Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 595	5 950	33 545	163 544	22 090	185 634	172 926	23 063	195 989	18 213	4 977	23 190
20208	7 235	0	7 235	8 117	0	8 117	9 919	0	9 919	5 433	0	5 433
20209	0	0	0	5 264	0	5 264	5 264	0	5 264	0	0	0
30102	15 099	0	15 099	4 279 457	0	4 279 457	4 268 064	0	4 268 064	26 492	0	26 492
30110	12 689	35 829	48 518	199 570	38 667	238 237	200 564	46 972	247 536	11 695	27 524	39 219
30202	1 394	0	1 394	337	0	337	0	0	0	1 731	0	1 731
30215	530	3 358	3 888	0	323	323	0	160	160	530	3 521	4 051
30221	0	0	0	6 200	3 711	9 911	6 200	3 711	9 911	0	0	0
30233	577	149	726	23 339	14 431	37 770	23 190	14 455	37 645	726	125	851
30242	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0
31903	463 000	0	463 000	1 444 000	0	1 444 000	1 507 000	0	1 507 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 228 000	0	1 228 000	1 228 000	0	1 228 000	0	0	0
32003	121 000	0	121 000	806 000	0	806 000	840 000	0	840 000	87 000	0	87 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	73 423	0	73 423	18 721	0	18 721	14 267	0	14 267	77 877	0	77 877
45208	157 670	0	157 670	11 350	0	11 350	555	0	555	168 465	0	168 465
45216	24 361	0	24 361	7 535	0	7 535	3 981	0	3 981	27 915	0	27 915
45407	21 229	0	21 229	3 212	0	3 212	3 271	0	3 271	21 170	0	21 170
45408	7 984	0	7 984	0	0	0	20	0	20	7 964	0	7 964
45416	695	0	695	41	0	41	19	0	19	717	0	717
45503	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45506	2 612	0	2 612	0	0	0	235	0	235	2 377	0	2 377
45507	45 858	0	45 858	2 516	0	2 516	862	0	862	47 512	0	47 512
45523	8 920	0	8 920	412	0	412	262	0	262	9 070	0	9 070
45812	124 336	0	124 336	1 070	0	1 070	0	0	0	125 406	0	125 406
45814	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
45815	7 231	0	7 231	171	0	171	186	0	186	7 216	0	7 216
45820	9	0	9	41	0	41	24	0	24	26	0	26
45912	42 161	0	42 161	1 157	0	1 157	0	0	0	43 318	0	43 318
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 603	0	3 603	123	0	123	75	0	75	3 651	0	3 651
45920	298	0	298	562	0	562	514	0	514	346	0	346
474.1	0	0	0	19 750	0	19 750	19 750	0	19 750	0	0	0
47423	0	0	0	26	25	51	26	25	51	0	0	0
47427	6 824	0	6 824	5 791	0	5 791	5 783	0	5 783	6 832	0	6 832
47443	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47447	16 713	0	16 713	1 419	0	1 419	966	0	966	17 166	0	17 166
47450	40	0	40	48	0	48	1	0	1	87	0	87
47465	3 907	0	3 907	2 611	0	2 611	1 038	0	1 038	5 480	0	5 480
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	3	0	3	16	0	16	19	0	19	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	275 677	0	275 677	2 113	0	2 113	4 335	0	4 335	273 455	0	273 455
60323	530	0	530	46	0	46	15	0	15	561	0	561
60351	48	0	48	229	0	229	7	0	7	270	0	270
60401	85 637	0	85 637	0	0	0	0	0	0	85 637	0	85 637
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	71	0	71	2	0	2	14	0	14	59	0	59
61008	478	0	478	49	0	49	78	0	78	449	0	449
61009	365	0	365	79	0	79	5	0	5	439	0	439
61209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 497	0	14 497	0	0	0	0	0	0	14 497	0	14 497
61904	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
61911	24 097	0	24 097	288	0	288	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	266 193	0	266 193	0	0	0	800	0	800	265 393	0	265 393
62102	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70606	148 512	0	148 512	27 713	0	27 713	0	0	0	176 225	0	176 225
70608	20 283	0	20 283	4 039	0	4 039	0	0	0	24 322	0	24 322
Итого по активу (баланс)	2 111 467	45 286	2 156 753	8 638 565	79 247	8 717 812	8 681 095	88 386	8 769 481	2 068 937	36 147	2 105 084
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30129	113	0	113	110	0	110	84	0	84	87	0	87
30223	11 355	0	11 355	74 657	0	74 657	81 739	0	81 739	18 437	0	18 437
30226	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
30232	328	0	328	42 311	6 490	48 801	42 304	6 490	48 794	321	0	321
30236	6 481	0	6 481	56 273	0	56 273	53 372	0	53 372	3 580	0	3 580
30243	16	0	16	21	0	21	21	0	21	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	5 133	0	5 133	4 800	0	4 800	3 952	0	3 952	4 285	0	4 285
407	217 014	29 392	246 406	333 503	25 294	358 797	251 941	12 642	264 583	135 452	16 740	152 192
408.1	18 906	0	18 906	55 759	0	55 759	58 652	0	58 652	21 799	0	21 799
40817	6 464	861	7 325	7 732	36	7 768	7 570	100	7 670	6 302	925	7 227
