Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 694	0	64 694	0	0	0	137	0	137	64 557	0	64 557
20202	65 027	127 554	192 581	1 125 440	504 909	1 630 349	1 132 206	518 998	1 651 204	58 261	113 465	171 726
20208	26 773	0	26 773	62 565	0	62 565	67 042	0	67 042	22 296	0	22 296
20209	5 520	11 395	16 915	615 880	248 835	864 715	615 652	249 980	865 632	5 748	10 250	15 998
30102	233 176	0	233 176	14 577 902	0	14 577 902	14 502 571	0	14 502 571	308 507	0	308 507
30110	16 816	123 051	139 867	1 400 178	158 016	1 558 194	1 403 337	116 259	1 519 596	13 657	164 808	178 465
30202	54 334	0	54 334	345	0	345	0	0	0	54 679	0	54 679
30215	0	2 935	2 935	0	190	190	0	139	139	0	2 986	2 986
30221	0	0	0	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0
30233	3 014	395	3 409	249 120	6 298	255 418	244 747	6 562	251 309	7 387	131	7 518
304.1	11 696	0	11 696	57 656	0	57 656	58 364	0	58 364	10 988	0	10 988
31902	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000	3 560 000	0	3 560 000	170 000	0	170 000
31903	1 730 000	0	1 730 000	6 570 000	0	6 570 000	6 900 000	0	6 900 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	7 851	1 101	8 952	0	12	12	0	1 113	1 113	7 851	0	7 851
44906	98 867	0	98 867	7 587	0	7 587	5 644	0	5 644	100 810	0	100 810
44907	114 000	0	114 000	111 700	0	111 700	30 700	0	30 700	195 000	0	195 000
44916	169	0	169	2 241	0	2 241	148	0	148	2 262	0	2 262
45201	41 673	0	41 673	102 835	0	102 835	104 573	0	104 573	39 935	0	39 935
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	29 680	0	29 680	0	0	0	5 200	0	5 200	24 480	0	24 480
45206	585 395	0	585 395	129 535	0	129 535	39 415	0	39 415	675 515	0	675 515
45207	1 834 086	0	1 834 086	264 104	0	264 104	182 915	0	182 915	1 915 275	0	1 915 275
45208	843 541	0	843 541	34 960	0	34 960	33 972	0	33 972	844 529	0	844 529
45216	26 052	0	26 052	21 862	0	21 862	17 962	0	17 962	29 952	0	29 952
45307	2 417	0	2 417	0	0	0	84	0	84	2 333	0	2 333
45308	2 050	0	2 050	0	0	0	50	0	50	2 000	0	2 000
45316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45406	19 257	0	19 257	9 298	0	9 298	537	0	537	28 018	0	28 018
45407	29 006	0	29 006	8 797	0	8 797	3 754	0	3 754	34 049	0	34 049
45408	247 195	0	247 195	7 600	0	7 600	8 490	0	8 490	246 305	0	246 305
45416	3 005	0	3 005	1 589	0	1 589	362	0	362	4 232	0	4 232
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
45505	7 103	0	7 103	210	0	210	390	0	390	6 923	0	6 923
45506	27 259	0	27 259	463	0	463	1 689	0	1 689	26 033	0	26 033
45507	1 982 214	0	1 982 214	47 049	0	47 049	59 623	0	59 623	1 969 640	0	1 969 640
45523	18 578	0	18 578	6 242	0	6 242	6 172	0	6 172	18 648	0	18 648
45807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45811	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
45812	36 408	6	36 414	2 811	1	2 812	708	2	710	38 511	5	38 516
45813	124	0	124	34	0	34	26	0	26	132	0	132
45814	2 202	0	2 202	249	0	249	156	0	156	2 295	0	2 295
45815	45 934	0	45 934	1 049	0	1 049	1 450	0	1 450	45 533	0	45 533
45817	8	0	8	6	0	6	1	0	1	13	0	13
45820	23 746	0	23 746	1 459	0	1 459	32	0	32	25 173	0	25 173
45912	1 156	0	1 156	332	0	332	114	0	114	1 374	0	1 374
45914	1 988	0	1 988	11	0	11	0	0	0	1 999	0	1 999
45915	25 958	0	25 958	1 044	0	1 044	2 214	0	2 214	24 788	0	24 788
