Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 713	98 937	161 650	1 895 295	1 647 749	3 543 044	1 863 722	1 647 994	3 511 716	94 286	98 692	192 978
20208	6 567	0	6 567	66 523	0	66 523	67 574	0	67 574	5 516	0	5 516
20209	0	0	0	165 925	102 869	268 794	165 925	102 869	268 794	0	0	0
30102	70 943	0	70 943	877 703	0	877 703	874 736	0	874 736	73 910	0	73 910
30110	22 630	24 429	47 059	466 745	205 001	671 746	470 707	198 982	669 689	18 668	30 448	49 116
30202	18 155	0	18 155	0	0	0	7	0	7	18 148	0	18 148
30215	150	3 967	4 117	0	158	158	0	332	332	150	3 793	3 943
30221	0	0	0	13 024	127 217	140 241	13 024	124 037	137 061	0	3 180	3 180
30233	6 468	9 964	16 432	49 564	34 366	83 930	49 631	35 493	85 124	6 401	8 837	15 238
304.1	10 364	1 270	11 634	123 481 543	548 582	124 030 125	123 471 781	399 930	123 871 711	20 126	149 922	170 048
30602	7 518	0	7 518	11 594	0	11 594	11 313	0	11 313	7 799	0	7 799
32201	15 031	0	15 031	361	0	361	2 966	0	2 966	12 426	0	12 426
32202	0	0	0	1 645 053	36 539	1 681 592	453 191	36 539	489 730	1 191 862	0	1 191 862
32203	645 856	0	645 856	40 537	0	40 537	686 393	0	686 393	0	0	0
45201	1 693	0	1 693	17 592	0	17 592	18 186	0	18 186	1 099	0	1 099
45205	40 799	0	40 799	1 500	0	1 500	7 519	0	7 519	34 780	0	34 780
45206	1 700	0	1 700	4 500	0	4 500	0	0	0	6 200	0	6 200
45207	47 373	0	47 373	728	0	728	1 928	0	1 928	46 173	0	46 173
45208	101 889	944 261	1 046 150	4 000	33 850	37 850	3 342	59 384	62 726	102 547	918 727	1 021 274
45401	30	0	30	966	0	966	827	0	827	169	0	169
45405	900	0	900	900	0	900	400	0	400	1 400	0	1 400
45407	25 250	0	25 250	9 420	0	9 420	1 649	0	1 649	33 021	0	33 021
45408	156 009	0	156 009	2 666	0	2 666	6 036	0	6 036	152 639	0	152 639
45504	12	0	12	52	0	52	12	0	12	52	0	52
45505	13 346	0	13 346	2 310	0	2 310	2 307	0	2 307	13 349	0	13 349
45506	700 566	0	700 566	45 575	0	45 575	68 400	0	68 400	677 741	0	677 741
45507	1 999 630	0	1 999 630	104 831	0	104 831	104 487	0	104 487	1 999 974	0	1 999 974
45509	8 137	0	8 137	4 269	0	4 269	4 275	0	4 275	8 131	0	8 131
45811	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
45812	428 509	0	428 509	1 165	0	1 165	1 281	0	1 281	428 393	0	428 393
45813	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
45814	8 649	0	8 649	555	0	555	238	0	238	8 966	0	8 966
45815	214 172	0	214 172	17 187	0	17 187	11 469	0	11 469	219 890	0	219 890
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	24 488	0	24 488	183	0	183	240	0	240	24 431	0	24 431
45914	3 676	0	3 676	80	0	80	83	0	83	3 673	0	3 673
45915	68 432	0	68 432	6 234	0	6 234	4 050	0	4 050	70 616	0	70 616
474.1	0	0	0	2 906 388	617 431	3 523 819	2 896 438	617 431	3 513 869	9 950	0	9 950
47421	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47423	801	94	895	169	11 295	11 464	377	11 299	11 676	593	90	683
47427	20 618	0	20 618	42 748	968	43 716	44 084	968	45 052	19 282	0	19 282
47443	650	0	650	356	0	356	258	0	258	748	0	748
47801	1 294	0	1 294	0	0	0	126	0	126	1 168	0	1 168
50104	115 267	0	115 267	3 758 242	0	3 758 242	3 177 533	0	3 177 533	695 976	0	695 976
50107	56 967	0	56 967	319	0	319	14 811	0	14 811	42 475	0	42 475
50118	514 120	0	514 120	3 003 492	0	3 003 492	3 465 667	0	3 465 667	51 945	0	51 945
50121	764	0	764	3 042	0	3 042	2 175	0	2 175	1 631	0	1 631
50401	1 502 520	345 809	1 848 329	120 690 533	9 272	120 699 805	121 542 617	355 081	121 897 698	650 436	0	650 436
50404	0	0	0	0	160 470	160 470	0	11 609	11 609	0	148 861	148 861
50418	6 559 557	0	6 559 557	121 375 364	0	121 375 364	120 630 515	0	120 630 515	7 304 406	0	7 304 406
