Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 608	102 859	180 467	2 179 615	1 657 294	3 836 909	2 194 510	1 661 216	3 855 726	62 713	98 937	161 650
20208	7 156	0	7 156	70 883	0	70 883	71 472	0	71 472	6 567	0	6 567
20209	0	0	0	280 804	135 335	416 139	280 804	135 335	416 139	0	0	0
30102	71 229	0	71 229	994 793	0	994 793	995 079	0	995 079	70 943	0	70 943
30110	15 235	18 376	33 611	509 522	227 855	737 377	502 127	221 802	723 929	22 630	24 429	47 059
30202	18 002	0	18 002	153	0	153	0	0	0	18 155	0	18 155
30215	150	3 984	4 134	0	256	256	0	273	273	150	3 967	4 117
30221	0	9 302	9 302	0	84 626	84 626	0	93 928	93 928	0	0	0
30233	6 222	9 863	16 085	57 829	42 755	100 584	57 583	42 654	100 237	6 468	9 964	16 432
304.1	10 207	10 359	20 566	139 222 182	120 289	139 342 471	139 222 025	129 378	139 351 403	10 364	1 270	11 634
30602	6 426	0	6 426	10 111	0	10 111	9 019	0	9 019	7 518	0	7 518
32201	13 837	0	13 837	2 552	0	2 552	1 358	0	1 358	15 031	0	15 031
32202	1 178 836	0	1 178 836	631 841	0	631 841	1 810 677	0	1 810 677	0	0	0
32203	0	0	0	655 824	0	655 824	9 968	0	9 968	645 856	0	645 856
45201	4 297	0	4 297	16 381	0	16 381	18 985	0	18 985	1 693	0	1 693
45205	34 999	0	34 999	10 800	0	10 800	5 000	0	5 000	40 799	0	40 799
45206	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45207	46 001	0	46 001	3 001	0	3 001	1 629	0	1 629	47 373	0	47 373
45208	102 827	948 320	1 051 147	310	56 735	57 045	1 248	60 794	62 042	101 889	944 261	1 046 150
45401	0	0	0	1 007	0	1 007	977	0	977	30	0	30
45405	860	0	860	300	0	300	260	0	260	900	0	900
45407	26 282	0	26 282	2 700	0	2 700	3 732	0	3 732	25 250	0	25 250
45408	153 731	0	153 731	11 036	0	11 036	8 758	0	8 758	156 009	0	156 009
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	12 901	0	12 901	2 526	0	2 526	2 081	0	2 081	13 346	0	13 346
45506	725 909	0	725 909	42 402	0	42 402	67 745	0	67 745	700 566	0	700 566
45507	2 001 285	0	2 001 285	90 774	0	90 774	92 429	0	92 429	1 999 630	0	1 999 630
45509	8 745	0	8 745	4 162	0	4 162	4 770	0	4 770	8 137	0	8 137
45811	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45812	428 510	0	428 510	366	0	366	367	0	367	428 509	0	428 509
45813	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
45814	8 209	0	8 209	614	0	614	174	0	174	8 649	0	8 649
45815	209 342	0	209 342	16 523	0	16 523	11 693	0	11 693	214 172	0	214 172
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	24 432	0	24 432	133	0	133	77	0	77	24 488	0	24 488
45914	3 682	0	3 682	48	0	48	54	0	54	3 676	0	3 676
45915	66 880	0	66 880	5 082	0	5 082	3 530	0	3 530	68 432	0	68 432
474.1	0	0	0	3 001 076	120 139	3 121 215	3 001 076	120 139	3 121 215	0	0	0
47423	802	95	897	182	38 765	38 947	183	38 766	38 949	801	94	895
47427	20 812	0	20 812	43 907	1 028	44 935	44 101	1 028	45 129	20 618	0	20 618
47443	556	0	556	298	0	298	204	0	204	650	0	650
47801	1 309	0	1 309	0	0	0	15	0	15	1 294	0	1 294
50104	375 207	0	375 207	5 002 418	0	5 002 418	5 262 358	0	5 262 358	115 267	0	115 267
50107	58 669	0	58 669	355	0	355	2 057	0	2 057	56 967	0	56 967
50118	483 067	0	483 067	5 029 746	0	5 029 746	4 998 693	0	4 998 693	514 120	0	514 120
50121	714	0	714	337	0	337	287	0	287	764	0	764
