Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33 202	0	33 202	47 242	0	47 242	21 871	0	21 871	58 573	0	58 573
10610	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
20202	109 803	38 970	148 773	1 433 602	1 125 421	2 559 023	1 463 916	1 127 681	2 591 597	79 489	36 710	116 199
20209	0	0	0	262 297	5 120	267 417	262 297	5 120	267 417	0	0	0
30102	20 917	0	20 917	3 068 244	0	3 068 244	3 063 307	0	3 063 307	25 854	0	25 854
30110	118 694	68 383	187 077	1 074 768	370 801	1 445 569	1 165 313	359 420	1 524 733	28 149	79 764	107 913
30202	3 665	0	3 665	164	0	164	0	0	0	3 829	0	3 829
30215	1 000	1 049	2 049	0	101	101	0	50	50	1 000	1 100	2 100
30221	0	0	0	220 300	2 849	223 149	220 300	2 849	223 149	0	0	0
30233	538	161	699	52 649	74 752	127 401	52 714	74 272	126 986	473	641	1 114
31902	15 000	0	15 000	860 000	0	860 000	833 000	0	833 000	42 000	0	42 000
31903	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	910 000	0	910 000	250 000	0	250 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
45107	118 089	0	118 089	0	0	0	3 100	0	3 100	114 989	0	114 989
45116	20 610	0	20 610	0	0	0	590	0	590	20 020	0	20 020
45203	4 370	0	4 370	0	0	0	4 370	0	4 370	0	0	0
45204	20 525	0	20 525	5 267	0	5 267	5 700	0	5 700	20 092	0	20 092
45205	17 429	0	17 429	26 692	0	26 692	10 187	0	10 187	33 934	0	33 934
45206	342 015	0	342 015	42 391	0	42 391	37 802	0	37 802	346 604	0	346 604
45207	803 546	0	803 546	81 987	0	81 987	42 061	0	42 061	843 472	0	843 472
45208	257 928	0	257 928	4 616	0	4 616	1 225	0	1 225	261 319	0	261 319
45216	102 103	0	102 103	23 787	0	23 787	14 492	0	14 492	111 398	0	111 398
45406	217 589	0	217 589	12 463	0	12 463	28 015	0	28 015	202 037	0	202 037
45407	114 732	0	114 732	2 680	0	2 680	4 716	0	4 716	112 696	0	112 696
45408	17 931	0	17 931	113	0	113	211	0	211	17 833	0	17 833
45416	16 284	0	16 284	1 366	0	1 366	7 823	0	7 823	9 827	0	9 827
45504	0	0	0	467	0	467	0	0	0	467	0	467
45505	9 409	0	9 409	0	0	0	221	0	221	9 188	0	9 188
45506	10 053	0	10 053	730	0	730	417	0	417	10 366	0	10 366
45507	44 220	0	44 220	0	0	0	840	0	840	43 380	0	43 380
45523	8 353	0	8 353	1 080	0	1 080	1 446	0	1 446	7 987	0	7 987
45807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45809	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	143 880	0	143 880	277	0	277	10 177	0	10 177	133 980	0	133 980
45813	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
45814	8 089	0	8 089	21	0	21	28	0	28	8 082	0	8 082
45815	8 533	0	8 533	33	0	33	1	0	1	8 565	0	8 565
45820	6 242	0	6 242	13	0	13	305	0	305	5 950	0	5 950
45912	11 529	0	11 529	117	0	117	0	0	0	11 646	0	11 646
45914	714	0	714	9	0	9	0	0	0	723	0	723
45915	500	0	500	20	0	20	22	0	22	498	0	498
45920	12 258	0	12 258	133	0	133	14	0	14	12 377	0	12 377
47423	50 160	0	50 160	55	0	55	355	0	355	49 860	0	49 860
47427	19 874	0	19 874	26 191	0	26 191	25 069	0	25 069	20 996	0	20 996
47447	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	24 812	0	24 812	9 173	0	9 173	8 756	0	8 756	25 229	0	25 229
47502	10 591	0	10 591	0	0	0	418	0	418	10 173	0	10 173
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	2 210	0	2 210	379	0	379	0	0	0	2 589	0	2 589
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	4 970	0	4 970	7 000	0	7 000	6 494	0	6 494	5 476	0	5 476
