Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 016	183 504	303 520	795 365	412 975	1 208 340	834 674	397 149	1 231 823	80 707	199 330	280 037
20208	11 233	0	11 233	8 990	0	8 990	14 254	0	14 254	5 969	0	5 969
20209	0	0	0	421 755	77 024	498 779	421 755	77 024	498 779	0	0	0
30102	661 186	0	661 186	96 386 321	0	96 386 321	96 365 230	0	96 365 230	682 277	0	682 277
30110	6 739	404 219	410 958	23 656	4 181 045	4 204 701	21 537	4 201 027	4 222 564	8 858	384 237	393 095
30114	0	30 702	30 702	0	1 895 939	1 895 939	0	1 657 361	1 657 361	0	269 280	269 280
30202	322 711	0	322 711	9 780	0	9 780	0	0	0	332 491	0	332 491
30215	80	2 709	2 789	0	158	158	0	186	186	80	2 681	2 761
30221	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30233	389	0	389	31 515	4 205	35 720	30 766	4 205	34 971	1 138	0	1 138
30302	484 858	9 208	494 066	9 750	6 467	16 217	7 945	4 582	12 527	486 663	11 093	497 756
30306	5 060 588	326	5 060 914	185 300	5 572	190 872	460 858	5 573	466 431	4 785 030	325	4 785 355
304.1	346	29 768	30 114	84 512 696	17 511	84 530 207	84 512 779	22 277	84 535 056	263	25 002	25 265
31903	5 000 000	0	5 000 000	9 500 000	0	9 500 000	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	4 000 000	0	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	10 000 000	780 812	10 780 812	9 500 000	0	9 500 000	1 000 000	780 812	1 780 812
32004	0	788 876	788 876	4 500 000	1 578 076	6 078 076	0	2 366 952	2 366 952	4 500 000	0	4 500 000
32201	4 275	0	4 275	108	0	108	0	0	0	4 383	0	4 383
32202	80 621	3 314 319	3 394 940	3 028 048	33 222 000	36 250 048	3 108 669	36 536 319	39 644 988	0	0	0
32203	999 999	3 905 896	4 905 895	514 676	34 634 948	35 149 624	999 999	32 255 363	33 255 362	514 676	6 285 481	6 800 157
32204	0	0	0	500 000	1 248 538	1 748 538	0	0	0	500 000	1 248 538	1 748 538
32401	0	87	87	0	5	5	0	5	5	0	87	87
45106	44 522	0	44 522	0	0	0	3 250	0	3 250	41 272	0	41 272
45107	313 108	0	313 108	1 317	0	1 317	18 752	0	18 752	295 673	0	295 673
45108	161 153	0	161 153	0	0	0	5 146	0	5 146	156 007	0	156 007
45201	23 752	0	23 752	95 435	0	95 435	91 900	0	91 900	27 287	0	27 287
45203	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
45204	329 902	0	329 902	111 450	0	111 450	34 771	0	34 771	406 581	0	406 581
45205	216 745	0	216 745	24 157	0	24 157	35 482	0	35 482	205 420	0	205 420
45206	3 362 335	0	3 362 335	352 318	0	352 318	491 214	0	491 214	3 223 439	0	3 223 439
45207	1 566 518	0	1 566 518	109 479	0	109 479	371 351	0	371 351	1 304 646	0	1 304 646
45208	1 253 295	0	1 253 295	49 558	0	49 558	71 036	0	71 036	1 231 817	0	1 231 817
45401	10 045	0	10 045	31 588	0	31 588	28 501	0	28 501	13 132	0	13 132
45405	533	0	533	184	0	184	0	0	0	717	0	717
45406	3 600	0	3 600	2 144	0	2 144	5 000	0	5 000	744	0	744
45407	313 286	0	313 286	4 291	0	4 291	26 627	0	26 627	290 950	0	290 950
45408	213 938	0	213 938	4 453	0	4 453	12 552	0	12 552	205 839	0	205 839
45505	38 553	0	38 553	0	0	0	33 461	0	33 461	5 092	0	5 092
45506	128 407	7 044	135 451	7 240	412	7 652	13 789	484	14 273	121 858	6 972	128 830
45507	667 881	111 373	779 254	35 841	6 511	42 352	29 019	7 650	36 669	674 703	110 234	784 937
45509	7 158	5 062	12 220	6 421	3 108	9 529	6 028	1 034	7 062	7 551	7 136	14 687
45705	5 870	0	5 870	0	0	0	35	0	35	5 835	0	5 835
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	1 295 510	0	1 295 510	49 060	0	49 060	666	0	666	1 343 904	0	1 343 904
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 477	0	2 477	4	0	4	12	0	12	2 469	0	2 469
45815	47 247	3	47 250	7 550	3	7 553	5 396	3	5 399	49 401	3	49 404
45912	78 564	0	78 564	0	0	0	13	0	13	78 551	0	78 551
