Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 178	66 370	163 548	2 081 261	1 527 413	3 608 674	2 091 066	1 523 050	3 614 116	87 373	70 733	158 106
20208	6 738	0	6 738	73 601	0	73 601	73 304	0	73 304	7 035	0	7 035
20209	0	0	0	395 021	85 161	480 182	395 021	85 161	480 182	0	0	0
30102	74 604	0	74 604	992 291	0	992 291	1 000 858	0	1 000 858	66 037	0	66 037
30110	30 518	19 529	50 047	590 256	211 265	801 521	603 121	216 921	820 042	17 653	13 873	31 526
30202	17 104	0	17 104	342	0	342	0	0	0	17 446	0	17 446
30215	150	3 668	3 818	0	237	237	0	173	173	150	3 732	3 882
30221	0	9 914	9 914	7 300	129 912	137 212	7 300	120 058	127 358	0	19 768	19 768
30233	5 865	8 458	14 323	56 910	52 205	109 115	56 618	49 971	106 589	6 157	10 692	16 849
304.1	10 086	6 980	17 066	120 857 140	129 819	120 986 959	120 854 559	128 583	120 983 142	12 667	8 216	20 883
30602	10 642	0	10 642	9 774	0	9 774	15 459	0	15 459	4 957	0	4 957
32201	13 336	0	13 336	390	0	390	812	0	812	12 914	0	12 914
32202	0	0	0	987 721	0	987 721	22 614	0	22 614	965 107	0	965 107
32203	1 000 000	0	1 000 000	76 033	0	76 033	1 076 033	0	1 076 033	0	0	0
45201	6 592	0	6 592	21 932	0	21 932	25 525	0	25 525	2 999	0	2 999
45203	0	0	0	16 729	0	16 729	16 729	0	16 729	0	0	0
45204	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
45205	43 317	0	43 317	15 359	0	15 359	18 940	0	18 940	39 736	0	39 736
45206	228	0	228	0	0	0	114	0	114	114	0	114
45207	28 214	0	28 214	8 500	0	8 500	1 079	0	1 079	35 635	0	35 635
45208	98 821	878 184	977 005	6 500	57 365	63 865	1 314	33 802	35 116	104 007	901 747	1 005 754
45401	261	0	261	44	0	44	305	0	305	0	0	0
45405	910	0	910	200	0	200	328	0	328	782	0	782
45407	12 286	0	12 286	7 899	0	7 899	1 184	0	1 184	19 001	0	19 001
45408	146 655	0	146 655	18 050	0	18 050	6 381	0	6 381	158 324	0	158 324
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	9 798	0	9 798	3 001	0	3 001	1 695	0	1 695	11 104	0	11 104
45506	768 800	0	768 800	54 331	0	54 331	75 067	0	75 067	748 064	0	748 064
45507	2 019 283	0	2 019 283	82 519	0	82 519	97 124	0	97 124	2 004 678	0	2 004 678
45509	8 082	0	8 082	4 002	0	4 002	3 822	0	3 822	8 262	0	8 262
45811	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45812	429 387	0	429 387	2 107	0	2 107	2 675	0	2 675	428 819	0	428 819
45813	60	0	60	3	0	3	4	0	4	59	0	59
45814	8 686	0	8 686	228	0	228	178	0	178	8 736	0	8 736
45815	202 316	0	202 316	16 911	0	16 911	15 734	0	15 734	203 493	0	203 493
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	24 948	0	24 948	192	0	192	566	0	566	24 574	0	24 574
45914	3 660	0	3 660	99	0	99	84	0	84	3 675	0	3 675
45915	63 712	0	63 712	5 864	0	5 864	4 609	0	4 609	64 967	0	64 967
474.1	0	0	0	715 007	129 962	844 969	715 007	129 962	844 969	0	0	0
47423	986	87	1 073	188	11 186	11 374	424	11 184	11 608	750	89	839
47427	22 146	0	22 146	45 550	981	46 531	45 774	981	46 755	21 922	0	21 922
47443	682	0	682	188	0	188	386	0	386	484	0	484
47801	1 339	0	1 339	0	0	0	15	0	15	1 324	0	1 324
50104	890 732	0	890 732	3 170 882	0	3 170 882	2 628 972	0	2 628 972	1 432 642	0	1 432 642
50107	59 916	0	59 916	372	0	372	0	0	0	60 288	0	60 288
50118	557 844	0	557 844	2 378 723	0	2 378 723	2 936 567	0	2 936 567	0	0	0
50121	703	0	703	44	0	44	197	0	197	550	0	550