50401	1 056 330	346 264	1 402 594	135 695 694	23 504	135 719 198	135 249 504	23 959	135 273 463	1 502 520	345 809	1 848 329
50418	6 936 463	0	6 936 463	134 642 540	0	134 642 540	135 019 446	0	135 019 446	6 559 557	0	6 559 557
50605	1 876	0	1 876	2 944 517	0	2 944 517	2 944 517	0	2 944 517	1 876	0	1 876
50606	73 010	0	73 010	1 948 843	0	1 948 843	1 725 794	0	1 725 794	296 059	0	296 059
50608	43 123	0	43 123	1 019 438	0	1 019 438	889 391	0	889 391	173 170	0	173 170
50618	404 158	0	404 158	4 788 900	0	4 788 900	5 020 420	0	5 020 420	172 638	0	172 638
50621	4 077	0	4 077	38 691	0	38 691	42 768	0	42 768	0	0	0
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	667	0	667	0	0	0	2 900	0	2 900
60306	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	852	0	852	352	0	352	387	0	387	817	0	817
60310	2 751	0	2 751	420	0	420	420	0	420	2 751	0	2 751
60312	5 702	0	5 702	8 346	0	8 346	5 398	0	5 398	8 650	0	8 650
60314	0	430	430	0	424	424	0	423	423	0	431	431
60323	45 385	318	45 703	84	19	103	166	20	186	45 303	317	45 620
60336	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
60401	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	26 617	0	26 617	0	0	0	0	0	0	26 617	0	26 617
60901	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3 248	0	3 248	479	0	479	504	0	504	3 223	0	3 223
61009	16 385	0	16 385	616	0	616	336	0	336	16 665	0	16 665
61210	0	0	0	1 480 322	0	1 480 322	1 480 322	0	1 480 322	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61601	0	0	0	15 319	0	15 319	15 319	0	15 319	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 823	0	76 823	0	0	0	0	0	0	76 823	0	76 823
62101	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
70606	2 180 472	0	2 180 472	184 531	0	184 531	2	0	2	2 365 001	0	2 365 001
70607	39 685	0	39 685	258 601	0	258 601	217 487	0	217 487	80 799	0	80 799
70608	1 288 254	0	1 288 254	132 831	0	132 831	0	0	0	1 421 085	0	1 421 085
70611	54 344	0	54 344	7 027	0	7 027	0	0	0	61 371	0	61 371
70614	13 353	0	13 353	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	19 028 435	1 450 170	20 478 605	441 089 752	2 509 024	443 598 776	441 316 538	2 529 715	443 846 253	18 801 649	1 429 479	20 231 128
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 734	0	5 734	16	0	16	0	0	0	5 718	0	5 718
30223	0	0	0	19 480	0	19 480	19 480	0	19 480	0	0	0
30226	1 319	0	1 319	11	0	11	13	0	13	1 321	0	1 321
30232	397	259	656	19 266	25 968	45 234	19 015	25 879	44 894	146	170	316
30236	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	0	0	0
30601	1 932	1 756	3 688	726	120	846	822	113	935	2 028	1 749	3 777
31502	7 257 073	0	7 257 073	111 630 290	0	111 630 290	104 373 217	0	104 373 217	0	0	0
31503	0	0	0	24 383 029	0	24 383 029	31 119 387	0	31 119 387	6 736 358	0	6 736 358
406	1 748	0	1 748	11 281	0	11 281	23 812	0	23 812	14 279	0	14 279
407	148 514	6 706	155 220	893 612	8 616	902 228	874 463	7 888	882 351	129 365	5 978	135 343
408.1	59 636	38	59 674	234 407	11	234 418	236 512	833	237 345	61 741	860	62 601
40807	389	0	389	2 157	0	2 157	2 534	0	2 534	766	0	766
40817	126 248	6 112	132 360	372 948	12 055	385 003	385 049	8 747	393 796	138 349	2 804	141 153
40820	18	0	18	5	0	5	75	0	75	88	0	88
40821	41	0	41	276	0	276	284	0	284	49	0	49
40905	2	2	4	1 275	122	1 397	1 273	122	1 395	0	2	2
