Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	244 126	193 837	437 963	503 621	65 659	569 280	580 403	28 297	608 700	167 344	231 199	398 543
20208	133 097	87	133 184	182 430	292	182 722	195 607	177	195 784	119 920	202	120 122
20209	0	0	0	5 023	0	5 023	5 023	0	5 023	0	0	0
30102	418 764	0	418 764	7 299 898	0	7 299 898	7 472 165	0	7 472 165	246 497	0	246 497
30110	31 743	39 749	71 492	580 898	141 820	722 718	588 247	141 519	729 766	24 394	40 050	64 444
30114	1 500	242 278	243 778	0	1 709 654	1 709 654	0	1 170 118	1 170 118	1 500	781 814	783 314
30202	70 110	0	70 110	2 052	0	2 052	0	0	0	72 162	0	72 162
30221	5 000	0	5 000	396 867	1 166	398 033	401 810	1 166	402 976	57	0	57
30233	623	128	751	270 716	14 653	285 369	270 227	14 707	284 934	1 112	74	1 186
30302	38 947	1 096	40 043	41 030	257	41 287	6 922	63	6 985	73 055	1 290	74 345
30306	1 082 525	0	1 082 525	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	1 097 525	0	1 097 525
304.1	12 427	28 423	40 850	11 332 975	77 565	11 410 540	11 337 024	77 071	11 414 095	8 378	28 917	37 295
32201	0	13 352	13 352	0	864	864	0	632	632	0	13 584	13 584
45106	5 676	0	5 676	0	0	0	504	0	504	5 172	0	5 172
45107	271 893	0	271 893	17 031	0	17 031	20 648	0	20 648	268 276	0	268 276
45108	250 670	0	250 670	0	0	0	11 132	0	11 132	239 538	0	239 538
45116	9 805	0	9 805	6 151	0	6 151	236	0	236	15 720	0	15 720
45201	12 228	0	12 228	59 862	0	59 862	59 605	0	59 605	12 485	0	12 485
45204	0	0	0	160 806	0	160 806	5 680	0	5 680	155 126	0	155 126
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 198 331	0	1 198 331	29 214	0	29 214	5 627	0	5 627	1 221 918	0	1 221 918
45207	1 250 121	379 514	1 629 635	2 369	24 840	27 209	34 511	13 877	48 388	1 217 979	390 477	1 608 456
45208	1 576 043	690 025	2 266 068	0	45 164	45 164	62 318	25 231	87 549	1 513 725	709 958	2 223 683
45216	825 152	0	825 152	19 935	0	19 935	115 086	0	115 086	730 001	0	730 001
45505	202	0	202	100	0	100	20	0	20	282	0	282
45506	40 926	0	40 926	855	0	855	935	0	935	40 846	0	40 846
45507	217 996	87 633	305 629	82 680	5 736	88 416	18 647	93 369	112 016	282 029	0	282 029
45509	2 610	219	2 829	8 041	329	8 370	6 819	440	7 259	3 832	108	3 940
45523	53 779	0	53 779	802	0	802	1 152	0	1 152	53 429	0	53 429
45604	22 017	131 614	153 631	0	97 004	97 004	0	72 529	72 529	22 017	156 089	178 106
45605	0	293 453	293 453	0	622 941	622 941	0	24 841	24 841	0	891 553	891 553
45616	141 972	0	141 972	290 090	0	290 090	170	0	170	431 892	0	431 892
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 029	0	49 029	3	0	3	0	0	0	49 032	0	49 032
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	488	0	488	71	90 165	90 236	14	0	14	545	90 165	90 710
45816	0	2 011	2 011	0	130	130	0	95	95	0	2 046	2 046
45820	483	0	483	18	0	18	3	0	3	498	0	498
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	2 066	4 030	6 096	752	1 104	1 856	2	148	150	2 816	4 986	7 802
45920	486	0	486	77	0	77	144	0	144	419	0	419
