Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 405	0	10 405	0	0	0	879	0	879	9 526	0	9 526
10635	2 461	0	2 461	2	0	2	1 511	0	1 511	952	0	952
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	727 918	235 450	963 368	13 968 255	646 030	14 614 285	14 339 591	637 691	14 977 282	356 582	243 789	600 371
20208	41 007	0	41 007	73 361	0	73 361	71 970	0	71 970	42 398	0	42 398
20209	45 550	0	45 550	10 207 493	398 821	10 606 314	10 209 893	398 821	10 608 714	43 150	0	43 150
30102	411 523	0	411 523	215 805 639	0	215 805 639	215 754 198	0	215 754 198	462 964	0	462 964
30110	97 045	63 589	160 634	440 848	556 304	997 152	436 889	533 224	970 113	101 004	86 669	187 673
30114	0	60 709	60 709	0	1 410 680	1 410 680	0	412 921	412 921	0	1 058 468	1 058 468
30202	99 138	0	99 138	13 705	0	13 705	0	0	0	112 843	0	112 843
30221	0	0	0	0	196 487	196 487	0	196 487	196 487	0	0	0
30233	464	873	1 337	204 307	6 240	210 547	204 570	7 113	211 683	201	0	201
304.1	28 530	27 956	56 486	6 831 951	1 333 659	8 165 610	6 834 181	1 334 875	8 169 056	26 300	26 740	53 040
31902	0	0	0	21 910 000	0	21 910 000	19 890 000	0	19 890 000	2 020 000	0	2 020 000
31903	6 390 000	0	6 390 000	21 110 000	0	21 110 000	22 300 000	0	22 300 000	5 200 000	0	5 200 000
31904	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	103 200 000	0	103 200 000	96 800 000	0	96 800 000	6 400 000	0	6 400 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	45 300 000	0	45 300 000	46 500 000	0	46 500 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32027	298 740	0	298 740	2 168 680	0	2 168 680	2 069 100	0	2 069 100	398 320	0	398 320
32202	0	0	0	4 999 998	0	4 999 998	4 999 998	0	4 999 998	0	0	0
32203	0	0	0	2 000 104	0	2 000 104	2 000 104	0	2 000 104	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	86 312	0	86 312	359 125	0	359 125	370 190	0	370 190	75 247	0	75 247
45205	20 697	0	20 697	0	0	0	0	0	0	20 697	0	20 697
45206	208 260	0	208 260	43 360	0	43 360	130 775	0	130 775	120 845	0	120 845
45207	1 707 732	0	1 707 732	150 000	0	150 000	504 409	0	504 409	1 353 323	0	1 353 323
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	2 000	0	2 000	88 000	0	88 000
45216	304 143	0	304 143	208 719	0	208 719	68 346	0	68 346	444 516	0	444 516
45408	0	0	0	35 108	0	35 108	0	0	0	35 108	0	35 108
45505	9 450	0	9 450	3 340	0	3 340	1 636	0	1 636	11 154	0	11 154
45506	231 276	0	231 276	33 302	0	33 302	19 439	0	19 439	245 139	0	245 139
45507	822 421	0	822 421	83 225	0	83 225	47 147	0	47 147	858 499	0	858 499
45509	52 487	0	52 487	16 589	0	16 589	17 308	0	17 308	51 768	0	51 768
45523	119 448	0	119 448	13 739	0	13 739	9 188	0	9 188	123 999	0	123 999
45812	39 037	793 323	832 360	6 000	31 599	37 599	0	66 323	66 323	45 037	758 599	803 636
45815	7 093	0	7 093	2 190	0	2 190	1 518	0	1 518	7 765	0	7 765
45820	137	0	137	77	0	77	20	0	20	194	0	194
45912	9 265	7 714	16 979	0	308	308	0	645	645	9 265	7 377	16 642
45915	1 734	0	1 734	636	0	636	443	0	443	1 927	0	1 927
45920	18 562	0	18 562	164	0	164	399	0	399	18 327	0	18 327
474.1	0	209 522	209 522	7 924 260	2 108 189	10 032 449	7 924 260	1 967 228	9 891 488	0	350 483	350 483
47421	8	0	8	7 250	0	7 250	7 256	0	7 256	2	0	2
47423	1 968	0	1 968	2 068	0	2 068	2 335	0	2 335	1 701	0	1 701
47427	6 422	0	6 422	75 945	0	75 945	74 029	0	74 029	8 338	0	8 338
47440	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47450	498 519	0	498 519	0	0	0	0	0	0	498 519	0	498 519