50430	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
50605	1 876	0	1 876	1 364 169	0	1 364 169	1 364 169	0	1 364 169	1 876	0	1 876
50606	296 059	0	296 059	2 310 132	0	2 310 132	2 606 191	0	2 606 191	0	0	0
50608	173 170	0	173 170	890 515	0	890 515	881 021	0	881 021	182 664	0	182 664
50618	172 638	0	172 638	3 671 659	0	3 671 659	3 559 424	0	3 559 424	284 873	0	284 873
50621	0	0	0	39 936	0	39 936	39 883	0	39 883	53	0	53
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	56 536	0	56 536	110 835	0	110 835
52601	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
60302	2 900	0	2 900	0	0	0	667	0	667	2 233	0	2 233
60306	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	817	0	817	302	0	302	332	0	332	787	0	787
60310	2 751	0	2 751	321	0	321	321	0	321	2 751	0	2 751
60312	8 650	0	8 650	13 963	0	13 963	13 193	0	13 193	9 420	0	9 420
60314	0	431	431	0	0	0	0	0	0	0	431	431
60323	45 303	317	45 620	1 039	12	1 051	138	19	157	46 204	310	46 514
60336	2 455	0	2 455	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0
60401	265 885	0	265 885	7 899	0	7 899	493	0	493	273 291	0	273 291
60404	6 041	0	6 041	6 200	0	6 200	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	53 486	0	53 486	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	53 486	0	53 486
60804	26 617	0	26 617	374	0	374	1 859	0	1 859	25 132	0	25 132
60901	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	3 223	0	3 223	198	0	198	198	0	198	3 223	0	3 223
61009	16 665	0	16 665	541	0	541	2 707	0	2 707	14 499	0	14 499
61209	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
61210	0	0	0	1 615 261	385 864	2 001 125	1 615 261	385 864	2 001 125	0	0	0
61212	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61601	0	0	0	27 203	0	27 203	27 203	0	27 203	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	7 737	0	7 737	11 441	0	11 441
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 823	0	76 823	0	0	0	0	0	0	76 823	0	76 823
62101	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
70606	2 365 001	0	2 365 001	234 941	0	234 941	89	0	89	2 599 853	0	2 599 853
70607	80 799	0	80 799	113 362	0	113 362	156 343	0	156 343	37 818	0	37 818
70608	1 421 085	0	1 421 085	121 715	0	121 715	0	0	0	1 542 800	0	1 542 800
70611	61 371	0	61 371	12 800	0	12 800	0	0	0	74 171	0	74 171
70614	13 353	0	13 353	7 603	0	7 603	7 603	0	7 603	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	18 801 649	1 429 479	20 231 128	391 185 400	3 921 643	395 107 043	390 512 156	3 987 831	394 499 987	19 474 893	1 363 291	20 838 184
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 718	0	5 718	131	0	131	0	0	0	5 587	0	5 587
30220	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30222	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
30223	0	0	0	42 014	0	42 014	42 014	0	42 014	0	0	0
30226	1 321	0	1 321	18	0	18	13	0	13	1 316	0	1 316
30232	146	170	316	13 531	21 008	34 539	13 782	21 090	34 872	397	252	649
30236	0	0	0	13 951	0	13 951	13 951	0	13 951	0	0	0
30601	2 028	1 749	3 777	654	222	876	1 477	1 286	2 763	2 851	2 813	5 664
31502	0	0	0	83 286 021	0	83 286 021	90 479 860	0	90 479 860	7 193 839	0	7 193 839
31503	6 736 358	0	6 736 358	36 830 801	0	36 830 801	30 094 443	0	30 094 443	0	0	0
406	14 279	0	14 279	32 945	0	32 945	27 858	0	27 858	9 192	0	9 192
407	129 365	5 978	135 343	775 018	3 343	778 361	777 389	3 586	780 975	131 736	6 221	137 957
408.1	61 741	860	62 601	208 262	999	209 261	212 587	175	212 762	66 066	36	66 102
40807	766	0	766	3 136	0	3 136	2 653	0	2 653	283	0	283
