Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	26 725	40 008	66 733	29 273	22 243	51 516	28 310	27 489	55 799	27 688	34 762	62 450
20208	12 369	3 705	16 074	11 964	7 962	19 926	15 280	11 607	26 887	9 053	60	9 113
20209	0	0	0	13 961	13 371	27 332	13 961	13 371	27 332	0	0	0
30102	110	0	110	5 224 647	0	5 224 647	5 206 479	0	5 206 479	18 278	0	18 278
30110	23 144	40 646	63 790	2 864 641	5 021 946	7 886 587	2 863 669	5 021 408	7 885 077	24 116	41 184	65 300
30114	0	74 064	74 064	0	8 474 389	8 474 389	0	8 409 141	8 409 141	0	139 312	139 312
30202	8 169	0	8 169	0	0	0	167	0	167	8 002	0	8 002
30233	681	14	695	73 089	38 804	111 893	71 866	38 641	110 507	1 904	177	2 081
304.1	10 022	0	10 022	27 861 375	0	27 861 375	27 855 489	0	27 855 489	15 908	0	15 908
30602	32	482 801	482 833	0	415	415	0	483 185	483 185	32	31	63
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	690 000	0	690 000	60 000	0	60 000
31903	22 000	0	22 000	1 384 000	0	1 384 000	1 006 000	0	1 006 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	19 143 599	0	19 143 599	18 093 014	0	18 093 014	1 050 585	0	1 050 585
32003	718 660	0	718 660	4 844 560	0	4 844 560	5 563 220	0	5 563 220	0	0	0
32103	0	806 996	806 996	0	8 748	8 748	0	815 744	815 744	0	0	0
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	12 000	0	12 000	21 422	0	21 422	0	0	0	33 422	0	33 422
45207	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
45208	525 719	0	525 719	0	0	0	5 299	0	5 299	520 420	0	520 420
45216	21 374	0	21 374	2 281	0	2 281	0	0	0	23 655	0	23 655
45407	18 100	0	18 100	0	0	0	600	0	600	17 500	0	17 500
45408	9 824	0	9 824	0	0	0	167	0	167	9 657	0	9 657
45416	216	0	216	0	0	0	35	0	35	181	0	181
45505	620	0	620	0	0	0	33	0	33	587	0	587
45506	7 381	0	7 381	10 097	0	10 097	177	0	177	17 301	0	17 301
45507	65 948	0	65 948	1 500	0	1 500	1 552	0	1 552	65 896	0	65 896
45523	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
45708	12	0	12	6	0	6	18	0	18	0	0	0
45713	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	48 639	0	48 639	3	0	3	111	0	111	48 531	0	48 531
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 812	0	5 812	0	0	0	745	0	745	5 067	0	5 067
45816	16	2 562	2 578	0	168	168	0	94	94	16	2 636	2 652
45817	0	201	201	0	13	13	0	10	10	0	204	204
45912	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
45915	4 064	177	4 241	50	11	61	64	8	72	4 050	180	4 230
45917	0	177	177	0	12	12	0	8	8	0	181	181
45920	2 301	0	2 301	3	0	3	64	0	64	2 240	0	2 240
474.1	2 168	164 445	166 613	54 427 273	56 467 666	110 894 939	54 428 384	56 494 882	110 923 266	1 057	137 229	138 286
47421	13 613	0	13 613	183 602	0	183 602	197 215	0	197 215	0	0	0
47423	23 013	0	23 013	11 122	2 877	13 999	11 122	2 877	13 999	23 013	0	23 013
47427	11 695	2	11 697	13 400	4	13 404	12 916	6	12 922	12 179	0	12 179
47465	36 445	0	36 445	870	0	870	16 115	0	16 115	21 200	0	21 200
50403	650 260	0	650 260	3 497	0	3 497	165	0	165	653 592	0	653 592
50404	1 311 079	0	1 311 079	8 269	0	8 269	11 886	0	11 886	1 307 462	0	1 307 462
50407	332 578	1 872 132	2 204 710	2 342	643 825	646 167	695	117 684	118 379	334 225	2 398 273	2 732 498
50428	731	0	731	430	0	430	47	0	47	1 114	0	1 114
50430	3 410	0	3 410	77	0	77	190	0	190	3 297	0	3 297
60302	46	0	46	13 625	0	13 625	0	0	0	13 671	0	13 671
60308	74	0	74	154	0	154	96	0	96	132	0	132
60310	26	0	26	915	0	915	915	0	915	26	0	26
