Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124	0	124	5 311	0	5 311	5 435	0	5 435	0	0	0
10635	383	0	383	518	0	518	177	0	177	724	0	724
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	32 777	77 500	110 277	369 038	144 023	513 061	378 722	138 379	517 101	23 093	83 144	106 237
30102	366 996	0	366 996	6 059 619	0	6 059 619	6 057 445	0	6 057 445	369 170	0	369 170
30110	39 632	14 502	54 134	734 671	58 371	793 042	746 593	64 360	810 953	27 710	8 513	36 223
30114	0	1 481 819	1 481 819	0	775 632	775 632	0	643 043	643 043	0	1 614 408	1 614 408
30202	93 586	0	93 586	0	0	0	2 543	0	2 543	91 043	0	91 043
30233	5 851	0	5 851	76 505	109	76 614	77 411	3	77 414	4 945	106	5 051
304.1	129	8	137	2 827 717	221 516	3 049 233	2 827 805	221 464	3 049 269	41	60	101
32202	0	0	0	8 814 161	2 666 882	11 481 043	8 484 001	2 442 979	10 926 980	330 160	223 903	554 063
32203	301 237	0	301 237	1 836 523	668 733	2 505 256	2 137 760	668 733	2 806 493	0	0	0
32308	0	18 976	18 976	0	16 526	16 526	0	892	892	0	34 610	34 610
45106	4 804	0	4 804	0	0	0	640	0	640	4 164	0	4 164
45107	289 712	0	289 712	0	0	0	6 409	0	6 409	283 303	0	283 303
45108	380 718	0	380 718	0	0	0	7 102	0	7 102	373 616	0	373 616
45116	9 420	0	9 420	0	0	0	2 517	0	2 517	6 903	0	6 903
45201	47 311	0	47 311	56 265	0	56 265	83 637	0	83 637	19 939	0	19 939
45203	14 770	0	14 770	14 740	0	14 740	29 510	0	29 510	0	0	0
45204	114 790	0	114 790	34 119	0	34 119	73 202	0	73 202	75 707	0	75 707
45205	1 012 182	146 726	1 158 908	239 091	3 062	242 153	210 938	149 788	360 726	1 040 335	0	1 040 335
45206	3 819 820	73 363	3 893 183	791 357	1 530	792 887	841 687	74 893	916 580	3 769 490	0	3 769 490
45207	846 754	0	846 754	9 590	0	9 590	235 742	0	235 742	620 602	0	620 602
45208	1 058 443	67 637	1 126 080	41 084	4 068	45 152	1 599	3 794	5 393	1 097 928	67 911	1 165 839
45216	125 782	0	125 782	147	0	147	18 062	0	18 062	107 867	0	107 867
45506	20 367	0	20 367	307	0	307	1 193	0	1 193	19 481	0	19 481
45507	2 345 360	0	2 345 360	0	0	0	34 530	0	34 530	2 310 830	0	2 310 830
45509	32 732	0	32 732	2 984	0	2 984	4 167	0	4 167	31 549	0	31 549
45523	3 910	0	3 910	3 420	0	3 420	180	0	180	7 150	0	7 150
45811	271 821	0	271 821	21	0	21	0	0	0	271 842	0	271 842
45812	1 588 614	0	1 588 614	153	0	153	94	0	94	1 588 673	0	1 588 673
45813	13	0	13	2	0	2	5	0	5	10	0	10
45814	54	0	54	30	0	30	29	0	29	55	0	55
45815	259 733	3 798	263 531	14 823	249	15 072	4 104	182	4 286	270 452	3 865	274 317
45816	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45820	10 997	0	10 997	88	0	88	42	0	42	11 043	0	11 043
45911	78 459	0	78 459	2 645	0	2 645	0	0	0	81 104	0	81 104
45912	547 277	0	547 277	14 774	0	14 774	13	0	13	562 038	0	562 038
45915	113 993	0	113 993	11 880	0	11 880	4 753	0	4 753	121 120	0	121 120
45920	713 247	0	713 247	26 271	0	26 271	447	0	447	739 071	0	739 071
474.1	0	0	0	16 143 787	20 385 204	36 528 991	16 143 787	20 385 204	36 528 991	0	0	0
47421	6 534	0	6 534	199 014	0	199 014	200 287	0	200 287	5 261	0	5 261
47423	1 636	0	1 636	423	17 206	17 629	211	17 206	17 417	1 848	0	1 848
47427	86 073	505	86 578	122 919	630	123 549	121 039	1 135	122 174	87 953	0	87 953