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	765 712	765 712	72 894 355	66 447 529	139 341 884	72 894 355	66 531 447	139 425 802	0	681 794	681 794
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47421	0	0	0	243 269	0	243 269	226 519	0	226 519	16 750	0	16 750
47423	915	0	915	22 362	1	22 363	22 759	1	22 760	518	0	518
47427	953	8 750	9 703	48 680	3 732	52 412	47 667	1 631	49 298	1 966	10 851	12 817
47443	0	0	0	117	44	161	117	44	161	0	0	0
47465	54 527	0	54 527	4 661	0	4 661	18 826	0	18 826	40 362	0	40 362
47502	0	0	0	21 809	0	21 809	20 437	0	20 437	1 372	0	1 372
47803	286 308	0	286 308	134 922	0	134 922	108 711	0	108 711	312 519	0	312 519
47805	155 049	0	155 049	0	0	0	51 133	0	51 133	103 916	0	103 916
47816	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
50105	993 961	0	993 961	6 967	0	6 967	8 464	0	8 464	992 464	0	992 464
50106	1 199 058	0	1 199 058	1 657 008	0	1 657 008	1 656 173	0	1 656 173	1 199 893	0	1 199 893
50107	4 553 061	0	4 553 061	6 031 900	0	6 031 900	6 306 853	0	6 306 853	4 278 108	0	4 278 108
50118	1 768 919	0	1 768 919	7 933 617	0	7 933 617	7 526 912	0	7 526 912	2 175 624	0	2 175 624
50121	138 466	0	138 466	0	0	0	0	0	0	138 466	0	138 466
52601	0	0	0	17 911	0	17 911	0	0	0	17 911	0	17 911
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	395	0	395	147	0	147	248	0	248
60306	534	0	534	338	0	338	3	0	3	869	0	869
60308	11	0	11	75	0	75	85	0	85	1	0	1
60312	15 901	0	15 901	4 914	0	4 914	8 605	0	8 605	12 210	0	12 210
60314	0	1 421	1 421	0	0	0	0	292	292	0	1 129	1 129
60323	14 045	279	14 324	40	18	58	3	12	15	14 082	285	14 367
60336	60	0	60	193	0	193	252	0	252	1	0	1
60401	98 399	0	98 399	0	0	0	0	0	0	98 399	0	98 399
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60804	162 985	0	162 985	746	0	746	5 004	0	5 004	158 727	0	158 727
60901	8 491	0	8 491	2 357	0	2 357	0	0	0	10 848	0	10 848
60906	5 347	0	5 347	135	0	135	2 380	0	2 380	3 102	0	3 102
61002	12	0	12	913	0	913	913	0	913	12	0	12
61008	10	0	10	261	0	261	263	0	263	8	0	8
61009	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	11 548	0	11 548	11 548	0	11 548	0	0	0
61212	0	0	0	108 711	0	108 711	108 711	0	108 711	0	0	0
61601	0	0	0	49 327	0	49 327	49 327	0	49 327	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	43 606	0	43 606	0	0	0	2 536	0	2 536	41 070	0	41 070
62101	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	8 068 136	0	8 068 136	1 509 918	0	1 509 918	16	0	16	9 578 038	0	9 578 038
70607	61 885	0	61 885	2 126	0	2 126	0	0	0	64 011	0	64 011
70608	2 533 082	0	2 533 082	246 989	0	246 989	0	0	0	2 780 071	0	2 780 071
70611	75 925	0	75 925	13 304	0	13 304	395	0	395	88 834	0	88 834
70614	29 782	0	29 782	39 849	0	39 849	69 631	0	69 631	0	0	0
70616	0	0	0	33 926	0	33 926	0	0	0	33 926	0	33 926
Итого по активу (баланс)	28 541 691	2 883 611	31 425 302	112 384 755	69 350 667	181 735 422	110 381 165	68 197 707	178 578 872	30 545 281	4 036 571	34 581 852
