Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	61 451	369 754	431 205	296 049	34 480	330 529	302 508	30 306	332 814	54 992	373 928	428 920
20208	144 903	0	144 903	283 280	0	283 280	283 727	0	283 727	144 456	0	144 456
20209	3 790	0	3 790	534 420	0	534 420	531 840	0	531 840	6 370	0	6 370
30102	11 122	0	11 122	19 691 386	0	19 691 386	19 668 652	0	19 668 652	33 856	0	33 856
30110	83 162	318 259	401 421	1 056 202	2 211 283	3 267 485	1 051 644	2 367 159	3 418 803	87 720	162 383	250 103
30114	0	155 160	155 160	0	612 380	612 380	0	698 453	698 453	0	69 087	69 087
30202	88 160	0	88 160	2 168	0	2 168	0	0	0	90 328	0	90 328
30215	380	3 747	4 127	0	219	219	0	257	257	380	3 709	4 089
30233	7 748	205	7 953	285 311	370	285 681	286 652	370	287 022	6 407	205	6 612
304.1	353	0	353	9 654 901	86 748	9 741 649	9 654 183	86 748	9 740 931	1 071	0	1 071
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	2 300 000	0	2 300 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	499 999	0	499 999	2 982 436	1 045 694	4 028 130	3 482 435	1 045 694	4 528 129	0	0	0
32203	0	0	0	1 194 997	59 238	1 254 235	834 999	59 238	894 237	359 998	0	359 998
45204	92 384	0	92 384	0	0	0	30 554	0	30 554	61 830	0	61 830
45205	49 041	0	49 041	80 918	0	80 918	24 118	0	24 118	105 841	0	105 841
45207	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
45208	200 841	0	200 841	0	0	0	0	0	0	200 841	0	200 841
45216	540	0	540	279	0	279	0	0	0	819	0	819
45502	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45505	1 246	0	1 246	0	0	0	110	0	110	1 136	0	1 136
45506	31 870	0	31 870	0	0	0	1 999	0	1 999	29 871	0	29 871
45507	98 922	0	98 922	0	0	0	1 796	0	1 796	97 126	0	97 126
45508	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
45523	45 126	0	45 126	0	0	0	313	0	313	44 813	0	44 813
45815	275 439	0	275 439	112	0	112	5 699	0	5 699	269 852	0	269 852
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	380 621	0	380 621	3 158	0	3 158	4 355	0	4 355	379 424	0	379 424
47105	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
474.1	0	923	923	8 975 234	6 836 756	15 811 990	8 975 234	6 836 757	15 811 991	0	922	922
47421	0	0	0	9 628	0	9 628	9 057	0	9 057	571	0	571
47423	2 350	36	2 386	6 713	173	6 886	6 708	209	6 917	2 355	0	2 355
47427	643	1	644	4 657	0	4 657	3 959	1	3 960	1 341	0	1 341
47465	1 258	0	1 258	111	0	111	280	0	280	1 089	0	1 089
50104	438 056	0	438 056	1 624	0	1 624	439 680	0	439 680	0	0	0
50106	131 795	0	131 795	92 303	0	92 303	116 849	0	116 849	107 249	0	107 249
50107	475 753	0	475 753	2 826	0	2 826	97 656	0	97 656	380 923	0	380 923
50110	0	208 652	208 652	0	12 851	12 851	0	13 167	13 167	0	208 336	208 336
50116	21 368	0	21 368	40 243	0	40 243	13 737	0	13 737	47 874	0	47 874
50121	229	0	229	153	0	153	382	0	382	0	0	0
50505	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60302	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	91	0	91	49	0	49	110	0	110	30	0	30
60310	382	0	382	1 248	0	1 248	1 630	0	1 630	0	0	0
60312	12 813	0	12 813	15 156	0	15 156	17 151	0	17 151	10 818	0	10 818
60314	0	1 270	1 270	0	15	15	0	15	15	0	1 270	1 270
60323	19 704	0	19 704	2 073	0	2 073	358	0	358	21 419	0	21 419
60336	5 657	0	5 657	131	0	131	97	0	97	5 691	0	5 691
60401	210 173	0	210 173	5 936	0	5 936	6 405	0	6 405	209 704	0	209 704
60415	6 188	0	6 188	5 936	0	5 936	12 124	0	12 124	0	0	0
60804	111 979	0	111 979	0	0	0	0	0	0	111 979	0	111 979
60901	84 142	0	84 142	1 178	0	1 178	0	0	0	85 320	0	85 320
60906	8 472	0	8 472	353	0	353	1 325	0	1 325	7 500	0	7 500
61008	21	0	21	55	0	55	76	0	76	0	0	0
61009	26	0	26	330	0	330	356	0	356	0	0	0
