Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	26 625	125 042	151 667	465 097	362 554	827 651	474 973	372 480	847 453	16 749	115 116	131 865
20208	7 703	0	7 703	12 270	0	12 270	13 069	0	13 069	6 904	0	6 904
20209	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
30102	53 708	0	53 708	5 328 189	0	5 328 189	5 332 153	0	5 332 153	49 744	0	49 744
30110	3 766	32 216	35 982	29 300	150 595	179 895	28 593	153 732	182 325	4 473	29 079	33 552
30202	12 347	0	12 347	0	0	0	484	0	484	11 863	0	11 863
30233	302	0	302	50 029	1 041	51 070	49 860	1 041	50 901	471	0	471
304.1	41	15 814	15 855	400 417	931	401 348	400 304	998	401 302	154	15 747	15 901
30602	2	6 099	6 101	0	392	392	1	420	421	1	6 071	6 072
31902	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31903	1 020 000	0	1 020 000	3 060 000	0	3 060 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
32201	6 918	0	6 918	174	0	174	0	0	0	7 092	0	7 092
45201	6 899	0	6 899	10 793	0	10 793	10 842	0	10 842	6 850	0	6 850
45203	1 720	0	1 720	0	0	0	900	0	900	820	0	820
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	233 743	0	233 743	24 327	0	24 327	24 620	0	24 620	233 450	0	233 450
45207	468 522	0	468 522	49 397	0	49 397	41 745	0	41 745	476 174	0	476 174
45208	467 091	0	467 091	23 690	0	23 690	11 237	0	11 237	479 544	0	479 544
45216	45 972	0	45 972	5 752	0	5 752	5 663	0	5 663	46 061	0	46 061
45407	6 781	0	6 781	0	0	0	336	0	336	6 445	0	6 445
45408	190 901	0	190 901	1 590	0	1 590	5 300	0	5 300	187 191	0	187 191
45416	2 612	0	2 612	23	0	23	869	0	869	1 766	0	1 766
45506	4 599	0	4 599	280	0	280	198	0	198	4 681	0	4 681
45507	43 806	0	43 806	0	0	0	2 064	0	2 064	41 742	0	41 742
45523	372	0	372	12	0	12	3	0	3	381	0	381
45812	62 948	0	62 948	8 012	0	8 012	1 864	0	1 864	69 096	0	69 096
45814	420	0	420	60	0	60	0	0	0	480	0	480
45815	6 709	0	6 709	130	0	130	52	0	52	6 787	0	6 787
45820	686	0	686	495	0	495	0	0	0	1 181	0	1 181
45912	4 520	0	4 520	1 301	0	1 301	990	0	990	4 831	0	4 831
45914	299	0	299	37	0	37	0	0	0	336	0	336
45915	1 621	0	1 621	54	0	54	45	0	45	1 630	0	1 630
45920	6 025	0	6 025	262	0	262	4	0	4	6 283	0	6 283
474.1	0	102 161	102 161	6 864 520	7 378 042	14 242 562	6 864 520	7 455 940	14 320 460	0	24 263	24 263
47423	618	0	618	2 731	33 722	36 453	2 731	33 722	36 453	618	0	618
47427	3 487	0	3 487	16 141	0	16 141	15 293	0	15 293	4 335	0	4 335
47465	16 250	0	16 250	14 308	0	14 308	1 697	0	1 697	28 861	0	28 861
47502	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
50110	0	98 134	98 134	0	6 826	6 826	0	6 817	6 817	0	98 143	98 143
50121	20 821	0	20 821	4 185	0	4 185	5 795	0	5 795	19 211	0	19 211
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	5 434	0	5 434	6 428	0	6 428	268	0	268	11 594	0	11 594
60306	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60308	1	0	1	166	0	166	152	0	152	15	0	15
60312	1 977	0	1 977	2 471	0	2 471	2 229	0	2 229	2 219	0	2 219
60323	261	0	261	132	0	132	3	0	3	390	0	390
60336	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60415	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	53	0	53	0	0	0	353	0	353
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	78	0	78	90	0	90	111	0	111	57	0	57
61009	94	0	94	675	0	675	675	0	675	94	0	94
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 016 549	0	1 016 549	133 404	0	133 404	0	0	0	1 149 953	0	1 149 953
