Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
20202	74 762	19 389	94 151	1 123 042	95 019	1 218 061	1 129 912	97 987	1 227 899	67 892	16 421	84 313
20209	8 325	456	8 781	830 640	17 956	848 596	831 343	17 322	848 665	7 622	1 090	8 712
30102	20 226	0	20 226	11 824 278	0	11 824 278	11 826 019	0	11 826 019	18 485	0	18 485
30110	290 208	39 252	329 460	6 398 418	49 042	6 447 460	6 456 657	49 979	6 506 636	231 969	38 315	270 284
30202	10 173	0	10 173	413	0	413	0	0	0	10 586	0	10 586
30210	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
30215	0	1 120	1 120	0	127	127	0	52	52	0	1 195	1 195
30233	3 767	143	3 910	81 713	4 092	85 805	81 287	4 235	85 522	4 193	0	4 193
30602	1 524	0	1 524	543	0	543	1 271	0	1 271	796	0	796
31902	7 000	0	7 000	259 000	0	259 000	263 000	0	263 000	3 000	0	3 000
31903	550 000	0	550 000	2 650 000	0	2 650 000	2 700 000	0	2 700 000	500 000	0	500 000
44905	27 700	0	27 700	1 550	0	1 550	25 800	0	25 800	3 450	0	3 450
44906	72 894	0	72 894	38 222	0	38 222	32 800	0	32 800	78 316	0	78 316
44907	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
44916	986	0	986	0	0	0	142	0	142	844	0	844
45105	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	1 900	0	1 900
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	2 900	0	2 900	1 100	0	1 100
45201	17 195	0	17 195	41 092	0	41 092	36 749	0	36 749	21 538	0	21 538
45203	62 474	0	62 474	165 299	0	165 299	155 627	0	155 627	72 146	0	72 146
45204	552 542	0	552 542	343 125	0	343 125	270 434	0	270 434	625 233	0	625 233
45205	198 501	0	198 501	44 592	0	44 592	104 915	0	104 915	138 178	0	138 178
45206	561 835	0	561 835	121 644	0	121 644	112 482	0	112 482	570 997	0	570 997
45207	577 692	0	577 692	81 908	0	81 908	46 638	0	46 638	612 962	0	612 962
45208	220 019	0	220 019	22 033	0	22 033	17 054	0	17 054	224 998	0	224 998
45216	123 427	0	123 427	12 950	0	12 950	19 963	0	19 963	116 414	0	116 414
45401	12 540	0	12 540	18 359	0	18 359	13 980	0	13 980	16 919	0	16 919
45404	1 296	0	1 296	3 919	0	3 919	4 084	0	4 084	1 131	0	1 131
45405	1 995	0	1 995	623	0	623	490	0	490	2 128	0	2 128
45406	26 657	0	26 657	1 809	0	1 809	6 966	0	6 966	21 500	0	21 500
45407	161 303	0	161 303	13 770	0	13 770	7 439	0	7 439	167 634	0	167 634
45408	212 677	0	212 677	7 064	0	7 064	11 285	0	11 285	208 456	0	208 456
45416	17 804	0	17 804	1 439	0	1 439	2 562	0	2 562	16 681	0	16 681
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	24	0	24	26	0	26	0	0	0	50	0	50
45504	939	0	939	2 000	0	2 000	2 054	0	2 054	885	0	885
45505	64 343	0	64 343	18 756	0	18 756	17 450	0	17 450	65 649	0	65 649
45506	81 898	0	81 898	6 092	0	6 092	5 811	0	5 811	82 179	0	82 179
45507	62 585	0	62 585	6 839	0	6 839	4 045	0	4 045	65 379	0	65 379
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	31 269	0	31 269	794	0	794	1 394	0	1 394	30 669	0	30 669
45812	113 414	0	113 414	0	0	0	36 179	0	36 179	77 235	0	77 235
45814	14 362	0	14 362	0	0	0	26	0	26	14 336	0	14 336
45815	9 865	0	9 865	1 190	0	1 190	1 200	0	1 200	9 855	0	9 855
45820	10 545	0	10 545	0	0	0	491	0	491	10 054	0	10 054
45912	3 082	0	3 082	425	0	425	156	0	156	3 351	0	3 351
