Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201	0	201	441	0	441	138	0	138	504	0	504
10610	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
20202	24 357	1 208	25 565	223 462	100	223 562	234 808	422	235 230	13 011	886	13 897
20209	0	0	0	133 154	0	133 154	133 154	0	133 154	0	0	0
30102	9 243	0	9 243	2 655 165	0	2 655 165	2 644 536	0	2 644 536	19 872	0	19 872
30110	591	4 328	4 919	13 401	9 001	22 402	13 295	13 207	26 502	697	122	819
30202	2 327	0	2 327	46	0	46	0	0	0	2 373	0	2 373
30221	0	0	0	126 967	0	126 967	126 967	0	126 967	0	0	0
30602	40	0	40	56 545	0	56 545	56 522	0	56 522	63	0	63
31902	48 000	0	48 000	1 102 000	0	1 102 000	1 130 000	0	1 130 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45204	22 200	0	22 200	27 386	0	27 386	14 730	0	14 730	34 856	0	34 856
45206	328 370	0	328 370	47 250	0	47 250	57 866	0	57 866	317 754	0	317 754
45207	91 836	0	91 836	13 758	0	13 758	16 525	0	16 525	89 069	0	89 069
45208	68 877	0	68 877	0	0	0	440	0	440	68 437	0	68 437
45216	5 279	0	5 279	5 014	0	5 014	2 051	0	2 051	8 242	0	8 242
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	25 237	0	25 237	0	0	0	290	0	290	24 947	0	24 947
45316	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45406	56 995	0	56 995	12 893	0	12 893	9 303	0	9 303	60 585	0	60 585
45407	47 214	0	47 214	1 351	0	1 351	2 696	0	2 696	45 869	0	45 869
45408	141 026	0	141 026	767	0	767	12 477	0	12 477	129 316	0	129 316
45416	2 248	0	2 248	361	0	361	251	0	251	2 358	0	2 358
45505	463	0	463	0	0	0	141	0	141	322	0	322
45506	26 333	0	26 333	3 620	0	3 620	3 844	0	3 844	26 109	0	26 109
45507	29 750	0	29 750	5 209	0	5 209	3 844	0	3 844	31 115	0	31 115
45523	228	0	228	10	0	10	49	0	49	189	0	189
45814	4 756	0	4 756	0	0	0	86	0	86	4 670	0	4 670
45815	600	0	600	1 540	0	1 540	0	0	0	2 140	0	2 140
45914	452	0	452	29	0	29	2	0	2	479	0	479
45915	197	0	197	10	0	10	0	0	0	207	0	207
474.1	0	0	0	13 122	12 642	25 764	13 122	12 642	25 764	0	0	0
47423	167	0	167	140	0	140	141	0	141	166	0	166
47427	3 402	0	3 402	9 160	0	9 160	9 648	0	9 648	2 914	0	2 914
47465	155	0	155	323	0	323	124	0	124	354	0	354
50205	226 486	0	226 486	1 264	0	1 264	133	0	133	227 617	0	227 617
50207	42 190	0	42 190	289	0	289	1 761	0	1 761	40 718	0	40 718
50208	30 604	0	30 604	197	0	197	599	0	599	30 202	0	30 202
50221	11 070	0	11 070	34	0	34	3 031	0	3 031	8 073	0	8 073
50401	321 107	0	321 107	1 644	0	1 644	236	0	236	322 515	0	322 515
50402	14 827	0	14 827	85	0	85	0	0	0	14 912	0	14 912
50403	81 739	0	81 739	531	0	531	28	0	28	82 242	0	82 242
50404	436 885	0	436 885	2 592	0	2 592	2 741	0	2 741	436 736	0	436 736
50428	121	0	121	359	0	359	8	0	8	472	0	472
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	40 779	0	40 779	46 392	0	46 392	0	0	0	87 171	0	87 171
50621	2 999	0	2 999	1 612	0	1 612	18	0	18	4 593	0	4 593
50706	26 023	0	26 023	4 949	0	4 949	0	0	0	30 972	0	30 972
50721	764	0	764	410	0	410	167	0	167	1 007	0	1 007
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	423	0	423	1 237	0	1 237	1 079	0	1 079	581	0	581
60347	0	0	0	159	0	159	80	0	80	79	0	79
60401	88 133	0	88 133	0	0	0	0	0	0	88 133	0	88 133
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
61002	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
61008	2	0	2	167	0	167	166	0	166	3	0	3
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61013	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
61702	13 225	0	13 225	0	0	0	0	0	0	13 225	0	13 225
70606	150 587	0	150 587	26 382	0	26 382	0	0	0	176 969	0	176 969
70607	0	0	0	5 490	0	5 490	1 848	0	1 848	3 642	0	3 642
70608	5 037	0	5 037	412	0	412	0	0	0	5 449	0	5 449
70611	7 400	0	7 400	1 389	0	1 389	0	0	0	8 789	0	8 789
70616	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	2 513 962	5 536	2 519 498	4 753 952	21 743	4 775 695	4 704 095	26 271	4 730 366	2 563 819	1 008	2 564 827
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	11 834	0	11 834	3 198	0	3 198	444	0	444	9 080	0	9 080
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	199 932	0	199 932	0	0	0	0	0	0	199 932	0	199 932
405	11	0	11	251	0	251	278	0	278	38	0	38
407	136 767	3 828	140 595	1 144 836	12 899	1 157 735	1 159 701	9 071	1 168 772	151 632	0	151 632
408.1	88 011	8	88 019	441 055	1	441 056	443 504	1	443 505	90 460	8	90 468