45915	9 467	0	9 467	816	0	816	1 032	0	1 032	9 251	0	9 251
474.1	27	5 223	5 250	109 487 364	146 580 029	256 067 393	109 487 364	146 574 658	256 062 022	27	10 594	10 621
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	11 428	0	11 428	285 341	0	285 341	284 546	0	284 546	12 223	0	12 223
47423	63	0	63	19 690	169 217	188 907	19 711	169 217	188 928	42	0	42
47427	16 202	328	16 530	106 802	3 662	110 464	109 687	2 919	112 606	13 317	1 071	14 388
47440	0	0	0	40	881	921	40	881	921	0	0	0
47465	54 485	0	54 485	2 915	0	2 915	7 114	0	7 114	50 286	0	50 286
47502	39 220	0	39 220	25 231	0	25 231	8 156	0	8 156	56 295	0	56 295
50104	0	285 174	285 174	0	17 397	17 397	0	18 008	18 008	0	284 563	284 563
50106	176 809	0	176 809	201 902	0	201 902	7 288	0	7 288	371 423	0	371 423
50107	1 294 452	0	1 294 452	59 378	0	59 378	23 542	0	23 542	1 330 288	0	1 330 288
50108	126 542	118 037	244 579	904	7 416	8 320	88	7 987	8 075	127 358	117 466	244 824
50110	0	1 886 086	1 886 086	0	188 730	188 730	0	323 496	323 496	0	1 751 320	1 751 320
50116	3 007 650	0	3 007 650	511 845	0	511 845	0	0	0	3 519 495	0	3 519 495
50121	70 109	0	70 109	4 782	0	4 782	4 980	0	4 980	69 911	0	69 911
50401	0	258 825	258 825	0	16 080	16 080	0	18 025	18 025	0	256 880	256 880
50407	0	246 399	246 399	0	4 371	4 371	0	250 770	250 770	0	0	0
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
51513	493 440	0	493 440	2 607	0	2 607	0	0	0	496 047	0	496 047
60302	22 894	0	22 894	633	0	633	0	0	0	23 527	0	23 527
60306	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
60308	46	0	46	209	0	209	209	0	209	46	0	46
60310	0	0	0	2 759	0	2 759	0	0	0	2 759	0	2 759
60312	38 015	0	38 015	39 041	0	39 041	30 898	0	30 898	46 158	0	46 158
60314	215	0	215	633	648	1 281	57	648	705	791	0	791
60323	27 211	0	27 211	17	0	17	0	0	0	27 228	0	27 228
60336	1 735	0	1 735	108	0	108	94	0	94	1 749	0	1 749
60401	40 522	0	40 522	102	0	102	410	0	410	40 214	0	40 214
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	14 530	0	14 530	39	0	39	39	0	39	14 530	0	14 530
60804	425 822	0	425 822	296	0	296	3 205	0	3 205	422 913	0	422 913
60901	32 242	0	32 242	73	0	73	0	0	0	32 315	0	32 315
60906	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	485	0	485	182	0	182	220	0	220	447	0	447
61009	153	0	153	821	0	821	953	0	953	21	0	21
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61210	0	0	0	438 376	0	438 376	438 376	0	438 376	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	8 778 749	0	8 778 749	844 908	0	844 908	8	0	8	9 623 649	0	9 623 649
70607	157 940	0	157 940	6 993	0	6 993	4 960	0	4 960	159 973	0	159 973
70608	21 051 172	0	21 051 172	1 522 149	0	1 522 149	0	0	0	22 573 321	0	22 573 321
70611	32 485	0	32 485	5 910	0	5 910	634	0	634	37 761	0	37 761
Итого по активу (баланс)	59 799 531	11 593 168	71 392 699	328 921 925	225 063 740	553 985 665	327 024 870	224 903 803	551 928 673	61 696 586	11 753 105	73 449 691
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	1	306	307	27 714	17 339	45 053	27 810	17 320	45 130	97	287	384
30301	484 858	9 208	494 066	7 945	4 582	12 527	9 750	6 467	16 217	486 663	11 093	497 756
30305	5 060 588	326	5 060 914	460 858	5 573	466 431	185 300	5 572	190 872	4 785 030	325	4 785 355
30601	48 825	1 159 270	1 208 095	302 531 094	77 627	302 608 721	302 529 452	70 850	302 600 302	47 183	1 152 493	1 199 676
30606	11 178	0	11 178	1 858 035	0	1 858 035	1 859 091	0	1 859 091	12 234	0	12 234
32403	87	0	87	5	0	5	5	0	5	87	0	87
405	4 439	2 835	7 274	92 959	28 094	121 053	88 692	25 467	114 159	172	208	380
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	8 226 944	4 851 685	13 078 629	70 885 079	2 518 736	73 403 815	70 930 769	2 767 944	73 698 713	8 272 634	5 100 893	13 373 527
