Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 708	0	1 708	19 196	0	19 196	17 887	0	17 887	3 017	0	3 017
10610	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	129 831	21 777	151 608	263 710	2 415	266 125	223 152	2 038	225 190	170 389	22 154	192 543
20209	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30102	1 410 575	0	1 410 575	27 913 100	0	27 913 100	27 977 652	0	27 977 652	1 346 023	0	1 346 023
30114	0	3 836 862	3 836 862	0	62 310 282	62 310 282	0	63 788 778	63 788 778	0	2 358 366	2 358 366
30202	159 249	0	159 249	9 495	0	9 495	0	0	0	168 744	0	168 744
304.1	1 611	28 140	29 751	6 041 570	2 751	6 044 321	6 042 077	1 393	6 043 470	1 104	29 498	30 602
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 500 000	0	1 500 000	530 000	0	530 000
32101	0	0	0	39 778	0	39 778	39 778	0	39 778	0	0	0
32102	0	161 288	161 288	0	2 777 966	2 777 966	0	2 827 625	2 827 625	0	111 629	111 629
32103	0	0	0	0	904 621	904 621	0	904 621	904 621	0	0	0
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45206	1 885 000	1 494 759	3 379 759	100 000	580 579	680 579	165 000	954 139	1 119 139	1 820 000	1 121 199	2 941 199
45207	3 959 350	275 109	4 234 459	0	978 380	978 380	111 100	312 554	423 654	3 848 250	940 935	4 789 185
45208	699 999	562 947	1 262 946	1	55 000	55 001	0	39 760	39 760	700 000	578 187	1 278 187
45216	585 449	0	585 449	216 218	0	216 218	69 029	0	69 029	732 638	0	732 638
45505	182	0	182	0	0	0	19	0	19	163	0	163
45506	313	0	313	0	0	0	31	0	31	282	0	282
45507	497	0	497	0	0	0	22	0	22	475	0	475
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45604	225 000	1 144 808	1 369 808	0	84 519	84 519	43 750	494 440	538 190	181 250	734 887	916 137
45605	0	3 904 771	3 904 771	0	851 988	851 988	0	198 598	198 598	0	4 558 161	4 558 161
45616	325 150	0	325 150	201 526	0	201 526	17 900	0	17 900	508 776	0	508 776
45704	235	0	235	0	0	0	44	0	44	191	0	191
45705	128	0	128	0	0	0	21	0	21	107	0	107
45812	630 886	0	630 886	0	0	0	630 886	0	630 886	0	0	0
45820	318 049	0	318 049	0	0	0	318 049	0	318 049	0	0	0
45912	7 690	0	7 690	0	0	0	7 690	0	7 690	0	0	0
474.1	0	303 745	303 745	73 682 762	123 814 241	197 497 003	73 682 762	122 402 133	196 084 895	0	1 715 853	1 715 853
47417	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
47421	4 419	0	4 419	350 782	0	350 782	352 062	0	352 062	3 139	0	3 139
47427	9 128	56 579	65 707	37 686	43 625	81 311	27 627	62 561	90 188	19 187	37 643	56 830
47465	8 621	0	8 621	739	0	739	2 918	0	2 918	6 442	0	6 442
47502	106 012	13 497	119 509	1 281	1 886	3 167	16 278	2 880	19 158	91 015	12 503	103 518
50207	255 403	0	255 403	1 351	0	1 351	13	0	13	256 741	0	256 741
50208	2 096 092	0	2 096 092	342 434	0	342 434	77 206	0	77 206	2 361 320	0	2 361 320
50214	644 631	0	644 631	1 278	0	1 278	394 432	0	394 432	251 477	0	251 477
50221	46 050	0	46 050	68 996	0	68 996	64 765	0	64 765	50 281	0	50 281
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	90	0	90	108	0	108	113	0	113	85	0	85
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	12 122	0	12 122	6 952	0	6 952	8 194	0	8 194	10 880	0	10 880
60314	927	0	927	630	0	630	742	0	742	815	0	815
60323	20 711	0	20 711	36	0	36	20 502	0	20 502	245	0	245
60336	1 570	0	1 570	340	0	340	45	0	45	1 865	0	1 865
60401	46 499	0	46 499	0	0	0	0	0	0	46 499	0	46 499
60804	0	0	0	98 840	0	98 840	0	0	0	98 840	0	98 840
60807	0	0	0	98 839	0	98 839	98 839	0	98 839	0	0	0
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61008	7	0	7	205	0	205	195	0	195	17	0	17
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	455 119	0	455 119	455 119	0	455 119	0	0	0
61702	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	9 840	0	9 840
62001	0	0	0	409 275	0	409 275	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	6 805 883	0	6 805 883	1 804 787	0	1 804 787	40	0	40	8 610 630	0	8 610 630
