Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	167 562	125 111	292 673	1 018 360	199 488	1 217 848	1 036 830	266 059	1 302 889	149 092	58 540	207 632
20208	102 500	1 594	104 094	247 327	3 977	251 304	247 327	3 984	251 311	102 500	1 587	104 087
20209	0	0	0	1 274 070	133 042	1 407 112	1 274 070	133 042	1 407 112	0	0	0
30102	74 233	0	74 233	20 371 863	0	20 371 863	20 379 529	0	20 379 529	66 567	0	66 567
30110	67 092	451 048	518 140	356 896	607 114	964 010	347 783	522 675	870 458	76 205	535 487	611 692
30128	3 089	0	3 089	3 587	0	3 587	2 805	0	2 805	3 871	0	3 871
30202	13 652	0	13 652	0	0	0	136	0	136	13 516	0	13 516
30221	0	0	0	356 121	132 668	488 789	356 121	132 668	488 789	0	0	0
30233	15 349	0	15 349	207 019	1 413	208 432	217 256	1 413	218 669	5 112	0	5 112
30242	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
31902	215 000	0	215 000	6 525 000	0	6 525 000	6 740 000	0	6 740 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 750 000	0	5 750 000	6 590 000	0	6 590 000	410 000	0	410 000
31904	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000
32002	150 000	0	150 000	2 560 000	0	2 560 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32027	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
32201	4 275	0	4 275	107	0	107	0	0	0	4 382	0	4 382
44901	17 257	0	17 257	20 664	0	20 664	22 220	0	22 220	15 701	0	15 701
44906	44 494	0	44 494	0	0	0	1 667	0	1 667	42 827	0	42 827
44907	93 460	0	93 460	41 800	0	41 800	21 300	0	21 300	113 960	0	113 960
44916	2 153	0	2 153	648	0	648	623	0	623	2 178	0	2 178
45201	5 820	0	5 820	23 561	0	23 561	17 698	0	17 698	11 683	0	11 683
45204	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45205	12 050	0	12 050	30 000	0	30 000	39 059	0	39 059	2 991	0	2 991
45206	61 936	0	61 936	300	0	300	30 231	0	30 231	32 005	0	32 005
45207	311 633	0	311 633	30 500	0	30 500	13 169	0	13 169	328 964	0	328 964
45208	36 515	0	36 515	0	0	0	1 211	0	1 211	35 304	0	35 304
45216	9 243	0	9 243	1 287	0	1 287	2 315	0	2 315	8 215	0	8 215
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	1 350	0	1 350	3 650	0	3 650
45406	5 069	0	5 069	0	0	0	857	0	857	4 212	0	4 212
45407	23 696	0	23 696	0	0	0	686	0	686	23 010	0	23 010
45408	31 591	0	31 591	0	0	0	3 000	0	3 000	28 591	0	28 591
45416	2 282	0	2 282	18	0	18	113	0	113	2 187	0	2 187
45505	2 316	0	2 316	490	0	490	346	0	346	2 460	0	2 460
45506	73 150	0	73 150	4 240	0	4 240	6 773	0	6 773	70 617	0	70 617
45507	348 511	0	348 511	24 722	0	24 722	8 728	0	8 728	364 505	0	364 505
45509	12 333	0	12 333	5 820	0	5 820	4 536	0	4 536	13 617	0	13 617
45523	7 999	0	7 999	598	0	598	43	0	43	8 554	0	8 554
45809	101	0	101	0	0	0	100	0	100	1	0	1
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	300	0	300	12	0	12	203	0	203	109	0	109
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	65	0	65	1	0	1	49	0	49	17	0	17
45815	5 839	11	5 850	603	1	604	450	1	451	5 992	11	6 003
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 358	0	1 358	39	0	39	54	0	54	1 343	0	1 343
45909	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	383	0	383	240	0	240	211	0	211	412	0	412
45920	63	0	63	19	0	19	16	0	16	66	0	66
474.1	0	0	0	64 616	213 022	277 638	64 616	213 022	277 638	0	0	0
47423	55	938	993	2 474	55	2 529	2 481	59	2 540	48	934	982
47427	2 191	0	2 191	3 311	0	3 311	2 076	0	2 076	3 426	0	3 426
47443	1 941	0	1 941	1 389	0	1 389	1 894	0	1 894	1 436	0	1 436
47447	1 150	0	1 150	7	0	7	702	0	702	455	0	455
47450	391	0	391	0	0	0	1	0	1	390	0	390
47465	3 545	0	3 545	2 502	0	2 502	2 049	0	2 049	3 998	0	3 998
60308	119	0	119	226	0	226	201	0	201	144	0	144