45920	10 553	0	10 553	111	0	111	820	0	820	9 844	0	9 844
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	118 828	179 714	298 542	118 828	179 714	298 542	0	0	0
47421	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47423	30	0	30	1 701	1	1 702	1 603	1	1 604	128	0	128
47427	32 349	0	32 349	49 159	0	49 159	47 913	0	47 913	33 595	0	33 595
47443	0	0	0	2 599	0	2 599	2 598	0	2 598	1	0	1
47456	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	16 856	0	16 856	6 355	0	6 355	7 001	0	7 001	16 210	0	16 210
47502	91	0	91	203	0	203	294	0	294	0	0	0
47802	88 854	0	88 854	0	0	0	1 400	0	1 400	87 454	0	87 454
47805	88 854	0	88 854	0	0	0	1 400	0	1 400	87 454	0	87 454
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	13	0	13	274	0	274	287	0	287	0	0	0
60306	460	0	460	2 232	0	2 232	2 217	0	2 217	475	0	475
60308	4 633	0	4 633	122	0	122	107	0	107	4 648	0	4 648
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	11 126	0	11 126	13 768	0	13 768	15 676	0	15 676	9 218	0	9 218
60314	185	0	185	2	21	23	40	21	61	147	0	147
60323	302	0	302	85	0	85	86	0	86	301	0	301
60351	358	0	358	0	0	0	6	0	6	352	0	352
60401	558 065	0	558 065	948	0	948	1 358	0	1 358	557 655	0	557 655
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60804	8 514	0	8 514	0	0	0	0	0	0	8 514	0	8 514
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	4	0	4	352	0	352	352	0	352	4	0	4
61008	841	0	841	583	0	583	577	0	577	847	0	847
61009	85	0	85	71	0	71	67	0	67	89	0	89
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
61214	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
61702	9 292	0	9 292	821	0	821	2 134	0	2 134	7 979	0	7 979
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	4 374	0	4 374	40 435	0	40 435
62101	2 046	0	2 046	0	0	0	1 941	0	1 941	105	0	105
70606	1 134 419	0	1 134 419	179 563	0	179 563	0	0	0	1 313 982	0	1 313 982
70607	27	0	27	3	0	3	0	0	0	30	0	30
70608	362 934	0	362 934	28 971	0	28 971	0	0	0	391 905	0	391 905
70611	14 296	0	14 296	2 225	0	2 225	0	0	0	16 521	0	16 521
70616	895	0	895	1 065	0	1 065	815	0	815	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	10 915 595	266 474	11 182 069	29 917 922	1 097 997	31 015 919	29 609 350	1 072 789	30 682 139	11 224 167	291 682	11 515 849
Пассив
10207	415 000	0	415 000	40	0	40	40	0	40	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	0	0	0	3 339	0	3 339	3 341	0	3 341	2	0	2
30232	80	82	162	111 187	13 870	125 057	111 773	13 905	125 678	666	117	783
30601	0	0	0	367	365	732	367	365	732	0	0	0
31206	12 395	0	12 395	413	0	413	0	0	0	11 982	0	11 982
31207	141 679	0	141 679	2 092	0	2 092	0	0	0	139 587	0	139 587
405	0	25 035	25 035	0	2 306	2 306	0	3 505	3 505	0	26 234	26 234
406	5 625	0	5 625	215 212	0	215 212	224 884	0	224 884	15 297	0	15 297
407	868 812	96 867	965 679	5 033 181	72 790	5 105 971	5 102 769	91 123	5 193 892	938 400	115 200	1 053 600
408.1	266 957	1 648	268 605	621 614	12 946	634 560	658 161	13 169	671 330	303 504	1 871	305 375
40817	73 812	0	73 812	171 862	0	171 862	182 306	0	182 306	84 256	0	84 256
40820	342	0	342	1 068	0	1 068	1 426	0	1 426	700	0	700
40821	2 026	0	2 026	11 832	0	11 832	12 000	0	12 000	2 194	0	2 194
40905	95	0	95	704	0	704	657	0	657	48	0	48
40907	0	0	0	7 204	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0
