Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	683 808	2 158 276	2 842 084	26 607 004	28 095 129	54 702 133	26 678 241	28 151 337	54 829 578	612 571	2 102 068	2 714 639
20208	11 266	0	11 266	7 700	0	7 700	9 214	0	9 214	9 752	0	9 752
20209	0	80 662	80 662	19 885 873	10 929 923	30 815 796	19 558 873	10 557 313	30 116 186	327 000	453 272	780 272
30102	128 388	0	128 388	11 842 609	0	11 842 609	11 836 336	0	11 836 336	134 661	0	134 661
30110	19 613	122 276	141 889	82 048	6 269 400	6 351 448	85 299	6 288 629	6 373 928	16 362	103 047	119 409
30202	26 334	0	26 334	114	0	114	0	0	0	26 448	0	26 448
30210	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
30233	2 946	221	3 167	107 269	3 814	111 083	104 389	3 934	108 323	5 826	101	5 927
304.1	1 363	16 660	18 023	5 842 250	664	5 842 914	5 842 144	1 393	5 843 537	1 469	15 931	17 400
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45410	306	0	306	0	0	0	46	0	46	260	0	260
45506	21 212	0	21 212	0	0	0	1 548	0	1 548	19 664	0	19 664
45507	661 348	0	661 348	0	0	0	22 956	0	22 956	638 392	0	638 392
45523	33 523	0	33 523	975	0	975	1 424	0	1 424	33 074	0	33 074
45811	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45812	6 191	0	6 191	308	0	308	415	0	415	6 084	0	6 084
45813	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45814	340	0	340	55	0	55	12	0	12	383	0	383
45815	64 617	0	64 617	10 390	0	10 390	7 994	0	7 994	67 013	0	67 013
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	6 403	0	6 403	164	0	164	300	0	300	6 267	0	6 267
45915	55 255	0	55 255	8 918	0	8 918	6 670	0	6 670	57 503	0	57 503
45920	5 812	0	5 812	142	0	142	304	0	304	5 650	0	5 650
46001	2 407	0	2 407	0	0	0	2 407	0	2 407	0	0	0
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	414 783	414 783	50 451 977	67 180 007	117 631 984	50 451 977	67 323 429	117 775 406	0	271 361	271 361
47421	96	0	96	250 684	0	250 684	243 273	0	243 273	7 507	0	7 507
47423	166	0	166	540	5 726 753	5 727 293	555	5 726 753	5 727 308	151	0	151
47427	6 826	0	6 826	13 292	0	13 292	14 229	0	14 229	5 889	0	5 889
47440	107	0	107	443	0	443	464	0	464	86	0	86
47465	316	0	316	4	0	4	7	0	7	313	0	313
47802	181 514	0	181 514	1 415	0	1 415	6 672	0	6 672	176 257	0	176 257
47805	9 716	0	9 716	964	0	964	331	0	331	10 349	0	10 349
60302	21 931	0	21 931	0	0	0	0	0	0	21 931	0	21 931
60306	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
60308	182	0	182	277	0	277	222	0	222	237	0	237
60310	1 494	0	1 494	2 629	0	2 629	2 888	0	2 888	1 235	0	1 235
60312	26 739	0	26 739	26 183	0	26 183	21 637	0	21 637	31 285	0	31 285
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	3 344	0	3 344	370	0	370	137	0	137	3 577	0	3 577
60336	485	0	485	1 073	0	1 073	676	0	676	882	0	882
60401	245 750	0	245 750	3 566	0	3 566	0	0	0	249 316	0	249 316
60415	1 042	0	1 042	3 910	0	3 910	3 565	0	3 565	1 387	0	1 387
60804	134 301	0	134 301	3 208	0	3 208	0	0	0	137 509	0	137 509
60807	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
60901	41 456	0	41 456	1 651	0	1 651	0	0	0	43 107	0	43 107
60906	7 174	0	7 174	983	0	983	1 651	0	1 651	6 506	0	6 506
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	6 473	0	6 473	610	0	610	634	0	634	6 449	0	6 449
61009	5 527	0	5 527	587	0	587	1 931	0	1 931	4 183	0	4 183
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
61214	0	0	0	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0
61702	8 988	0	8 988	0	0	0	8 988	0	8 988	0	0	0