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	6 713	98 063	104 776	39 046	87 562	126 608	33 916	23 747	57 663	1 583	34 248	35 831
30126	7 203	0	7 203	0	0	0	125	0	125	7 328	0	7 328
30129	1 888	0	1 888	504	0	504	2 725	0	2 725	4 109	0	4 109
30220	0	0	0	238 161	2	238 163	238 161	2	238 163	0	0	0
30232	179	7	186	24 566	824	25 390	24 518	824	25 342	131	7	138
30236	0	0	0	0	30 151	30 151	0	30 151	30 151	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30301	38 947	1 096	40 043	6 922	63	6 985	41 030	257	41 287	73 055	1 290	74 345
30305	1 082 525	0	1 082 525	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	1 097 525	0	1 097 525
30410	36	0	36	79	0	79	84	0	84	41	0	41
30429	354	0	354	9	0	9	67	0	67	412	0	412
30601	13	0	13	0	0	0	25	0	25	38	0	38
31503	1 630 690	0	1 630 690	6 921 922	0	6 921 922	7 290 001	0	7 290 001	1 998 769	0	1 998 769
32213	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
407	1 178 248	198 155	1 376 403	7 854 815	1 244 328	9 099 143	7 910 843	1 288 491	9 199 334	1 234 276	242 318	1 476 594
408.1	87 910	87	87 997	67 759	3	67 762	69 219	5	69 224	89 370	89	89 459
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 487	16 514	21 001	30 841	940 112	970 953	29 040	973 966	1 003 006	2 686	50 368	53 054
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	559 424	213 777	773 201	1 073 123	136 084	1 209 207	1 147 825	101 425	1 249 250	634 126	179 118	813 244
40820	3 241	190 713	193 954	8 128	132 972	141 100	8 227	209 437	217 664	3 340	267 178	270 518
40901	0	0	0	12 570	0	12 570	12 570	0	12 570	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	4 900	0	4 900	0	0	0	50 000	0	50 000	54 900	0	54 900
42105	0	440 180	440 180	0	42 629	42 629	0	669 775	669 775	0	1 067 326	1 067 326
42301	794	290	1 084	0	14	14	0	19	19	794	295	1 089
42305	2 482 806	289 264	2 772 070	346 865	17 313	364 178	456 954	66 106	523 060	2 592 895	338 057	2 930 952
42306	2 410 684	218 692	2 629 376	297 579	38 870	336 449	68 449	15 810	84 259	2 181 554	195 632	2 377 186
42309	598	312	910	12	14	26	12	20	32	598	318	916
42601	0	731	731	0	35	35	0	47	47	0	743	743
42605	1 350	2 368	3 718	0	112	112	0	155	155	1 350	2 411	3 761
42606	3 335	171 669	175 004	1 250	108 580	109 830	583	12 249	12 832	2 668	75 338	78 006
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	63 046	0	63 046	8 872	0	8 872	15 818	0	15 818	69 992	0	69 992
45117	26 018	0	26 018	8 925	0	8 925	5 605	0	5 605	22 698	0	22 698
45215	1 715 563	0	1 715 563	176 371	0	176 371	249 623	0	249 623	1 788 815	0	1 788 815
45217	407 041	0	407 041	2 816	0	2 816	1 605	0	1 605	405 830	0	405 830
45515	153 259	0	153 259	47 412	0	47 412	1 059	0	1 059	106 906	0	106 906
45524	39 316	0	39 316	39 178	0	39 178	124	0	124	262	0	262
45615	300 358	0	300 358	110 025	0	110 025	344 497	0	344 497	534 830	0	534 830
45617	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 999	0	91 999	6	0	6	49 007	0	49 007	141 000	0	141 000
45821	0	0	0	0	0	0	41 214	0	41 214	41 214	0	41 214