70608	10 151 747	0	10 151 747	1 299 995	0	1 299 995	0	0	0	11 451 742	0	11 451 742
70611	118 714	0	118 714	21 329	0	21 329	0	0	0	140 043	0	140 043
70616	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
Итого по активу (баланс)	31 081 068	11 804 282	42 885 350	115 879 453	192 408 253	308 287 706	112 757 034	191 991 520	304 748 554	34 203 487	12 221 015	46 424 502
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	46 050	0	46 050	64 765	0	64 765	68 996	0	68 996	50 281	0	50 281
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	330 833	847 898	1 178 731	13 514 540	5 751 801	19 266 341	13 352 020	5 234 215	18 586 235	168 313	330 312	498 625
30220	0	18 513	18 513	0	62 820	62 820	0	44 307	44 307	0	0	0
30222	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
31302	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	1 390 000	0	1 390 000	590 000	0	590 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	95 000	0	95 000	4 635 000	88 154	4 723 154	4 970 000	2 692 818	7 662 818	430 000	2 604 664	3 034 664
31403	0	4 614 730	4 614 730	1 780 000	19 900 981	21 680 981	1 780 000	18 356 033	20 136 033	0	3 069 782	3 069 782
31406	0	2 662 344	2 662 344	0	2 773 313	2 773 313	0	1 971 443	1 971 443	0	1 860 474	1 860 474
31407	0	597 106	597 106	0	27 815	27 815	0	68 185	68 185	0	637 476	637 476
31409	0	697 699	697 699	0	33 724	33 724	0	72 720	72 720	0	736 695	736 695
407	1 971 926	278 523	2 250 449	26 061 266	9 956 042	36 017 308	26 013 299	10 204 631	36 217 930	1 923 959	527 112	2 451 071
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	89 082	368	89 450	2 387 958	197 842	2 585 800	2 372 047	331 640	2 703 687	73 171	134 166	207 337
40817	16 139	14 267	30 406	1 820	1 922	3 742	2 261	2 575	4 836	16 580	14 920	31 500
40820	23 217	278 209	301 426	26 694	39 902	66 596	31 578	36 405	67 983	28 101	274 712	302 813
42102	0	0	0	641 000	0	641 000	641 000	0	641 000	0	0	0
42103	0	259 002	259 002	0	601 105	601 105	399 999	569 257	969 256	399 999	227 154	627 153
42104	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	2 911 300	0	2 911 300	2 911 300	0	2 911 300
42303	913	5 408	6 321	0	252	252	253	618	871	1 166	5 774	6 940
42304	4 178	1 499	5 677	0	70	70	0	171	171	4 178	1 600	5 778
42305	4 543	1 268	5 811	0	62	62	0	129	129	4 543	1 335	5 878
42306	56 117	6 035	62 152	0	288	288	0	653	653	56 117	6 400	62 517
42504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	0	3 135	3 135	0	146	146	0	357	357	0	3 346	3 346
42603	665	26 620	27 285	0	1 240	1 240	2	3 042	3 044	667	28 422	29 089
42604	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42606	0	4 198	4 198	0	314	314	0	4 184	4 184	0	8 068	8 068
43806	0	11 942	11 942	0	599	599	0	3 000	3 000	0	14 343	14 343
45215	648 734	0	648 734	41 709	0	41 709	229 858	0	229 858	836 883	0	836 883
45217	41 557	0	41 557	7 689	0	7 689	65 634	0	65 634	99 502	0	99 502
45615	483 570	0	483 570	24 970	0	24 970	145 031	0	145 031	603 631	0	603 631
45617	9 593	0	9 593	6 937	0	6 937	4 763	0	4 763	7 419	0	7 419
45818	630 886	0	630 886	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0
45918	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	344 648	0	344 648	344 648	0	344 648	0	0	0
47407	0	0	0	62 567 872	110 137 489	172 705 361	62 567 872	110 137 489	172 705 361	0	0	0
47411	360	84	444	4	7	11	302	25	327	658	102	760
47416	34	0	34	580 340	8 605	588 945	580 306	8 605	588 911	0	0	0
47424	15 245	0	15 245	225 198	0	225 198	226 531	0	226 531	16 578	0	16 578
47425	99 800	0	99 800	13 570	0	13 570	111 828	0	111 828	198 058	0	198 058
47426	9 225	17 382	26 607	19 971	7 274	27 245	15 915	5 148	21 063	5 169	15 256	20 425
47501	115 354	14 948	130 302	14 678	3 251	17 929	1 281	2 125	3 406	101 957	13 822	115 779
50220	1 707	0	1 707	17 887	0	17 887	19 197	0	19 197	3 017	0	3 017
60301	955	0	955	23 516	0	23 516	23 590	0	23 590	1 029	0	1 029