70606	6 664 579	0	6 664 579	602 659	0	602 659	60	0	60	7 267 178	0	7 267 178
70608	1 712 967	0	1 712 967	200 031	0	200 031	0	0	0	1 912 998	0	1 912 998
70611	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	6 416	0	6 416
70616	4 155	0	4 155	10 602	0	10 602	0	0	0	14 757	0	14 757
Итого по активу (баланс)	10 831 452	2 792 878	13 624 330	116 194 404	118 205 710	234 400 114	115 139 402	118 052 808	233 192 210	11 886 454	2 945 780	14 832 234
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	0	0	0	0	0	0	264 584	0	264 584
30111	0	14	14	5 232	48 083	53 315	5 232	48 069	53 301	0	0	0
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	84	264	348	103 208	6 233	109 441	103 127	5 969	109 096	3	0	3
32403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	485 074	220 532	705 606	1 220 857	338 640	1 559 497	1 396 806	343 125	1 739 931	661 023	225 017	886 040
408.1	20 800	69	20 869	26 103	4	26 107	31 710	455	32 165	26 407	520	26 927
40807	7 099	73 063	80 162	3 429	44 123	47 552	16 146	19 809	35 955	19 816	48 749	68 565
40817	131 896	20 052	151 948	181 267	15 650	196 917	172 827	39 039	211 866	123 456	43 441	166 897
40820	3 975	455	4 430	52	76	128	52	15	67	3 975	394	4 369
40912	0	0	0	0	2 202	2 202	0	2 202	2 202	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 560	1 560	0	1 560	1 560	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	6 600	0	6 600	14 800	0	14 800	9 900	0	9 900	1 700	0	1 700
42003	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	221 200	0	221 200	452 200	0	452 200	241 800	0	241 800	10 800	0	10 800
42103	309 000	0	309 000	1 000	0	1 000	415 000	0	415 000	723 000	0	723 000
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	15 000	0	15 000	28 500	0	28 500
42105	307 958	0	307 958	36 500	0	36 500	0	0	0	271 458	0	271 458
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42109	650	0	650	3 500	0	3 500	3 540	0	3 540	690	0	690
42301	42	841	883	0	70	70	0	33	33	42	804	846
42305	586 682	5 325	592 007	3 233	376	3 609	42 110	199	42 309	625 559	5 148	630 707
42306	305 880	0	305 880	47 333	0	47 333	1 588	0	1 588	260 135	0	260 135
42307	652 437	287	652 724	4 930	16	4 946	0	10	10	647 507	281	647 788
42506	0	9 170	9 170	0	535	535	0	321	321	0	8 956	8 956
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	820	6 150	0	48	48	0	29	29	5 330	801	6 131
45415	306	0	306	46	0	46	0	0	0	260	0	260
45515	173 188	0	173 188	45 786	0	45 786	49 884	0	49 884	177 286	0	177 286
45524	12 805	0	12 805	598	0	598	60	0	60	12 267	0	12 267
45818	61 253	0	61 253	7 910	0	7 910	11 360	0	11 360	64 703	0	64 703
45821	1 166	0	1 166	38	0	38	2	0	2	1 130	0	1 130
45918	45 574	0	45 574	7 169	0	7 169	10 550	0	10 550	48 955	0	48 955
45921	1 194	0	1 194	37	0	37	1	0	1	1 158	0	1 158
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
47407	0	0	0	60 744 407	50 546 318	111 290 725	60 744 407	50 546 318	111 290 725	0	0	0
47411	4 093	3	4 096	9 257	0	9 257	8 864	1	8 865	3 700	4	3 704
47416	49	0	49	5 377	124 347	129 724	5 354	124 347	129 701	26	0	26
47422	2 466	116	2 582	17 206	118	17 324	17 174	107	17 281	2 434	105	2 539
47424	7 520	0	7 520	180 300	0	180 300	173 402	0	173 402	622	0	622
47425	1 711	0	1 711	2 017	0	2 017	1 884	0	1 884	1 578	0	1 578
47426	25 749	446	26 195	5 106	381	5 487	7 971	393	8 364	28 614	458	29 072
47442	239	0	239	297	0	297	443	0	443	385	0	385
47466	128	0	128	6	0	6	0	0	0	122	0	122
47607	11 003	0	11 003	0	0	0	197	0	197	11 200	0	11 200
