Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	37 824	121 315	159 139	407 894	297 234	705 128	419 093	293 507	712 600	26 625	125 042	151 667
20208	7 580	0	7 580	15 960	0	15 960	15 837	0	15 837	7 703	0	7 703
20209	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0
30102	38 472	0	38 472	6 176 263	0	6 176 263	6 161 027	0	6 161 027	53 708	0	53 708
30110	3 858	26 493	30 351	35 949	86 141	122 090	36 041	80 418	116 459	3 766	32 216	35 982
30202	12 132	0	12 132	215	0	215	0	0	0	12 347	0	12 347
30221	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
30233	1 573	0	1 573	52 130	983	53 113	53 401	983	54 384	302	0	302
304.1	159	15 086	15 245	666 620	1 474	668 094	666 738	746	667 484	41	15 814	15 855
30602	4	5 712	5 716	0	652	652	2	265	267	2	6 099	6 101
31903	920 000	0	920 000	4 780 000	0	4 780 000	4 680 000	0	4 680 000	1 020 000	0	1 020 000
32201	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
45201	5 227	0	5 227	22 802	0	22 802	21 130	0	21 130	6 899	0	6 899
45203	2 620	0	2 620	0	0	0	900	0	900	1 720	0	1 720
45205	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	265 471	0	265 471	40 685	0	40 685	72 413	0	72 413	233 743	0	233 743
45207	507 538	0	507 538	31 655	0	31 655	70 671	0	70 671	468 522	0	468 522
45208	472 502	0	472 502	11 745	0	11 745	17 156	0	17 156	467 091	0	467 091
45216	43 453	0	43 453	10 520	0	10 520	8 001	0	8 001	45 972	0	45 972
45407	6 955	0	6 955	700	0	700	874	0	874	6 781	0	6 781
45408	193 545	0	193 545	4 480	0	4 480	7 124	0	7 124	190 901	0	190 901
45416	1 448	0	1 448	1 272	0	1 272	108	0	108	2 612	0	2 612
45506	4 790	0	4 790	0	0	0	191	0	191	4 599	0	4 599
45507	45 051	0	45 051	0	0	0	1 245	0	1 245	43 806	0	43 806
45523	390	0	390	0	0	0	18	0	18	372	0	372
45812	61 916	0	61 916	2 719	0	2 719	1 687	0	1 687	62 948	0	62 948
45814	360	0	360	60	0	60	0	0	0	420	0	420
45815	6 632	0	6 632	77	0	77	0	0	0	6 709	0	6 709
45820	962	0	962	397	0	397	673	0	673	686	0	686
45912	5 761	0	5 761	570	0	570	1 811	0	1 811	4 520	0	4 520
45914	262	0	262	37	0	37	0	0	0	299	0	299
45915	1 609	0	1 609	12	0	12	0	0	0	1 621	0	1 621
45920	6 028	0	6 028	266	0	266	269	0	269	6 025	0	6 025
474.1	0	106 216	106 216	5 719 093	6 357 866	12 076 959	5 719 093	6 361 921	12 081 014	0	102 161	102 161
47423	620	0	620	398	0	398	400	0	400	618	0	618
47427	4 266	0	4 266	16 065	0	16 065	16 844	0	16 844	3 487	0	3 487
47465	13 118	0	13 118	4 364	0	4 364	1 232	0	1 232	16 250	0	16 250
50110	0	91 516	91 516	0	10 950	10 950	0	4 332	4 332	0	98 134	98 134
50121	22 682	0	22 682	2 754	0	2 754	4 615	0	4 615	20 821	0	20 821
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	3 646	0	3 646	1 788	0	1 788	0	0	0	5 434	0	5 434
60306	9	0	9	1 326	0	1 326	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	189	0	189	1	0	1
60312	2 641	0	2 641	1 949	0	1 949	2 613	0	2 613	1 977	0	1 977
60323	258	0	258	3	0	3	0	0	0	261	0	261
60336	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60415	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	23	0	23	164	0	164	109	0	109	78	0	78
61009	94	0	94	117	0	117	117	0	117	94	0	94
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	914 748	0	914 748	101 801	0	101 801	0	0	0	1 016 549	0	1 016 549