50401	907 472	316 804	1 224 276	118 506 319	21 680	118 527 999	119 109 269	15 164	119 124 433	304 522	323 320	627 842
50418	6 225 198	0	6 225 198	119 087 091	0	119 087 091	118 466 076	0	118 466 076	6 846 213	0	6 846 213
50605	1 876	0	1 876	1 591 605	0	1 591 605	1 591 605	0	1 591 605	1 876	0	1 876
50606	0	0	0	1 630 606	0	1 630 606	1 503 557	0	1 503 557	127 049	0	127 049
50618	209 017	0	209 017	2 988 798	0	2 988 798	3 088 812	0	3 088 812	109 003	0	109 003
50621	2 895	0	2 895	34 550	0	34 550	33 207	0	33 207	4 238	0	4 238
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0
60302	17 277	0	17 277	2	0	2	9 303	0	9 303	7 976	0	7 976
60306	98	0	98	219	0	219	2	0	2	315	0	315
60308	792	0	792	337	0	337	323	0	323	806	0	806
60310	2 751	0	2 751	341	0	341	341	0	341	2 751	0	2 751
60312	4 862	0	4 862	6 160	0	6 160	5 401	0	5 401	5 621	0	5 621
60314	0	566	566	0	0	0	0	136	136	0	430	430
60323	44 982	295	45 277	555	19	574	175	10	185	45 362	304	45 666
60336	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60401	262 238	0	262 238	7 598	0	7 598	6 154	0	6 154	263 682	0	263 682
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	100	0	100	100	0	100	53 486	0	53 486
60804	25 212	0	25 212	0	0	0	0	0	0	25 212	0	25 212
60901	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61002	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61008	3 225	0	3 225	90	0	90	91	0	91	3 224	0	3 224
61009	16 415	0	16 415	192	0	192	227	0	227	16 380	0	16 380
61210	0	0	0	351 918	0	351 918	351 918	0	351 918	0	0	0
61212	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61601	0	0	0	17 034	0	17 034	17 034	0	17 034	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	6 154	0	6 154	7 477	0	7 477	23 017	0	23 017
62001	75 588	0	75 588	1 235	0	1 235	0	0	0	76 823	0	76 823
62101	1 999	0	1 999	479	0	479	162	0	162	2 316	0	2 316
70606	1 712 929	0	1 712 929	207 256	0	207 256	410	0	410	1 919 775	0	1 919 775
70607	45 565	0	45 565	85 364	0	85 364	81 458	0	81 458	49 471	0	49 471
70608	1 063 572	0	1 063 572	92 583	0	92 583	0	0	0	1 156 155	0	1 156 155
70611	37 678	0	37 678	9 302	0	9 302	0	0	0	46 980	0	46 980
70614	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	17 632 118	1 310 855	18 942 973	377 339 605	2 357 205	379 696 810	377 080 926	2 315 156	379 396 082	17 890 797	1 352 904	19 243 701
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 459	0	5 459	0	0	0	70	0	70	5 529	0	5 529
30222	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
30226	1 329	0	1 329	46	0	46	38	0	38	1 321	0	1 321
30232	397	240	637	16 784	33 765	50 549	16 784	33 772	50 556	397	247	644
30601	1 543	1 413	2 956	2 973	70	3 043	3 194	302	3 496	1 764	1 645	3 409
31502	0	0	0	90 079 075	0	90 079 075	96 648 528	0	96 648 528	6 569 453	0	6 569 453
31503	6 623 071	0	6 623 071	29 021 558	0	29 021 558	22 398 487	0	22 398 487	0	0	0
406	2 336	0	2 336	3 388	0	3 388	2 884	0	2 884	1 832	0	1 832
407	139 719	6 330	146 049	934 556	1 344	935 900	934 370	1 395	935 765	139 533	6 381	145 914
408.1	54 501	35	54 536	213 669	1 006	214 675	230 263	1 006	231 269	71 095	35	71 130
40807	1 866	0	1 866	3 156	0	3 156	2 306	0	2 306	1 016	0	1 016
40817	138 074	13 117	151 191	404 579	8 168	412 747	389 175	3 220	392 395	122 670	8 169	130 839