60315	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60323	557	0	557	79	0	79	72	0	72	564	0	564
60401	84 976	0	84 976	0	0	0	0	0	0	84 976	0	84 976
60804	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	9	0	9	200	0	200	201	0	201	8	0	8
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
62001	32 875	0	32 875	1 600	0	1 600	0	0	0	34 475	0	34 475
70606	773 100	0	773 100	131 122	0	131 122	854	0	854	903 368	0	903 368
70608	84 737	0	84 737	13 964	0	13 964	0	0	0	98 701	0	98 701
70611	5 505	0	5 505	0	0	0	379	0	379	5 126	0	5 126
70616	4 516	0	4 516	0	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
Итого по активу (баланс)	4 089 885	108 563	4 198 448	8 573 445	1 579 044	10 152 489	8 559 238	1 569 392	10 128 630	4 104 092	118 215	4 222 307
Пассив
10208	72 455	0	72 455	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	72 455	0	72 455
10601	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	421 035	0	421 035	0	0	0	0	0	0	421 035	0	421 035
30126	1 810	0	1 810	234	0	234	931	0	931	2 507	0	2 507
30226	137	0	137	11	0	11	27	0	27	153	0	153
30232	233	1 582	1 815	56 315	235 103	291 418	56 082	234 912	290 994	0	1 391	1 391
31206	59 412	0	59 412	9 088	0	9 088	0	0	0	50 324	0	50 324
31207	52 201	0	52 201	600	0	600	0	0	0	51 601	0	51 601
405	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
406	256	0	256	1 757	0	1 757	1 778	0	1 778	277	0	277
407	430 943	6 516	437 459	1 823 353	414	1 823 767	1 741 012	731	1 741 743	348 602	6 833	355 435
408.1	70 388	15 737	86 125	395 914	11 045	406 959	396 154	4 844	400 998	70 628	9 536	80 164
40817	9 217	0	9 217	7 840	0	7 840	7 458	0	7 458	8 835	0	8 835
40821	483	0	483	2 144	0	2 144	2 065	0	2 065	404	0	404
40901	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40905	7	0	7	11 525	71	11 596	11 525	71	11 596	7	0	7
40909	0	2	2	33 530	61 386	94 916	33 530	61 387	94 917	0	3	3
40910	0	0	0	7 562	13 258	20 820	7 562	13 258	20 820	0	0	0
40911	189	0	189	25 562	1 631	27 193	25 529	1 631	27 160	156	0	156
40912	0	0	0	22 212	70 387	92 599	22 212	70 387	92 599	0	0	0
40913	0	0	0	25 344	163 341	188 685	25 344	163 341	188 685	0	0	0
42105	60 110	0	60 110	61 230	0	61 230	12 615	0	12 615	11 495	0	11 495
42301	5 616	4 885	10 501	66 779	3 179	69 958	64 492	2 584	67 076	3 329	4 290	7 619
42303	113 759	0	113 759	30 287	0	30 287	33 268	0	33 268	116 740	0	116 740
42304	93 879	5 241	99 120	26 865	1 430	28 295	21 264	1 068	22 332	88 278	4 879	93 157
42305	804 417	16 962	821 379	80 840	1 340	82 180	73 043	2 157	75 200	796 620	17 779	814 399
42306	127 853	38 231	166 084	6 563	4 601	11 164	15 032	4 091	19 123	136 322	37 721	174 043
42601	4	10	14	0	207	207	0	208	208	4	11	15
42605	1 166	0	1 166	0	0	0	5	0	5	1 171	0	1 171
43806	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45115	29 522	0	29 522	775	0	775	0	0	0	28 747	0	28 747
45215	270 600	0	270 600	18 892	0	18 892	28 887	0	28 887	280 595	0	280 595
45217	80 898	0	80 898	3 839	0	3 839	2 305	0	2 305	79 364	0	79 364
45415	24 878	0	24 878	2 539	0	2 539	12 189	0	12 189	34 528	0	34 528
45417	2 805	0	2 805	249	0	249	6 202	0	6 202	8 758	0	8 758
45515	20 777	0	20 777	1 052	0	1 052	1 686	0	1 686	21 411	0	21 411
45524	3 814	0	3 814	651	0	651	668	0	668	3 831	0	3 831
