Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	318 345	348 766	667 111							398 904	263 831	662 735
20208	2 807	0	2 807							2 176	0	2 176
20209	38 285	3 192	41 477							33 866	8 276	42 142
30102	118 844	0	118 844							71 054	0	71 054
30110	80 074	182 166	262 240							83 099	210 575	293 674
30114	164 684	243 854	408 538							146 089	299 730	445 819
30128	9 605	0	9 605							19 121	0	19 121
30202	18 677	0	18 677							19 421	0	19 421
30215	1 663	0	1 663							1 971	0	1 971
30218	0	0	0							0	0	0
30221	50 000	17 854	67 854							0	4 934	4 934
30233	233 047	222 194	455 241							263 714	189 724	453 438
30242	13 829	0	13 829							15 822	0	15 822
304.1	10 587	0	10 587							14 713	0	14 713
30602	3 926	0	3 926							283	0	283
31902	0	0	0							300 000	0	300 000
31903	150 000	0	150 000							0	0	0
32110	0	734	734							0	746	746
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 451	0	1 451							1 451	0	1 451
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45504	2 600	0	2 600							0	0	0
45505	0	0	0							2 585	0	2 585
45506	4 774	3 668	8 442							4 751	3 732	8 483
45507	3 430	69 328	72 758							3 383	70 533	73 916
45523	2 321	0	2 321							2 310	0	2 310
45811	23	0	23							25	0	25
45812	3 763	0	3 763							3 870	0	3 870
45813	3	0	3							3	0	3
45814	466	0	466							464	0	464
45815	5 015	0	5 015							5 014	0	5 014
45816	9	0	9							9	0	9
45817	31	0	31							31	0	31
45915	1 486	1 151	2 637							1 514	1 606	3 120
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	88 036	88 036							0	89 566	89 566
474.1	0	35 222	35 222							0	46 962	46 962
47423	16 461	12 907	29 368							16 484	13 242	29 726
47427	2 752	389	3 141							3 671	369	4 040
47465	1 619	0	1 619							1 674	0	1 674
50104	39 350	11 500	50 850							39 265	11 735	51 000
50106	6 054	0	6 054							6 098	0	6 098
50121	6 871	0	6 871							6 876	0	6 876
51513	9 874	0	9 874							9 924	0	9 924
60204	981	0	981							981	0	981
60302	35 936	0	35 936							35 960	0	35 960
60306	21	0	21							20	0	20
60308	15 716	16 372	32 088							15 599	16 658	32 257
60310	0	0	0							373	0	373
60312	202 850	0	202 850							206 338	0	206 338
60314	11 670	202	11 872							10 920	202	11 122
60323	16 005	361	16 366							13 102	354	13 456
60336	4 830	0	4 830							6 429	0	6 429
60401	342 151	0	342 151							334 479	0	334 479
60804	913 595	0	913 595							821 728	0	821 728
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
61002	0	0	0							0	0	0
61008	157	0	157							162	0	162
61009	27	0	27							27	0	27
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	3 175 099	0	3 175 099							3 744 819	0	3 744 819
70607	42	0	42							39	0	39
70608	1 168 319	0	1 168 319							1 285 815	0	1 285 815
70611	205	0	205							240	0	240
Итого по активу (баланс)	7 584 988	1 257 896	8 842 884							8 331 324	1 232 775	9 564 099
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	57 498	46 065	103 563							29 782	48 160	77 942
30111	143 085	141 052	284 137							131 482	167 593	299 075
30126	11 288	0	11 288							26 022	0	26 022
30129	1 057	0	1 057							1 178	0	1 178
30220	2 488	0	2 488							3 170	0	3 170
30222	0	28 523	28 523							0	15 291	15 291
30226	20 841	0	20 841							23 664	0	23 664
30232	517 149	500 225	1 017 374							552 113	609 443	1 161 556
30243	2 872	0	2 872							1 909	0	1 909
30429	246	0	246							57	0	57
30607	79	0	79							6	0	6
31507	2 875	1 861	4 736							1 362	965	2 327
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	6 676	6 876							200	6 112	6 312
31607	1 140	10 570	11 710							1 112	13 460	14 572
31608	1	16	17							1	16	17
32028	374	0	374							0	0	0
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	109 127	7 452	116 579							84 989	8 349	93 338