61209	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
61210	0	0	0	665 409	0	665 409	665 409	0	665 409	0	0	0
61214	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	4 203 824	0	4 203 824	190 758	0	190 758	0	0	0	4 394 582	0	4 394 582
70607	19 453	0	19 453	4 193	0	4 193	1 608	0	1 608	22 038	0	22 038
70608	1 664 296	0	1 664 296	119 734	0	119 734	0	0	0	1 784 030	0	1 784 030
70611	6 884	0	6 884	439	0	439	0	0	0	7 323	0	7 323
Итого по активу (баланс)	12 704 032	1 058 007	13 762 039	57 459 243	10 900 207	68 359 450	57 782 948	11 138 374	68 921 322	12 380 327	819 840	13 200 167
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	58 524	0	58 524	0	0	0	0	0	0	58 524	0	58 524
10801	628 115	0	628 115	0	0	0	0	0	0	628 115	0	628 115
30129	162	0	162	75	0	75	0	0	0	87	0	87
30226	421	0	421	0	0	0	21	0	21	442	0	442
30232	2 982	188	3 170	292 862	4 869	297 731	291 767	4 879	296 646	1 887	198	2 085
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	28 453	20 275	48 728	112 644	34 337	146 981	126 104	26 039	152 143	41 913	11 977	53 890
30606	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
32213	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	1 179 913	299 122	1 479 035	23 127 587	5 668 244	28 795 831	22 749 495	5 477 016	28 226 511	801 821	107 894	909 715
408.1	1 443	0	1 443	9 703	0	9 703	16 927	0	16 927	8 667	0	8 667
40807	1 641	18 758	20 399	100 964	475 360	576 324	102 215	475 123	577 338	2 892	18 521	21 413
40817	432 804	590 354	1 023 158	636 887	625 277	1 262 164	705 367	267 511	972 878	501 284	232 588	733 872
40820	1 568	15	1 583	8 819	2	8 821	8 918	1	8 919	1 667	14	1 681
40901	30 206	0	30 206	30 206	0	30 206	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	455 077	0	455 077	455 087	0	455 087	10	0	10
42105	38 400	0	38 400	0	0	0	11 100	0	11 100	49 500	0	49 500
42301	47	958	1 005	0	66	66	0	56	56	47	948	995
42309	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42312	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	627 755	0	627 755	27 690	0	27 690	41 370	0	41 370	641 435	0	641 435
45217	2 995	0	2 995	1 189	0	1 189	1 567	0	1 567	3 373	0	3 373
45515	45 489	0	45 489	818	0	818	475	0	475	45 146	0	45 146
45818	275 437	0	275 437	7 254	0	7 254	1 667	0	1 667	269 850	0	269 850
45918	380 683	0	380 683	5 790	0	5 790	4 594	0	4 594	379 487	0	379 487
47108	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47403	0	0	0	4 421 362	1 137 635	5 558 997	4 421 362	1 137 635	5 558 997	0	0	0
47407	0	0	0	3 721 751	3 329 591	7 051 342	3 721 751	3 329 591	7 051 342	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	67	0	67	13	0	13
47422	224	0	224	62 489	21 229	83 718	62 461	21 229	83 690	196	0	196
47424	953	0	953	14 346	0	14 346	13 982	0	13 982	589	0	589
47425	101 471	0	101 471	65 316	0	65 316	65 255	0	65 255	101 410	0	101 410
47426	1 568	0	1 568	1 131	0	1 131	500	0	500	937	0	937
47466	1 015	0	1 015	7	0	7	183	0	183	1 191	0	1 191
47501	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
50120	11 485	0	11 485	2 718	0	2 718	3 974	0	3 974	12 741	0	12 741
50507	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60301	2 583	0	2 583	4 930	0	4 930	2 347	0	2 347	0	0	0
60305	17 974	0	17 974	18 430	0	18 430	11 957	0	11 957	11 501	0	11 501
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
60311	4 010	0	4 010	3 822	0	3 822	3 212	0	3 212	3 400	0	3 400
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 258	9	2 267	2 276	1	2 277	2 184	1	2 185	2 166	9	2 175
60324	33 781	0	33 781	6 895	0	6 895	6 589	0	6 589	33 475	0	33 475
60335	6 408	0	6 408	5 703	0	5 703	2 735	0	2 735	3 440	0	3 440