70608	824 792	0	824 792	83 614	0	83 614	0	0	0	908 406	0	908 406
70611	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
70616	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по активу (баланс)	4 829 538	366 346	5 195 884	18 243 934	6 755 300	24 999 234	18 020 237	6 742 180	24 762 417	5 053 235	379 466	5 432 701
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	103	0	103	9	0	9	54	0	54	148	0	148
30223	0	0	0	3 498	0	3 498	3 707	0	3 707	209	0	209
30232	1	0	1	3 789	40 661	44 450	4 032	40 661	44 693	244	0	244
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	127	0	127	0	0	0	9	0	9	136	0	136
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	9 735	0	9 735	3 117	0	3 117	1 500	0	1 500	8 118	0	8 118
407	176 233	93 089	269 322	1 180 452	86 820	1 267 272	1 233 132	74 485	1 307 617	228 913	80 754	309 667
408.1	29 198	0	29 198	106 621	0	106 621	106 365	1	106 366	28 942	1	28 943
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40817	40 994	43 083	84 077	143 488	21 942	165 430	142 609	42 079	184 688	40 115	63 220	103 335
40820	211	50	261	58	3	61	56	6	62	209	53	262
40905	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
40909	0	0	0	7 922	589	8 511	7 922	589	8 511	0	0	0
40910	0	0	0	616	90	706	616	90	706	0	0	0
40911	2	0	2	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	2	0	2
40912	0	0	0	1 519	16 012	17 531	1 519	16 012	17 531	0	0	0
40913	0	0	0	1 655	22 041	23 696	1 655	22 041	23 696	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 006	0	3 006	6	0	6	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
42105	570	0	570	0	0	0	570	0	570	1 140	0	1 140
42107	330 000	433 529	763 529	0	20 349	20 349	0	48 627	48 627	330 000	461 807	791 807
42301	0	947	947	0	291	291	0	1 848	1 848	0	2 504	2 504
42302	0	0	0	1 394	0	1 394	23 532	0	23 532	22 138	0	22 138
42303	58 925	3 867	62 792	57 213	956	58 169	5 018	384	5 402	6 730	3 295	10 025
42304	44 336	5 650	49 986	10 186	2 458	12 644	10 914	478	11 392	45 064	3 670	48 734
42305	284 263	24 100	308 363	7 814	8 273	16 087	5 821	2 282	8 103	282 270	18 109	300 379
42306	159 940	14 398	174 338	12 517	4 903	17 420	9 225	1 433	10 658	156 648	10 928	167 576
42307	100	4 825	4 925	0	227	227	0	541	541	100	5 139	5 239
42309	94	0	94	8	0	8	19	0	19	105	0	105
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	95 023	0	95 023	17 522	0	17 522	16 793	0	16 793	94 294	0	94 294
45217	14 051	0	14 051	434	0	434	5 917	0	5 917	19 534	0	19 534
45415	22 206	0	22 206	10 173	0	10 173	145	0	145	12 178	0	12 178
45417	1 410	0	1 410	58	0	58	55	0	55	1 407	0	1 407
45515	1 724	0	1 724	170	0	170	0	0	0	1 554	0	1 554
45524	2 895	0	2 895	39	0	39	5	0	5	2 861	0	2 861
45818	59 622	0	59 622	147	0	147	5 101	0	5 101	64 576	0	64 576
45821	186	0	186	121	0	121	34	0	34	99	0	99
45918	6 189	0	6 189	545	0	545	395	0	395	6 039	0	6 039
45921	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	5 747 429	5 728 945	11 476 374	5 747 429	5 728 945	11 476 374	0	0	0
47411	11 483	319	11 802	1 209	87	1 296	2 415	77	2 492	12 689	309	12 998
47416	26	0	26	275	0	275	252	0	252	3	0	3
47422	1 486	0	1 486	4 109	0	4 109	4 139	0	4 139	1 516	0	1 516
47425	33 531	0	33 531	16 393	0	16 393	20 899	0	20 899	38 037	0	38 037
