Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 8 792 | 1 871 | 10 663 | 7 363 | 2 444 | 9 807 | ||||||
| 30102 | 3 094 | 0 | 3 094 | 3 549 | 0 | 3 549 | ||||||
| 30110 | 1 271 | 31 848 | 33 119 | 1 260 | 39 150 | 40 410 | ||||||
| 30202 | 113 | 0 | 113 | 188 | 0 | 188 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 31903 | 324 000 | 0 | 324 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | ||||||
| 45206 | 1 359 | 0 | 1 359 | 3 259 | 0 | 3 259 | ||||||
| 45207 | 116 318 | 0 | 116 318 | 114 418 | 0 | 114 418 | ||||||
| 45216 | 3 915 | 0 | 3 915 | 5 139 | 0 | 5 139 | ||||||
| 45506 | 968 | 0 | 968 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 45507 | 2 011 | 0 | 2 011 | 1 993 | 0 | 1 993 | ||||||
| 45812 | 991 | 0 | 991 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45912 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 474.1 | 500 | 207 | 707 | 594 | 210 | 804 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 47 | 0 | 47 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 47447 | 286 | 0 | 286 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 491 | 0 | 491 | 674 | 0 | 674 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60336 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 036 | 0 | 1 036 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 70606 | 59 510 | 0 | 59 510 | 66 475 | 0 | 66 475 | ||||||
| 70608 | 17 701 | 0 | 17 701 | 19 490 | 0 | 19 490 | ||||||
| 70611 | 986 | 0 | 986 | 986 | 0 | 986 | ||||||
| 70616 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 553 490 | 33 926 | 587 416 | 446 675 | 41 804 | 488 479 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
| 10801 | 49 901 | 0 | 49 901 | 49 901 | 0 | 49 901 | ||||||
| 30126 | 2 440 | 0 | 2 440 | 2 463 | 0 | 2 463 | ||||||
| 407 | 11 557 | 2 969 | 14 526 | 7 477 | 9 593 | 17 070 | ||||||
| 408.1 | 526 | 0 | 526 | 643 | 0 | 643 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42104 | 15 986 | 0 | 15 986 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 42106 | 104 432 | 0 | 104 432 | 6 938 | 0 | 6 938 | ||||||
| 45215 | 5 261 | 0 | 5 261 | 6 701 | 0 | 6 701 | ||||||
| 45217 | 1 594 | 0 | 1 594 | 414 | 0 | 414 | ||||||
| 45515 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 45524 | 114 | 0 | 114 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 45818 | 100 | 0 | 100 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 169 | 0 | 169 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60301 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60305 | 926 | 0 | 926 | 1 636 | 0 | 1 636 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 114 | 0 | 114 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60335 | 262 | 0 | 262 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 60414 | 3 693 | 0 | 3 693 | 3 698 | 0 | 3 698 | ||||||
| 60903 | 3 447 | 0 | 3 447 | 3 508 | 0 | 3 508 | ||||||
| 70601 | 57 423 | 0 | 57 423 | 65 425 | 0 | 65 425 | ||||||
| 70603 | 23 073 | 0 | 23 073 | 25 326 | 0 | 25 326 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 584 447 | 2 969 | 587 416 | 478 886 | 9 593 | 488 479 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 80 409 | 0 | 80 409 | 80 647 | 0 | 80 647 | ||||||
| 90902 | 66 893 | 0 | 66 893 | 67 023 | 0 | 67 023 | ||||||
| 91414 | 124 813 | 0 | 124 813 | 102 687 | 0 | 102 687 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 262 613 | 0 | 262 613 | 247 388 | 0 | 247 388 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 564 530 | 0 | 564 530 | 527 547 | 0 | 527 547 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 258 600 | 0 | 258 600 | 243 375 | 0 | 243 375 | ||||||
| 91317 | 1 641 | 0 | 1 641 | 1 641 | 0 | 1 641 | ||||||
| 91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 301 917 | 0 | 301 917 | 280 159 | 0 | 280 159 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 564 530 | 0 | 564 530 | 527 547 | 0 | 527 547 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?