408.1	78 112	47	78 159	541 499	1 534	543 033	550 168	1 534	551 702	86 781	47	86 828
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 602 572	4 802 481	7 405 053	903 641	457 851	1 361 492	1 539 443	379 194	1 918 637	3 238 374	4 723 824	7 962 198
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 492 807	845 790	2 338 597	1 725 905	1 408 012	3 133 917	1 697 258	1 382 781	3 080 039	1 464 160	820 559	2 284 719
40820	1 372	583	1 955	3 000	4 933	7 933	3 194	9 362	12 556	1 566	5 012	6 578
40821	1 597	0	1 597	48 717	0	48 717	48 051	0	48 051	931	0	931
40901	165 305	0	165 305	78 310	0	78 310	47 633	0	47 633	134 628	0	134 628
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	837	964	1 801	837	964	1 801	0	0	0
40910	0	0	0	31	488	519	31	488	519	0	0	0
40911	0	0	0	127 260	0	127 260	127 260	0	127 260	0	0	0
40912	0	0	0	607	3 984	4 591	607	3 984	4 591	0	0	0
40913	0	0	0	52	2 816	2 868	52	2 816	2 868	0	0	0
42002	1 162 978	0	1 162 978	1 162 978	0	1 162 978	306 029	0	306 029	306 029	0	306 029
42102	228 000	0	228 000	597 000	0	597 000	608 100	0	608 100	239 100	0	239 100
42103	168 040	0	168 040	0	0	0	11 300	0	11 300	179 340	0	179 340
42104	0	0	0	0	383	383	0	10 242	10 242	0	9 859	9 859
42105	134 500	121 997	256 497	14 500	8 711	23 211	0	24 027	24 027	120 000	137 313	257 313
42106	10 000	10 758	20 758	0	739	739	5 700	629	6 329	15 700	10 648	26 348
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	948 322	320 942	1 269 264	126 431	34 825	161 256	65 924	47 398	113 322	887 815	333 515	1 221 330
42307	20 225	351 966	372 191	5 460	32 430	37 890	0	20 393	20 393	14 765	339 929	354 694
42309	312	0	312	18	0	18	35	0	35	329	0	329
42502	0	0	0	423 000	0	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	12 866	0	12 866	748	0	748	13	0	13	12 131	0	12 131
45215	1 338 990	0	1 338 990	191 654	0	191 654	99 704	0	99 704	1 247 040	0	1 247 040
45415	127 609	0	127 609	9 675	0	9 675	2 673	0	2 673	120 607	0	120 607
45515	267 568	0	267 568	60 709	0	60 709	24 315	0	24 315	231 174	0	231 174
45715	1 233	0	1 233	7	0	7	0	0	0	1 226	0	1 226
45818	1 344 714	0	1 344 714	4 972	0	4 972	55 700	0	55 700	1 395 442	0	1 395 442
45918	87 610	0	87 610	415	0	415	514	0	514	87 709	0	87 709
47403	0	0	0	234 883 568	32 800 870	267 684 438	234 883 568	32 800 870	267 684 438	0	0	0
47405	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
47407	0	0	0	37 758 628	104 318 562	142 077 190	37 758 628	104 318 562	142 077 190	0	0	0
47411	6 204	2 781	8 985	7 662	1 404	9 066	6 471	1 504	7 975	5 013	2 881	7 894
47416	164	0	164	23 712 638	527	23 713 165	23 712 486	527	23 713 013	12	0	12
47422	4 310	187	4 497	26 632	167 588	194 220	26 639	167 653	194 292	4 317	252	4 569
47424	4 597	0	4 597	312 054	0	312 054	316 336	0	316 336	8 879	0	8 879
47425	381 954	0	381 954	233 983	0	233 983	167 638	0	167 638	315 609	0	315 609
47426	8 355	128	8 483	9 285	9	9 294	15 895	28	15 923	14 965	147	15 112
47442	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
47444	0	0	0	16	0	16	21	0	21	5	0	5
47466	7 661	0	7 661	3 713	0	3 713	1 619	0	1 619	5 567	0	5 567
47501	51 066	0	51 066	8 571	0	8 571	25 231	0	25 231	67 726	0	67 726
50120	22 876	0	22 876	8 531	0	8 531	9 651	0	9 651	23 996	0	23 996
60301	1 927	0	1 927	11 260	0	11 260	10 352	0	10 352	1 019	0	1 019
60305	18 253	0	18 253	26 092	0	26 092	18 043	0	18 043	10 204	0	10 204
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	565	0	565	565	0	565
60311	55	0	55	642	0	642	617	0	617	30	0	30
60322	129	0	129	203	0	203	102	0	102	28	0	28
60324	42 899	0	42 899	3 219	0	3 219	12 102	0	12 102	51 782	0	51 782
