Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 330	0	1 330	18 064	0	18 064	17 942	0	17 942	1 452	0	1 452
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	20 933	20 230	41 163	63 585	2 177	65 762	24 135	2 074	26 209	60 383	20 333	80 716
30102	480 594	0	480 594	39 951 273	0	39 951 273	39 700 109	0	39 700 109	731 758	0	731 758
30114	0	1 111 923	1 111 923	0	47 144 914	47 144 914	0	46 444 724	46 444 724	0	1 812 113	1 812 113
30202	145 220	0	145 220	2 124	0	2 124	0	0	0	147 344	0	147 344
304.1	2 569	24 954	27 523	5 170 646	3 292	5 173 938	5 171 439	895	5 172 334	1 776	27 351	29 127
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	2 000 000	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	10 320 000	0	10 320 000	10 320 000	0	10 320 000	0	0	0
32003	785 000	0	785 000	2 700 000	0	2 700 000	3 485 000	0	3 485 000	0	0	0
32102	0	53 012	53 012	0	3 032 597	3 032 597	0	3 085 609	3 085 609	0	0	0
32103	0	92 533	92 533	0	730 553	730 553	0	669 749	669 749	0	153 337	153 337
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	2 287 433	1 355 471	3 642 904	500 001	158 867	658 868	837 433	54 981	892 414	1 950 001	1 459 357	3 409 358
45207	2 844 601	243 911	3 088 512	850 000	32 212	882 212	82 545	8 738	91 283	3 612 056	267 385	3 879 441
45208	700 001	1 150 502	1 850 503	0	102 945	102 945	1	695 270	695 271	700 000	558 177	1 258 177
45216	604 699	0	604 699	0	0	0	19 251	0	19 251	585 448	0	585 448
45505	230	0	230	0	0	0	29	0	29	201	0	201
45506	362	0	362	0	0	0	26	0	26	336	0	336
45507	539	0	539	0	0	0	21	0	21	518	0	518
45603	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
45604	297 500	1 369 053	1 666 553	0	180 800	180 800	86 250	49 047	135 297	211 250	1 500 806	1 712 056
45605	0	3 139 380	3 139 380	0	414 593	414 593	0	129 721	129 721	0	3 424 252	3 424 252
45616	355 907	0	355 907	0	0	0	7 700	0	7 700	348 207	0	348 207
45704	321	0	321	0	0	0	43	0	43	278	0	278
45705	169	0	169	0	0	0	20	0	20	149	0	149
45812	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0	630 886	0	630 886
45820	318 049	0	318 049	0	0	0	0	0	0	318 049	0	318 049
45912	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
474.1	0	274 797	274 797	47 423 418	68 891 786	116 315 204	47 423 418	68 870 171	116 293 589	0	296 412	296 412
47417	0	0	0	194	218	412	194	218	412	0	0	0
47421	0	0	0	288 033	0	288 033	282 743	0	282 743	5 290	0	5 290
47427	13 741	30 892	44 633	41 629	42 843	84 472	42 800	24 071	66 871	12 570	49 664	62 234
47465	9 603	0	9 603	93	0	93	1 338	0	1 338	8 358	0	8 358
47502	128 929	15 456	144 385	8 552	1 765	10 317	16 488	2 818	19 306	120 993	14 403	135 396
50207	252 637	0	252 637	1 398	0	1 398	14	0	14	254 021	0	254 021
50208	2 101 423	0	2 101 423	13 558	0	13 558	5 788	0	5 788	2 109 193	0	2 109 193
50214	758 651	0	758 651	759 585	0	759 585	760 040	0	760 040	758 196	0	758 196
50221	52 915	0	52 915	77 942	0	77 942	79 811	0	79 811	51 046	0	51 046
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	49 836	0	49 836	0	0	0	49 836	0	49 836	0	0	0
60308	100	0	100	60	0	60	140	0	140	20	0	20
60310	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60312	18 097	0	18 097	10 460	0	10 460	12 042	0	12 042	16 515	0	16 515
60314	1 043	0	1 043	1 452	0	1 452	858	0	858	1 637	0	1 637
60323	264	0	264	30	0	30	35	0	35	259	0	259
60336	1 026	0	1 026	573	0	573	94	0	94	1 505	0	1 505
60401	44 833	0	44 833	1 666	0	1 666	0	0	0	46 499	0	46 499
60415	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	216	0	216	213	0	213	11	0	11
61009	0	0	0	28	0	28	18	0	18	10	0	10
61210	0	0	0	750 035	0	750 035	750 035	0	750 035	0	0	0
