Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 180	166 929	364 109	453 602	179 247	632 849	461 819	157 888	619 707	188 963	188 288	377 251
20208	129 769	357	130 126	138 581	422	139 003	163 432	711	164 143	104 918	68	104 986
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	796 834	0	796 834	6 806 249	0	6 806 249	7 077 395	0	7 077 395	525 688	0	525 688
30110	26 384	43 881	70 265	103 989	37 618	141 607	108 334	39 730	148 064	22 039	41 769	63 808
30114	1 500	730 809	732 309	0	978 209	978 209	0	959 126	959 126	1 500	749 892	751 392
30202	145 339	0	145 339	0	0	0	13 195	0	13 195	132 144	0	132 144
30221	10 200	0	10 200	216 503	0	216 503	212 303	0	212 303	14 400	0	14 400
30233	2 255	0	2 255	250 967	14 905	265 872	252 442	14 753	267 195	780	152	932
30302	31 743	1 613	33 356	59 299	268	59 567	8 420	140	8 560	82 622	1 741	84 363
30306	1 094 386	0	1 094 386	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1 094 386	0	1 094 386
304.1	12 903	30 736	43 639	5 759 176	76 438	5 835 614	5 760 767	77 783	5 838 550	11 312	29 391	40 703
32201	0	14 438	14 438	0	575	575	0	1 207	1 207	0	13 806	13 806
45106	1 407	0	1 407	0	0	0	879	0	879	528	0	528
45107	247 413	0	247 413	30 545	0	30 545	19 974	0	19 974	257 984	0	257 984
45108	220 119	0	220 119	37 120	0	37 120	22 362	0	22 362	234 877	0	234 877
45116	14 792	0	14 792	16 307	0	16 307	9 896	0	9 896	21 203	0	21 203
45201	21 630	0	21 630	37 448	0	37 448	37 475	0	37 475	21 603	0	21 603
45204	122 534	0	122 534	20 000	0	20 000	108 534	0	108 534	34 000	0	34 000
45205	134 100	0	134 100	181 900	0	181 900	0	0	0	316 000	0	316 000
45206	1 366 200	0	1 366 200	226 759	0	226 759	251 000	0	251 000	1 341 959	0	1 341 959
45207	1 237 094	370 514	1 607 608	107 650	12 959	120 609	59 664	21 622	81 286	1 285 080	361 851	1 646 931
45208	1 464 225	741 027	2 205 252	16 947	25 918	42 865	83 500	43 242	126 742	1 397 672	723 703	2 121 375
45216	735 232	0	735 232	21 002	0	21 002	61 223	0	61 223	695 011	0	695 011
45505	227	0	227	20	0	20	29	0	29	218	0	218
45506	40 410	0	40 410	0	0	0	773	0	773	39 637	0	39 637
45507	280 563	0	280 563	58 740	0	58 740	1 158	0	1 158	338 145	0	338 145
45509	3 870	246	4 116	9 181	557	9 738	8 780	544	9 324	4 271	259	4 530
45523	50 725	0	50 725	1 696	0	1 696	1 339	0	1 339	51 082	0	51 082
45604	18 300	165 175	183 475	0	6 386	6 386	0	12 803	12 803	18 300	158 758	177 058
45605	0	939 136	939 136	0	35 158	35 158	0	66 820	66 820	0	907 474	907 474
45616	452 053	0	452 053	0	0	0	15 249	0	15 249	436 804	0	436 804
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 197	0	49 197	0	0	0	179	0	179	49 018	0	49 018
45812	89 692	0	89 692	18 334	0	18 334	18 334	0	18 334	89 692	0	89 692
45815	515	0	515	13	0	13	21	0	21	507	0	507
45816	0	2 174	2 174	0	87	87	0	182	182	0	2 079	2 079
45820	497	0	497	6	0	6	11	0	11	492	0	492
45912	6 392	0	6 392	942	0	942	1 036	0	1 036	6 298	0	6 298
45915	4 022	0	4 022	2 076	0	2 076	5	0	5	6 093	0	6 093
45920	587	0	587	475	0	475	7	0	7	1 055	0	1 055
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	772 955	772 955	80 145 718	76 752 339	156 898 057	80 145 718	76 942 457	157 088 175	0	582 837	582 837
47421	0	0	0	372 394	0	372 394	372 394	0	372 394	0	0	0
47423	523	0	523	6 563	72 632	79 195	6 573	72 632	79 205	513	0	513
47427	3 211	6 296	9 507	47 145	5 512	52 657	49 864	415	50 279	492	11 393	11 885
47443	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47465	38 212	0	38 212	15 183	0	15 183	21 454	0	21 454	31 941	0	31 941
47502	0	0	0	17 991	0	17 991	17 991	0	17 991	0	0	0
47803	255 640	0	255 640	172 418	0	172 418	197 272	0	197 272	230 786	0	230 786
47805	89 702	0	89 702	100	0	100	89 702	0	89 702	100	0	100
47816	0	0	0	2 070	0	2 070	1 670	0	1 670	400	0	400