40906	30	0	30	368	0	368	376	0	376	38	0	38
40909	0	0	0	14 201	30 198	44 399	14 201	30 198	44 399	0	0	0
40910	0	0	0	3 042	11 130	14 172	3 042	11 130	14 172	0	0	0
40911	1 774	0	1 774	132 609	0	132 609	134 098	0	134 098	3 263	0	3 263
40912	0	3	3	7 015	17 480	24 495	7 037	17 553	24 590	22	76	98
40913	0	3	3	2 944	31 686	34 630	2 953	32 114	35 067	9	431	440
42104	18 018	0	18 018	2 585	0	2 585	11 390	0	11 390	26 823	0	26 823
42301	77 861	3 408	81 269	262 153	1 185	263 338	323 711	1 450	325 161	139 419	3 673	143 092
42303	6 152	0	6 152	7 967	0	7 967	5 907	0	5 907	4 092	0	4 092
42304	155 602	84 900	240 502	29 258	16 930	46 188	42 457	16 221	58 678	168 801	84 191	252 992
42305	589 669	113 175	702 844	562 232	13 515	575 747	17 298	12 587	29 885	44 735	112 247	156 982
42306	4 049 054	396 724	4 445 778	229 651	45 787	275 438	554 176	41 396	595 572	4 373 579	392 333	4 765 912
42307	497 658	0	497 658	78 430	0	78 430	64 010	0	64 010	483 238	0	483 238
42601	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
42604	3 352	551	3 903	1 433	37	1 470	1 726	35	1 761	3 645	549	4 194
42605	1 170	0	1 170	1 207	0	1 207	37	0	37	0	0	0
42606	3 731	1 522	5 253	51	96	147	1 166	90	1 256	4 846	1 516	6 362
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	945 533	0	945 533	64 264	0	64 264	57 669	0	57 669	938 938	0	938 938
45217	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
45415	6 790	0	6 790	895	0	895	896	0	896	6 791	0	6 791
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	269 681	0	269 681	21 530	0	21 530	17 286	0	17 286	265 437	0	265 437
45524	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	634 126	0	634 126	5 529	0	5 529	10 209	0	10 209	638 806	0	638 806
45918	89 819	0	89 819	1 337	0	1 337	2 779	0	2 779	91 261	0	91 261
47403	0	0	0	2 992 324	0	2 992 324	2 992 324	0	2 992 324	0	0	0
47407	0	0	0	126 371	0	126 371	126 371	0	126 371	0	0	0
47411	17 625	41	17 666	16 883	42	16 925	21 100	370	21 470	21 842	369	22 211
47416	712	0	712	6 204	0	6 204	5 492	0	5 492	0	0	0
47422	5 746	61	5 807	12 175	24	12 199	12 307	24	12 331	5 878	61	5 939
47425	4 544	0	4 544	3 007	0	3 007	3 021	0	3 021	4 558	0	4 558
47426	0	0	0	21 235	0	21 235	22 195	0	22 195	960	0	960
47441	845	0	845	204	0	204	298	0	298	939	0	939
47466	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47804	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
50120	5 520	0	5 520	37 610	0	37 610	35 901	0	35 901	3 811	0	3 811
50431	6 379	0	6 379	0	0	0	0	0	0	6 379	0	6 379
50620	5 914	0	5 914	157 805	0	157 805	200 515	0	200 515	48 624	0	48 624
50719	130 530	0	130 530	0	0	0	18 887	0	18 887	149 417	0	149 417
52602	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
60301	0	0	0	9 729	0	9 729	9 904	0	9 904	175	0	175
60305	25 155	0	25 155	15 627	0	15 627	4 364	0	4 364	13 892	0	13 892
60307	2	0	2	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60309	98	0	98	99	0	99	19	0	19	18	0	18
60311	6 759	0	6 759	820	0	820	2 840	0	2 840	8 779	0	8 779
60322	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
60324	45 026	0	45 026	609	0	609	513	0	513	44 930	0	44 930
60335	9 082	0	9 082	4 004	0	4 004	0	0	0	5 078	0	5 078
60414	137 531	0	137 531	0	0	0	920	0	920	138 451	0	138 451