47804	58 331	0	58 331	13 663	0	13 663	16 057	0	16 057	60 725	0	60 725
47806	4 945	0	4 945	62	0	62	30	0	30	4 913	0	4 913
60301	389	0	389	550	0	550	4 254	0	4 254	4 093	0	4 093
60305	16 791	0	16 791	13 876	0	13 876	32 580	0	32 580	35 495	0	35 495
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	447	0	447	74	0	74	211	0	211	584	0	584
60311	0	0	0	18 610	0	18 610	18 610	0	18 610	0	0	0
60322	0	0	0	367	0	367	419	0	419	52	0	52
60324	3 386	0	3 386	142	0	142	381	0	381	3 625	0	3 625
60335	12 713	0	12 713	9 291	0	9 291	8 674	0	8 674	12 096	0	12 096
60414	99 368	0	99 368	0	0	0	3 014	0	3 014	102 382	0	102 382
60805	56 875	0	56 875	0	0	0	6 248	0	6 248	63 123	0	63 123
60806	77 797	0	77 797	6 604	0	6 604	3 296	0	3 296	74 489	0	74 489
60903	26 674	0	26 674	0	0	0	302	0	302	26 976	0	26 976
61701	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614
70601	6 106 475	0	6 106 475	31	0	31	682 627	0	682 627	6 789 071	0	6 789 071
70603	2 325 300	0	2 325 300	0	0	0	130 746	0	130 746	2 456 046	0	2 456 046
Итого по пассиву (баланс)	13 292 873	331 457	13 624 330	63 198 226	51 128 780	114 327 006	64 402 909	51 132 001	115 534 910	14 497 556	334 678	14 832 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	567 015	8 667	575 682	3 534	345	3 879	12 631	725	13 356	557 918	8 287	566 205
90902	1 078 464	1 805 993	2 884 457	22 781	63 167	85 948	8 408	105 388	113 796	1 092 837	1 763 772	2 856 609
91104	0	100	100	0	38	38	0	97	97	0	41	41
91202	32	0	32	447	0	447	456	0	456	23	0	23
91203	106	0	106	701	0	701	658	0	658	149	0	149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
91418	195 856	0	195 856	1 264	0	1 264	5 483	0	5 483	191 637	0	191 637
91501	1 899	0	1 899	216	0	216	26	0	26	2 089	0	2 089
91502	1 338	0	1 338	46	0	46	23	0	23	1 361	0	1 361
91704	65 116	0	65 116	33	0	33	0	0	0	65 149	0	65 149
91802	282 413	0	282 413	885	0	885	0	0	0	283 298	0	283 298
91803	4 597	0	4 597	298	0	298	0	0	0	4 895	0	4 895
99998	980 346	0	980 346	1 236	0	1 236	39 700	0	39 700	941 882	0	941 882
Итого по активу (баланс)	3 187 333	1 814 760	5 002 093	31 441	63 550	94 991	67 385	106 210	173 595	3 151 389	1 772 100	4 923 489
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	947 506	0	947 506	19 237	0	19 237	984	0	984	929 253	0	929 253
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	30 789	0	30 789	20 349	0	20 349	138	0	138	10 578	0	10 578
99999	4 021 747	0	4 021 747	127 509	0	127 509	87 369	0	87 369	3 981 607	0	3 981 607
Итого по пассиву (баланс)	5 002 093	0	5 002 093	167 209	0	167 209	88 605	0	88 605	4 923 489	0	4 923 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 496 370	54 402	2 550 772	47 011 258	4 890 545	51 901 803	46 769 874	4 825 644	51 595 518	2 737 754	119 303	2 857 057
99996	2 558 196	0	2 558 196	51 987 376	0	51 987 376	51 695 400	0	51 695 400	2 850 172	0	2 850 172
Итого по активу (баланс)	5 054 566	54 402	5 108 968	98 998 634	4 890 545	103 889 179	98 465 274	4 825 644	103 290 918	5 587 926	119 303	5 707 229
Пассив
96901	54 314	2 503 882	2 558 196	4 802 758	46 892 641	51 695 399	4 868 369	47 119 006	51 987 375	119 925	2 730 247	2 850 172
99997	2 550 772	0	2 550 772	51 595 518	0	51 595 518	51 901 803	0	51 901 803	2 857 057	0	2 857 057
Итого по пассиву (баланс)	2 605 086	2 503 882	5 108 968	56 398 276	46 892 641	103 290 917	56 770 172	47 119 006	103 889 178	2 976 982	2 730 247	5 707 229

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?