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	15 262	0	15 262	15 262	0	15 262	0	0	0
40905	12	0	12	1 196	0	1 196	1 197	0	1 197	13	0	13
40909	0	0	0	8 336	9 339	17 675	8 336	9 343	17 679	0	4	4
40910	0	0	0	2 860	4 871	7 731	2 860	4 871	7 731	0	0	0
40911	125	0	125	7 936	0	7 936	7 903	0	7 903	92	0	92
40912	0	0	0	5 260	2 982	8 242	5 260	2 982	8 242	0	0	0
40913	0	0	0	26 923	3 372	30 295	26 923	3 372	30 295	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	101 744	27	101 771	94 607	1	94 608	88 694	3	88 697	95 831	29	95 860
42303	25 018	0	25 018	4 038	0	4 038	61 727	0	61 727	82 707	0	82 707
42304	262 789	0	262 789	64 724	0	64 724	15 927	0	15 927	213 992	0	213 992
42305	3 383	0	3 383	104	0	104	210	0	210	3 489	0	3 489
42306	101 285	0	101 285	10 651	0	10 651	4 500	0	4 500	95 134	0	95 134
42307	33 331	0	33 331	7 319	0	7 319	8 660	0	8 660	34 672	0	34 672
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	48 115	0	48 115	4 558	0	4 558	9 434	0	9 434	52 991	0	52 991
45217	29 986	0	29 986	2 671	0	2 671	307	0	307	27 622	0	27 622
45415	888	0	888	48	0	48	130	0	130	970	0	970
45417	383	0	383	207	0	207	29	0	29	205	0	205
45515	10 100	0	10 100	319	0	319	481	0	481	10 262	0	10 262
45524	68	0	68	67	0	67	60	0	60	61	0	61
45818	133 070	0	133 070	99	0	99	1 690	0	1 690	134 661	0	134 661
45821	10 073	0	10 073	1 110	0	1 110	578	0	578	9 541	0	9 541
45918	45 948	0	45 948	17	0	17	1 630	0	1 630	47 561	0	47 561
45921	403	0	403	403	0	403	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	19 761	19 761	0	19 761	19 761	0	0	0
47411	7 192	0	7 192	2 627	0	2 627	1 846	0	1 846	6 411	0	6 411
47416	17	0	17	10 553	0	10 553	10 536	0	10 536	0	0	0
47422	357	0	357	0	0	0	3	0	3	360	0	360
47425	5 325	0	5 325	1 375	0	1 375	866	0	866	4 816	0	4 816
47426	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47441	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47452	4 664	0	4 664	1 867	0	1 867	1 403	0	1 403	4 200	0	4 200
47466	53	0	53	180	0	180	540	0	540	413	0	413
60301	0	0	0	1 279	0	1 279	1 904	0	1 904	625	0	625
60305	1 174	0	1 174	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	1 174	0	1 174
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	3 938	0	3 938	938	0	938	201	0	201	3 201	0	3 201
60311	17	0	17	930	0	930	921	0	921	8	0	8
60324	80 010	0	80 010	1 026	0	1 026	374	0	374	79 358	0	79 358
60335	280	0	280	540	0	540	541	0	541	281	0	281
60352	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60414	24 247	0	24 247	0	0	0	269	0	269	24 516	0	24 516
61909	1 908	0	1 908	0	0	0	31	0	31	1 939	0	1 939
61910	1 281	0	1 281	0	0	0	28	0	28	1 309	0	1 309
61912	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650
62002	131 588	0	131 588	160	0	160	0	0	0	131 428	0	131 428
62103	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70601	133 907	0	133 907	0	0	0	30 304	0	30 304	164 211	0	164 211
70603	23 341	0	23 341	0	0	0	5 045	0	5 045	28 386	0	28 386
Итого по пассиву (баланс)	2 126 471	30 282	2 156 753	878 318	72 146	950 464	839 231	59 564	898 795	2 087 384	17 700	2 105 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	313 989	0	313 989	17 023	0	17 023	27 032	0	27 032	303 980	0	303 980
90902	190 375	0	190 375	13 911	0	13 911	20 265	0	20 265	184 021	0	184 021
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	753 946	0	753 946	123 620	0	123 620	2 160	0	2 160	875 406	0	875 406
91501	11 075	0	11 075	0	0	0	0	0	0	11 075	0	11 075
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	44	0	44	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 884	0	109 884	0	0	0	32	0	32	109 852	0	109 852
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 043 532	0	1 043 532	136 967	0	136 967	28 115	0	28 115	1 152 384	0	1 152 384
Итого по активу (баланс)	2 447 179	0	2 447 179	291 522	0	291 522	77 649	0	77 649	2 661 052	0	2 661 052
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91312	1 034 559	0	1 034 559	8 140	0	8 140	76 630	0	76 630	1 103 049	0	1 103 049
91317	8 973	0	8 973	19 638	0	19 638	60 000	0	60 000	49 335	0	49 335
99999	1 403 647	0	1 403 647	35 621	0	35 621	140 642	0	140 642	1 508 668	0	1 508 668
Итого по пассиву (баланс)	2 447 179	0	2 447 179	63 736	0	63 736	277 609	0	277 609	2 661 052	0	2 661 052

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?