47443	0	0	0	2 661	218	2 879	2 661	218	2 879	0	0	0
47450	647	0	647	233	0	233	124	0	124	756	0	756
47465	346 696	0	346 696	16 883	0	16 883	12 983	0	12 983	350 596	0	350 596
50205	22 615	0	22 615	150	0	150	822	0	822	21 943	0	21 943
50208	428 614	0	428 614	48 210	0	48 210	3 250	0	3 250	473 574	0	473 574
50211	0	177 502	177 502	0	12 263	12 263	0	6 666	6 666	0	183 099	183 099
50221	8 178	0	8 178	21 209	0	21 209	20 544	0	20 544	8 843	0	8 843
50264	806	0	806	40	0	40	58	0	58	788	0	788
52601	0	0	0	8 761	0	8 761	8 761	0	8 761	0	0	0
60302	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
60308	82	0	82	101	0	101	136	0	136	47	0	47
60312	85 989	0	85 989	29 912	0	29 912	36 012	0	36 012	79 889	0	79 889
60314	0	1 832	1 832	0	1 546	1 546	0	803	803	0	2 575	2 575
60315	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	281	0	281	48	0	48	99	0	99	230	0	230
60336	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60351	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	71 413	0	71 413	0	0	0	0	0	0	71 413	0	71 413
60415	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	244 352	0	244 352	8 179	0	8 179	673	0	673	251 858	0	251 858
61008	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61009	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	413 373	0	413 373
70606	6 218 554	0	6 218 554	904 445	0	904 445	9	0	9	7 122 990	0	7 122 990
70608	3 166 833	0	3 166 833	268 232	0	268 232	0	0	0	3 435 065	0	3 435 065
70611	995	0	995	113	0	113	0	0	0	1 108	0	1 108
70614	84 979	0	84 979	4 592	0	4 592	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	28 614 494	2 064 168	30 678 662	39 768 602	24 977 768	64 746 370	38 830 514	24 819 742	63 650 256	29 552 582	2 222 194	31 774 776
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	8 179	0	8 179	20 544	0	20 544	21 208	0	21 208	8 843	0	8 843
10630	502	0	502	1	0	1	442	0	442	943	0	943
10634	5 433	0	5 433	183	0	183	47	0	47	5 297	0	5 297
30129	53	0	53	18	0	18	18	0	18	53	0	53
30220	0	1 654	1 654	0	84 374	84 374	0	82 760	82 760	0	40	40
30232	108	25	133	143 990	5 618	149 608	144 000	6 121	150 121	118	528	646
30243	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32213	1	0	1	55	0	55	56	0	56	2	0	2
32313	388	0	388	14	0	14	334	0	334	708	0	708
407	806 720	150 167	956 887	6 729 099	779 391	7 508 490	6 821 722	805 312	7 627 034	899 343	176 088	1 075 431
408.1	44 251	5 036	49 287	34 265	10 075	44 340	34 935	5 199	40 134	44 921	160	45 081
40807	108 021	434 075	542 096	71 109	118 859	189 968	103 316	226 843	330 159	140 228	542 059	682 287
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	216 348	132 087	348 435	1 194 137	28 563	1 222 700	1 248 851	33 982	1 282 833	271 062	137 506	408 568
40820	21 504	15 667	37 171	8 638	4 371	13 009	11 115	6 421	17 536	23 981	17 717	41 698
40912	0	0	0	0	742	742	0	742	742	0	0	0
42102	2 140	0	2 140	26 140	0	26 140	24 000	0	24 000	0	0	0
42103	85 000	58 691	143 691	85 000	62 059	147 059	45 000	63 078	108 078	45 000	59 710	104 710
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	48 954	0	48 954	0	0	0	0	0	0	48 954	0	48 954