40820	180	11	191	112	11	123	50	0	50	118	0	118
40821	602	0	602	804	0	804	213	0	213	11	0	11
40905	0	3	3	2 076	194	2 270	2 076	194	2 270	0	3	3
40906	11	0	11	318	0	318	320	0	320	13	0	13
40909	0	0	0	12 671	37 835	50 506	12 671	37 835	50 506	0	0	0
40910	0	0	0	3 221	13 061	16 282	3 221	13 061	16 282	0	0	0
40911	718	0	718	103 008	0	103 008	104 637	0	104 637	2 347	0	2 347
40912	0	2	2	7 604	23 271	30 875	7 604	23 271	30 875	0	2	2
40913	0	3	3	3 536	38 969	42 505	3 536	38 969	42 505	0	3	3
42104	5 010	0	5 010	822	0	822	7 000	0	7 000	11 188	0	11 188
42301	30 675	3 235	33 910	8 632	216	8 848	9 186	292	9 478	31 229	3 311	34 540
42303	3 611	0	3 611	4 116	0	4 116	905	0	905	400	0	400
42304	147 499	78 550	226 049	27 404	15 453	42 857	27 441	20 722	48 163	147 536	83 819	231 355
42305	810 638	106 698	917 336	3 333	10 578	13 911	0	13 547	13 547	807 305	109 667	916 972
42306	3 521 668	375 865	3 897 533	416 775	33 941	450 716	585 953	32 278	618 231	3 690 846	374 202	4 065 048
42307	799 509	0	799 509	199 179	0	199 179	9 029	0	9 029	609 359	0	609 359
42315	0	0	0	8 015	0	8 015	8 015	0	8 015	0	0	0
42601	10	8	18	10	8	18	0	0	0	0	0	0
42604	3 337	508	3 845	6	22	28	0	33	33	3 331	519	3 850
42605	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42606	4 859	1 409	6 268	1 326	51	1 377	0	92	92	3 533	1 450	4 983
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	872 658	0	872 658	37 491	0	37 491	61 081	0	61 081	896 248	0	896 248
45217	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
45415	5 251	0	5 251	408	0	408	438	0	438	5 281	0	5 281
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	264 599	0	264 599	32 914	0	32 914	39 171	0	39 171	270 856	0	270 856
45524	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45818	626 637	0	626 637	11 684	0	11 684	13 485	0	13 485	628 438	0	628 438
45918	86 502	0	86 502	2 449	0	2 449	3 876	0	3 876	87 929	0	87 929
47403	0	0	0	706 044	0	706 044	706 044	0	706 044	0	0	0
47407	0	0	0	137 613	0	137 613	137 613	0	137 613	0	0	0
47411	35 982	367	36 349	5 310	102	5 412	25 134	386	25 520	55 806	651	56 457
47416	603	0	603	4 592	0	4 592	4 121	0	4 121	132	0	132
47422	5 542	56	5 598	13 929	217	14 146	14 238	219	14 457	5 851	58	5 909
47425	5 168	0	5 168	6 096	0	6 096	5 300	0	5 300	4 372	0	4 372
47426	179	0	179	20 019	0	20 019	20 195	0	20 195	355	0	355
47441	776	0	776	0	0	0	189	0	189	965	0	965
47466	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50120	14 224	0	14 224	54 747	0	54 747	58 542	0	58 542	18 019	0	18 019
50431	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
50620	3 037	0	3 037	13 002	0	13 002	13 330	0	13 330	3 365	0	3 365
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0
60301	37	0	37	11 299	0	11 299	11 280	0	11 280	18	0	18
60305	27 138	0	27 138	15 367	0	15 367	10 996	0	10 996	22 767	0	22 767
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	23	0	23	67	0	67
60311	5 569	0	5 569	7 439	0	7 439	6 607	0	6 607	4 737	0	4 737
60322	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
60324	44 663	0	44 663	198	0	198	875	0	875	45 340	0	45 340
60335	9 997	0	9 997	5 079	0	5 079	3 206	0	3 206	8 124	0	8 124
60414	135 292	0	135 292	2 039	0	2 039	3 363	0	3 363	136 616	0	136 616