45915	2 083	0	2 083	347	0	347	356	0	356	2 074	0	2 074
45920	479	0	479	73	0	73	33	0	33	519	0	519
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	23 347	20 697	44 044	23 347	20 697	44 044	0	0	0
47423	391	602	993	2 019	64	2 083	2 037	28	2 065	373	638	1 011
47427	25 212	0	25 212	28 651	0	28 651	33 379	0	33 379	20 484	0	20 484
47443	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
47465	20 392	0	20 392	7 999	0	7 999	11 231	0	11 231	17 160	0	17 160
47502	1 142	0	1 142	327	0	327	222	0	222	1 247	0	1 247
50104	49 138	0	49 138	215	0	215	13	0	13	49 340	0	49 340
50121	451	0	451	4	0	4	0	0	0	455	0	455
50605	2 460	0	2 460	287	0	287	0	0	0	2 747	0	2 747
50606	6 075	0	6 075	457	0	457	0	0	0	6 532	0	6 532
50608	0	0	0	346	0	346	199	0	199	147	0	147
50621	677	0	677	253	0	253	62	0	62	868	0	868
52601	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60308	37	0	37	112	0	112	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	131	0	131	6	0	6
60312	19 279	0	19 279	6 031	0	6 031	2 339	0	2 339	22 971	0	22 971
60323	1 583	0	1 583	0	0	0	209	0	209	1 374	0	1 374
60347	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60351	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60401	118 552	0	118 552	108	0	108	91	0	91	118 569	0	118 569
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	123	0	123	93	0	93	30	0	30
61008	11	0	11	366	0	366	367	0	367	10	0	10
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61210	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61214	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61601	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61702	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	65 973	0	65 973	0	0	0	0	0	0	65 973	0	65 973
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 206 394	0	1 206 394	193 828	0	193 828	15	0	15	1 400 207	0	1 400 207
70607	1 715	0	1 715	385	0	385	167	0	167	1 933	0	1 933
70608	70 441	0	70 441	9 703	0	9 703	0	0	0	80 144	0	80 144
70611	15 061	0	15 061	1 508	0	1 508	0	0	0	16 569	0	16 569
70614	830	0	830	84	0	84	0	0	0	914	0	914
70616	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
Итого по активу (баланс)	5 910 290	60 962	5 971 252	24 408 092	186 997	24 595 089	24 312 348	190 300	24 502 648	6 006 034	57 659	6 063 693
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
30232	0	0	0	82 035	2 914	84 949	82 041	2 985	85 026	6	71	77
31207	80 959	0	80 959	1 813	0	1 813	0	0	0	79 146	0	79 146
406	184 072	0	184 072	414 498	0	414 498	267 211	0	267 211	36 785	0	36 785
407	503 075	19 067	522 142	4 039 301	49 980	4 089 281	4 058 284	48 040	4 106 324	522 058	17 127	539 185
408.1	107 402	0	107 402	506 779	11 951	518 730	518 392	11 951	530 343	119 015	0	119 015
40817	9 967	5 274	15 241	42 720	466	43 186	42 148	653	42 801	9 395	5 461	14 856
40821	3 147	0	3 147	77 368	0	77 368	77 951	0	77 951	3 730	0	3 730
40903	3 105	0	3 105	68 565	0	68 565	69 104	0	69 104	3 644	0	3 644
40905	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40907	0	0	0	79 625	0	79 625	79 625	0	79 625	0	0	0
40909	0	0	0	7 051	3 993	11 044	7 051	3 993	11 044	0	0	0
40910	0	0	0	58	73	131	58	73	131	0	0	0
40911	372	0	372	82 453	0	82 453	82 373	0	82 373	292	0	292
