Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 238	36 051	161 289	587 948	351 673	939 621	637 396	337 551	974 947	75 790	50 173	125 963
20209	0	0	0	375 930	8 106	384 036	375 930	8 106	384 036	0	0	0
30102	11 910	0	11 910	5 205 849	0	5 205 849	5 206 081	0	5 206 081	11 678	0	11 678
30110	46 495	44 344	90 839	1 341 921	268 395	1 610 316	1 345 455	279 225	1 624 680	42 961	33 514	76 475
30202	2 003	0	2 003	355	0	355	0	0	0	2 358	0	2 358
30215	500	1 049	1 549	0	101	101	0	50	50	500	1 100	1 600
30221	0	7 957	7 957	30 172	121 755	151 927	5 172	121 687	126 859	25 000	8 025	33 025
30233	18 711	1 061	19 772	967 464	33 224	1 000 688	964 445	32 788	997 233	21 730	1 497	23 227
30242	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	2 000	0	2 000	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	2 000	0	2 000
31902	0	0	0	427 000	0	427 000	427 000	0	427 000	0	0	0
31903	0	0	0	238 000	0	238 000	193 000	0	193 000	45 000	0	45 000
32002	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	560 000	0	560 000	460 000	0	460 000	130 000	0	130 000
32201	0	850	850	0	81	81	0	40	40	0	891	891
45108	30 264	0	30 264	0	0	0	81	0	81	30 183	0	30 183
45116	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45207	10 840	0	10 840	52 000	0	52 000	659	0	659	62 181	0	62 181
45208	288 542	0	288 542	0	0	0	183	0	183	288 359	0	288 359
45216	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
45406	1 470	0	1 470	0	0	0	30	0	30	1 440	0	1 440
45407	7 333	0	7 333	0	0	0	222	0	222	7 111	0	7 111
45408	113 163	0	113 163	9 000	0	9 000	855	0	855	121 308	0	121 308
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45504	450	0	450	500	0	500	0	0	0	950	0	950
45505	8 676	0	8 676	0	0	0	69	0	69	8 607	0	8 607
45506	7 733	0	7 733	0	0	0	98	0	98	7 635	0	7 635
45507	57 799	0	57 799	11 600	0	11 600	14 318	0	14 318	55 081	0	55 081
45523	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	633	0	633	0	0	0	72	0	72	561	0	561
45820	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	72	0	72	38	0	38	9	0	9	101	0	101
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
474.1	80 622	0	80 622	55 780	180 409	236 189	136 273	180 409	316 682	129	0	129
47423	203	0	203	55 887	0	55 887	55 880	0	55 880	210	0	210
47427	4 923	0	4 923	4 895	0	4 895	3 600	0	3 600	6 218	0	6 218
47450	21 219	0	21 219	0	0	0	0	0	0	21 219	0	21 219
47465	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47801	4 585	0	4 585	43	0	43	51	0	51	4 577	0	4 577
47805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50401	230 983	0	230 983	1 292	0	1 292	2 144	0	2 144	230 131	0	230 131
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	861	0	861	331	0	331	331	0	331	861	0	861
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	8 020	0	8 020	30 037	0	30 037	5 271	0	5 271	32 786	0	32 786
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	1 630	0	1 630	514	0	514	514	0	514	1 630	0	1 630
60336	58	0	58	388	0	388	179	0	179	267	0	267
60401	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
60804	48 208	0	48 208	0	0	0	0	0	0	48 208	0	48 208
61008	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61209	0	0	0	163 184	0	163 184	163 184	0	163 184	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61214	0	0	0	11 605	0	11 605	11 605	0	11 605	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	6 533	0	6 533	0	0	0
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	13 628	0	13 628	0	0	0
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	570 635	0	570 635	100 311	0	100 311	168	0	168	670 778	0	670 778
70608	58 926	0	58 926	13 502	0	13 502	0	0	0	72 428	0	72 428
70611	936	0	936	187	0	187	0	0	0	1 123	0	1 123
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
70616	90	0	90	38	0	38	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	1 986 674	91 312	2 077 986	12 469 026	963 758	13 432 784	12 253 691	959 870	13 213 561	2 202 009	95 200	2 297 209
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30126	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
30129	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
30226	5	0	5	31	0	31	32	0	32	6	0	6
30232	40 201	1 534	41 735	1 279 659	170 943	1 450 602	1 281 447	170 101	1 451 548	41 989	692	42 681
30236	0	0	0	88	84	172	88	84	172	0	0	0
30243	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32028	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	170 015	33 932	203 947	1 047 927	30 467	1 078 394	1 061 975	25 506	1 087 481	184 063	28 971	213 034
408.1	51 553	0	51 553	227 198	1 895	229 093	230 432	1 895	232 327	54 787	0	54 787
