	84 979
Итого по активу (баланс)	28 081 802	1 605 359	29 687 161	37 242 856	20 345 875	57 588 731	36 710 164	19 887 066	56 597 230	28 614 494	2 064 168	30 678 662
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	8 154	0	8 154	16 620	0	16 620	16 645	0	16 645	8 179	0	8 179
10630	496	0	496	10	0	10	16	0	16	502	0	502
10634	5 254	0	5 254	146	0	146	325	0	325	5 433	0	5 433
30129	38	0	38	10	0	10	25	0	25	53	0	53
30220	0	0	0	0	43 967	43 967	0	45 621	45 621	0	1 654	1 654
30232	118	64	182	138 444	5 427	143 871	138 434	5 388	143 822	108	25	133
30243	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32213	4	0	4	33	0	33	30	0	30	1	0	1
32313	161	0	161	9	0	9	236	0	236	388	0	388
407	901 208	145 244	1 046 452	7 463 038	494 742	7 957 780	7 368 550	499 665	7 868 215	806 720	150 167	956 887
408.1	36 009	3 493	39 502	79 684	6 736	86 420	87 926	8 279	96 205	44 251	5 036	49 287
40807	101 333	404 437	505 770	16 199	33 244	49 443	22 887	62 882	85 769	108 021	434 075	542 096
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	219 365	138 272	357 637	663 244	44 787	708 031	660 227	38 602	698 829	216 348	132 087	348 435
40820	22 772	15 288	38 060	14 878	7 540	22 418	13 610	7 919	21 529	21 504	15 667	37 171
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	3 140	0	3 140	2 140	0	2 140
42103	102 445	55 961	158 406	62 445	59 417	121 862	45 000	62 147	107 147	85 000	58 691	143 691
42104	118 000	30 569	148 569	88 000	31 701	119 701	0	1 132	1 132	30 000	0	30 000
42105	48 954	0	48 954	0	0	0	0	0	0	48 954	0	48 954
42106	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42301	730	4 180	4 910	138	196	334	196	407	603	788	4 391	5 179
42305	237 585	1 105	238 690	17 499	58	17 557	45 040	479	45 519	265 126	1 526	266 652
42306	3 858 093	137 868	3 995 961	262 389	10 958	273 347	215 844	13 582	229 426	3 811 548	140 492	3 952 040
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	1 644 761	1 644 761	0	69 030	69 030	0	183 398	183 398	0	1 759 129	1 759 129
42601	1	14	15	0	1	1	0	2	2	1	15	16
42605	18 292	2 638	20 930	400	129	529	204	720	924	18 096	3 229	21 325
42606	38 211	0	38 211	2 752	0	2 752	2 109	0	2 109	37 568	0	37 568
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	11 170	0	11 170	336	0	336	0	0	0	10 834	0	10 834
45215	139 403	0	139 403	22 795	0	22 795	10 462	0	10 462	127 070	0	127 070
45217	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
45515	354 232	0	354 232	59 166	0	59 166	72 588	0	72 588	367 654	0	367 654
45524	383 903	0	383 903	0	0	0	0	0	0	383 903	0	383 903
45818	2 081 294	0	2 081 294	4 168	0	4 168	12 940	0	12 940	2 090 066	0	2 090 066
45821	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
45918	699 081	0	699 081	2 781	0	2 781	25 601	0	25 601	721 901	0	721 901
45921	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
47403	0	0	0	8 496 179	0	8 496 179	8 496 179	0	8 496 179	0	0	0
47407	0	0	0	15 316 024	18 434 688	33 750 712	15 318 666	18 434 688	33 753 354	2 642	0	2 642
47411	168 379	376	168 755	25 468	78	25 546	24 966	159	25 125	167 877	457	168 334
47416	104	786	890	5 032	844	5 876	5 005	58	5 063	77	0	77
47422	659	0	659	9 585	28 638	38 223	9 197	28 638	37 835	271	0	271
47424	9 946	0	9 946	234 929	0	234 929	231 163	0	231 163	6 180	0	6 180
47425	355 064	0	355 064	30 227	0	30 227	58 329	0	58 329	383 166	0	383 166
47426	16 799	173	16 972	2 917	75	2 992	7 805	59	7 864	21 687	157	21 844
47441	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
47444	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47445	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47452	707 089	0	707 089	0	0	0	18 078	0	18 078	725 167	0	725 167
47466	3 555	0	3 555	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	3 555	0	3 555
47501	126 596	0	126 596	15 146	0	15 146	6 152	0	6 152	117 602	0	117 602
50220	521	0	521	4 083	0	4 083	3 686	0	3 686	124	0	124
50265	8	0	8	37	0	37	38	0	38	9	0	9