70608	908 406	0	908 406	63 498	0	63 498	0	0	0	971 904	0	971 904
70611	11 120	0	11 120	0	0	0	6 429	0	6 429	4 691	0	4 691
70616	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по активу (баланс)	5 053 235	379 466	5 432 701	17 759 291	7 934 103	25 693 394	17 534 870	8 025 150	25 560 020	5 277 656	288 419	5 566 075
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	148	0	148	46	0	46	20	0	20	122	0	122
30220	0	0	0	0	3 001	3 001	0	3 001	3 001	0	0	0
30223	209	0	209	7 786	0	7 786	7 577	0	7 577	0	0	0
30232	244	0	244	5 477	37 513	42 990	5 356	37 549	42 905	123	36	159
30429	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
30609	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
32213	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
405	8 118	0	8 118	4 500	0	4 500	0	0	0	3 618	0	3 618
407	228 913	80 754	309 667	1 081 024	73 960	1 154 984	1 083 465	67 894	1 151 359	231 354	74 688	306 042
408.1	28 942	1	28 943	83 406	646	84 052	82 216	645	82 861	27 752	0	27 752
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40817	40 115	63 220	103 335	193 781	32 616	226 397	197 518	23 790	221 308	43 852	54 394	98 246
40820	209	53	262	902	4	906	942	3	945	249	52	301
40905	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40909	0	0	0	6 381	922	7 303	6 381	922	7 303	0	0	0
40910	0	0	0	1 258	41	1 299	1 258	41	1 299	0	0	0
40911	2	0	2	2 718	0	2 718	2 742	0	2 742	26	0	26
40912	0	0	0	2 614	12 155	14 769	2 614	12 155	14 769	0	0	0
40913	0	0	0	1 353	22 760	24 113	1 353	22 760	24 113	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
42105	1 140	0	1 140	0	0	0	570	0	570	1 710	0	1 710
42107	330 000	461 807	791 807	0	31 410	31 410	0	29 378	29 378	330 000	459 775	789 775
42301	0	2 504	2 504	0	1 868	1 868	0	93	93	0	729	729
42302	22 138	0	22 138	22 183	0	22 183	45	0	45	0	0	0
42303	6 730	3 295	10 025	1 966	3 389	5 355	6 584	94	6 678	11 348	0	11 348
42304	45 064	3 670	48 734	16 500	908	17 408	12 248	205	12 453	40 812	2 967	43 779
42305	282 270	18 109	300 379	18 137	1 975	20 112	15 243	1 137	16 380	279 376	17 271	296 647
42306	156 648	10 928	167 576	37 603	741	38 344	16 706	694	17 400	135 751	10 881	146 632
42307	100	5 139	5 239	1 446	349	1 795	1 670	327	1 997	324	5 117	5 441
42309	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	94 294	0	94 294	16 423	0	16 423	18 754	0	18 754	96 625	0	96 625
45217	19 534	0	19 534	153	0	153	1 784	0	1 784	21 165	0	21 165
45415	12 178	0	12 178	228	0	228	3	0	3	11 953	0	11 953
45417	1 407	0	1 407	60	0	60	166	0	166	1 513	0	1 513
45515	1 554	0	1 554	115	0	115	508	0	508	1 947	0	1 947
45524	2 861	0	2 861	450	0	450	17	0	17	2 428	0	2 428
45818	64 576	0	64 576	1 531	0	1 531	2 575	0	2 575	65 620	0	65 620
45821	99	0	99	74	0	74	210	0	210	235	0	235
45918	6 039	0	6 039	278	0	278	542	0	542	6 303	0	6 303
45921	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47407	0	0	0	6 930 231	6 882 789	13 813 020	6 930 231	6 882 789	13 813 020	0	0	0
47411	12 689	309	12 998	2 610	31	2 641	2 290	56	2 346	12 369	334	12 703
47416	3	0	3	406	0	406	403	0	403	0	0	0
47422	1 516	0	1 516	6 810	0	6 810	6 809	0	6 809	1 515	0	1 515
47425	38 037	0	38 037	29 608	0	29 608	48 847	0	48 847	57 276	0	57 276
47426	33	0	33	2 549	3 324	5 873	2 582	3 324	5 906	66	0	66
47452	6 365	0	6 365	5	0	5	285	0	285	6 645	0	6 645
