Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	602 028	1 379 017	1 981 045	18 436 229	19 110 020	37 546 249	18 408 130	18 537 367	36 945 497	630 127	1 951 670	2 581 797
20208	9 698	0	9 698	10 700	0	10 700	10 016	0	10 016	10 382	0	10 382
20209	484 017	442 276	926 293	10 113 092	5 892 174	16 005 266	10 569 109	6 294 608	16 863 717	28 000	39 842	67 842
30102	141 752	0	141 752	9 069 311	0	9 069 311	9 090 834	0	9 090 834	120 229	0	120 229
30110	20 672	199 039	219 711	100 319	6 751 372	6 851 691	103 840	6 851 958	6 955 798	17 151	98 453	115 604
30202	27 630	0	27 630	145	0	145	0	0	0	27 775	0	27 775
30210	0	0	0	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0
30233	6 438	209	6 647	125 902	2 683	128 585	130 293	2 892	133 185	2 047	0	2 047
304.1	1 796	15 674	17 470	6 655 327	1 790	6 657 117	6 654 442	730	6 655 172	2 681	16 734	19 415
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
45410	486	0	486	0	0	0	180	0	180	306	0	306
45505	113	0	113	0	0	0	56	0	56	57	0	57
45506	25 994	0	25 994	0	0	0	2 928	0	2 928	23 066	0	23 066
45507	714 046	0	714 046	10	0	10	20 933	0	20 933	693 123	0	693 123
45523	24 919	0	24 919	13 178	0	13 178	3 218	0	3 218	34 879	0	34 879
45811	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45812	5 823	0	5 823	271	0	271	94	0	94	6 000	0	6 000
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	285	0	285	19	0	19	12	0	12	292	0	292
45815	70 166	0	70 166	11 091	0	11 091	16 948	0	16 948	64 309	0	64 309
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	4 752	0	4 752	3 372	0	3 372	1 464	0	1 464	6 660	0	6 660
45915	54 972	0	54 972	9 554	0	9 554	8 862	0	8 862	55 664	0	55 664
45920	3 498	0	3 498	3 337	0	3 337	672	0	672	6 163	0	6 163
46001	0	0	0	2 407	0	2 407	0	0	0	2 407	0	2 407
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47106	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
474.1	0	717 277	717 277	53 249 338	64 071 411	117 320 749	53 249 338	64 427 283	117 676 621	0	361 405	361 405
47421	1 251	0	1 251	338 763	0	338 763	338 858	0	338 858	1 156	0	1 156
47423	235	0	235	637	4 217 765	4 218 402	678	4 217 765	4 218 443	194	0	194
47427	7 048	0	7 048	14 530	0	14 530	15 181	0	15 181	6 397	0	6 397
47440	83	0	83	316	0	316	348	0	348	51	0	51
47465	237	0	237	130	0	130	31	0	31	336	0	336
47802	198 606	0	198 606	5 803	0	5 803	15 643	0	15 643	188 766	0	188 766
47805	7 708	0	7 708	3 890	0	3 890	1 629	0	1 629	9 969	0	9 969
60302	16 944	0	16 944	0	0	0	2	0	2	16 942	0	16 942
60306	100	0	100	15	0	15	86	0	86	29	0	29
60308	156	0	156	367	478	845	328	0	328	195	478	673
60310	1 564	0	1 564	2 351	0	2 351	2 522	0	2 522	1 393	0	1 393
60312	30 112	0	30 112	31 541	0	31 541	21 746	0	21 746	39 907	0	39 907
60314	0	212	212	0	15	15	0	227	227	0	0	0
60323	3 642	0	3 642	640	0	640	150	0	150	4 132	0	4 132
60336	1 250	0	1 250	1 080	0	1 080	771	0	771	1 559	0	1 559
60401	224 855	0	224 855	12 888	0	12 888	0	0	0	237 743	0	237 743
60415	11 382	0	11 382	7 410	0	7 410	12 888	0	12 888	5 904	0	5 904
60804	127 822	0	127 822	1 757	0	1 757	0	0	0	129 579	0	129 579
60901	41 388	0	41 388	91	0	91	176	0	176	41 303	0	41 303
60906	4 375	0	4 375	2 225	0	2 225	149	0	149	6 451	0	6 451
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	4 797	0	4 797	880	0	880	358	0	358	5 319	0	5 319
61009	5 118	0	5 118	732	0	732	174	0	174	5 676	0	5 676
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61212	0	0	0	8 344	0	8 344	8 344	0	8 344	0	0	0
61214	0	0	0	30 461	0	30 461	30 461	0	30 461	0	0	0
61702	8 988	0	8 988	0	0	0	0	0	0	8 988	0	8 988
62001	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
