Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
20202	70 608	203 653	274 261	309 697	210 436	520 133	302 645	158 145	460 790	77 660	255 944	333 604
20209	1 665	0	1 665	318 273	36 485	354 758	317 717	36 485	354 202	2 221	0	2 221
30102	214 710	0	214 710	3 592 424	0	3 592 424	3 682 321	0	3 682 321	124 813	0	124 813
30110	7 888	9 453	17 341	12 300	3 903	16 203	12 959	3 768	16 727	7 229	9 588	16 817
30114	0	1 787 104	1 787 104	0	2 006 084	2 006 084	0	1 910 501	1 910 501	0	1 882 687	1 882 687
30202	21 936	0	21 936	681	0	681	0	0	0	22 617	0	22 617
30233	0	0	0	13 224	0	13 224	13 212	0	13 212	12	0	12
304.1	18 237	0	18 237	907 188	0	907 188	907 532	0	907 532	17 893	0	17 893
30602	4 344	80	4 424	409	5	414	1	6	7	4 752	79	4 831
32201	5 586	0	5 586	115	0	115	0	0	0	5 701	0	5 701
45201	169 282	0	169 282	78 715	0	78 715	127 060	0	127 060	120 937	0	120 937
45203	25 000	0	25 000	37 400	0	37 400	62 400	0	62 400	0	0	0
45204	206 707	0	206 707	347 138	0	347 138	303 351	0	303 351	250 494	0	250 494
45205	372 842	0	372 842	117 143	0	117 143	113 166	0	113 166	376 819	0	376 819
45206	331 322	0	331 322	46 850	0	46 850	123 890	0	123 890	254 282	0	254 282
45207	264 337	74 419	338 756	0	2 325	2 325	5 248	76 744	81 992	259 089	0	259 089
45216	11 337	0	11 337	3 494	0	3 494	3 311	0	3 311	11 520	0	11 520
45405	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
45407	51 941	0	51 941	0	0	0	12 361	0	12 361	39 580	0	39 580
45416	324	0	324	0	0	0	74	0	74	250	0	250
45504	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	16 675	0	16 675	29 775	0	29 775	1 810	0	1 810	44 640	0	44 640
45506	110 476	0	110 476	5 950	0	5 950	4 913	0	4 913	111 513	0	111 513
45507	1 156	0	1 156	0	0	0	198	0	198	958	0	958
45509	1 661	8 957	10 618	855	3 536	4 391	1 069	3 451	4 520	1 447	9 042	10 489
45523	3 324	0	3 324	154	0	154	139	0	139	3 339	0	3 339
45812	26 359	0	26 359	1 280	0	1 280	0	0	0	27 639	0	27 639
45815	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
45912	1 414	0	1 414	21	0	21	0	0	0	1 435	0	1 435
45915	2 372	0	2 372	36	0	36	0	0	0	2 408	0	2 408
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	128	243 336	243 464	15 143 486	16 774 070	31 917 556	15 143 496	16 750 604	31 894 100	118	266 802	266 920
47421	688	0	688	76 435	0	76 435	77 123	0	77 123	0	0	0
47423	57 038	1	57 039	3 578	79	3 657	3 505	79	3 584	57 111	1	57 112
47427	2 801	406	3 207	21 023	626	21 649	23 782	586	24 368	42	446	488
47440	9 911	0	9 911	1 928	0	1 928	1 048	0	1 048	10 791	0	10 791
47465	5 628	0	5 628	2 641	0	2 641	3 366	0	3 366	4 903	0	4 903
47502	42 213	0	42 213	5	0	5	5	0	5	42 213	0	42 213
47803	110 544	0	110 544	99 031	0	99 031	72 441	0	72 441	137 134	0	137 134
50110	0	81 203	81 203	0	5 171	5 171	0	5 587	5 587	0	80 787	80 787
50121	1 649	0	1 649	0	0	0	1 649	0	1 649	0	0	0
50606	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
60302	11 824	0	11 824	232	0	232	7 173	0	7 173	4 883	0	4 883
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	36	0	36	3 843	0	3 843	3 841	0	3 841	38	0	38
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	6 894	0	6 894	9 184	0	9 184	9 088	0	9 088	6 990	0	6 990
60314	505	0	505	15	0	15	72	0	72	448	0	448
60323	899	0	899	73	0	73	73	0	73	899	0	899
60336	1 056	0	1 056	441	0	441	0	0	0	1 497	0	1 497
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	48 403	0	48 403	0	0	0	0	0	0	48 403	0	48 403
60804	134 330	0	134 330	0	0	0	326	0	326	134 004	0	134 004
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61008	1	0	1	494	0	494	495	0	495	0	0	0