60305	20 107	0	20 107	14 186	0	14 186	14 827	0	14 827	20 748	0	20 748
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 007	0	2 007	2 073	0	2 073	2 034	0	2 034	1 968	0	1 968
60349	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
60414	41 762	0	41 762	0	0	0	305	0	305	42 067	0	42 067
60805	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
60806	0	0	0	602	0	602	98 952	0	98 952	98 350	0	98 350
60903	14 679	0	14 679	0	0	0	315	0	315	14 994	0	14 994
61701	255 373	0	255 373	0	0	0	0	0	0	255 373	0	255 373
70601	6 487 180	0	6 487 180	1	0	1	1 729 851	0	1 729 851	8 217 030	0	8 217 030
70603	10 916 415	0	10 916 415	0	0	0	1 395 579	0	1 395 579	12 311 994	0	12 311 994
70615	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
Итого по пассиву (баланс)	32 524 172	10 361 178	42 885 350	118 525 967	149 595 018	268 120 985	121 910 362	149 749 775	271 660 137	35 908 567	10 515 935	46 424 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	811 769	0	811 769	60 665	0	60 665	108 896	0	108 896	763 538	0	763 538
90901	1 759 812	86 245	1 846 057	550 406	9 082	559 488	5 174	4 152	9 326	2 305 044	91 175	2 396 219
90902	173 345	1 250	174 595	5 522	565	6 087	5 051	62	5 113	173 816	1 753	175 569
91203	3 704 657	38 228 740	41 933 397	0	4 362 670	4 362 670	0	1 781 589	1 781 589	3 704 657	40 809 821	44 514 478
91414	9 860 375	28 825 323	38 685 698	552 000	6 548 801	7 100 801	143 300	2 358 323	2 501 623	10 269 075	33 015 801	43 284 876
91417	1 000 000	30 519	1 030 519	0	1 967	1 967	0	2 007	2 007	1 000 000	30 479	1 030 479
91501	0	0	0	409 275	0	409 275	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
91802	0	0	0	249 713	0	249 713	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	12 924 417	0	12 924 417	996 224	0	996 224	2 270 459	0	2 270 459	11 650 182	0	11 650 182
Итого по активу (баланс)	30 234 375	67 172 077	97 406 452	2 823 857	10 923 085	13 746 942	2 532 880	4 146 133	6 679 013	30 525 352	73 949 029	104 474 381
Пассив
91003	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
91312	1 033 256	821 020	1 854 276	828 256	38 244	866 500	0	93 754	93 754	205 000	876 530	1 081 530
91315	8 668 317	1 070 651	9 738 968	810 089	420 062	1 230 151	111 825	148 031	259 856	7 970 053	798 620	8 768 673
91317	1 096 250	217 384	1 313 634	150 000	13 893	163 893	313 750	319 368	633 118	1 260 000	522 859	1 782 859
91507	17 517	0	17 517	419	0	419	0	0	0	17 098	0	17 098
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	84 482 035	0	84 482 035	4 408 555	0	4 408 555	12 750 719	0	12 750 719	92 824 199	0	92 824 199
Итого по пассиву (баланс)	95 297 397	2 109 055	97 406 452	6 206 814	472 199	6 679 013	13 185 789	561 153	13 746 942	102 276 372	2 198 009	104 474 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 424 201	0	1 424 201	57 457 382	1 481 508	58 938 890	57 177 688	1 447 089	58 624 777	1 703 895	34 419	1 738 314
93902	0	936 233	936 233	0	24 091 895	24 091 895	0	24 151 069	24 151 069	0	877 059	877 059
94101	0	0	0	134 644	0	134 644	134 644	0	134 644	0	0	0
99996	2 371 261	0	2 371 261	83 252 106	0	83 252 106	82 994 555	0	82 994 555	2 628 812	0	2 628 812
Итого по активу (баланс)	3 795 462	936 233	4 731 695	140 844 132	25 573 403	166 417 535	140 306 887	25 598 158	165 905 045	4 332 707	911 478	5 244 185
Пассив
96901	0	1 439 441	1 439 441	1 579 598	57 269 058	58 848 656	1 613 514	57 550 090	59 163 604	33 916	1 720 473	1 754 389
96902	0	931 820	931 820	0	24 145 898	24 145 898	0	24 088 501	24 088 501	0	874 423	874 423
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	2 360 434	0	2 360 434	82 910 490	0	82 910 490	83 165 429	0	83 165 429	2 615 373	0	2 615 373
Итого по пассиву (баланс)	2 360 434	2 371 261	4 731 695	84 490 089	81 414 956	165 905 045	84 778 944	81 638 591	166 417 535	2 649 289	2 594 896	5 244 185

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?