40912	0	0	0	5 122	2 294	7 416	5 122	2 294	7 416	0	0	0
40913	0	0	0	1 164	765	1 929	1 164	765	1 929	0	0	0
41803	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	4 554	0	4 554	0	0	0	215	0	215	4 769	0	4 769
42102	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	54 000	0	54 000	40 000	0	40 000
42103	74 400	0	74 400	42 400	0	42 400	19 500	0	19 500	51 500	0	51 500
42104	67 700	0	67 700	18 600	0	18 600	34 500	0	34 500	83 600	0	83 600
42105	151 876	0	151 876	10 070	0	10 070	22 330	0	22 330	164 136	0	164 136
42106	80 800	0	80 800	0	0	0	4 500	0	4 500	85 300	0	85 300
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42111	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42112	20 000	0	20 000	0	0	0	6 500	0	6 500	26 500	0	26 500
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	3 800	0	3 800	0	0	0	2 500	0	2 500	6 300	0	6 300
42301	121 887	19 206	141 093	80 862	7 259	88 121	78 779	6 863	85 642	119 804	18 810	138 614
42304	42 162	0	42 162	15 808	0	15 808	12 923	0	12 923	39 277	0	39 277
42305	928 731	0	928 731	106 219	0	106 219	110 923	0	110 923	933 435	0	933 435
42306	297 917	17 225	315 142	19 878	4 566	24 444	22 918	3 259	26 177	300 957	15 918	316 875
42307	2 214	0	2 214	179	0	179	371	0	371	2 406	0	2 406
42601	11	2	13	0	0	0	10	0	10	21	2	23
44915	2 283	0	2 283	1 186	0	1 186	692	0	692	1 789	0	1 789
44917	6 835	0	6 835	0	0	0	589	0	589	7 424	0	7 424
45115	90	0	90	29	0	29	9	0	9	70	0	70
45117	306	0	306	116	0	116	0	0	0	190	0	190
45215	229 839	0	229 839	36 050	0	36 050	53 662	0	53 662	247 451	0	247 451
45217	58 210	0	58 210	9 907	0	9 907	17 058	0	17 058	65 361	0	65 361
45415	49 045	0	49 045	4 170	0	4 170	2 488	0	2 488	47 363	0	47 363
45417	19 419	0	19 419	538	0	538	1 069	0	1 069	19 950	0	19 950
45515	47 227	0	47 227	1 661	0	1 661	814	0	814	46 380	0	46 380
45524	1 401	0	1 401	218	0	218	360	0	360	1 543	0	1 543
45818	137 642	0	137 642	36 220	0	36 220	5	0	5	101 427	0	101 427
45918	5 165	0	5 165	182	0	182	442	0	442	5 425	0	5 425
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	22 154	21 562	43 716	22 154	21 562	43 716	0	0	0
47411	9 478	204	9 682	5 773	105	5 878	5 705	41	5 746	9 410	140	9 550
47416	41	0	41	4 264	0	4 264	4 985	0	4 985	762	0	762
47422	358	0	358	331	0	331	355	0	355	382	0	382
47425	34 328	0	34 328	41 862	0	41 862	39 137	0	39 137	31 603	0	31 603
47426	5 922	0	5 922	2 202	0	2 202	3 356	0	3 356	7 076	0	7 076
47441	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
47452	324	0	324	13	0	13	0	0	0	311	0	311
47466	33 564	0	33 564	14 502	0	14 502	16 746	0	16 746	35 808	0	35 808
47501	4 902	0	4 902	558	0	558	327	0	327	4 671	0	4 671
50120	195	0	195	2	0	2	15	0	15	208	0	208
50620	36	0	36	3	0	3	336	0	336	369	0	369
52602	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60301	22	0	22	2 385	0	2 385	2 649	0	2 649	286	0	286
60305	4 496	0	4 496	6 230	0	6 230	7 711	0	7 711	5 977	0	5 977
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	165	0	165	264	0	264	99	0	99	0	0	0
60311	42	0	42	1 798	0	1 798	1 790	0	1 790	34	0	34
60324	3 411	0	3 411	150	0	150	1	0	1	3 262	0	3 262
60335	683	0	683	1 252	0	1 252	1 477	0	1 477	908	0	908