45818	160 510	0	160 510	10 069	0	10 069	191	0	191	150 632	0	150 632
45821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45918	12 743	0	12 743	22	0	22	146	0	146	12 867	0	12 867
47411	0	0	0	5 814	104	5 918	5 814	104	5 918	0	0	0
47416	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
47422	29	0	29	1 653	0	1 653	1 633	0	1 633	9	0	9
47425	62 528	0	62 528	11 449	0	11 449	12 977	0	12 977	64 056	0	64 056
47426	98	0	98	614	0	614	640	0	640	124	0	124
47441	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47444	21	0	21	84	0	84	84	0	84	21	0	21
47452	22 584	0	22 584	1 737	0	1 737	2 602	0	2 602	23 449	0	23 449
47466	35 835	0	35 835	430	0	430	754	0	754	36 159	0	36 159
47501	10 591	0	10 591	418	0	418	0	0	0	10 173	0	10 173
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	799	0	799	1 004	0	1 004	903	0	903	698	0	698
60305	10 210	0	10 210	6 805	0	6 805	7 192	0	7 192	10 597	0	10 597
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	118	0	118	118	0	118	44	0	44	44	0	44
60311	4	0	4	954	0	954	1 721	0	1 721	771	0	771
60322	0	0	0	38 480	0	38 480	38 480	0	38 480	0	0	0
60324	5 781	0	5 781	1 167	0	1 167	1 449	0	1 449	6 063	0	6 063
60335	4 087	0	4 087	1 927	0	1 927	2 150	0	2 150	4 310	0	4 310
60352	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
60414	35 065	0	35 065	0	0	0	386	0	386	35 451	0	35 451
60805	1 754	0	1 754	0	0	0	67	0	67	1 821	0	1 821
60806	7 567	0	7 567	99	0	99	34	0	34	7 502	0	7 502
61701	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
62002	11 421	0	11 421	0	0	0	0	0	0	11 421	0	11 421
70601	803 720	0	803 720	27	0	27	141 135	0	141 135	944 828	0	944 828
70603	86 573	0	86 573	0	0	0	15 738	0	15 738	102 311	0	102 311
70615	7 206	0	7 206	0	0	0	0	0	0	7 206	0	7 206
Итого по пассиву (баланс)	4 109 282	89 166	4 198 448	2 811 248	567 497	3 378 745	2 841 830	560 774	3 402 604	4 139 864	82 443	4 222 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	304 928	0	304 928	11 885	0	11 885	11 541	0	11 541	305 272	0	305 272
90902	817 336	0	817 336	20 141	0	20 141	33 349	0	33 349	804 128	0	804 128
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 353 603	0	3 353 603	148 026	0	148 026	53 280	0	53 280	3 448 349	0	3 448 349
91418	2 398	0	2 398	0	0	0	30	0	30	2 368	0	2 368
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 518	0	4 518	0	0	0	302	0	302	4 216	0	4 216
91802	58 202	0	58 202	0	0	0	15	0	15	58 187	0	58 187
91803	1 203	0	1 203	1	0	1	3	0	3	1 201	0	1 201
99998	3 498 161	0	3 498 161	333 785	0	333 785	301 908	0	301 908	3 530 038	0	3 530 038
Итого по активу (баланс)	8 054 455	0	8 054 455	513 838	0	513 838	400 428	0	400 428	8 167 865	0	8 167 865
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91312	2 888 538	0	2 888 538	150 357	0	150 357	171 920	0	171 920	2 910 101	0	2 910 101
91315	332 032	0	332 032	7 192	0	7 192	0	0	0	324 840	0	324 840
91317	208 191	0	208 191	144 195	0	144 195	161 701	0	161 701	225 697	0	225 697
91507	69 400	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400	0	69 400
99999	4 556 294	0	4 556 294	89 572	0	89 572	171 105	0	171 105	4 637 827	0	4 637 827
Итого по пассиву (баланс)	8 054 455	0	8 054 455	391 480	0	391 480	504 890	0	504 890	8 167 865	0	8 167 865

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?