42106	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	20 964	0	20 964	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	788	4 391	5 179	249	206	455	342	285	627	881	4 470	5 351
42305	265 126	1 526	266 652	26 785	107	26 892	45 585	882	46 467	283 926	2 301	286 227
42306	3 811 548	140 492	3 952 040	787 825	9 406	797 231	428 668	12 128	440 796	3 452 391	143 214	3 595 605
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	1 759 129	1 759 129	0	90 103	90 103	0	105 810	105 810	0	1 774 836	1 774 836
42601	1	15	16	0	1	1	0	1	1	1	15	16
42605	18 096	3 229	21 325	0	153	153	50	209	259	18 146	3 285	21 431
42606	37 568	0	37 568	1 986	0	1 986	792	0	792	36 374	0	36 374
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 834	0	10 834	351	0	351	0	0	0	10 483	0	10 483
45215	127 070	0	127 070	37 969	0	37 969	36 567	0	36 567	125 668	0	125 668
45217	2 087	0	2 087	13	0	13	0	0	0	2 074	0	2 074
45515	367 654	0	367 654	106 017	0	106 017	188 626	0	188 626	450 263	0	450 263
45524	383 903	0	383 903	91 002	0	91 002	154 042	0	154 042	446 943	0	446 943
45818	2 090 066	0	2 090 066	8 128	0	8 128	21 359	0	21 359	2 103 297	0	2 103 297
45821	19 531	0	19 531	3 641	0	3 641	4 654	0	4 654	20 544	0	20 544
45918	721 901	0	721 901	5 813	0	5 813	31 325	0	31 325	747 413	0	747 413
45921	3 299	0	3 299	2 672	0	2 672	73	0	73	700	0	700
47403	0	0	0	11 370 655	3 326 151	14 696 806	11 370 655	3 326 151	14 696 806	0	0	0
47407	2 642	0	2 642	15 755 669	20 079 165	35 834 834	15 753 084	20 079 165	35 832 249	57	0	57
47411	167 877	457	168 334	76 990	122	77 112	23 040	151	23 191	113 927	486	114 413
47416	77	0	77	3 149	33	3 182	3 119	6 154	9 273	47	6 121	6 168
47422	271	0	271	9 926	29 724	39 650	10 466	29 724	40 190	811	0	811
47424	6 180	0	6 180	201 325	0	201 325	202 991	0	202 991	7 846	0	7 846
47425	383 166	0	383 166	36 368	0	36 368	54 116	0	54 116	400 914	0	400 914
47426	21 687	157	21 844	2 359	23	2 382	7 801	45	7 846	27 129	179	27 308
47441	0	0	0	2 661	218	2 879	2 661	218	2 879	0	0	0
47444	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47445	0	0	0	81	0	81	84	0	84	3	0	3
47452	725 167	0	725 167	603	0	603	30 645	0	30 645	755 209	0	755 209
47466	3 555	0	3 555	9 440	0	9 440	10 465	0	10 465	4 580	0	4 580
47501	117 602	0	117 602	15 210	0	15 210	7 011	0	7 011	109 403	0	109 403
50220	124	0	124	5 435	0	5 435	5 311	0	5 311	0	0	0
50265	9	0	9	58	0	58	59	0	59	10	0	10
52602	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
60301	175	0	175	5 903	0	5 903	6 119	0	6 119	391	0	391
60305	22 350	0	22 350	50 928	0	50 928	45 669	0	45 669	17 091	0	17 091
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
60324	18 457	0	18 457	6 394	0	6 394	5 841	0	5 841	17 904	0	17 904
60335	7 116	0	7 116	9 256	0	9 256	9 257	0	9 257	7 117	0	7 117
60414	46 248	0	46 248	0	0	0	1 216	0	1 216	47 464	0	47 464
60805	88 565	0	88 565	0	0	0	4 750	0	4 750	93 315	0	93 315
60806	177 059	0	177 059	5 543	0	5 543	1 223	0	1 223	172 739	0	172 739
60903	64 829	0	64 829	0	0	0	2 883	0	2 883	67 712	0	67 712
62002	160 743	0	160 743	0	0	0	0	0	0	160 743	0	160 743
70601	5 633 577	0	5 633 577	4 325	0	4 325	707 883	0	707 883	6 337 135	0	6 337 135