408.1	49 199	0	49 199							57 961	0	57 961
40807	8 722	3 687	12 409							13 814	3 310	17 124
40821	45	0	45							83	0	83
40905	4 097	0	4 097							2 514	0	2 514
40906	1 605	80	1 685							1 535	402	1 937
40909	732	3 952	4 684							316	4 028	4 344
40910	176	1 110	1 286							181	1 133	1 314
40911	543	0	543							568	0	568
40912	76	131	207							76	134	210
40913	78	1 898	1 976							78	1 931	2 009
40914	20 582	13 299	33 881							19 607	13 279	32 886
40915	59	0	59							58	0	58
42104	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
42106	0	3 815	3 815							0	3 881	3 881
42107	0	49 823	49 823							0	50 689	50 689
43705	750	0	750							750	0	750
43805	12 561	0	12 561							13 618	0	13 618
43905	50	0	50							50	0	50
44001	13	3 808	3 821							13	4 514	4 527
44005	0	439	439							0	5 484	5 484
44006	500	1 109	1 609							500	2 007	2 507
44007	0	85	85							0	87	87
45217	241	0	241							241	0	241
45515	8 254	0	8 254							8 224	0	8 224
45524	192	0	192							195	0	195
45818	9 311	0	9 311							9 417	0	9 417
45918	1 496	0	1 496							1 524	0	1 524
45921	3	0	3							4	0	4
47313	396	0	396							402	0	402
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1	0	1							6	0	6
47422	4 493	12 997	17 490							4 190	13 271	17 461
47425	24 376	0	24 376							24 605	0	24 605
47426	267	0	267							316	0	316
47466	108	0	108							142	0	142
51525	99	0	99							100	0	100
51529	61	0	61							61	0	61
60214	2	0	2							2	0	2
60301	2 097	0	2 097							2 105	0	2 105
60305	37 115	0	37 115							33 434	0	33 434
60307	9	114	123							9	117	126
60309	551	0	551							682	0	682
60311	2 988	0	2 988							3 306	0	3 306
60322	364	61	425							372	63	435
60324	60 192	0	60 192							62 605	0	62 605
60335	16 958	0	16 958							16 350	0	16 350
60349	1 681	0	1 681							1 681	0	1 681
60414	234 233	0	234 233							228 115	0	228 115
60805	347 242	0	347 242							333 308	0	333 308
60806	628 372	0	628 372							539 952	0	539 952
60903	114 525	0	114 525							115 844	0	115 844
70601	3 009 977	0	3 009 977							3 576 313	0	3 576 313
70602	1 581	0	1 581							1 583	0	1 583
70603	1 280 927	0	1 280 927							1 410 707	0	1 410 707
Итого по пассиву (баланс)	8 004 036	838 848	8 842 884							8 590 380	973 719	9 564 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	527 452	0	527 452							520 620	0	520 620
91104	0	61	61							0	64	64
91202	47	0	47							32	0	32
91203	26	0	26							31	0	31
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	180 436	73 363	253 799							180 436	74 638	255 074
91704	2 109	0	2 109							2 109	0	2 109
91802	10 860	6 067	16 927							10 860	6 209	17 069
91803	9 202	7 288	16 490							9 202	7 420	16 622
99998	283 382	0	283 382							283 358	0	283 358
Итого по активу (баланс)	1 043 514	86 779	1 130 293							1 036 648	88 331	1 124 979
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	267 832	0	267 832							267 832	0	267 832
91318	9 404	0	9 404							9 404	0	9 404
91507	5 965	0	5 965							5 941	0	5 941
91508	181	0	181							181	0	181
99999	846 911	0	846 911							841 621	0	841 621
Итого по пассиву (баланс)	1 130 293	0	1 130 293							1 124 979	0	1 124 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	322 448	46 977	369 425							170 312	27 949	198 261
93902	0	0	0							0	0	0
99996	12 291 436	0	12 291 436							12 223 167	0	12 223 167
Итого по активу (баланс)	12 613 884	46 977	12 660 861							12 393 479	27 949	12 421 428
Пассив
96901	47 583	320 414	367 997							27 808	171 114	198 922
96902	0	0	0							0	0	0
99997	12 292 864	0	12 292 864							12 222 506	0	12 222 506
Итого по пассиву (баланс)	12 340 447	320 414	12 660 861							12 250 314	171 114	12 421 428

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?