60414	140 498	0	140 498	6 406	0	6 406	709	0	709	134 801	0	134 801
60805	16 667	0	16 667	0	0	0	1 901	0	1 901	18 568	0	18 568
60806	96 438	0	96 438	2 133	0	2 133	499	0	499	94 804	0	94 804
60903	59 689	0	59 689	0	0	0	613	0	613	60 302	0	60 302
62002	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
70601	3 984 218	0	3 984 218	19	0	19	187 733	0	187 733	4 171 932	0	4 171 932
70602	4 597	0	4 597	127	0	127	512	0	512	4 982	0	4 982
70603	1 741 587	0	1 741 587	0	0	0	125 514	0	125 514	1 867 101	0	1 867 101
70613	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
Итого по пассиву (баланс)	12 832 360	929 679	13 762 039	33 157 544	11 296 611	44 454 155	33 153 202	10 739 081	43 892 283	12 828 018	372 149	13 200 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 353	0	21 353	106	0	106	1 237	0	1 237	20 222	0	20 222
80601	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
80801	84	0	84	1 014	0	1 014	27	0	27	1 071	0	1 071
80901	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 437	0	21 437	2 384	0	2 384	2 528	0	2 528	21 293	0	21 293
Пассив
85101	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
85401	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
85501	3 785	0	3 785	707	0	707	563	0	563	3 641	0	3 641
Итого по пассиву (баланс)	21 437	0	21 437	1 270	0	1 270	1 126	0	1 126	21 293	0	21 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	443 886	0	443 886	2 306	0	2 306	2 144	0	2 144	444 048	0	444 048
90902	3 601	0	3 601	1 042	0	1 042	1 052	0	1 052	3 591	0	3 591
90907	30 206	0	30 206	0	0	0	30 206	0	30 206	0	0	0
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91414	750 952	0	750 952	80 161	0	80 161	0	0	0	831 113	0	831 113
91501	56 811	0	56 811	0	0	0	0	0	0	56 811	0	56 811
91704	442 492	0	442 492	3 343	0	3 343	167	0	167	445 668	0	445 668
91802	532 861	0	532 861	4 068	0	4 068	658	0	658	536 271	0	536 271
91803	1 053 205	0	1 053 205	15 104	0	15 104	373	0	373	1 067 936	0	1 067 936
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	867 462	0	867 462	6 099 895	0	6 099 895	6 261 736	0	6 261 736	705 621	0	705 621
Итого по активу (баланс)	4 196 267	0	4 196 267	6 205 925	0	6 205 925	6 296 343	0	6 296 343	4 105 849	0	4 105 849
Пассив
91003	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	70 034	0	70 034	0	0	0	0	0	0	70 034	0	70 034
91314	560 681	0	560 681	4 911 266	1 219 787	6 131 053	4 753 268	1 219 787	5 973 055	402 683	0	402 683
91315	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
91317	180 988	0	180 988	128 515	0	128 515	124 672	0	124 672	177 145	0	177 145
99999	3 328 805	0	3 328 805	34 607	0	34 607	106 030	0	106 030	3 400 228	0	3 400 228
Итого по пассиву (баланс)	4 196 267	0	4 196 267	5 076 556	1 219 787	6 296 343	4 986 138	1 219 787	6 205 925	4 105 849	0	4 105 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 980	0	116 980	1 813 340	981 270	2 794 610	1 494 084	981 270	2 475 354	436 236	0	436 236
94101	0	0	0	131 593	0	131 593	131 593	0	131 593	0	0	0
99996	117 933	0	117 933	2 933 467	0	2 933 467	2 615 145	0	2 615 145	436 255	0	436 255
Итого по активу (баланс)	234 913	0	234 913	4 878 400	981 270	5 859 670	4 240 822	981 270	5 222 092	872 491	0	872 491
Пассив
96901	0	117 933	117 933	1 111 256	1 412 813	2 524 069	1 111 256	1 731 135	2 842 391	0	436 255	436 255
97101	0	0	0	91 076	0	91 076	91 076	0	91 076	0	0	0
99997	116 980	0	116 980	2 606 947	0	2 606 947	2 926 203	0	2 926 203	436 236	0	436 236
Итого по пассиву (баланс)	116 980	117 933	234 913	3 809 279	1 412 813	5 222 092	4 128 535	1 731 135	5 859 670	436 236	436 255	872 491

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?