61009	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61210	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
61212	0	0	0	92 966	0	92 966	92 966	0	92 966	0	0	0
62001	18 301	0	18 301	0	0	0	350	0	350	17 951	0	17 951
70606	1 505 048	0	1 505 048	169 070	0	169 070	1 383	0	1 383	1 672 735	0	1 672 735
70607	299	0	299	6	0	6	13	0	13	292	0	292
70608	3 001 758	0	3 001 758	299 598	0	299 598	0	0	0	3 301 356	0	3 301 356
70611	16 129	0	16 129	7 171	0	7 171	0	0	0	23 300	0	23 300
Итого по активу (баланс)	6 942 890	2 408 612	9 351 502	21 757 995	19 042 720	40 800 715	21 440 325	18 945 956	40 386 281	7 260 560	2 505 376	9 765 936
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	63 653	0	63 653	0	0	0	0	0	0	63 653	0	63 653
10801	714 598	0	714 598	0	0	0	0	0	0	714 598	0	714 598
30126	7 413	0	7 413	1	0	1	2	0	2	7 414	0	7 414
30129	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
30222	0	9 966	9 966	0	11 069	11 069	0	1 103	1 103	0	0	0
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	13 055	3 330	16 385	13 055	3 330	16 385	0	0	0
30429	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
30609	157	0	157	0	0	0	15	0	15	172	0	172
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
407	699 494	356 573	1 056 067	5 925 755	1 223 285	7 149 040	5 742 578	1 315 651	7 058 229	516 317	448 939	965 256
408.1	88 213	267 824	356 037	77 119	20 543	97 662	71 713	27 138	98 851	82 807	274 419	357 226
40807	2 129	6 244	8 373	3 702	182 848	186 550	2 700	179 538	182 238	1 127	2 934	4 061
40817	48 425	377 943	426 368	227 295	108 557	335 852	234 302	123 012	357 314	55 432	392 398	447 830
40820	522	42 471	42 993	857	96 331	97 188	822	87 682	88 504	487	33 822	34 309
40821	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	25 775	0	25 775	25 775	0	25 775
40906	1 635	0	1 635	91 009	0	91 009	91 545	0	91 545	2 171	0	2 171
42106	20 142	0	20 142	0	0	0	106	0	106	20 248	0	20 248
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	2 704	797	3 501	0	55	55	5	47	52	2 709	789	3 498
42306	81 255	64 983	146 238	6 487	4 868	11 355	8 626	7 664	16 290	83 394	67 779	151 173
42307	7 023	1 967	8 990	0	135	135	39	116	155	7 062	1 948	9 010
42309	155	122	277	3	12	15	3	7	10	155	117	272
42507	0	956 214	956 214	0	65 682	65 682	0	55 907	55 907	0	946 439	946 439
42609	15	25	40	0	1	1	0	1	1	15	25	40
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	13 695	0	13 695	6 825	0	6 825	7 426	0	7 426	14 296	0	14 296
45415	324	0	324	74	0	74	0	0	0	250	0	250
45417	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	3 583	0	3 583	1 772	0	1 772	2 000	0	2 000	3 811	0	3 811
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	39 858	0	39 858	0	0	0	653	0	653	40 511	0	40 511
45918	3 786	0	3 786	0	0	0	47	0	47	3 833	0	3 833
47401	406	0	406	18 766	0	18 766	19 937	0	19 937	1 577	0	1 577
47407	0	0	0	14 125 110	14 312 073	28 437 183	14 125 110	14 312 073	28 437 183	0	0	0
47411	271	799	1 070	368	139	507	455	141	596	358	801	1 159
47416	9	0	9	481	0	481	485	0	485	13	0	13
47422	34	25	59	1 598	2	1 600	1 617	1	1 618	53	24	77
47424	0	0	0	80 456	0	80 456	82 136	0	82 136	1 680	0	1 680
47425	78 136	0	78 136	8 623	0	8 623	8 360	0	8 360	77 873	0	77 873
47426	4 568	0	4 568	0	3 678	3 678	189	3 678	3 867	4 757	0	4 757
47442	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
47466	2 202	0	2 202	511	0	511	16	0	16	1 707	0	1 707
47501	34 297	1 218	35 515	3 059	159	3 218	5	71	76	31 243	1 130	32 373
47806	511	0	511	68	0	68	164	0	164	607	0	607
50620	203	0	203	208	0	208	5	0	5	0	0	0
60301	2 059	0	2 059	11 316	0	11 316	9 909	0	9 909	652	0	652