60312	34 100	0	34 100	11 794	0	11 794	5 526	0	5 526	40 368	0	40 368
60314	1 380	0	1 380	3	0	3	584	0	584	799	0	799
60323	1 153	0	1 153	0	0	0	9	0	9	1 144	0	1 144
60336	495	0	495	52	0	52	52	0	52	495	0	495
60401	543 900	0	543 900	862	0	862	0	0	0	544 762	0	544 762
60415	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
60906	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61002	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	14	0	14	204	0	204	204	0	204	14	0	14
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61209	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70606	40 636 525	0	40 636 525	566 990	0	566 990	0	0	0	41 203 515	0	41 203 515
70608	5 049 737	0	5 049 737	144 560	0	144 560	0	0	0	5 194 297	0	5 194 297
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	522 296	0	522 296	1 578	0	1 578	13 625	0	13 625	510 249	0	510 249
Итого по активу (баланс)	52 347 931	3 487 930	55 835 861	117 631 997	70 702 454	188 334 451	116 119 386	71 436 155	187 555 541	53 860 542	2 754 229	56 614 771
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	1 870	1 870	0	13 589	13 589	0	14 127	14 127	0	2 408	2 408
30111	36 770	88 730	125 500	684 539	2 759 981	3 444 520	761 392	2 726 218	3 487 610	113 623	54 967	168 590
30126	26 204	0	26 204	61 157	0	61 157	65 705	0	65 705	30 752	0	30 752
30226	106	0	106	3	0	3	3	0	3	106	0	106
30232	85	2 022	2 107	75 574	27 227	102 801	75 587	27 661	103 248	98	2 456	2 554
32115	403 498	0	403 498	403 843	0	403 843	345	0	345	0	0	0
405	1	0	1	6 190	0	6 190	6 533	0	6 533	344	0	344
407	89 145	670	89 815	425 266	106 676	531 942	414 015	108 917	522 932	77 894	2 911	80 805
408.1	2 067	24	2 091	7 609	2	7 611	10 568	1	10 569	5 026	23	5 049
40807	39 926	93 135	133 061	7 416	78 037	85 453	35 135	63 299	98 434	67 645	78 397	146 042
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	56 289	30 131	86 420	41 811	18 296	60 107	33 633	18 293	51 926	48 111	30 128	78 239
40820	3 091	41 398	44 489	1 880	13 338	15 218	1 398	13 921	15 319	2 609	41 981	44 590
40905	5	0	5	445	0	445	445	0	445	5	0	5
40909	0	0	0	897	1 914	2 811	897	1 914	2 811	0	0	0
40910	0	0	0	460	834	1 294	460	834	1 294	0	0	0
40911	0	0	0	371	1 027	1 398	371	1 027	1 398	0	0	0
40912	0	0	0	352	3 371	3 723	352	3 371	3 723	0	0	0
40913	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
42301	62	77	139	0	3	3	0	5	5	62	79	141
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	269	319	0	12	12	0	17	17	50	274	324
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	24 454	0	24 454	4 857	0	4 857	6 375	0	6 375	25 972	0	25 972
45217	108 226	0	108 226	784	0	784	183	0	183	107 625	0	107 625
45415	223	0	223	52	0	52	17	0	17	188	0	188
45417	534	0	534	0	0	0	259	0	259	793	0	793
45515	994	0	994	271	0	271	645	0	645	1 368	0	1 368
45524	12 073	0	12 073	56	0	56	198	0	198	12 215	0	12 215
45715	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45818	57 246	0	57 246	958	0	958	181	0	181	56 469	0	56 469
45918	10 785	0	10 785	81	0	81	73	0	73	10 777	0	10 777
47407	0	0	0	53 695 017	59 006 927	112 701 944	53 695 017	59 006 927	112 701 944	0	0	0
47416	0	0	0	2 808	1 852	4 660	2 831	1 852	4 683	23	0	23
47422	1 232	67	1 299	5 155	9 978	15 133	4 307	9 916	14 223	384	5	389
47424	0	0	0	139 796	0	139 796	154 794	0	154 794	14 998	0	14 998
47425	68 345	0	68 345	17 016	0	17 016	1 572	0	1 572	52 901	0	52 901
47452	5 602	0	5 602	70	0	70	3	0	3	5 535	0	5 535