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	20 541	0	20 541	6 488	0	6 488	4 502	0	4 502	22 527	0	22 527
60323	651	194	845	3	224	227	78	104	182	576	314	890
60336	73	0	73	11	0	11	73	0	73	11	0	11
60401	249 873	0	249 873	250	0	250	0	0	0	250 123	0	250 123
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	13 612	0	13 612	0	0	0	0	0	0	13 612	0	13 612
61002	301	0	301	99	0	99	55	0	55	345	0	345
61008	1 314	0	1 314	886	0	886	942	0	942	1 258	0	1 258
61009	304	0	304	157	0	157	262	0	262	199	0	199
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
70606	605 174	0	605 174	58 961	0	58 961	1	0	1	664 134	0	664 134
70608	766 380	0	766 380	80 696	0	80 696	0	0	0	847 076	0	847 076
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	5 021 985	578 896	5 600 881	41 220 675	1 291 004	42 511 679	40 820 257	1 273 027	42 093 284	5 422 403	596 873	6 019 276
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	36 931	0	36 931	4 308	0	4 308	5 172	0	5 172	37 795	0	37 795
30129	161	0	161	2 805	0	2 805	2 817	0	2 817	173	0	173
30220	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
30222	0	0	0	29 358	0	29 358	29 358	0	29 358	0	0	0
30223	23 213	0	23 213	685 428	0	685 428	677 980	0	677 980	15 765	0	15 765
30226	17	0	17	482	0	482	508	0	508	43	0	43
30232	39 234	791	40 025	408 823	4 050	412 873	400 964	3 626	404 590	31 375	367	31 742
30243	24	0	24	594	0	594	578	0	578	8	0	8
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
32028	297	0	297	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	297	0	297
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	2 603	0	2 603	83	0	83	330	0	330	2 850	0	2 850
406	119 935	591	120 526	578 785	41	578 826	634 987	38	635 025	176 137	588	176 725
407	774 358	439 760	1 214 118	4 040 298	452 455	4 492 753	4 058 679	466 070	4 524 749	792 739	453 375	1 246 114
408.1	226 544	444	226 988	1 113 505	5 984	1 119 489	1 115 299	5 852	1 121 151	228 338	312	228 650
40807	4 038	1 128	5 166	5 198	2 781	7 979	3 796	5 180	8 976	2 636	3 527	6 163
40817	272 316	26 822	299 138	597 982	24 873	622 855	593 265	27 194	620 459	267 599	29 143	296 742
40820	483	81	564	379	8	387	394	5	399	498	78	576
40821	7 383	0	7 383	23 559	0	23 559	18 778	0	18 778	2 602	0	2 602
40901	2 200	0	2 200	4 800	0	4 800	3 900	0	3 900	1 300	0	1 300
40906	0	0	0	417 455	0	417 455	417 455	0	417 455	0	0	0
40907	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40911	6	0	6	2 200	0	2 200	2 212	0	2 212	18	0	18
40912	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
41802	48 000	0	48 000	133 911	0	133 911	133 809	0	133 809	47 898	0	47 898
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41902	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42102	132 500	0	132 500	1 054 800	0	1 054 800	1 313 500	0	1 313 500	391 200	0	391 200
42103	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300
42104	101 583	0	101 583	12 090	0	12 090	66 007	0	66 007	155 500	0	155 500
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	22 000	0	22 000	270 750	0	270 750	275 150	0	275 150	26 400	0	26 400
42111	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	5 588	14 590	20 178	6 080	18 993	25 073	10 789	15 141	25 930	10 297	10 738	21 035
42304	134 113	23 219	157 332	45 796	11 843	57 639	44 975	25 205	70 180	133 292	36 581	169 873
42305	368 699	26 480	395 179	160 629	12 015	172 644	144 293	4 630	148 923	352 363	19 095	371 458
42306	285 194	14 291	299 485	14 889	4 105	18 994	15 360	2 467	17 827	285 665	12 653	298 318
42307	247 390	27 642	275 032	10 562	1 921	12 483	4 961	1 776	6 737	241 789	27 497	269 286