50105	939 989	0	939 989	6 251	0	6 251	8 464	0	8 464	937 776	0	937 776
50106	1 361 664	0	1 361 664	1 025 191	0	1 025 191	1 030 044	0	1 030 044	1 356 811	0	1 356 811
50107	5 271 325	0	5 271 325	2 774 237	0	2 774 237	2 894 826	0	2 894 826	5 150 736	0	5 150 736
50118	1 096 886	0	1 096 886	3 582 959	0	3 582 959	3 759 384	0	3 759 384	920 461	0	920 461
50121	138 466	0	138 466	0	0	0	264	0	264	138 202	0	138 202
52601	0	0	0	114 915	0	114 915	114 915	0	114 915	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
60306	765	0	765	57	0	57	0	0	0	822	0	822
60308	4	0	4	129	0	129	132	0	132	1	0	1
60312	16 047	0	16 047	9 846	0	9 846	11 394	0	11 394	14 499	0	14 499
60314	0	1 251	1 251	0	1 098	1 098	0	371	371	0	1 978	1 978
60323	14 066	155	14 221	69	6	75	11	13	24	14 124	148	14 272
60336	1	0	1	135	0	135	126	0	126	10	0	10
60401	99 367	0	99 367	2 611	0	2 611	2 716	0	2 716	99 262	0	99 262
60415	352	0	352	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	352	0	352
60804	203 931	0	203 931	29 347	0	29 347	0	0	0	233 278	0	233 278
60901	13 704	0	13 704	1 277	0	1 277	0	0	0	14 981	0	14 981
60906	1 766	0	1 766	1 361	0	1 361	1 277	0	1 277	1 850	0	1 850
61002	129	0	129	127	0	127	244	0	244	12	0	12
61008	120	0	120	310	0	310	306	0	306	124	0	124
61009	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61209	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61210	0	0	0	311 959	0	311 959	311 959	0	311 959	0	0	0
61212	0	0	0	198 005	0	198 005	198 005	0	198 005	0	0	0
61601	0	0	0	114 470	0	114 470	114 470	0	114 470	0	0	0
61905	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
61907	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
62001	27 576	0	27 576	66	0	66	1 127	0	1 127	26 515	0	26 515
62101	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	12 418 102	0	12 418 102	1 787 103	0	1 787 103	5	0	5	14 205 200	0	14 205 200
70607	63 886	0	63 886	44	0	44	112	0	112	63 818	0	63 818
70608	4 640 382	0	4 640 382	411 034	0	411 034	0	0	0	5 051 416	0	5 051 416
70611	102 445	0	102 445	9 804	0	9 804	0	0	0	112 249	0	112 249
70614	8 741	0	8 741	136 722	0	136 722	131 871	0	131 871	13 592	0	13 592
70616	48 761	0	48 761	0	0	0	9 299	0	9 299	39 462	0	39 462
Итого по активу (баланс)	35 991 934	3 987 692	39 979 626	105 975 192	78 200 334	184 175 526	104 356 099	78 412 439	182 768 538	37 611 027	3 775 587	41 386 614
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	59	1 604	1 663	51 921	53 013	104 934	51 890	52 289	104 179	28	880	908
30126	7 768	0	7 768	322	0	322	53	0	53	7 499	0	7 499
30129	5 572	0	5 572	73	0	73	194	0	194	5 693	0	5 693
30220	0	0	0	213 630	146	213 776	213 630	146	213 776	0	0	0
30232	36	0	36	35 517	911	36 428	36 217	911	37 128	736	0	736
30301	31 743	1 613	33 356	8 420	140	8 560	59 299	268	59 567	82 622	1 741	84 363
30305	1 094 386	0	1 094 386	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1 094 386	0	1 094 386
30410	30	0	30	70	0	70	72	0	72	32	0	32
30429	335	0	335	6	0	6	13	0	13	342	0	342
30601	15	0	15	0	0	0	28	0	28	43	0	43
31503	1 017 573	0	1 017 573	3 395 580	0	3 395 580	3 231 584	0	3 231 584	853 577	0	853 577
31504	0	0	0	87 799	0	87 799	87 799	0	87 799	0	0	0
32213	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
407	925 436	2 103 687	3 029 123	7 238 020	1 109 294	8 347 314	7 323 504	1 030 346	8 353 850	1 010 920	2 024 739	3 035 659
408.1	69 733	93	69 826	77 175	5	77 180	81 114	3	81 117	73 672	91	73 763
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	9 198	35 854	45 052	81 097	187 449	268 546	80 845	199 213	280 058	8 946	47 618	56 564
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	558 049	261 452	819 501	1 098 337	270 249	1 368 586	1 048 220	246 817	1 295 037	507 932	238 020	745 952