47465	102 342	0	102 342	235 777	0	235 777	159 529	0	159 529	178 590	0	178 590
47502	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
50205	0	1 123 085	1 123 085	0	47 713	47 713	0	91 894	91 894	0	1 078 904	1 078 904
50211	0	720 209	720 209	0	156 387	156 387	0	185 731	185 731	0	690 865	690 865
50221	45 194	0	45 194	8 438	0	8 438	1 037	0	1 037	52 595	0	52 595
50505	9 994	40 323	50 317	0	1 606	1 606	0	3 371	3 371	9 994	38 558	48 552
60302	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
60312	15 675	0	15 675	15 594	0	15 594	13 301	0	13 301	17 968	0	17 968
60314	0	1 069	1 069	0	20	20	0	695	695	0	394	394
60323	2 707	0	2 707	3	0	3	55	0	55	2 655	0	2 655
60336	1 697	0	1 697	665	0	665	268	0	268	2 094	0	2 094
60351	172	0	172	0	0	0	96	0	96	76	0	76
60401	47 364	0	47 364	2 737	0	2 737	3 549	0	3 549	46 552	0	46 552
60415	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
60804	35 152	0	35 152	1 909	0	1 909	0	0	0	37 061	0	37 061
60901	26 624	0	26 624	1 673	0	1 673	550	0	550	27 747	0	27 747
60906	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	3	0	3	138	0	138	139	0	139	2	0	2
61009	111	0	111	269	0	269	318	0	318	62	0	62
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
61210	0	0	0	0	120 277	120 277	0	120 277	120 277	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	76 616 655	0	76 616 655	8 460 274	0	8 460 274	7	0	7	85 076 922	0	85 076 922
70608	4 726 617	0	4 726 617	406 223	0	406 223	0	0	0	5 132 840	0	5 132 840
70611	18 577	0	18 577	0	0	0	0	0	0	18 577	0	18 577
70616	42 223	0	42 223	33 534	0	33 534	0	0	0	75 757	0	75 757
Итого по активу (баланс)	102 095 384	3 283 822	105 379 206	466 377 082	7 014 320	473 391 402	456 782 862	5 957 296	462 740 158	111 689 604	4 340 846	116 030 450
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	45 194	0	45 194	1 037	0	1 037	8 438	0	8 438	52 595	0	52 595
10630	4 136	0	4 136	1 435	0	1 435	1 268	0	1 268	3 969	0	3 969
10634	7 152	0	7 152	399	0	399	1 572	0	1 572	8 325	0	8 325
10701	59 342	0	59 342	0	0	0	0	0	0	59 342	0	59 342
10801	1 507 998	0	1 507 998	0	0	0	0	0	0	1 507 998	0	1 507 998
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	4 960	0	4 960	26	0	26	1 400	0	1 400	6 334	0	6 334
30226	121	0	121	649	0	649	650	0	650	122	0	122
30232	271	77	348	95 201	9 056	104 257	99 637	9 337	108 974	4 707	358	5 065
30243	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30429	712	0	712	44	0	44	0	0	0	668	0	668
30601	27 118	190	27 308	2 083	1 207 916	1 209 999	80	1 207 915	1 207 995	25 115	189	25 304
31502	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32015	300 000	0	300 000	2 150 000	0	2 150 000	2 250 000	0	2 250 000	400 000	0	400 000
32028	67 700	0	67 700	3 038 190	0	3 038 190	3 042 910	0	3 042 910	72 420	0	72 420
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	13 640 674	621 814	14 262 488	36 161 027	559 060	36 720 087	36 350 057	1 647 923	37 997 980	13 829 704	1 710 677	15 540 381
408.1	36 670	475	37 145	170 826	28	170 854	172 152	17	172 169	37 996	464	38 460
40817	534 399	159 912	694 311	1 185 779	118 643	1 304 422	1 507 209	119 648	1 626 857	855 829	160 917	1 016 746
40820	250	11	261	531	1	532	569	0	569	288	10	298
40821	196 591	0	196 591	3 335 048	0	3 335 048	3 218 877	0	3 218 877	80 420	0	80 420
40905	5 516	0	5 516	444 427	0	444 427	443 377	0	443 377	4 466	0	4 466