61702	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
70606	4 981 492	0	4 981 492	781 089	0	781 089	191	0	191	5 762 390	0	5 762 390
70608	8 062 431	0	8 062 431	1 201 416	0	1 201 416	0	0	0	9 263 847	0	9 263 847
70611	6 564	0	6 564	90 820	0	90 820	0	0	0	97 384	0	97 384
70616	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
Итого по активу (баланс)	27 487 124	8 882 114	36 369 238	113 611 159	120 739 562	234 350 721	111 181 259	120 038 086	231 219 345	29 917 024	9 583 590	39 500 614
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	52 915	0	52 915	79 811	0	79 811	77 942	0	77 942	51 046	0	51 046
10609	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	1 557 860	0	1 557 860	5 009 540	0	5 009 540
30111	635 351	585 371	1 220 722	25 891 249	1 680 821	27 572 070	25 913 650	1 310 674	27 224 324	657 752	215 224	872 976
30220	0	13 054	13 054	0	24 487	24 487	0	11 433	11 433	0	0	0
31402	0	0	0	11 245 000	1 050 428	12 295 428	11 245 000	1 050 428	12 295 428	0	0	0
31403	1 440 000	2 684 003	4 124 003	5 340 000	24 805 271	30 145 271	4 165 000	26 132 042	30 297 042	265 000	4 010 774	4 275 774
31406	0	2 989 886	2 989 886	0	720 709	720 709	0	318 419	318 419	0	2 587 596	2 587 596
31407	0	559 610	559 610	0	303 450	303 450	0	330 746	330 746	0	586 906	586 906
31409	0	632 556	632 556	0	25 631	25 631	0	74 222	74 222	0	681 147	681 147
407	1 137 802	1 040 416	2 178 218	24 678 688	5 444 607	30 123 295	25 754 630	4 845 490	30 600 120	2 213 744	441 299	2 655 043
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	192 933	336	193 269	3 192 483	412 348	3 604 831	3 359 976	412 372	3 772 348	360 426	360	360 786
40817	13 997	8 000	21 997	4 846	3 049	7 895	5 976	3 027	9 003	15 127	7 978	23 105
40820	15 608	35 562	51 170	12 157	7 796	19 953	22 664	335 787	358 451	26 115	363 553	389 668
42103	961 100	245 691	1 206 791	1 043 700	360 127	1 403 827	90 000	265 427	355 427	7 400	150 991	158 391
42104	800 000	0	800 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	2 500 000	0	2 500 000
42303	907	5 068	5 975	0	240	240	5	487	492	912	5 315	6 227
42304	57 316	1 402	58 718	668	66	734	792	137	929	57 440	1 473	58 913
42305	3 976	1 314	5 290	0	371	371	13	146	159	3 989	1 089	5 078
42306	2 750	5 544	8 294	0	240	240	0	604	604	2 750	5 908	8 658
42503	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42601	0	140	140	0	7	7	0	2 948	2 948	0	3 081	3 081
42603	1 859	24 935	26 794	1 204	1 180	2 384	8	2 408	2 416	663	26 163	26 826
43806	5 613	11 192	16 805	5 613	529	6 142	0	1 075	1 075	0	11 738	11 738
45215	709 200	0	709 200	195 660	0	195 660	64 493	0	64 493	578 033	0	578 033
45217	45 682	0	45 682	4 125	0	4 125	0	0	0	41 557	0	41 557
45615	429 277	0	429 277	35 627	0	35 627	53 918	0	53 918	447 568	0	447 568
45617	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
45818	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0	630 886	0	630 886
45918	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
47403	0	0	0	756 758	0	756 758	756 758	0	756 758	0	0	0
47407	0	0	0	42 402 473	56 453 129	98 855 602	42 402 473	56 453 129	98 855 602	0	0	0
47411	532	71	603	37	22	59	262	24	286	757	73	830
47416	10	0	10	3 536 908	20 567	3 557 475	3 536 898	20 567	3 557 465	0	0	0
47424	2 877	0	2 877	91 027	0	91 027	88 150	0	88 150	0	0	0
47425	49 186	0	49 186	1 678	0	1 678	9 505	0	9 505	57 013	0	57 013
47426	3 653	15 985	19 638	6 642	5 353	11 995	14 402	6 130	20 532	11 413	16 762	28 175
47501	135 278	16 165	151 443	14 800	2 141	16 941	8 551	2 040	10 591	129 029	16 064	145 093
50220	1 330	0	1 330	17 942	0	17 942	18 064	0	18 064	1 452	0	1 452