47466	6 938	0	6 938	171	0	171	1 493	0	1 493	8 260	0	8 260
47501	0	0	0	12	0	12	149	0	149	137	0	137
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52305	474 000	0	474 000	18 000	0	18 000	44 000	0	44 000	500 000	0	500 000
52501	16 755	0	16 755	4 644	0	4 644	2 494	0	2 494	14 605	0	14 605
60301	611	0	611	6 931	0	6 931	6 954	0	6 954	634	0	634
60305	4 135	0	4 135	4 251	0	4 251	4 289	0	4 289	4 173	0	4 173
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	379	0	379	799	0	799	833	0	833	413	0	413
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	27	0	27	10	0	10	10	0	10	27	0	27
60324	320	0	320	48	0	48	185	0	185	457	0	457
60335	2 208	0	2 208	1 088	0	1 088	1 174	0	1 174	2 294	0	2 294
60414	145 439	0	145 439	0	0	0	271	0	271	145 710	0	145 710
60805	5 813	0	5 813	0	0	0	645	0	645	6 458	0	6 458
60806	46 556	0	46 556	773	0	773	310	0	310	46 093	0	46 093
60903	687	0	687	0	0	0	41	0	41	728	0	728
61701	18 170	0	18 170	0	0	0	0	0	0	18 170	0	18 170
70601	1 132 907	0	1 132 907	0	0	0	123 854	0	123 854	1 256 761	0	1 256 761
70602	6 204	0	6 204	5 795	0	5 795	4 185	0	4 185	4 594	0	4 594
70603	834 676	0	834 676	0	0	0	63 120	0	63 120	897 796	0	897 796
70615	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
Итого по пассиву (баланс)	4 782 905	649 796	5 432 701	8 558 652	7 110 433	15 669 085	8 715 571	7 086 888	15 802 459	4 939 824	626 251	5 566 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	970 447	0	970 447	42 184	0	42 184	11 251	0	11 251	1 001 380	0	1 001 380
90902	210 067	0	210 067	12 348	0	12 348	51 639	0	51 639	170 776	0	170 776
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 855 146	0	9 855 146	284 584	0	284 584	2 095	0	2 095	10 137 635	0	10 137 635
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 808	0	91 808	0	0	0	50	0	50	91 758	0	91 758
91803	933	1	934	0	0	0	0	0	0	933	1	934
99998	3 048 199	0	3 048 199	274 499	0	274 499	143 495	0	143 495	3 179 203	0	3 179 203
Итого по активу (баланс)	14 183 902	1	14 183 903	613 616	0	613 616	208 531	0	208 531	14 588 987	1	14 588 988
Пассив
91312	2 584 531	0	2 584 531	16 629	0	16 629	84 212	0	84 212	2 652 114	0	2 652 114
91315	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002
91317	463 625	0	463 625	126 866	0	126 866	184 285	0	184 285	521 044	0	521 044
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 135 704	0	11 135 704	17 991	0	17 991	292 072	0	292 072	11 409 785	0	11 409 785
Итого по пассиву (баланс)	14 183 903	0	14 183 903	161 486	0	161 486	566 571	0	566 571	14 588 988	0	14 588 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 671	279 826	289 497	161 709	6 755 726	6 917 435	164 643	6 690 434	6 855 077	6 737	345 118	351 855
99996	288 977	0	288 977	6 893 829	0	6 893 829	6 831 897	0	6 831 897	350 909	0	350 909
Итого по активу (баланс)	298 648	279 826	578 474	7 055 538	6 755 726	13 811 264	6 996 540	6 690 434	13 686 974	357 646	345 118	702 764
Пассив
96901	279 148	9 829	288 977	6 664 647	167 250	6 831 897	6 729 662	164 167	6 893 829	344 163	6 746	350 909
99997	289 497	0	289 497	6 855 076	0	6 855 076	6 917 434	0	6 917 434	351 855	0	351 855
Итого по пассиву (баланс)	568 645	9 829	578 474	13 519 723	167 250	13 686 973	13 647 096	164 167	13 811 263	696 018	6 746	702 764

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?