40807	119	1	120	0	0	0	0	0	0	119	1	120
40817	28 827	21 010	49 837	70 924	7 686	78 610	69 196	9 142	78 338	27 099	22 466	49 565
40820	6	9	15	0	1	1	0	2	2	6	10	16
40821	0	0	0	664 961	0	664 961	664 961	0	664 961	0	0	0
40903	0	0	0	157 148	0	157 148	157 148	0	157 148	0	0	0
40905	129	2	131	9 057	456	9 513	9 058	455	9 513	130	1	131
40907	2 640	0	2 640	56 061	0	56 061	55 331	0	55 331	1 910	0	1 910
40909	0	0	0	37 627	25 613	63 240	37 627	25 613	63 240	0	0	0
40910	0	0	0	7 300	6 863	14 163	7 300	6 863	14 163	0	0	0
40911	4 254	0	4 254	205 700	3 561	209 261	205 371	3 561	208 932	3 925	0	3 925
40912	0	0	0	13 336	37 393	50 729	13 336	37 393	50 729	0	0	0
40913	0	0	0	17 104	43 881	60 985	17 104	43 881	60 985	0	0	0
40914	0	0	0	240 166	0	240 166	240 166	0	240 166	0	0	0
40915	0	0	0	84 444	0	84 444	84 444	0	84 444	0	0	0
42007	989	0	989	154	0	154	0	0	0	835	0	835
42106	366	0	366	0	0	0	2 000	0	2 000	2 366	0	2 366
42107	3 572	0	3 572	62	0	62	0	0	0	3 510	0	3 510
42112	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	1 797	0	1 797	0	0	0	500	0	500	2 297	0	2 297
42301	11	0	11	0	0	0	1	26	27	12	26	38
42303	2 173	0	2 173	2 028	0	2 028	2 390	517	2 907	2 535	517	3 052
42304	8 643	0	8 643	801	0	801	2 194	0	2 194	10 036	0	10 036
42305	458 683	34 552	493 235	49 794	2 741	52 535	101 531	10 721	112 252	510 420	42 532	552 952
42309	88	0	88	4	0	4	0	0	0	84	0	84
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	708	0	708	4	0	4	0	0	0	704	0	704
45215	27 533	0	27 533	54	0	54	525	0	525	28 004	0	28 004
45415	2 165	0	2 165	83	0	83	85	0	85	2 167	0	2 167
45515	3 564	0	3 564	11 691	0	11 691	13 975	0	13 975	5 848	0	5 848
45818	10 480	0	10 480	34	0	34	19	0	19	10 465	0	10 465
45918	191	0	191	5	0	5	6	0	6	192	0	192
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	180 186	0	180 186	180 186	0	180 186	0	0	0
47411	0	0	0	2 458	48	2 506	2 458	48	2 506	0	0	0
47416	141	0	141	282	0	282	171	0	171	30	0	30
47422	34	0	34	137 889	0	137 889	137 895	0	137 895	40	0	40
47425	360	0	360	23	0	23	52	0	52	389	0	389
47426	194	0	194	27	0	27	82	0	82	249	0	249
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47804	1 006	0	1 006	4	0	4	0	0	0	1 002	0	1 002
52305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 611	0	1 611	0	0	0	69	0	69	1 680	0	1 680
60301	189	0	189	1 637	0	1 637	1 640	0	1 640	192	0	192
60305	6 682	0	6 682	8 854	0	8 854	7 935	0	7 935	5 763	0	5 763
60309	0	0	0	66	0	66	4 233	0	4 233	4 167	0	4 167
60311	12 196	0	12 196	16 054	0	16 054	16 496	0	16 496	12 638	0	12 638
60322	15	0	15	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	15	0	15
60324	6 292	0	6 292	928	0	928	1 128	0	1 128	6 492	0	6 492
60335	1 770	0	1 770	2 918	0	2 918	2 643	0	2 643	1 495	0	1 495
60414	13 569	0	13 569	0	0	0	222	0	222	13 791	0	13 791
60805	10 979	0	10 979	0	0	0	1 777	0	1 777	12 756	0	12 756
60806	37 866	0	37 866	1 900	0	1 900	194	0	194	36 160	0	36 160
61701	8 588	0	8 588	0	0	0	37	0	37	8 625	0	8 625
70601	543 877	0	543 877	11	0	11	97 356	0	97 356	641 222	0	641 222
70603	62 666	0	62 666	0	0	0	13 852	0	13 852	76 518	0	76 518
70613	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	1 986 946	91 040	2 077 986	4 538 471	331 632	4 870 103	4 753 518	335 808	5 089 326	2 201 993	95 216	2 297 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 138 385	0	1 138 385	2 314	0	2 314	34 418	0	34 418	1 106 281	0	1 106 281
90902	53 903	0	53 903	2 359	0	2 359	37 879	0	37 879	18 383	0	18 383
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 234 408	0	1 234 408	56 669	0	56 669	0	0	0	1 291 077	0	1 291 077
91418	5 300	0	5 300	0	0	0	51	0	51	5 249	0	5 249
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 087	0	1 087	12	0	12	0	0	0	1 099	0	1 099
99998	768 805	0	768 805	37 384	0	37 384	37 275	0	37 275	768 914	0	768 914
Итого по активу (баланс)	3 238 040	0	3 238 040	98 738	0	98 738	109 623	0	109 623	3 227 155	0	3 227 155
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91311	97 417	2 239	99 656	0	106	106	0	215	215	97 417	2 348	99 765
91312	610 637	0	610 637	36 299	0	36 299	36 299	0	36 299	610 637	0	610 637
91315	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
91317	650	0	650	515	0	515	515	0	515	650	0	650
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 469 235	0	2 469 235	70 319	0	70 319	59 325	0	59 325	2 458 241	0	2 458 241
Итого по пассиву (баланс)	3 235 801	2 239	3 238 040	107 488	106	107 594	96 494	215	96 709	3 224 807	2 348	3 227 155

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?