60301	910	0	910	93 512	0	93 512	93 536	0	93 536	934	0	934
60305	20 035	0	20 035	14 557	0	14 557	14 850	0	14 850	20 328	0	20 328
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60311	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 342	0	2 342	2 563	0	2 563	2 418	0	2 418	2 197	0	2 197
60349	16 555	0	16 555	0	0	0	0	0	0	16 555	0	16 555
60414	41 006	0	41 006	0	0	0	373	0	373	41 379	0	41 379
60903	14 048	0	14 048	0	0	0	315	0	315	14 363	0	14 363
61701	269 248	0	269 248	0	0	0	0	0	0	269 248	0	269 248
70601	4 807 604	0	4 807 604	6	0	6	771 863	0	771 863	5 579 461	0	5 579 461
70603	8 601 708	0	8 601 708	0	0	0	1 371 432	0	1 371 432	9 973 140	0	9 973 140
70615	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70801	1 557 860	0	1 557 860	1 557 860	0	1 557 860	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 492 937	8 876 301	36 369 238	120 228 532	91 322 569	211 551 101	123 102 715	91 579 762	214 682 477	30 367 120	9 133 494	39 500 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	359 887	0	359 887	4 647	0	4 647	3 990	0	3 990	360 544	0	360 544
90901	1 757 089	78 478	1 835 567	5 566	9 022	14 588	4 746	3 239	7 985	1 757 909	84 261	1 842 170
90902	239 853	1 172	241 025	3 264	112	3 376	69 786	55	69 841	173 331	1 229	174 560
91203	3 704 657	35 814 696	39 519 353	0	3 449 356	3 449 356	0	1 691 227	1 691 227	3 704 657	37 572 825	41 277 482
91414	9 614 375	28 985 447	38 599 822	1 300 000	3 149 011	4 449 011	785 000	3 687 456	4 472 456	10 129 375	28 447 002	38 576 377
91417	1 000 000	30 623	1 030 623	0	2 528	2 528	0	1 624	1 624	1 000 000	31 527	1 031 527
99998	13 667 480	0	13 667 480	682 770	0	682 770	631 065	0	631 065	13 719 185	0	13 719 185
Итого по активу (баланс)	30 343 341	64 910 416	95 253 757	1 996 247	6 610 029	8 606 276	1 494 587	5 383 601	6 878 188	30 845 001	66 136 844	96 981 845
Пассив
91003	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
91312	1 238 256	769 464	2 007 720	0	36 393	36 393	0	73 926	73 926	1 238 256	806 997	2 045 253
91315	9 349 350	990 890	10 340 240	439 732	58 739	498 471	302 873	116 556	419 429	9 212 491	1 048 707	10 261 198
91317	1 069 167	232 814	1 301 981	50 000	44 076	94 076	163 333	23 957	187 290	1 182 500	212 695	1 395 195
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	81 586 277	0	81 586 277	6 247 123	0	6 247 123	7 923 506	0	7 923 506	83 262 660	0	83 262 660
Итого по пассиву (баланс)	93 260 589	1 993 168	95 253 757	6 738 979	139 208	6 878 187	8 391 836	214 439	8 606 275	94 913 446	2 068 399	96 981 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	785 088	785 088	38 317 308	2 581 127	40 898 435	37 865 945	2 371 763	40 237 708	451 363	994 452	1 445 815
93902	0	352 912	352 912	0	4 633 494	4 633 494	0	4 986 406	4 986 406	0	0	0
94101	0	0	0	756 736	0	756 736	756 736	0	756 736	0	0	0
99996	1 140 877	0	1 140 877	46 331 474	0	46 331 474	46 031 826	0	46 031 826	1 440 525	0	1 440 525
Итого по активу (баланс)	1 140 877	1 138 000	2 278 877	85 405 518	7 214 621	92 620 139	84 654 507	7 358 169	92 012 676	1 891 888	994 452	2 886 340
Пассив
96901	0	786 812	786 812	831 810	40 217 484	41 049 294	831 810	40 871 197	41 703 007	0	1 440 525	1 440 525
96902	0	354 065	354 065	0	4 982 532	4 982 532	0	4 628 467	4 628 467	0	0	0
99997	1 138 000	0	1 138 000	45 980 851	0	45 980 851	46 288 666	0	46 288 666	1 445 815	0	1 445 815
Итого по пассиву (баланс)	1 138 000	1 140 877	2 278 877	46 812 661	45 200 016	92 012 677	47 120 476	45 499 664	92 620 140	1 445 815	1 440 525	2 886 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?