45918	12 185	0	12 185	2	0	2	1 704	0	1 704	13 887	0	13 887
47108	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	259 757	0	259 757	259 757	0	259 757	0	0	0
47403	0	0	0	6 927 693	0	6 927 693	6 927 693	0	6 927 693	0	0	0
47407	0	0	0	64 714 409	63 739 912	128 454 321	64 714 409	63 739 912	128 454 321	0	0	0
47411	56 212	593	56 805	13 296	64	13 360	12 574	185	12 759	55 490	714	56 204
47416	338	0	338	4 905	0	4 905	6 544	0	6 544	1 977	0	1 977
47422	38 493	0	38 493	56 026	0	56 026	56 042	0	56 042	38 509	0	38 509
47424	13 310	0	13 310	292 520	0	292 520	279 210	0	279 210	0	0	0
47425	221 688	0	221 688	37 399	0	37 399	65 637	0	65 637	249 926	0	249 926
47426	379	135	514	5 793	67	5 860	6 366	706	7 072	952	774	1 726
47441	0	0	0	117	44	161	117	44	161	0	0	0
47444	425	1 025	1 450	4 985	3 639	8 624	4 611	2 706	7 317	51	92	143
47466	61 702	0	61 702	9 733	0	9 733	65 413	0	65 413	117 382	0	117 382
47501	89 940	0	89 940	5 891	0	5 891	21 809	0	21 809	105 858	0	105 858
47804	157 911	0	157 911	69 170	0	69 170	16 225	0	16 225	104 966	0	104 966
47806	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076
47814	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
50120	31 709	0	31 709	0	0	0	2 126	0	2 126	33 835	0	33 835
52305	32 180	0	32 180	0	0	0	108	0	108	32 288	0	32 288
52306	23 357	0	23 357	0	0	0	29 316	0	29 316	52 673	0	52 673
52602	37 667	0	37 667	77 516	0	77 516	39 849	0	39 849	0	0	0
60301	2 177	0	2 177	17 978	0	17 978	17 970	0	17 970	2 169	0	2 169
60305	16 192	0	16 192	39 288	0	39 288	37 144	0	37 144	14 048	0	14 048
60309	432	0	432	0	0	0	1 533	0	1 533	1 965	0	1 965
60311	3 163	0	3 163	14 563	0	14 563	16 780	0	16 780	5 380	0	5 380
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	4	0	4	34	0	34	31	0	31	1	0	1
60324	24 419	0	24 419	4 157	0	4 157	3 467	0	3 467	23 729	0	23 729
60335	6 691	0	6 691	6 057	0	6 057	8 462	0	8 462	9 096	0	9 096
60414	74 687	0	74 687	0	0	0	1 553	0	1 553	76 240	0	76 240
60805	131 540	0	131 540	4 235	0	4 235	4 914	0	4 914	132 219	0	132 219
60806	17 685	0	17 685	2 786	0	2 786	370	0	370	15 269	0	15 269
60903	3 640	0	3 640	0	0	0	141	0	141	3 781	0	3 781
61501	1 957	0	1 957	0	0	0	1 000	0	1 000	2 957	0	2 957
61701	105 161	0	105 161	0	0	0	37 434	0	37 434	142 595	0	142 595
62002	10 039	0	10 039	841	0	841	0	0	0	9 198	0	9 198
70601	8 672 216	0	8 672 216	2	0	2	1 367 825	0	1 367 825	10 040 039	0	10 040 039
70602	24 028	0	24 028	0	0	0	0	0	0	24 028	0	24 028
70603	2 787 131	0	2 787 131	0	0	0	290 174	0	290 174	3 077 305	0	3 077 305
70613	0	0	0	69 631	0	69 631	95 542	0	95 542	25 911	0	25 911
70615	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 581 627	1 843 675	31 425 302	89 991 505	66 523 408	156 514 913	92 535 410	67 136 053	159 671 463	32 125 532	2 456 320	34 581 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	250	0	250	4	0	4	4	0	4	250	0	250
80801	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	262	0	262	8	0	8	4	0	4	266	0	266
Пассив
85101	262	0	262	0	0	0	4	0	4	266	0	266