47426	6	0	6	2 473	3 248	5 721	2 500	3 248	5 748	33	0	33
47452	6 201	0	6 201	129	0	129	293	0	293	6 365	0	6 365
47466	7 058	0	7 058	366	0	366	246	0	246	6 938	0	6 938
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	474 000	0	474 000	0	0	0	0	0	0	474 000	0	474 000
52501	14 315	0	14 315	0	0	0	2 440	0	2 440	16 755	0	16 755
60301	413	0	413	447	0	447	645	0	645	611	0	611
60305	4 062	0	4 062	3 999	0	3 999	4 072	0	4 072	4 135	0	4 135
60309	61	0	61	91	0	91	30	0	30	0	0	0
60311	437	0	437	939	0	939	881	0	881	379	0	379
60322	27	0	27	10	0	10	10	0	10	27	0	27
60324	337	0	337	69	0	69	52	0	52	320	0	320
60335	2 403	0	2 403	1 333	0	1 333	1 138	0	1 138	2 208	0	2 208
60414	145 176	0	145 176	0	0	0	263	0	263	145 439	0	145 439
60805	5 167	0	5 167	0	0	0	646	0	646	5 813	0	5 813
60806	47 261	0	47 261	1 010	0	1 010	305	0	305	46 556	0	46 556
60903	641	0	641	0	0	0	46	0	46	687	0	687
61701	18 170	0	18 170	0	0	0	0	0	0	18 170	0	18 170
70601	1 012 568	0	1 012 568	0	0	0	120 339	0	120 339	1 132 907	0	1 132 907
70602	8 065	0	8 065	4 614	0	4 614	2 753	0	2 753	6 204	0	6 204
70603	763 829	0	763 829	0	0	0	70 847	0	70 847	834 676	0	834 676
70615	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
Итого по пассиву (баланс)	4 572 021	623 863	5 195 884	7 364 352	5 957 895	13 322 247	7 575 236	5 983 828	13 559 064	4 782 905	649 796	5 432 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	960 642	0	960 642	10 906	0	10 906	1 101	0	1 101	970 447	0	970 447
90902	171 917	0	171 917	44 570	0	44 570	6 420	0	6 420	210 067	0	210 067
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 290 884	0	9 290 884	626 724	0	626 724	62 462	0	62 462	9 855 146	0	9 855 146
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 808	0	91 808	0	0	0	0	0	0	91 808	0	91 808
91803	934	0	934	0	1	1	1	0	1	933	1	934
99998	2 896 182	0	2 896 182	340 955	0	340 955	188 938	0	188 938	3 048 199	0	3 048 199
Итого по активу (баланс)	13 419 669	0	13 419 669	1 023 155	1	1 023 156	258 922	0	258 922	14 183 902	1	14 183 903
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91312	2 484 438	0	2 484 438	14 814	0	14 814	114 907	0	114 907	2 584 531	0	2 584 531
91317	411 701	0	411 701	173 909	0	173 909	225 833	0	225 833	463 625	0	463 625
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	10 523 487	0	10 523 487	67 028	0	67 028	679 245	0	679 245	11 135 704	0	11 135 704
Итого по пассиву (баланс)	13 419 669	0	13 419 669	255 966	0	255 966	1 020 200	0	1 020 200	14 183 903	0	14 183 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	253 359	253 359	373 953	5 411 266	5 785 219	364 282	5 384 799	5 749 081	9 671	279 826	289 497
99996	251 870	0	251 870	5 774 113	0	5 774 113	5 737 006	0	5 737 006	288 977	0	288 977
Итого по активу (баланс)	251 870	253 359	505 229	6 148 066	5 411 266	11 559 332	6 101 288	5 384 799	11 486 087	298 648	279 826	578 474
Пассив
96901	251 870	0	251 870	5 366 597	370 409	5 737 006	5 393 875	380 238	5 774 113	279 148	9 829	288 977
99997	253 359	0	253 359	5 749 082	0	5 749 082	5 785 220	0	5 785 220	289 497	0	289 497
Итого по пассиву (баланс)	505 229	0	505 229	11 115 679	370 409	11 486 088	11 179 095	380 238	11 559 333	568 645	9 829	578 474

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?