40817	23 507	0	23 507	12 458	0	12 458	12 440	0	12 440	23 489	0	23 489
40821	468	0	468	4 895	0	4 895	4 453	0	4 453	26	0	26
40906	0	0	0	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187	0	0	0
40911	129	0	129	18 099	0	18 099	18 161	0	18 161	191	0	191
40912	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	27 000	0	27 000	31 000	0	31 000
42104	25 090	0	25 090	31 913	0	31 913	26 437	0	26 437	19 614	0	19 614
42105	126 360	0	126 360	61 250	0	61 250	29 850	0	29 850	94 960	0	94 960
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42303	1 195	0	1 195	2 191	0	2 191	2 160	0	2 160	1 164	0	1 164
42304	76 817	0	76 817	11 348	0	11 348	12 031	0	12 031	77 500	0	77 500
42305	157 139	0	157 139	6 321	0	6 321	6 783	0	6 783	157 601	0	157 601
42306	849 756	0	849 756	27 978	0	27 978	38 495	0	38 495	860 273	0	860 273
45215	26 063	0	26 063	9 485	0	9 485	8 952	0	8 952	25 530	0	25 530
45217	655	0	655	1 706	0	1 706	1 934	0	1 934	883	0	883
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45317	83	0	83	2	0	2	0	0	0	81	0	81
45415	8 963	0	8 963	383	0	383	298	0	298	8 878	0	8 878
45417	449	0	449	255	0	255	255	0	255	449	0	449
45515	2 492	0	2 492	1 596	0	1 596	0	0	0	896	0	896
45524	114	0	114	60	0	60	69	0	69	123	0	123
45818	5 356	0	5 356	86	0	86	1 540	0	1 540	6 810	0	6 810
45918	649	0	649	2	0	2	39	0	39	686	0	686
47407	0	0	0	12 716	13 124	25 840	12 716	13 124	25 840	0	0	0
47411	37 969	0	37 969	14 659	0	14 659	5 015	0	5 015	28 325	0	28 325
47416	0	0	0	1 076	0	1 076	1 175	0	1 175	99	0	99
47422	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
47425	1 936	0	1 936	1 684	0	1 684	1 311	0	1 311	1 563	0	1 563
47426	307	0	307	2 210	0	2 210	1 991	0	1 991	88	0	88
47466	639	0	639	122	0	122	262	0	262	779	0	779
50429	612	0	612	14	0	14	230	0	230	828	0	828
50431	960	0	960	16	0	16	7	0	7	951	0	951
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	3 009	0	3 009	236	0	236	5 591	0	5 591	8 364	0	8 364
50720	201	0	201	138	0	138	441	0	441	504	0	504
60301	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60305	1 065	0	1 065	1 814	0	1 814	1 757	0	1 757	1 008	0	1 008
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	208	0	208	3	0	3	79	0	79	284	0	284
60335	322	0	322	363	0	363	346	0	346	305	0	305
60349	3 884	0	3 884	0	0	0	49	0	49	3 933	0	3 933
60414	12 438	0	12 438	0	0	0	67	0	67	12 505	0	12 505
60903	2 286	0	2 286	0	0	0	53	0	53	2 339	0	2 339
61701	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
70601	202 837	0	202 837	0	0	0	37 312	0	37 312	240 149	0	240 149
70602	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70603	5 124	0	5 124	0	0	0	462	0	462	5 586	0	5 586
Итого по пассиву (баланс)	2 515 662	3 836	2 519 498	1 824 083	26 024	1 850 107	1 873 240	22 196	1 895 436	2 564 819	8	2 564 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 192	0	31 192	53	0	53	11 593	0	11 593	19 652	0	19 652
90902	21 052	0	21 052	33 311	0	33 311	18 586	0	18 586	35 777	0	35 777
91414	2 534 768	0	2 534 768	100 092	0	100 092	154 789	0	154 789	2 480 071	0	2 480 071
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99998	2 878 979	0	2 878 979	289 135	0	289 135	274 159	0	274 159	2 893 955	0	2 893 955
Итого по активу (баланс)	5 546 629	0	5 546 629	422 591	0	422 591	459 127	0	459 127	5 510 093	0	5 510 093
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	2 408 576	0	2 408 576	158 533	0	158 533	189 391	0	189 391	2 439 434	0	2 439 434
91315	7 467	0	7 467	823	0	823	0	0	0	6 644	0	6 644
91317	462 936	0	462 936	114 757	0	114 757	99 698	0	99 698	447 877	0	447 877
99999	2 667 650	0	2 667 650	173 429	0	173 429	121 917	0	121 917	2 616 138	0	2 616 138
Итого по пассиву (баланс)	5 546 629	0	5 546 629	447 588	0	447 588	411 052	0	411 052	5 510 093	0	5 510 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	51 342	0	51 342	51 342	0	51 342	0	0	0
99996	0	0	0	51 342	0	51 342	51 342	0	51 342	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 684	0	102 684	102 684	0	102 684	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 342	0	51 342	51 342	0	51 342	0	0	0
99997	0	0	0	51 342	0	51 342	51 342	0	51 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 684	0	102 684	102 684	0	102 684	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?