70603	3 216 518	0	3 216 518	0	0	0	270 847	0	270 847	3 487 365	0	3 487 365
70613	85 269	0	85 269	0	0	0	8 761	0	8 761	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	27 971 864	2 706 798	30 678 662	37 018 898	24 629 464	61 648 362	37 953 095	24 791 381	62 744 476	28 906 061	2 868 715	31 774 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424 609	0	424 609	1 668	0	1 668	2 052	0	2 052	424 225	0	424 225
90902	2 666 230	0	2 666 230	169 936	0	169 936	1 445	0	1 445	2 834 721	0	2 834 721
91412	475 202	0	475 202	0	0	0	206 089	0	206 089	269 113	0	269 113
91414	36 369 959	408 551	36 778 510	511 810	26 443	538 253	445 738	19 343	465 081	36 436 031	415 651	36 851 682
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 182	9 626	37 808	0	623	623	2	455	457	28 180	9 794	37 974
91802	70 327	14 016	84 343	0	907	907	14	664	678	70 313	14 259	84 572
91803	177	14 250	14 427	0	923	923	0	675	675	177	14 498	14 675
99998	24 008 494	0	24 008 494	17 711 389	0	17 711 389	16 796 450	0	16 796 450	24 923 433	0	24 923 433
Итого по активу (баланс)	66 043 180	446 443	66 489 623	18 394 803	28 896	18 423 699	17 451 790	21 137	17 472 927	66 986 193	454 202	67 440 395
Пассив
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	16 135 659	232 573	16 368 232	323 642	40 966	364 608	507 910	13 979	521 889	16 319 927	205 586	16 525 513
91314	316 426	0	316 426	12 896 985	1 755 989	14 652 974	12 910 719	1 999 261	14 909 980	330 160	243 272	573 432
91315	5 586 040	0	5 586 040	410 605	0	410 605	178 532	0	178 532	5 353 967	0	5 353 967
91317	886 087	146 726	1 032 813	1 354 252	14 010	1 368 262	1 860 512	240 475	2 100 987	1 392 347	373 191	1 765 538
91319	189 868	0	189 868	55 986	0	55 986	55 986	0	55 986	189 868	0	189 868
91507	178 436	0	178 436	0	0	0	0	0	0	178 436	0	178 436
99999	42 481 129	0	42 481 129	676 110	0	676 110	711 943	0	711 943	42 516 962	0	42 516 962
Итого по пассиву (баланс)	66 110 324	379 299	66 489 623	15 717 580	1 810 965	17 528 545	16 225 602	2 253 715	18 479 317	66 618 346	822 049	67 440 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	691 000	697 227	1 388 227	691 000	697 227	1 388 227	0	0	0
93302	0	0	0	0	698 655	698 655	0	698 655	698 655	0	0	0
93901	759 669	1 484 812	2 244 481	14 689 650	15 874 405	30 564 055	14 688 921	15 811 236	30 500 157	760 398	1 547 981	2 308 379
99996	2 244 127	0	2 244 127	31 918 675	0	31 918 675	31 851 839	0	31 851 839	2 310 963	0	2 310 963
Итого по активу (баланс)	3 003 796	1 484 812	4 488 608	47 299 325	17 270 287	64 569 612	47 231 760	17 207 118	64 438 878	3 071 361	1 547 981	4 619 342
Пассив
96301	0	0	0	691 322	693 059	1 384 381	691 322	693 059	1 384 381	0	0	0
96302	0	0	0	691 322	0	691 322	691 322	0	691 322	0	0	0
96901	1 402 314	841 813	2 244 127	13 406 182	17 061 276	30 467 458	13 414 217	17 120 077	30 534 294	1 410 349	900 614	2 310 963
99997	2 244 481	0	2 244 481	31 889 812	0	31 889 812	31 953 710	0	31 953 710	2 308 379	0	2 308 379
Итого по пассиву (баланс)	3 646 795	841 813	4 488 608	46 678 638	17 754 335	64 432 973	46 750 571	17 813 136	64 563 707	3 718 728	900 614	4 619 342

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?