60805	11 926	0	11 926	0	0	0	1 472	0	1 472	13 398	0	13 398
60806	14 620	0	14 620	852	0	852	85	0	85	13 853	0	13 853
60903	4 216	0	4 216	0	0	0	71	0	71	4 287	0	4 287
61909	753	0	753	0	0	0	26	0	26	779	0	779
61910	7 138	0	7 138	0	0	0	55	0	55	7 193	0	7 193
61912	8 400	0	8 400	21	0	21	0	0	0	8 379	0	8 379
70601	2 172 417	0	2 172 417	2	0	2	249 657	0	249 657	2 422 072	0	2 422 072
70602	4 838	0	4 838	48 936	0	48 936	45 021	0	45 021	923	0	923
70603	1 468 569	0	1 468 569	0	0	0	128 870	0	128 870	1 597 439	0	1 597 439
70613	54 307	0	54 307	6 567	0	6 567	8 752	0	8 752	56 492	0	56 492
Итого по пассиву (баланс)	19 863 344	615 261	20 478 605	142 472 249	215 002	142 687 251	142 233 024	206 750	142 439 774	19 624 119	607 009	20 231 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	103 118	0	103 118	425	0	425	1 747	0	1 747	101 796	0	101 796
90902	762 414	0	762 414	53 270	0	53 270	4 070	0	4 070	811 614	0	811 614
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 877 466	0	1 877 466	24 933	0	24 933	28 648	0	28 648	1 873 751	0	1 873 751
91418	42 239	0	42 239	0	0	0	616	0	616	41 623	0	41 623
91419	0	0	0	317 213	0	317 213	317 213	0	317 213	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	147 466	1 322	148 788	0	78	78	37	83	120	147 429	1 317	148 746
91802	543 875	43 744	587 619	2	2 575	2 577	351	2 761	3 112	543 526	43 558	587 084
91803	318 154	31	318 185	0	2	2	64	2	66	318 090	31	318 121
99998	3 412 314	0	3 412 314	1 588 510	0	1 588 510	2 254 978	0	2 254 978	2 745 846	0	2 745 846
Итого по активу (баланс)	7 231 404	45 097	7 276 501	1 984 353	2 655	1 987 008	2 607 724	2 846	2 610 570	6 608 033	44 906	6 652 939
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 930 952	0	1 930 952	40 586	0	40 586	43 106	0	43 106	1 933 472	0	1 933 472
91314	1 415 023	0	1 415 023	2 159 035	0	2 159 035	1 496 057	0	1 496 057	752 045	0	752 045
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	22 042	0	22 042	54 023	0	54 023	49 143	0	49 143	17 162	0	17 162
91507	18 787	0	18 787	1 180	0	1 180	50	0	50	17 657	0	17 657
99999	3 864 187	0	3 864 187	355 498	0	355 498	398 404	0	398 404	3 907 093	0	3 907 093
Итого по пассиву (баланс)	7 276 501	0	7 276 501	2 610 475	0	2 610 475	1 986 913	0	1 986 913	6 652 939	0	6 652 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	148 838	148 838	0	8 066	8 066	0	22 593	22 593	0	134 311	134 311
93901	220 973	0	220 973	1 249 578	0	1 249 578	1 470 551	0	1 470 551	0	0	0
94101	255 068	0	255 068	1 302 170	0	1 302 170	1 526 194	0	1 526 194	31 044	0	31 044
99996	622 525	0	622 525	2 559 306	0	2 559 306	3 015 466	0	3 015 466	166 365	0	166 365
Итого по активу (баланс)	1 098 566	148 838	1 247 404	5 111 054	8 066	5 119 120	6 012 211	22 593	6 034 804	197 409	134 311	331 720
Пассив
96304	146 979	0	146 979	20 442	0	20 442	8 622	0	8 622	135 159	0	135 159
96901	254 993	0	254 993	1 521 774	0	1 521 774	1 297 987	0	1 297 987	31 206	0	31 206
97101	220 554	0	220 554	1 473 251	0	1 473 251	1 252 697	0	1 252 697	0	0	0
99997	624 878	0	624 878	3 019 338	0	3 019 338	2 559 815	0	2 559 815	165 355	0	165 355
Итого по пассиву (баланс)	1 247 404	0	1 247 404	6 034 805	0	6 034 805	5 119 121	0	5 119 121	331 720	0	331 720

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?