40909	0	0	0	13 136	4 666	17 802	13 136	4 666	17 802	0	0	0
40910	0	0	0	1 350	1 259	2 609	1 350	1 259	2 609	0	0	0
40911	707	0	707	202 316	0	202 316	202 556	0	202 556	947	0	947
40912	0	0	0	8 639	6 399	15 038	8 639	6 399	15 038	0	0	0
40913	0	0	0	5 001	7 205	12 206	5 001	7 205	12 206	0	0	0
41802	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
42102	14 800	0	14 800	31 816	0	31 816	29 516	0	29 516	12 500	0	12 500
42103	6 122	0	6 122	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 122	0	6 122
42104	46 000	15 788	61 788	0	767	767	0	2 616	2 616	46 000	17 637	63 637
42105	5 800	0	5 800	0	0	0	400	0	400	6 200	0	6 200
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	325 273	27 821	353 094	174 752	14 555	189 307	150 466	11 058	161 524	300 987	24 324	325 311
42303	32 064	0	32 064	37 297	0	37 297	34 354	0	34 354	29 121	0	29 121
42304	74 781	8 492	83 273	29 865	5 081	34 946	46 261	6 803	53 064	91 177	10 214	101 391
42305	2 290 001	88 468	2 378 469	155 181	16 162	171 343	104 346	22 191	126 537	2 239 166	94 497	2 333 663
42306	381 660	0	381 660	30 932	0	30 932	1 950	0	1 950	352 678	0	352 678
42307	2 630 002	0	2 630 002	92 966	0	92 966	140 651	0	140 651	2 677 687	0	2 677 687
42601	3 955	212	4 167	3 004	9	3 013	1 580	13	1 593	2 531	216	2 747
42605	1 483	0	1 483	1 401	0	1 401	1 451	0	1 451	1 533	0	1 533
42607	4 370	0	4 370	0	0	0	1 136	0	1 136	5 506	0	5 506
44915	2 116	0	2 116	496	0	496	3 476	0	3 476	5 096	0	5 096
45215	157 487	0	157 487	29 083	0	29 083	33 108	0	33 108	161 512	0	161 512
45217	36 408	0	36 408	8 491	0	8 491	9 732	0	9 732	37 649	0	37 649
45315	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
45317	32	0	32	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45415	16 550	0	16 550	537	0	537	1 642	0	1 642	17 655	0	17 655
45417	461	0	461	83	0	83	18	0	18	396	0	396
45515	36 796	0	36 796	7 015	0	7 015	7 088	0	7 088	36 869	0	36 869
45524	27 558	0	27 558	2 715	0	2 715	1 727	0	1 727	26 570	0	26 570
45818	80 770	0	80 770	1 094	0	1 094	2 947	0	2 947	82 623	0	82 623
45821	1 424	0	1 424	243	0	243	76	0	76	1 257	0	1 257
45918	27 644	0	27 644	1 175	0	1 175	364	0	364	26 833	0	26 833
45921	326	0	326	272	0	272	80	0	80	134	0	134
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	13 078	13 078	0	13 078	13 078	0	0	0
47407	0	0	0	76 282	50 482	126 764	76 282	50 482	126 764	0	0	0
47411	29 936	498	30 434	22 616	145	22 761	27 140	110	27 250	34 460	463	34 923
47416	291	0	291	10 679	4	10 683	10 882	326	11 208	494	322	816
47422	320	0	320	131 699	0	131 699	131 706	0	131 706	327	0	327
47424	0	0	0	22	0	22	110	0	110	88	0	88
47425	24 832	0	24 832	15 807	0	15 807	14 288	0	14 288	23 313	0	23 313
47426	605	5	610	621	5	626	1 024	7	1 031	1 008	7	1 015
47441	0	0	0	2 379	0	2 379	2 380	0	2 380	1	0	1
47444	913	0	913	2 966	0	2 966	4 249	0	4 249	2 196	0	2 196
47445	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47452	24 465	0	24 465	787	0	787	70	0	70	23 748	0	23 748
47462	13 324	0	13 324	5	0	5	4	0	4	13 323	0	13 323
47466	1 461	0	1 461	1 547	0	1 547	2 114	0	2 114	2 028	0	2 028
47501	927	0	927	75	0	75	203	0	203	1 055	0	1 055
47804	88 854	0	88 854	1 400	0	1 400	0	0	0	87 454	0	87 454