40820	3 916	152 359	156 275	12 628	49 025	61 653	16 053	64 286	80 339	7 341	167 620	174 961
40901	0	0	0	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42103	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42104	0	185 257	185 257	0	190 587	190 587	0	5 330	5 330	0	0	0
42105	0	325 262	325 262	0	27 192	27 192	0	12 956	12 956	0	311 026	311 026
42301	794	314	1 108	0	26	26	0	12	12	794	300	1 094
42305	3 677 775	507 169	4 184 944	413 957	144 426	558 383	469 189	70 104	539 293	3 733 007	432 847	4 165 854
42306	1 448 526	172 840	1 621 366	196 202	25 858	222 060	105 871	9 167	115 038	1 358 195	156 149	1 514 344
42309	604	338	942	72	28	100	72	13	85	604	323	927
42601	0	790	790	0	66	66	0	31	31	0	755	755
42605	1 600	2 565	4 165	0	215	215	75	104	179	1 675	2 454	4 129
42606	2 673	79 449	82 122	0	7 012	7 012	13	3 232	3 245	2 686	75 669	78 355
42609	12	4	16	0	0	0	6	0	6	18	4	22
45115	65 082	0	65 082	24 938	0	24 938	36 983	0	36 983	77 127	0	77 127
45117	20 071	0	20 071	9 758	0	9 758	7 792	0	7 792	18 105	0	18 105
45215	1 898 238	0	1 898 238	532 097	0	532 097	438 669	0	438 669	1 804 810	0	1 804 810
45217	722 650	0	722 650	36 951	0	36 951	77 992	0	77 992	763 691	0	763 691
45515	100 582	0	100 582	7 509	0	7 509	9 276	0	9 276	102 349	0	102 349
45524	3 792	0	3 792	10	0	10	55	0	55	3 837	0	3 837
45615	561 305	0	561 305	19 039	0	19 039	0	0	0	542 266	0	542 266
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	92 273	0	92 273	18 444	0	18 444	18 343	0	18 343	92 172	0	92 172
45821	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45918	10 177	0	10 177	801	0	801	2 022	0	2 022	11 398	0	11 398
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
47401	0	0	0	240 679	0	240 679	240 793	0	240 793	114	0	114
47403	0	0	0	3 486 314	0	3 486 314	3 486 314	0	3 486 314	0	0	0
47407	0	0	0	75 721 744	75 623 142	151 344 886	75 721 744	75 623 142	151 344 886	0	0	0
47411	51 659	869	52 528	8 914	103	9 017	11 080	203	11 283	53 825	969	54 794
47416	76	611	687	5 464	1 538	7 002	5 908	927	6 835	520	0	520
47422	38 466	0	38 466	351 139	0	351 139	351 183	0	351 183	38 510	0	38 510
47424	11 468	0	11 468	519 838	0	519 838	517 317	0	517 317	8 947	0	8 947
47425	246 167	0	246 167	135 120	0	135 120	93 806	0	93 806	204 853	0	204 853
47426	356	1 131	1 487	3 118	114	3 232	3 194	445	3 639	432	1 462	1 894
47441	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47444	399	0	399	5 886	1 098	6 984	8 923	1 098	10 021	3 436	0	3 436
47466	146 611	0	146 611	7 950	0	7 950	65 251	0	65 251	203 912	0	203 912
47501	111 640	0	111 640	6 853	0	6 853	17 991	0	17 991	122 778	0	122 778
47804	90 608	0	90 608	90 895	0	90 895	2 184	0	2 184	1 897	0	1 897
47806	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	515	0	515	515	0	515
47814	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
50120	32 518	0	32 518	112	0	112	45	0	45	32 451	0	32 451
52304	29 324	0	29 324	0	0	0	78	0	78	29 402	0	29 402
52306	52 937	0	52 937	0	0	0	129	0	129	53 066	0	53 066
52602	16 956	0	16 956	16 956	0	16 956	21 859	0	21 859	21 859	0	21 859
60301	2 371	0	2 371	12 323	0	12 323	12 400	0	12 400	2 448	0	2 448
60305	15 144	0	15 144	20 546	0	20 546	20 886	0	20 886	15 484	0	15 484
60309	558	0	558	0	0	0	746	0	746	1 304	0	1 304
60311	751	0	751	11 339	0	11 339	11 226	0	11 226	638	0	638
60322	1	0	1	4	0	4	70	0	70	67	0	67
60324	25 463	0	25 463	6 904	0	6 904	7 965	0	7 965	26 524	0	26 524
60335	9 316	0	9 316	8 470	0	8 470	4 248	0	4 248	5 094	0	5 094
60414	78 867	0	78 867	2 552	0	2 552	1 088	0	1 088	77 403	0	77 403
60805	141 835	0	141 835	0	0	0	5 979	0	5 979	147 814	0	147 814
60806	46 053	0	46 053	2 316	0	2 316	28 659	0	28 659	72 396	0	72 396
60903	4 110	0	4 110	0	0	0	223	0	223	4 333	0	4 333