60305	1 723	0	1 723	11 954	0	11 954	11 940	0	11 940	1 709	0	1 709
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60311	417	0	417	2 798	0	2 798	3 381	0	3 381	1 000	0	1 000
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	3 465	0	3 465	2 621	0	2 621	2 792	0	2 792	3 636	0	3 636
60335	356	0	356	2 916	0	2 916	2 940	0	2 940	380	0	380
60414	33 921	0	33 921	0	0	0	451	0	451	34 372	0	34 372
60805	40 849	0	40 849	0	0	0	2 231	0	2 231	43 080	0	43 080
60806	92 853	0	92 853	2 669	0	2 669	460	0	460	90 644	0	90 644
60903	5 887	0	5 887	0	0	0	98	0	98	5 985	0	5 985
61701	665	0	665	0	0	0	899	0	899	1 564	0	1 564
70601	1 615 529	0	1 615 529	1 153	0	1 153	186 378	0	186 378	1 800 754	0	1 800 754
70602	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
70603	2 997 934	0	2 997 934	0	0	0	299 880	0	299 880	3 297 814	0	3 297 814
70615	1 441	0	1 441	899	0	899	0	0	0	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	7 264 331	2 087 171	9 351 502	20 634 146	16 032 767	36 666 913	20 964 187	16 117 160	37 081 347	7 594 372	2 171 564	9 765 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 004	0	1 004	3 096	0	3 096	4 100	0	4 100	0	0	0
90902	527 102	0	527 102	41 893	0	41 893	372 584	0	372 584	196 411	0	196 411
91202	5	0	5	35	0	35	40	0	40	0	0	0
91203	5	0	5	40	0	40	36	0	36	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	4 549	4 549	0	4 549	4 549	0	0	0
91220	0	0	0	0	4 693	4 693	0	0	0	0	4 693	4 693
91414	7 261 577	805 334	8 066 911	748 989	274 981	1 023 970	394 078	422 317	816 395	7 616 488	657 998	8 274 486
91418	122 793	0	122 793	108 450	0	108 450	78 997	0	78 997	152 246	0	152 246
91704	25 991	6 602	32 593	0	386	386	0	454	454	25 991	6 534	32 525
91802	77 416	6 745	84 161	0	394	394	0	463	463	77 416	6 676	84 092
91803	206	34	240	0	2	2	0	3	3	206	33	239
99998	5 880 358	0	5 880 358	1 582 850	0	1 582 850	1 967 807	0	1 967 807	5 495 401	0	5 495 401
Итого по активу (баланс)	13 896 457	818 715	14 715 172	2 485 353	285 005	2 770 358	2 817 642	427 786	3 245 428	13 564 168	675 934	14 240 102
Пассив
91003	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91312	3 134 642	63 626	3 198 268	1 091 249	21 696	1 112 945	741 406	2 632	744 038	2 784 799	44 562	2 829 361
91315	1 981 149	214 366	2 195 515	36 848	17 670	54 518	338	91 874	92 212	1 944 639	288 570	2 233 209
91317	461 589	24 881	486 470	721 446	78 218	799 664	668 582	77 338	745 920	408 725	24 001	432 726
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	8 834 814	0	8 834 814	1 273 031	0	1 273 031	1 182 918	0	1 182 918	8 744 701	0	8 744 701
Итого по пассиву (баланс)	14 412 299	302 873	14 715 172	3 123 255	117 584	3 240 839	2 593 925	171 844	2 765 769	13 882 969	357 133	14 240 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	532 401	228 136	760 537	11 786 965	3 041 539	14 828 504	11 904 094	3 141 995	15 046 089	415 272	127 680	542 952
99996	759 850	0	759 850	14 858 441	0	14 858 441	15 073 659	0	15 073 659	544 632	0	544 632
Итого по активу (баланс)	1 292 251	228 136	1 520 387	26 645 406	3 041 539	29 686 945	26 977 753	3 141 995	30 119 748	959 904	127 680	1 087 584
Пассив
96901	226 517	533 333	759 850	3 079 333	11 993 903	15 073 236	2 963 804	11 894 214	14 858 018	110 988	433 644	544 632
97101	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
99997	760 537	0	760 537	15 046 089	0	15 046 089	14 828 504	0	14 828 504	542 952	0	542 952
Итого по пассиву (баланс)	987 054	533 333	1 520 387	18 125 845	11 993 903	30 119 748	17 792 731	11 894 214	29 686 945	653 940	433 644	1 087 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?