60805	9 354	0	9 354	0	0	0	1 347	0	1 347	10 701	0	10 701
60806	16 005	0	16 005	1 513	0	1 513	95	0	95	14 587	0	14 587
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	71	0	71	4 147	0	4 147
61909	703	0	703	0	0	0	26	0	26	729	0	729
61910	7 476	0	7 476	2 473	0	2 473	2 097	0	2 097	7 100	0	7 100
61912	8 751	0	8 751	335	0	335	0	0	0	8 416	0	8 416
70601	1 740 828	0	1 740 828	21	0	21	208 773	0	208 773	1 949 580	0	1 949 580
70602	3 698	0	3 698	25 938	0	25 938	26 911	0	26 911	4 671	0	4 671
70603	1 184 401	0	1 184 401	0	0	0	111 891	0	111 891	1 296 292	0	1 296 292
70613	51 015	0	51 015	8 070	0	8 070	8 963	0	8 963	51 908	0	51 908
Итого по пассиву (баланс)	18 355 123	587 850	18 942 973	122 616 961	219 581	122 836 542	122 915 377	221 893	123 137 270	18 653 539	590 162	19 243 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 155	0	102 155	3 724	0	3 724	3 802	0	3 802	102 077	0	102 077
90902	707 437	0	707 437	36 762	0	36 762	6 502	0	6 502	737 697	0	737 697
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 868 867	0	1 868 867	75 409	0	75 409	58 833	0	58 833	1 885 443	0	1 885 443
91418	43 865	0	43 865	0	0	0	1 013	0	1 013	42 852	0	42 852
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	148 807	1 226	150 033	483	80	563	1 741	44	1 785	147 549	1 262	148 811
91802	549 128	40 560	589 688	2 070	2 655	4 725	7 103	1 483	8 586	544 095	41 732	585 827
91803	319 369	29	319 398	82	2	84	1 239	1	1 240	318 212	30	318 242
99998	3 023 384	0	3 023 384	1 356 695	0	1 356 695	1 290 231	0	1 290 231	3 089 848	0	3 089 848
Итого по активу (баланс)	6 787 390	41 815	6 829 205	1 475 225	2 737	1 477 962	1 370 465	1 528	1 371 993	6 892 150	43 024	6 935 174
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 915 763	0	1 915 763	55 475	0	55 475	72 385	0	72 385	1 932 673	0	1 932 673
91314	1 043 642	0	1 043 642	1 156 124	0	1 156 124	1 209 333	0	1 209 333	1 096 851	0	1 096 851
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	19 682	0	19 682	78 290	0	78 290	74 635	0	74 635	16 027	0	16 027
91507	18 787	0	18 787	0	0	0	0	0	0	18 787	0	18 787
99999	3 805 821	0	3 805 821	78 291	0	78 291	117 796	0	117 796	3 845 326	0	3 845 326
Итого по пассиву (баланс)	6 829 205	0	6 829 205	1 368 522	0	1 368 522	1 474 491	0	1 474 491	6 935 174	0	6 935 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	142 761	142 761	0	769	769	0	141 992	141 992
93304	0	138 005	138 005	0	4 619	4 619	0	142 624	142 624	0	0	0
93901	0	0	0	345 824	0	345 824	345 824	0	345 824	0	0	0
94101	0	0	0	382 708	0	382 708	360 858	0	360 858	21 850	0	21 850
99996	141 419	0	141 419	737 168	0	737 168	714 161	0	714 161	164 426	0	164 426
Итого по активу (баланс)	141 419	138 005	279 424	1 465 700	147 380	1 613 080	1 420 843	143 393	1 564 236	186 276	141 992	328 268
Пассив
96303	0	0	0	2 386	0	2 386	144 698	0	144 698	142 312	0	142 312
96304	141 419	0	141 419	145 721	0	145 721	4 302	0	4 302	0	0	0
96901	0	0	0	360 220	0	360 220	382 334	0	382 334	22 114	0	22 114
97101	0	0	0	345 871	0	345 871	345 871	0	345 871	0	0	0
99997	138 005	0	138 005	711 728	0	711 728	737 565	0	737 565	163 842	0	163 842
Итого по пассиву (баланс)	279 424	0	279 424	1 565 926	0	1 565 926	1 614 770	0	1 614 770	328 268	0	328 268

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?