47810	100 897	0	100 897	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 561	0	3 561	6 487	0	6 487	4 435	0	4 435	1 509	0	1 509
60305	13 618	0	13 618	16 088	0	16 088	15 823	0	15 823	13 353	0	13 353
60309	359	0	359	445	0	445	443	0	443	357	0	357
60311	10	0	10	11 793	0	11 793	11 792	0	11 792	9	0	9
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	75	0	75	169	0	169	147	0	147	53	0	53
60324	5 085	0	5 085	16	0	16	386	0	386	5 455	0	5 455
60335	7 478	0	7 478	5 136	0	5 136	4 170	0	4 170	6 512	0	6 512
60349	1 061	0	1 061	0	0	0	6	0	6	1 067	0	1 067
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	193 192	0	193 192	1 270	0	1 270	1 613	0	1 613	193 535	0	193 535
60805	1 851	0	1 851	0	0	0	269	0	269	2 120	0	2 120
60806	7 032	0	7 032	301	0	301	43	0	43	6 774	0	6 774
60903	37 149	0	37 149	0	0	0	574	0	574	37 723	0	37 723
61701	64 694	0	64 694	137	0	137	0	0	0	64 557	0	64 557
70601	1 206 295	0	1 206 295	10	0	10	189 120	0	189 120	1 395 405	0	1 395 405
70602	184	0	184	0	0	0	5	0	5	189	0	189
70603	362 585	0	362 585	0	0	0	29 130	0	29 130	391 715	0	391 715
70615	1 134	0	1 134	1 068	0	1 068	6	0	6	72	0	72
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	10 917 153	264 916	11 182 069	7 340 106	222 094	7 562 200	7 647 700	248 280	7 895 980	11 224 747	291 102	11 515 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	655 241	3	655 244	44 983	2	44 985	89 550	3	89 553	610 674	2	610 676
90902	1 411 323	2	1 411 325	126 950	4	126 954	101 666	3	101 669	1 436 607	3	1 436 610
90909	4 035	0	4 035	0	0	0	202	0	202	3 833	0	3 833
91202	0	0	0	1 647	0	1 647	583	0	583	1 064	0	1 064
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 317 935	0	4 317 935	93 853	0	93 853	174 123	0	174 123	4 237 665	0	4 237 665
91418	104 289	0	104 289	0	0	0	0	0	0	104 289	0	104 289
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 787	0	9 787	194	0	194	4	0	4	9 977	0	9 977
91802	16 091	0	16 091	170	0	170	30	0	30	16 231	0	16 231
91803	1 200	0	1 200	25	0	25	106	0	106	1 119	0	1 119
99998	10 762 622	0	10 762 622	758 818	0	758 818	1 065 686	0	1 065 686	10 455 754	0	10 455 754
Итого по активу (баланс)	17 297 904	5	17 297 909	1 026 640	6	1 026 646	1 431 951	6	1 431 957	16 892 593	5	16 892 598
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	9 952 827	0	9 952 827	384 677	0	384 677	216 703	0	216 703	9 784 853	0	9 784 853
91315	14 178	9 171	23 349	3 172	434	3 606	4 767	593	5 360	15 773	9 330	25 103
91317	786 446	0	786 446	677 058	0	677 058	536 410	0	536 410	645 798	0	645 798
99999	6 535 287	0	6 535 287	275 962	0	275 962	177 519	0	177 519	6 436 844	0	6 436 844
Итого по пассиву (баланс)	17 288 738	9 171	17 297 909	1 341 214	434	1 341 648	935 744	593	936 337	16 883 268	9 330	16 892 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 725	5 315	26 040	4 839	5 315	10 154	15 886	0	15 886
99996	0	0	0	26 107	0	26 107	10 133	0	10 133	15 974	0	15 974
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 832	5 315	52 147	14 972	5 315	20 287	31 860	0	31 860
Пассив
96901	0	0	0	5 274	4 859	10 133	5 274	20 833	26 107	0	15 974	15 974
99997	0	0	0	10 154	0	10 154	26 040	0	26 040	15 886	0	15 886
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 428	4 859	20 287	31 314	20 833	52 147	15 886	15 974	31 860

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?