Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	488 952	0	488 952							500 524	0	500 524
30110	53 162	127 461	180 623							89 204	197 349	286 553
30233	554 283	0	554 283							618 129	176	618 305
30242	175	0	175							175	0	175
304.1	21	0	21							186	0	186
31902	2 690 000	0	2 690 000							3 350 000	0	3 350 000
31903	13 500 000	0	13 500 000							13 700 000	0	13 700 000
47423	84 219	318	84 537							91 341	433	91 774
47427	3 061	0	3 061							7 805	0	7 805
47465	9 457	0	9 457							9 457	0	9 457
60302	10	0	10							10	0	10
60306	0	0	0							0	0	0
60308	447	0	447							351	0	351
60310	0	0	0							0	0	0
60312	100 241	0	100 241							83 290	0	83 290
60314	7 457	79 947	87 404							9 974	43 357	53 331
60323	13 738	0	13 738							13 880	0	13 880
60351	42	0	42							42	0	42
60401	747 095	0	747 095							736 945	0	736 945
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	203 968	0	203 968							205 683	0	205 683
60906	37 687	0	37 687							66 109	0	66 109
61002	0	0	0							0	0	0
61008	4 144	0	4 144							3 164	0	3 164
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	48 004	0	48 004							48 004	0	48 004
70606	7 116 141	0	7 116 141							8 089 942	0	8 089 942
70608	164 705	0	164 705							185 831	0	185 831
70611	349 070	0	349 070							399 926	0	399 926
Итого по активу (баланс)	26 677 632	207 726	26 885 358							28 711 525	241 315	28 952 840
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	233	0	233							233	0	233
30226	959	0	959							1 057	0	1 057
30232	549 870	565	550 435							532 473	681	533 154
407	2 604 136	0	2 604 136							3 198 161	0	3 198 161
40903	336 542	0	336 542							331 756	0	331 756
40905	22 299	0	22 299							22 150	0	22 150
40914	4 504 229	198 327	4 702 556							4 666 105	202 947	4 869 052
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 262 542	9 284	2 271 826							2 429 936	13 804	2 443 740
47425	46 280	0	46 280							49 518	0	49 518
60301	13 901	0	13 901							13 538	0	13 538
60305	261 074	0	261 074							180 228	0	180 228
60307	0	0	0							14	0	14
60309	374	0	374							751	0	751
60311	11 178	0	11 178							12 912	0	12 912
60313	239	0	239							229	45	274
60322	1 390	0	1 390							1 294	0	1 294
60324	28 587	0	28 587							20 449	0	20 449
60335	40 192	0	40 192							23 784	0	23 784
60414	610 711	0	610 711							605 164	0	605 164
60805	117 158	0	117 158							133 895	0	133 895
60806	404 765	0	404 765							390 418	0	390 418
60903	69 866	0	69 866							62 422	0	62 422
61501	9 877	0	9 877							8 534	0	8 534
70601	8 710 101	0	8 710 101							9 959 640	0	9 959 640
70603	138 985	0	138 985							159 008	0	159 008
70615	1 017	0	1 017							1 017	0	1 017
Итого по пассиву (баланс)	26 677 182	208 176	26 885 358							28 735 363	217 477	28 952 840
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	92	0	92							76	0	76
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	148 046	0	148 046							152 938	0	152 938
Итого по активу (баланс)	169 743	0	169 743							174 619	0	174 619
Пассив
91318	146 909	0	146 909							151 801	0	151 801
91508	1 137	0	1 137							1 137	0	1 137
99999	21 697	0	21 697							21 681	0	21 681
Итого по пассиву (баланс)	169 743	0	169 743							174 619	0	174 619

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?