60414	52 119	0	52 119	12	0	12	465	0	465	52 572	0	52 572
60805	3 423	0	3 423	0	0	0	421	0	421	3 844	0	3 844
60806	20 252	0	20 252	487	0	487	97	0	97	19 862	0	19 862
60903	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
61910	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61912	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
62002	44 202	0	44 202	0	0	0	0	0	0	44 202	0	44 202
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	1 364 769	0	1 364 769	0	0	0	177 387	0	177 387	1 542 156	0	1 542 156
70602	289	0	289	27	0	27	94	0	94	356	0	356
70603	70 745	0	70 745	0	0	0	9 754	0	9 754	80 499	0	80 499
70613	1 367	0	1 367	0	0	0	160	0	160	1 527	0	1 527
Итого по пассиву (баланс)	5 910 274	60 978	5 971 252	5 946 745	105 928	6 052 673	6 042 635	102 479	6 145 114	6 006 164	57 529	6 063 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	2 526	0	2 526	2 529	0	2 529	0	0	0
90902	932 781	0	932 781	90 643	0	90 643	29 759	0	29 759	993 665	0	993 665
91202	14 502	0	14 502	1	0	1	2 851	0	2 851	11 652	0	11 652
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	13 779 853	0	13 779 853	1 259 359	0	1 259 359	776 309	0	776 309	14 262 903	0	14 262 903
91501	23 202	0	23 202	0	0	0	0	0	0	23 202	0	23 202
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	57 777	0	57 777	33 346	0	33 346	4	0	4	91 119	0	91 119
91803	2 570	0	2 570	1 619	0	1 619	0	0	0	4 189	0	4 189
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 593 937	0	4 593 937	1 352 083	0	1 352 083	1 343 295	0	1 343 295	4 602 725	0	4 602 725
Итого по активу (баланс)	19 617 898	0	19 617 898	2 739 578	0	2 739 578	2 154 747	0	2 154 747	20 202 729	0	20 202 729
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	14 500	0	14 500	2 850	0	2 850	0	0	0	11 650	0	11 650
91312	3 813 568	0	3 813 568	363 647	0	363 647	313 573	0	313 573	3 763 494	0	3 763 494
91315	242 494	0	242 494	12 601	0	12 601	37 770	0	37 770	267 663	0	267 663
91317	507 663	0	507 663	963 784	0	963 784	1 003 583	0	1 003 583	547 462	0	547 462
91319	11 760	0	11 760	3 256	0	3 256	0	0	0	8 504	0	8 504
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	15 023 961	0	15 023 961	811 452	0	811 452	1 387 495	0	1 387 495	15 600 004	0	15 600 004
Итого по пассиву (баланс)	19 617 898	0	19 617 898	2 158 003	0	2 158 003	2 742 834	0	2 742 834	20 202 729	0	20 202 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
93305	1 096	0	1 096	1 299	0	1 299	1 585	0	1 585	810	0	810
93901	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
94101	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
99996	1 045	0	1 045	2 700	0	2 700	2 900	0	2 900	845	0	845
Итого по активу (баланс)	2 141	0	2 141	5 851	0	5 851	6 337	0	6 337	1 655	0	1 655
Пассив
96304	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
96305	1 045	0	1 045	1 417	0	1 417	1 217	0	1 217	845	0	845
96901	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
97101	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
99997	1 096	0	1 096	3 069	0	3 069	2 783	0	2 783	810	0	810
Итого по пассиву (баланс)	2 141	0	2 141	6 312	0	6 312	5 826	0	5 826	1 655	0	1 655

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?