61501	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
61701	157 430	0	157 430	9 299	0	9 299	0	0	0	148 131	0	148 131
62002	6 364	0	6 364	796	0	796	0	0	0	5 568	0	5 568
70601	12 745 174	0	12 745 174	0	0	0	1 639 046	0	1 639 046	14 384 220	0	14 384 220
70602	24 028	0	24 028	0	0	0	0	0	0	24 028	0	24 028
70603	4 978 190	0	4 978 190	0	0	0	440 072	0	440 072	5 418 262	0	5 418 262
70613	0	0	0	131 871	0	131 871	131 871	0	131 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 146 365	3 833 261	39 979 626	94 608 797	77 691 637	172 300 434	96 386 379	77 321 043	173 707 422	37 923 947	3 462 667	41 386 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	252	0	252	2	0	2	4	0	4	250	0	250
80801	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	268	0	268	6	0	6	4	0	4	270	0	270
Пассив
85101	268	0	268	0	0	0	2	0	2	270	0	270
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	268	0	268	10	0	10	12	0	12	270	0	270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	452 300	0	452 300	651	0	651	6 894	0	6 894	446 057	0	446 057
90902	40 125	0	40 125	1 332	0	1 332	4 733	0	4 733	36 724	0	36 724
90907	0	0	0	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0
90909	335	119	454	0	5	5	0	10	10	335	114	449
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	3 024 897	0	3 024 897	65 908	0	65 908	13 991	0	13 991	3 076 814	0	3 076 814
91418	295 101	0	295 101	195 831	0	195 831	226 347	0	226 347	264 585	0	264 585
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 074	7 852	521 926	0	275	275	9	458	467	514 065	7 669	521 734
91803	989	31	1 020	0	1	1	0	3	3	989	29	1 018
99998	7 247 912	0	7 247 912	881 317	0	881 317	327 171	0	327 171	7 802 058	0	7 802 058
Итого по активу (баланс)	11 680 975	8 002	11 688 977	1 182 646	281	1 182 927	616 752	471	617 223	12 246 869	7 812	12 254 681
Пассив
91312	4 661 227	0	4 661 227	110 357	0	110 357	440 767	0	440 767	4 991 637	0	4 991 637
91315	2 400 736	0	2 400 736	51 409	0	51 409	298 670	0	298 670	2 647 997	0	2 647 997
91317	162 863	17 226	180 089	162 680	2 725	165 405	139 807	2 073	141 880	139 990	16 574	156 564
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 441 065	0	4 441 065	288 128	0	288 128	299 686	0	299 686	4 452 623	0	4 452 623
Итого по пассиву (баланс)	11 671 751	17 226	11 688 977	612 574	2 725	615 299	1 178 930	2 073	1 181 003	12 238 107	16 574	12 254 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 049 129	0	6 049 129	6 049 129	0	6 049 129	0	0	0
93307	0	0	0	6 049 129	0	6 049 129	6 049 129	0	6 049 129	0	0	0
93308	2 935 435	0	2 935 435	6 250 311	0	6 250 311	6 049 129	0	6 049 129	3 136 617	0	3 136 617
93901	278 024	4 285 598	4 563 622	154 393	75 585 902	75 740 295	426 043	75 822 288	76 248 331	6 374	4 049 212	4 055 586
99996	7 500 783	0	7 500 783	81 895 501	0	81 895 501	82 195 134	0	82 195 134	7 201 150	0	7 201 150
Итого по активу (баланс)	10 714 242	4 285 598	14 999 840	100 398 463	75 585 902	175 984 365	100 768 564	75 822 288	176 590 852	10 344 141	4 049 212	14 393 353
Пассив
96306	0	0	0	0	5 942 472	5 942 472	0	5 942 472	5 942 472	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 003 340	6 003 340	0	6 003 340	6 003 340	0	0	0
96308	0	2 949 036	2 949 036	0	6 118 233	6 118 233	0	6 305 814	6 305 814	0	3 136 617	3 136 617
96901	4 272 523	279 224	4 551 747	75 575 443	440 250	76 015 693	75 361 121	167 358	75 528 479	4 058 201	6 332	4 064 533
99997	7 499 057	0	7 499 057	82 297 459	0	82 297 459	81 990 605	0	81 990 605	7 192 203	0	7 192 203
Итого по пассиву (баланс)	11 771 580	3 228 260	14 999 840	157 872 902	18 504 295	176 377 197	157 351 726	18 418 984	175 770 710	11 250 404	3 142 949	14 393 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?