62101	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
70606	5 172 480	0	5 172 480	834 101	0	834 101	768	0	768	6 005 813	0	6 005 813
70608	1 393 681	0	1 393 681	151 320	0	151 320	0	0	0	1 545 001	0	1 545 001
70611	11 319	0	11 319	85	0	85	0	0	0	11 404	0	11 404
70616	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0	0	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	9 486 833	2 753 704	12 240 537	99 380 805	100 047 708	199 428 513	98 849 604	100 332 830	199 182 434	10 018 034	2 468 582	12 486 616
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	0	0	0	0	0	0	264 584	0	264 584
30111	120 000	128 383	248 383	1 728 896	2 221 490	3 950 386	1 608 896	2 113 731	3 722 627	0	20 624	20 624
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	0	0	0	115 211	4 335	119 546	115 211	4 335	119 546	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	280 057	205 456	485 513	1 377 911	363 594	1 741 505	1 381 218	382 717	1 763 935	283 364	224 579	507 943
408.1	27 861	2 056	29 917	47 410	3 077	50 487	43 667	2 161	45 828	24 118	1 140	25 258
40807	15 825	46 010	61 835	20 095	58 863	78 958	30 707	54 936	85 643	26 437	42 083	68 520
40817	138 124	26 795	164 919	246 145	17 338	263 483	234 923	17 712	252 635	126 902	27 169	154 071
40820	3 973	434	4 407	87	21	108	63	44	107	3 949	457	4 406
40912	0	0	0	0	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	0	0
40913	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	4 500	0	4 500	6 900	0	6 900	10 400	0	10 400	8 000	0	8 000
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42102	736 200	0	736 200	1 098 600	0	1 098 600	677 000	0	677 000	314 600	0	314 600
42103	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42105	452 858	0	452 858	112 650	0	112 650	7 550	0	7 550	347 758	0	347 758
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42109	860	0	860	4 560	0	4 560	4 600	0	4 600	900	0	900
42301	42	2 181	2 223	0	102	102	0	246	246	42	2 325	2 367
42305	475 340	3 399	478 739	16 605	1 481	18 086	72 564	1 852	74 416	531 299	3 770	535 069
42306	425 608	0	425 608	61 060	0	61 060	1 564	0	1 564	366 112	0	366 112
42307	670 107	276	670 383	6 474	14	6 488	0	27	27	663 633	289	663 922
42506	0	8 786	8 786	0	435	435	0	858	858	0	9 209	9 209
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	785	6 115	0	39	39	0	77	77	5 330	823	6 153
45415	486	0	486	180	0	180	0	0	0	306	0	306
45515	180 851	0	180 851	44 543	0	44 543	50 326	0	50 326	186 634	0	186 634
45524	26 191	0	26 191	21 317	0	21 317	8 394	0	8 394	13 268	0	13 268
45818	65 108	0	65 108	16 278	0	16 278	10 983	0	10 983	59 813	0	59 813
45821	1 901	0	1 901	1 483	0	1 483	821	0	821	1 239	0	1 239
45918	44 069	0	44 069	8 847	0	8 847	9 893	0	9 893	45 115	0	45 115
45921	1 914	0	1 914	1 568	0	1 568	895	0	895	1 241	0	1 241
47108	430	0	430	100	0	100	0	0	0	330	0	330
47401	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
47407	0	0	0	57 235 047	53 349 113	110 584 160	57 235 047	53 349 113	110 584 160	0	0	0
47411	4 277	3	4 280	9 552	0	9 552	9 146	1	9 147	3 871	4	3 875
47416	25	0	25	325	0	325	464	0	464	164	0	164
47422	2 500	104	2 604	22 683	104	22 787	22 609	20	22 629	2 426	20	2 446
47424	14 557	0	14 557	125 296	0	125 296	121 206	0	121 206	10 467	0	10 467
47425	1 743	0	1 743	2 111	0	2 111	2 003	0	2 003	1 635	0	1 635
47426	20 292	384	20 676	4 007	481	4 488	6 570	523	7 093	22 855	426	23 281
47442	306	0	306	347	0	347	316	0	316	275	0	275
47466	222	0	222	179	0	179	88	0	88	131	0	131
47607	10 603	0	10 603	0	0	0	197	0	197	10 800	0	10 800
47804	64 816	0	64 816	20 645	0	20 645	14 324	0	14 324	58 495	0	58 495
