Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 7 363 | 2 444 | 9 807 | 7 048 | 2 570 | 9 618 | ||||||
| 30102 | 3 549 | 0 | 3 549 | 1 375 | 0 | 1 375 | ||||||
| 30110 | 1 260 | 39 150 | 40 410 | 1 248 | 31 635 | 32 883 | ||||||
| 30202 | 188 | 0 | 188 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 31902 | 4 000 | 0 | 4 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 31903 | 205 000 | 0 | 205 000 | 174 000 | 0 | 174 000 | ||||||
| 45206 | 3 259 | 0 | 3 259 | 21 359 | 0 | 21 359 | ||||||
| 45207 | 114 418 | 0 | 114 418 | 105 818 | 0 | 105 818 | ||||||
| 45216 | 5 139 | 0 | 5 139 | 4 906 | 0 | 4 906 | ||||||
| 45506 | 882 | 0 | 882 | 1 096 | 0 | 1 096 | ||||||
| 45507 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 975 | 0 | 1 975 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 100 | 0 | 100 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 474.1 | 594 | 210 | 804 | 232 | 225 | 457 | ||||||
| 47427 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47447 | 116 | 0 | 116 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 674 | 0 | 674 | 494 | 0 | 494 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60336 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61702 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 70606 | 66 475 | 0 | 66 475 | 79 063 | 0 | 79 063 | ||||||
| 70608 | 19 490 | 0 | 19 490 | 21 717 | 0 | 21 717 | ||||||
| 70611 | 986 | 0 | 986 | 986 | 0 | 986 | ||||||
| 70616 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 446 675 | 41 804 | 488 479 | 468 228 | 34 430 | 502 658 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
| 10801 | 49 901 | 0 | 49 901 | 49 901 | 0 | 49 901 | ||||||
| 30126 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 544 | 0 | 2 544 | ||||||
| 407 | 7 477 | 9 593 | 17 070 | 7 992 | 54 | 8 046 | ||||||
| 408.1 | 643 | 0 | 643 | 713 | 0 | 713 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42105 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 42106 | 6 938 | 0 | 6 938 | 13 670 | 0 | 13 670 | ||||||
| 45215 | 6 701 | 0 | 6 701 | 8 078 | 0 | 8 078 | ||||||
| 45217 | 414 | 0 | 414 | 1 051 | 0 | 1 051 | ||||||
| 45515 | 14 | 0 | 14 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 45524 | 112 | 0 | 112 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 45818 | 103 | 0 | 103 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47422 | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 168 | 0 | 168 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60301 | 22 | 0 | 22 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60305 | 1 636 | 0 | 1 636 | 1 948 | 0 | 1 948 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 116 | 0 | 116 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60335 | 752 | 0 | 752 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 60414 | 3 698 | 0 | 3 698 | 3 703 | 0 | 3 703 | ||||||
| 60903 | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 567 | 0 | 3 567 | ||||||
| 70601 | 65 425 | 0 | 65 425 | 73 638 | 0 | 73 638 | ||||||
| 70603 | 25 326 | 0 | 25 326 | 29 679 | 0 | 29 679 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 478 886 | 9 593 | 488 479 | 502 604 | 54 | 502 658 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 80 647 | 0 | 80 647 | 80 633 | 0 | 80 633 | ||||||
| 90902 | 67 023 | 0 | 67 023 | 66 131 | 0 | 66 131 | ||||||
| 91414 | 102 687 | 0 | 102 687 | 114 207 | 0 | 114 207 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 247 388 | 0 | 247 388 | 272 426 | 0 | 272 426 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 527 547 | 0 | 527 547 | 563 199 | 0 | 563 199 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 243 375 | 0 | 243 375 | 262 713 | 0 | 262 713 | ||||||
| 91317 | 1 641 | 0 | 1 641 | 7 341 | 0 | 7 341 | ||||||
| 91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 280 159 | 0 | 280 159 | 290 773 | 0 | 290 773 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 527 547 | 0 | 527 547 | 563 199 | 0 | 563 199 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?