52602	0	0	0	19 613	0	19 613	19 613	0	19 613	0	0	0
60301	581	0	581	6 684	0	6 684	6 278	0	6 278	175	0	175
60305	29 722	0	29 722	53 823	0	53 823	46 451	0	46 451	22 350	0	22 350
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	0	0	0
60324	16 362	0	16 362	6 593	0	6 593	8 688	0	8 688	18 457	0	18 457
60335	9 343	0	9 343	12 080	0	12 080	9 853	0	9 853	7 116	0	7 116
60414	45 036	0	45 036	0	0	0	1 212	0	1 212	46 248	0	46 248
60805	83 815	0	83 815	0	0	0	4 750	0	4 750	88 565	0	88 565
60806	181 038	0	181 038	5 230	0	5 230	1 251	0	1 251	177 059	0	177 059
60903	61 928	0	61 928	0	0	0	2 901	0	2 901	64 829	0	64 829
62002	160 743	0	160 743	0	0	0	0	0	0	160 743	0	160 743
70601	4 984 712	0	4 984 712	195	0	195	649 060	0	649 060	5 633 577	0	5 633 577
70603	2 889 026	0	2 889 026	0	0	0	327 492	0	327 492	3 216 518	0	3 216 518
70613	54 147	0	54 147	0	0	0	31 122	0	31 122	85 269	0	85 269
Итого по пассиву (баланс)	27 101 932	2 585 229	29 687 161	33 173 072	19 272 256	52 445 328	34 043 004	19 393 825	53 436 829	27 971 864	2 706 798	30 678 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	427 812	0	427 812	1 150	0	1 150	4 353	0	4 353	424 609	0	424 609
90902	2 730 485	0	2 730 485	12 609	0	12 609	76 864	0	76 864	2 666 230	0	2 666 230
91412	499 281	0	499 281	156 102	0	156 102	180 181	0	180 181	475 202	0	475 202
91414	36 532 537	389 551	36 922 088	1 555 181	37 425	1 592 606	1 717 759	18 425	1 736 184	36 369 959	408 551	36 778 510
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 186	9 178	37 364	0	882	882	4	434	438	28 182	9 626	37 808
91802	70 335	13 364	83 699	0	1 284	1 284	8	632	640	70 327	14 016	84 343
91803	177	13 588	13 765	0	1 305	1 305	0	643	643	177	14 250	14 427
99998	26 009 214	0	26 009 214	10 048 917	0	10 048 917	12 049 637	0	12 049 637	24 008 494	0	24 008 494
Итого по активу (баланс)	68 298 027	425 681	68 723 708	11 773 959	40 896	11 814 855	14 028 806	20 134	14 048 940	66 043 180	446 443	66 489 623
Пассив
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 099 610	214 908	17 314 518	1 021 400	8 377	1 029 777	57 449	26 042	83 491	16 135 659	232 573	16 368 232
91314	986 145	0	986 145	9 240 470	105 767	9 346 237	8 570 751	105 767	8 676 518	316 426	0	316 426
91315	5 485 141	0	5 485 141	154 292	0	154 292	255 191	0	255 191	5 586 040	0	5 586 040
91317	1 371 525	139 902	1 511 427	1 512 713	6 617	1 519 330	1 027 275	13 441	1 040 716	886 087	146 726	1 032 813
91319	196 868	0	196 868	43 992	0	43 992	36 992	0	36 992	189 868	0	189 868
91507	178 436	0	178 436	0	0	0	0	0	0	178 436	0	178 436
99999	42 714 494	0	42 714 494	1 999 303	0	1 999 303	1 765 938	0	1 765 938	42 481 129	0	42 481 129
Итого по пассиву (баланс)	68 368 898	354 810	68 723 708	13 972 170	120 761	14 092 931	11 713 596	145 250	11 858 846	66 110 324	379 299	66 489 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	662 000	673 446	1 335 446	662 000	673 446	1 335 446	0	0	0
93302	0	0	0	0	672 159	672 159	0	672 159	672 159	0	0	0
93901	989 141	2 034 541	3 023 682	13 745 621	15 269 187	29 014 808	13 975 093	15 818 916	29 794 009	759 669	1 484 812	2 244 481
99996	3 027 839	0	3 027 839	30 287 629	0	30 287 629	31 071 341	0	31 071 341	2 244 127	0	2 244 127
Итого по активу (баланс)	4 016 980	2 034 541	6 051 521	44 695 250	16 614 792	61 310 042	45 708 434	17 164 521	62 872 955	3 003 796	1 484 812	4 488 608
Пассив
96301	0	0	0	662 396	671 577	1 333 973	662 396	671 577	1 333 973	0	0	0
96302	0	0	0	662 396	0	662 396	662 396	0	662 396	0	0	0
96901	1 973 674	1 054 165	3 027 839	13 856 565	15 880 803	29 737 368	13 285 205	15 668 451	28 953 656	1 402 314	841 813	2 244 127
99997	3 023 682	0	3 023 682	31 139 491	0	31 139 491	30 360 290	0	30 360 290	2 244 481	0	2 244 481
Итого по пассиву (баланс)	4 997 356	1 054 165	6 051 521	46 320 848	16 552 380	62 873 228	44 970 287	16 340 028	61 310 315	3 646 795	841 813	4 488 608

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?