47806	9 867	0	9 867	7 836	0	7 836	3 132	0	3 132	5 163	0	5 163
60301	3 768	0	3 768	4 402	0	4 402	5 055	0	5 055	4 421	0	4 421
60305	32 328	0	32 328	36 010	0	36 010	41 993	0	41 993	38 311	0	38 311
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	583	0	583	593	0	593	305	0	305	295	0	295
60311	0	0	0	17 009	0	17 009	17 009	0	17 009	0	0	0
60322	67	0	67	366	0	366	364	0	364	65	0	65
60324	3 769	0	3 769	415	0	415	843	0	843	4 197	0	4 197
60335	11 739	0	11 739	9 418	0	9 418	11 122	0	11 122	13 443	0	13 443
60405	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
60414	93 723	0	93 723	0	0	0	2 619	0	2 619	96 342	0	96 342
60805	44 715	0	44 715	0	0	0	5 980	0	5 980	50 695	0	50 695
60806	84 167	0	84 167	6 345	0	6 345	1 905	0	1 905	79 727	0	79 727
60903	26 066	0	26 066	1	0	1	299	0	299	26 364	0	26 364
61501	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
70601	4 757 210	0	4 757 210	165	0	165	706 912	0	706 912	5 463 957	0	5 463 957
70603	1 837 191	0	1 837 191	0	0	0	299 910	0	299 910	2 137 101	0	2 137 101
Итого по пассиву (баланс)	11 815 485	425 052	12 240 537	62 691 985	56 022 945	118 714 930	63 030 198	55 930 811	118 961 009	12 153 698	332 918	12 486 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	700 822	8 154	708 976	44 030	931	44 961	227 022	380	227 402	517 830	8 705	526 535
90902	911 627	1 730 275	2 641 902	261 257	169 050	430 307	31 182	85 624	116 806	1 141 702	1 813 701	2 955 403
91104	0	45	45	0	66	66	0	68	68	0	43	43
91202	13	0	13	299	0	299	304	0	304	8	0	8
91203	168	0	168	496	0	496	479	0	479	185	0	185
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 210	0	11 210	0	0	0	1 060	0	1 060	10 150	0	10 150
91418	219 885	0	219 885	3 435	0	3 435	20 679	0	20 679	202 641	0	202 641
91501	1 548	0	1 548	185	0	185	25	0	25	1 708	0	1 708
91502	1 293	0	1 293	69	0	69	93	0	93	1 269	0	1 269
91704	64 857	0	64 857	59	0	59	0	0	0	64 916	0	64 916
91802	281 011	0	281 011	1 481	0	1 481	0	0	0	282 492	0	282 492
91803	3 802	0	3 802	22	0	22	236	0	236	3 588	0	3 588
99998	1 046 804	0	1 046 804	3 732	0	3 732	37 487	0	37 487	1 013 049	0	1 013 049
Итого по активу (баланс)	3 243 041	1 738 474	4 981 515	315 065	170 047	485 112	318 567	86 072	404 639	3 239 539	1 822 449	5 061 988
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	1 011 669	0	1 011 669	34 650	0	34 650	3 534	0	3 534	980 553	0	980 553
91318	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051
91507	30 795	0	30 795	403	0	403	53	0	53	30 445	0	30 445
99999	3 934 711	0	3 934 711	125 191	0	125 191	239 419	0	239 419	4 048 939	0	4 048 939
Итого по пассиву (баланс)	4 981 515	0	4 981 515	164 729	0	164 729	245 202	0	245 202	5 061 988	0	5 061 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 523 153	209 284	2 732 437	50 725 826	3 608 018	54 333 844	50 924 778	3 615 514	54 540 292	2 324 201	201 788	2 525 989
99996	2 745 742	0	2 745 742	54 432 050	0	54 432 050	54 642 491	0	54 642 491	2 535 301	0	2 535 301
Итого по активу (баланс)	5 268 895	209 284	5 478 179	105 157 876	3 608 018	108 765 894	105 567 269	3 615 514	109 182 783	4 859 502	201 788	5 061 290
Пассив
96901	208 206	2 537 536	2 745 742	3 607 560	51 034 932	54 642 492	3 599 987	50 832 064	54 432 051	200 633	2 334 668	2 535 301
99997	2 732 437	0	2 732 437	54 540 291	0	54 540 291	54 333 843	0	54 333 843	2 525 989	0	2 525 989
Итого по пассиву (баланс)	2 940 643	2 537 536	5 478 179	58 147 851	51 034 932	109 182 783	57 933 830	50 832 064	108 765 894	2 726 622	2 334 668	5 061 290

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?