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42313	54	0	54	6	0	6	8	0	8	56	0	56
42314	174	0	174	4	0	4	8	0	8	178	0	178
42315	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42601	3	126	129	0	9	9	0	8	8	3	125	128
44915	2 687	0	2 687	781	0	781	625	0	625	2 531	0	2 531
44917	251	0	251	623	0	623	600	0	600	228	0	228
45215	11 389	0	11 389	2 515	0	2 515	1 697	0	1 697	10 571	0	10 571
45217	675	0	675	2 315	0	2 315	2 329	0	2 329	689	0	689
45415	2 968	0	2 968	136	0	136	15	0	15	2 847	0	2 847
45417	368	0	368	113	0	113	109	0	109	364	0	364
45515	11 083	0	11 083	311	0	311	907	0	907	11 679	0	11 679
45524	969	0	969	43	0	43	63	0	63	989	0	989
45818	5 680	0	5 680	338	0	338	77	0	77	5 419	0	5 419
45821	238	0	238	54	0	54	55	0	55	239	0	239
45918	236	0	236	27	0	27	25	0	25	234	0	234
45921	48	0	48	16	0	16	10	0	10	42	0	42
47405	0	0	0	0	34 657	34 657	0	34 657	34 657	0	0	0
47407	0	0	0	212 506	64 694	277 200	212 506	64 694	277 200	0	0	0
47411	15 560	403	15 963	10 146	287	10 433	4 072	65	4 137	9 486	181	9 667
47416	2 113	0	2 113	28 855	227 048	255 903	26 756	227 048	253 804	14	0	14
47422	366	0	366	5 611	0	5 611	5 610	0	5 610	365	0	365
47425	4 530	0	4 530	2 396	0	2 396	3 399	0	3 399	5 533	0	5 533
47426	519	0	519	1 733	0	1 733	1 747	0	1 747	533	0	533
47441	1 941	0	1 941	1 894	0	1 894	1 389	0	1 389	1 436	0	1 436
47445	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47452	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
47466	516	0	516	2 049	0	2 049	2 072	0	2 072	539	0	539
60301	1 736	0	1 736	2 707	0	2 707	1 873	0	1 873	902	0	902
60305	1 027	0	1 027	21 549	0	21 549	20 793	0	20 793	271	0	271
60309	589	0	589	442	0	442	471	0	471	618	0	618
60311	44	0	44	3 343	0	3 343	3 351	0	3 351	52	0	52
60322	13	0	13	32	0	32	28	0	28	9	0	9
60324	703	0	703	77	0	77	24	0	24	650	0	650
60335	310	0	310	3 141	0	3 141	2 912	0	2 912	81	0	81
60349	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
60414	99 157	0	99 157	0	0	0	657	0	657	99 814	0	99 814
60805	2 492	0	2 492	0	0	0	295	0	295	2 787	0	2 787
60806	15 029	0	15 029	335	0	335	78	0	78	14 772	0	14 772
60903	10 301	0	10 301	0	0	0	132	0	132	10 433	0	10 433
70601	600 214	0	600 214	255	0	255	57 729	0	57 729	657 688	0	657 688
70603	767 998	0	767 998	0	0	0	80 770	0	80 770	848 768	0	848 768
Итого по пассиву (баланс)	5 024 513	576 368	5 600 881	10 059 314	866 271	10 925 585	10 459 817	884 163	11 343 980	5 425 016	594 260	6 019 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 850	0	287 850	10 237	0	10 237	32 237	0	32 237	265 850	0	265 850
90902	395 160	9 163	404 323	44 672	589	45 261	34 909	630	35 539	404 923	9 122	414 045
90907	2 200	0	2 200	3 900	0	3 900	4 800	0	4 800	1 300	0	1 300
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 713 035	0	1 713 035	110 540	0	110 540	464 151	0	464 151	1 359 424	0	1 359 424
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
91802	29 571	0	29 571	0	0	0	0	0	0	29 571	0	29 571
99998	2 030 227	0	2 030 227	255 398	0	255 398	274 101	0	274 101	2 011 524	0	2 011 524
Итого по активу (баланс)	4 469 346	9 163	4 478 509	424 772	589	425 361	810 223	630	810 853	4 083 895	9 122	4 093 017
Пассив
91312	1 705 021	0	1 705 021	24 648	0	24 648	19 117	0	19 117	1 699 490	0	1 699 490
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	301 630	0	301 630	249 454	0	249 454	236 282	0	236 282	288 458	0	288 458
99999	2 448 282	0	2 448 282	517 960	0	517 960	151 171	0	151 171	2 081 493	0	2 081 493
Итого по пассиву (баланс)	4 478 509	0	4 478 509	792 062	0	792 062	406 570	0	406 570	4 093 017	0	4 093 017

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?