40817	138 349	2 804	141 153	410 290	3 958	414 248	398 724	2 834	401 558	126 783	1 680	128 463
40820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40821	49	0	49	208	0	208	255	0	255	96	0	96
40905	0	2	2	1 543	4	1 547	1 543	4	1 547	0	2	2
40906	38	0	38	349	0	349	326	0	326	15	0	15
40909	0	0	0	8 389	25 024	33 413	8 389	25 024	33 413	0	0	0
40910	0	0	0	2 426	8 372	10 798	2 426	8 372	10 798	0	0	0
40911	3 263	0	3 263	115 126	0	115 126	114 914	0	114 914	3 051	0	3 051
40912	22	76	98	5 600	14 039	19 639	5 578	13 965	19 543	0	2	2
40913	9	431	440	1 932	24 696	26 628	1 923	24 268	26 191	0	3	3
42104	26 823	0	26 823	9 815	0	9 815	5 100	0	5 100	22 108	0	22 108
42301	139 419	3 673	143 092	112 947	1 014	113 961	41 797	1 110	42 907	68 269	3 769	72 038
42303	4 092	0	4 092	4 785	0	4 785	5 053	0	5 053	4 360	0	4 360
42304	168 801	84 191	252 992	31 540	20 264	51 804	29 241	15 615	44 856	166 502	79 542	246 044
42305	44 735	112 247	156 982	46 167	18 838	65 005	1 432	18 173	19 605	0	111 582	111 582
42306	4 373 579	392 333	4 765 912	360 275	47 950	408 225	338 088	35 454	373 542	4 351 392	379 837	4 731 229
42307	483 238	0	483 238	132 607	0	132 607	101 958	0	101 958	452 589	0	452 589
42604	3 645	549	4 194	0	42	42	20	21	41	3 665	528	4 193
42605	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
42606	4 846	1 516	6 362	1 606	89	1 695	6	53	59	3 246	1 480	4 726
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	938 938	0	938 938	60 172	0	60 172	34 240	0	34 240	913 006	0	913 006
45217	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
45415	6 791	0	6 791	1 035	0	1 035	1 016	0	1 016	6 772	0	6 772
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	265 437	0	265 437	29 772	0	29 772	39 251	0	39 251	274 916	0	274 916
45524	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	638 806	0	638 806	7 974	0	7 974	15 313	0	15 313	646 145	0	646 145
45918	91 261	0	91 261	1 500	0	1 500	4 158	0	4 158	93 919	0	93 919
47403	0	0	0	2 886 664	537 792	3 424 456	2 886 664	537 792	3 424 456	0	0	0
47407	0	0	0	93 704	7 711	101 415	93 704	7 711	101 415	0	0	0
47411	21 842	369	22 211	5 161	131	5 292	20 242	354	20 596	36 923	592	37 515
47416	0	0	0	2 630	0	2 630	3 878	0	3 878	1 248	0	1 248
47422	5 878	61	5 939	11 535	9 455	20 990	11 367	9 453	20 820	5 710	59	5 769
47424	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47425	4 558	0	4 558	2 963	0	2 963	8 558	0	8 558	10 153	0	10 153
47426	960	0	960	21 211	0	21 211	20 597	0	20 597	346	0	346
47441	939	0	939	258	0	258	356	0	356	1 037	0	1 037
47466	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47804	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
50120	3 811	0	3 811	29 077	0	29 077	25 666	0	25 666	400	0	400
50431	6 379	0	6 379	828	0	828	85	0	85	5 636	0	5 636
50620	48 624	0	48 624	105 968	0	105 968	66 399	0	66 399	9 055	0	9 055
50719	149 417	0	149 417	50 617	0	50 617	0	0	0	98 800	0	98 800
52602	0	0	0	18 557	0	18 557	18 557	0	18 557	0	0	0
60301	175	0	175	9 089	0	9 089	14 045	0	14 045	5 131	0	5 131
60305	13 892	0	13 892	9 521	0	9 521	19 068	0	19 068	23 439	0	23 439
60307	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
60311	8 779	0	8 779	7 123	0	7 123	2 913	0	2 913	4 569	0	4 569
60322	106	0	106	8	4	12	9	4	13	107	0	107
60324	44 930	0	44 930	484	0	484	1 401	0	1 401	45 847	0	45 847
60335	5 078	0	5 078	3 920	0	3 920	4 888	0	4 888	6 046	0	6 046
60414	138 451	0	138 451	431	0	431	1 640	0	1 640	139 660	0	139 660
60805	13 398	0	13 398	1 087	0	1 087	1 564	0	1 564	13 875	0	13 875
60806	13 853	0	13 853	2 273	0	2 273	451	0	451	12 031	0	12 031