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	262	0	262	12	0	12	16	0	16	266	0	266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	391 359	0	391 359	160	0	160	70	0	70	391 449	0	391 449
90902	84 718	0	84 718	8 004	0	8 004	1 239	0	1 239	91 483	0	91 483
90907	0	0	0	12 570	0	12 570	12 570	0	12 570	0	0	0
90909	485	110	595	0	7	7	0	5	5	485	112	597
91202	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91414	2 808 745	0	2 808 745	186 329	0	186 329	14 679	0	14 679	2 980 395	0	2 980 395
91418	325 633	0	325 633	161 256	0	161 256	125 052	0	125 052	361 837	0	361 837
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 082	7 312	521 394	0	479	479	4	267	271	514 078	7 524	521 602
91803	989	29	1 018	0	2	2	0	1	1	989	30	1 019
99998	6 643 316	0	6 643 316	659 114	0	659 114	641 184	0	641 184	6 661 246	0	6 661 246
Итого по активу (баланс)	10 874 570	7 451	10 882 021	1 027 443	488	1 027 931	794 808	273	795 081	11 107 205	7 666	11 114 871
Пассив
91003	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
91312	4 658 267	0	4 658 267	480 991	0	480 991	198 218	0	198 218	4 375 494	0	4 375 494
91315	1 797 634	0	1 797 634	39 919	0	39 919	352 132	0	352 132	2 109 847	0	2 109 847
91317	163 184	18 371	181 555	114 772	3 450	118 222	105 197	1 515	106 712	153 609	16 436	170 045
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 238 705	0	4 238 705	153 886	0	153 886	368 806	0	368 806	4 453 625	0	4 453 625
Итого по пассиву (баланс)	10 863 650	18 371	10 882 021	791 620	3 450	795 070	1 026 405	1 515	1 027 920	11 098 435	16 436	11 114 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 230 993	0	6 230 993	6 230 993	0	6 230 993	0	0	0
93307	0	0	0	6 230 993	0	6 230 993	6 230 993	0	6 230 993	0	0	0
93308	3 136 794	0	3 136 794	6 103 834	0	6 103 834	6 230 992	0	6 230 992	3 009 636	0	3 009 636
93901	75	3 015 378	3 015 453	289 196	63 494 694	63 783 890	287 266	63 741 285	64 028 551	2 005	2 768 787	2 770 792
94101	0	0	0	142 370	0	142 370	142 370	0	142 370	0	0	0
99996	6 165 556	0	6 165 556	70 067 434	0	70 067 434	70 469 311	0	70 469 311	5 763 679	0	5 763 679
Итого по активу (баланс)	9 302 425	3 015 378	12 317 803	89 064 820	63 494 694	152 559 514	89 591 925	63 741 285	153 333 210	8 775 320	2 768 787	11 544 107
Пассив
96306	0	0	0	0	6 292 691	6 292 691	0	6 292 691	6 292 691	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 376 856	6 376 856	0	6 376 856	6 376 856	0	0	0
96308	0	3 136 794	3 136 794	0	6 345 654	6 345 654	0	6 218 496	6 218 496	0	3 009 636	3 009 636
96901	3 028 689	73	3 028 762	63 742 109	292 717	64 034 826	63 465 359	294 748	63 760 107	2 751 939	2 104	2 754 043
99997	6 152 247	0	6 152 247	70 401 913	0	70 401 913	70 030 094	0	70 030 094	5 780 428	0	5 780 428
Итого по пассиву (баланс)	9 180 936	3 136 867	12 317 803	134 144 022	19 307 918	153 451 940	133 495 453	19 182 791	152 678 244	8 532 367	3 011 740	11 544 107

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?