60335	7 232	0	7 232	8 204	0	8 204	4 054	0	4 054	3 082	0	3 082
60414	31 689	0	31 689	378	0	378	539	0	539	31 850	0	31 850
60805	131 362	0	131 362	0	0	0	7 609	0	7 609	138 971	0	138 971
60806	304 940	0	304 940	11 840	0	11 840	1 918	0	1 918	295 018	0	295 018
60903	4 539	0	4 539	0	0	0	324	0	324	4 863	0	4 863
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
70601	9 658 600	0	9 658 600	11	0	11	1 060 282	0	1 060 282	10 718 871	0	10 718 871
70602	56 107	0	56 107	8 146	0	8 146	7 992	0	7 992	55 953	0	55 953
70603	20 789 537	0	20 789 537	0	0	0	1 519 819	0	1 519 819	22 309 356	0	22 309 356
Итого по пассиву (баланс)	58 911 409	12 481 290	71 392 699	678 929 381	141 898 581	820 827 962	680 818 378	142 066 576	822 884 954	60 800 406	12 649 285	73 449 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	590 850	0	590 850	40 710	0	40 710	51 323	0	51 323	580 237	0	580 237
90902	422 600	0	422 600	106 492	0	106 492	38 478	0	38 478	490 614	0	490 614
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	29 490 740	0	29 490 740	1 095 069	0	1 095 069	2 019 439	0	2 019 439	28 566 370	0	28 566 370
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 349	0	23 349	0	0	0	0	0	0	23 349	0	23 349
91802	170 849	0	170 849	0	0	0	64	0	64	170 785	0	170 785
91803	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
99998	25 427 649	0	25 427 649	85 099 145	0	85 099 145	82 904 210	0	82 904 210	27 622 584	0	27 622 584
Итого по активу (баланс)	59 144 382	0	59 144 382	86 341 416	0	86 341 416	85 013 514	0	85 013 514	60 472 284	0	60 472 284
Пассив
91003	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
91311	34 480	0	34 480	0	0	0	0	0	0	34 480	0	34 480
91312	10 851 290	132 755	10 984 045	408 897	9 834	418 731	2 277 953	34 898	2 312 851	12 720 346	157 819	12 878 165
91314	1 214 263	7 817 831	9 032 094	4 303 336	76 326 767	80 630 103	4 278 003	76 582 173	80 860 176	1 188 930	8 073 237	9 262 167
91315	3 058 598	0	3 058 598	916 846	0	916 846	844 698	0	844 698	2 986 450	0	2 986 450
91317	1 998 338	19 124	2 017 462	924 891	3 859	928 750	1 069 965	1 675	1 071 640	2 143 412	16 940	2 160 352
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	33 716 733	0	33 716 733	2 066 482	0	2 066 482	1 199 449	0	1 199 449	32 849 700	0	32 849 700
Итого по пассиву (баланс)	51 174 672	7 969 710	59 144 382	8 630 232	76 340 460	84 970 692	9 679 848	76 618 746	86 298 594	52 224 288	8 247 996	60 472 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	774 660	1 895 474	2 670 134	11 634 441	33 429 740	45 064 181	11 877 496	33 652 223	45 529 719	531 605	1 672 991	2 204 596
93902	0	2 033 036	2 033 036	0	22 040 987	22 040 987	0	22 050 791	22 050 791	0	2 023 232	2 023 232
94101	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
94102	0	0	0	0	78 680	78 680	0	78 680	78 680	0	0	0
99996	4 696 339	0	4 696 339	67 660 902	0	67 660 902	68 132 756	0	68 132 756	4 224 485	0	4 224 485
Итого по активу (баланс)	5 470 999	3 928 510	9 399 509	79 795 403	55 549 407	135 344 810	80 510 312	55 781 694	136 292 006	4 756 090	3 696 223	8 452 313
Пассив
96901	1 050 067	1 613 197	2 663 264	16 368 939	29 656 832	46 025 771	16 145 749	29 428 607	45 574 356	826 877	1 384 972	2 211 849
96902	560 027	1 473 048	2 033 075	6 074 552	16 032 433	22 106 985	6 072 910	16 013 636	22 086 546	558 385	1 454 251	2 012 636
99997	4 703 170	0	4 703 170	68 159 250	0	68 159 250	67 683 908	0	67 683 908	4 227 828	0	4 227 828
Итого по пассиву (баланс)	6 313 264	3 086 245	9 399 509	90 602 741	45 689 265	136 292 006	89 902 567	45 442 243	135 344 810	5 613 090	2 839 223	8 452 313

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?