60903	4 287	0	4 287	0	0	0	69	0	69	4 356	0	4 356
61909	779	0	779	690	0	690	4	0	4	93	0	93
61910	7 193	0	7 193	0	0	0	53	0	53	7 246	0	7 246
61912	8 379	0	8 379	724	0	724	0	0	0	7 655	0	7 655
70601	2 422 072	0	2 422 072	162	0	162	326 485	0	326 485	2 748 395	0	2 748 395
70602	923	0	923	33 672	0	33 672	34 592	0	34 592	1 843	0	1 843
70603	1 597 439	0	1 597 439	0	0	0	98 821	0	98 821	1 696 260	0	1 696 260
70613	56 492	0	56 492	18 557	0	18 557	16 250	0	16 250	54 185	0	54 185
Итого по пассиву (баланс)	19 624 119	607 009	20 231 128	125 869 638	745 858	126 615 496	126 495 297	727 255	127 222 552	20 249 778	588 406	20 838 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 796	0	101 796	558	0	558	443	0	443	101 911	0	101 911
90902	811 614	0	811 614	20 401 077	0	20 401 077	20 072 628	0	20 072 628	1 140 063	0	1 140 063
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 873 751	0	1 873 751	91 957	0	91 957	213 372	0	213 372	1 752 336	0	1 752 336
91418	41 623	0	41 623	0	0	0	810	0	810	40 813	0	40 813
91419	0	0	0	123 548	0	123 548	123 548	0	123 548	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	147 429	1 317	148 746	16	46	62	1 395	77	1 472	146 050	1 286	147 336
91802	543 526	43 558	587 084	57	1 523	1 580	8 083	2 542	10 625	535 500	42 539	578 039
91803	318 090	31	318 121	0	1	1	2 312	2	2 314	315 778	30	315 808
99998	2 745 846	0	2 745 846	1 964 434	0	1 964 434	1 415 575	0	1 415 575	3 294 705	0	3 294 705
Итого по активу (баланс)	6 608 033	44 906	6 652 939	22 581 647	1 570	22 583 217	21 838 166	2 621	21 840 787	7 351 514	43 855	7 395 369
Пассив
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 933 472	0	1 933 472	44 005	0	44 005	49 810	0	49 810	1 939 277	0	1 939 277
91314	752 045	0	752 045	1 339 165	0	1 339 165	1 877 466	0	1 877 466	1 290 346	0	1 290 346
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	17 162	0	17 162	31 704	0	31 704	37 157	0	37 157	22 615	0	22 615
91507	17 657	0	17 657	700	0	700	0	0	0	16 957	0	16 957
99999	3 907 093	0	3 907 093	20 425 122	0	20 425 122	20 618 693	0	20 618 693	4 100 664	0	4 100 664
Итого по пассиву (баланс)	6 652 939	0	6 652 939	21 840 697	0	21 840 697	22 583 127	0	22 583 127	7 395 369	0	7 395 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 604	7 640	15 244	7 604	7 640	15 244	0	0	0
93302	0	0	0	7 604	7 695	15 299	7 604	7 695	15 299	0	0	0
93303	0	0	0	0	133 204	133 204	0	2 033	2 033	0	131 171	131 171
93304	0	134 311	134 311	0	3 694	3 694	0	138 005	138 005	0	0	0
93901	0	0	0	1 604 098	397 701	2 001 799	1 566 815	397 701	1 964 516	37 283	0	37 283
94101	31 044	0	31 044	1 355 273	165 950	1 521 223	1 341 960	159 694	1 501 654	44 357	6 256	50 613
99996	166 365	0	166 365	3 554 954	0	3 554 954	3 500 597	0	3 500 597	220 722	0	220 722
Итого по активу (баланс)	197 409	134 311	331 720	6 529 533	715 884	7 245 417	6 424 580	712 768	7 137 348	302 362	137 427	439 789
Пассив
96301	0	0	0	7 603	7 711	15 314	7 603	7 711	15 314	0	0	0
96302	0	0	0	7 603	7 695	15 298	7 603	7 695	15 298	0	0	0
96303	0	0	0	1 834	0	1 834	134 669	0	134 669	132 835	0	132 835
96304	135 159	0	135 159	140 931	0	140 931	5 772	0	5 772	0	0	0
96901	31 206	0	31 206	1 337 196	159 450	1 496 646	1 350 625	165 699	1 516 324	44 635	6 249	50 884
97101	0	0	0	1 593 163	384 447	1 977 610	1 630 165	384 447	2 014 612	37 002	0	37 002
99997	165 355	0	165 355	3 489 305	0	3 489 305	3 543 018	0	3 543 018	219 068	0	219 068
Итого по пассиву (баланс)	331 720	0	331 720	6 577 635	559 303	7 136 938	6 679 455	565 552	7 245 007	433 540	6 249	439 789

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?