47466	2 254	0	2 254	11	0	11	35	0	35	2 278	0	2 278
50427	3 459	0	3 459	0	0	0	115	0	115	3 574	0	3 574
50429	8 694	0	8 694	47	0	47	18	0	18	8 665	0	8 665
50431	20 534	0	20 534	109	0	109	5 140	0	5 140	25 565	0	25 565
60301	0	0	0	2 040	0	2 040	3 927	0	3 927	1 887	0	1 887
60305	28 238	0	28 238	14 445	0	14 445	18 020	0	18 020	31 813	0	31 813
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	42	0	42	219	0	219
60311	1 261	0	1 261	4 151	0	4 151	3 934	0	3 934	1 044	0	1 044
60313	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	1 028	0	1 028	114	0	114	194	0	194	1 108	0	1 108
60335	9 423	0	9 423	4 314	0	4 314	3 834	0	3 834	8 943	0	8 943
60414	208 859	0	208 859	0	0	0	729	0	729	209 588	0	209 588
60805	19 192	0	19 192	0	0	0	1 010	0	1 010	20 202	0	20 202
60806	46 458	0	46 458	0	0	0	268	0	268	46 726	0	46 726
60903	5 403	0	5 403	0	0	0	151	0	151	5 554	0	5 554
61701	101 758	0	101 758	0	0	0	0	0	0	101 758	0	101 758
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	42 744 650	0	42 744 650	0	0	0	928 554	0	928 554	43 673 204	0	43 673 204
70603	5 817 501	0	5 817 501	0	0	0	194 366	0	194 366	6 011 867	0	6 011 867
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	24 233	0	24 233	0	0	0	0	0	0	24 233	0	24 233
Итого по пассиву (баланс)	55 577 468	258 393	55 835 861	55 610 268	62 043 222	117 653 490	56 433 942	61 998 458	118 432 400	56 401 142	213 629	56 614 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	26 982 832	26 982 832	0	1 749 362	1 749 362	0	1 233 923	1 233 923	0	27 498 271	27 498 271
90901	376 693	0	376 693	2 983	0	2 983	1 845	0	1 845	377 831	0	377 831
90902	359 016	8	359 024	57 797	1	57 798	3 465	1	3 466	413 348	8	413 356
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 003 138	293 453	3 296 591	0	18 993	18 993	0	13 893	13 893	3 003 138	298 553	3 301 691
91704	204	14 618	14 822	0	946	946	0	692	692	204	14 872	15 076
99998	2 427 143	0	2 427 143	118 586	0	118 586	32 002	0	32 002	2 513 727	0	2 513 727
Итого по активу (баланс)	6 166 216	27 290 911	33 457 127	179 366	1 769 302	1 948 668	37 312	1 248 509	1 285 821	6 308 270	27 811 704	34 119 974
Пассив
91312	2 100 428	3 668	2 104 096	0	174	174	113 176	238	113 414	2 213 604	3 732	2 217 336
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	229 453	6 989	236 442	31 526	302	31 828	4 718	454	5 172	202 645	7 141	209 786
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	31 029 984	0	31 029 984	1 250 277	0	1 250 277	1 826 540	0	1 826 540	31 606 247	0	31 606 247
Итого по пассиву (баланс)	33 446 470	10 657	33 457 127	1 281 803	476	1 282 279	1 944 434	692	1 945 126	34 109 101	10 873	34 119 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 788 800	0	2 788 800	51 444 021	0	51 444 021	51 769 830	0	51 769 830	2 462 991	0	2 462 991
99996	2 775 187	0	2 775 187	51 575 115	0	51 575 115	51 872 314	0	51 872 314	2 477 988	0	2 477 988
Итого по активу (баланс)	5 563 987	0	5 563 987	103 019 136	0	103 019 136	103 642 144	0	103 642 144	4 940 979	0	4 940 979
Пассив
96901	0	2 775 187	2 775 187	0	51 872 314	51 872 314	0	51 575 115	51 575 115	0	2 477 988	2 477 988
99997	2 788 800	0	2 788 800	51 769 830	0	51 769 830	51 444 021	0	51 444 021	2 462 991	0	2 462 991
Итого по пассиву (баланс)	2 788 800	2 775 187	5 563 987	51 769 830	51 872 314	103 642 144	51 444 021	51 575 115	103 019 136	2 462 991	2 477 988	4 940 979

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?