40906	0	0	0	1 828 189	0	1 828 189	1 828 189	0	1 828 189	0	0	0
40909	0	0	0	1 923	2 860	4 783	1 923	2 860	4 783	0	0	0
40910	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
40911	218	0	218	3 594 895	0	3 594 895	3 594 677	0	3 594 677	0	0	0
40912	0	0	0	20	2 671	2 691	20	2 671	2 691	0	0	0
40913	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
42301	60	44	104	0	4	4	0	2	2	60	42	102
42303	35 741	0	35 741	23 234	0	23 234	30 796	0	30 796	43 303	0	43 303
42304	18 265	0	18 265	2 254	0	2 254	1 241	0	1 241	17 252	0	17 252
42305	19 235	0	19 235	13 810	0	13 810	1 066	0	1 066	6 491	0	6 491
42306	57 707	2 553	60 260	746	1 035	1 781	5 864	105	5 969	62 825	1 623	64 448
42309	5	80	85	0	5	5	0	3	3	5	78	83
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 379 969	2 379 969	0	198 969	198 969	0	94 797	94 797	0	2 275 797	2 275 797
45215	832 919	0	832 919	317 367	0	317 367	122 183	0	122 183	637 735	0	637 735
45217	52 608	0	52 608	36 822	0	36 822	0	0	0	15 786	0	15 786
45415	0	0	0	17 554	0	17 554	35 108	0	35 108	17 554	0	17 554
45417	0	0	0	0	0	0	17 554	0	17 554	17 554	0	17 554
45515	616 370	0	616 370	146 196	0	146 196	176 488	0	176 488	646 662	0	646 662
45524	25 012	0	25 012	1 605	0	1 605	56	0	56	23 463	0	23 463
45818	839 264	0	839 264	67 428	0	67 428	39 143	0	39 143	810 979	0	810 979
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	18 674	0	18 674	976	0	976	785	0	785	18 483	0	18 483
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	7 000 266	0	7 000 266	7 000 266	0	7 000 266	0	0	0
47407	0	0	0	862 331	1 107 176	1 969 507	862 331	1 107 176	1 969 507	0	0	0
47411	1 052	7	1 059	201	10	211	471	3	474	1 322	0	1 322
47416	81	13 885	13 966	36 072	14 054	50 126	36 658	169	36 827	667	0	667
47422	762	0	762	118 107	144 346	262 453	118 170	144 346	262 516	825	0	825
47424	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47425	225 505	0	225 505	399 032	0	399 032	396 485	0	396 485	222 958	0	222 958
47426	0	3 225	3 225	0	269	269	0	3 113	3 113	0	6 069	6 069
47442	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47452	18 753	0	18 753	428	0	428	186	0	186	18 511	0	18 511
47466	63 207	0	63 207	61 502	0	61 502	25 467	0	25 467	27 172	0	27 172
47501	1 966	0	1 966	360	0	360	1 088	0	1 088	2 694	0	2 694
50507	50 317	0	50 317	1 765	0	1 765	0	0	0	48 552	0	48 552
60301	1 270	0	1 270	1 421	0	1 421	1 472	0	1 472	1 321	0	1 321
60305	9 935	0	9 935	11 104	0	11 104	10 994	0	10 994	9 825	0	9 825
60309	587	0	587	205	0	205	617	0	617	999	0	999
60311	2 284	0	2 284	1 167	0	1 167	3 668	0	3 668	4 785	0	4 785
60322	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
60324	11 532	0	11 532	4 915	0	4 915	5 606	0	5 606	12 223	0	12 223
60335	4 209	0	4 209	3 134	0	3 134	2 972	0	2 972	4 047	0	4 047
60414	37 625	0	37 625	3 549	0	3 549	403	0	403	34 479	0	34 479
60805	13 172	0	13 172	0	0	0	717	0	717	13 889	0	13 889
60806	22 986	0	22 986	819	0	819	2 019	0	2 019	24 186	0	24 186
60903	3 358	0	3 358	0	0	0	104	0	104	3 462	0	3 462
61701	204 468	0	204 468	880	0	880	33 534	0	33 534	237 122	0	237 122
61912	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
70601	76 837 348	0	76 837 348	2	0	2	8 970 272	0	8 970 272	85 807 618	0	85 807 618
70603	4 728 192	0	4 728 192	0	0	0	397 451	0	397 451	5 125 643	0	5 125 643
Итого по пассиву (баланс)	102 196 964	3 182 242	105 379 206	61 148 619	3 366 485	64 515 104	70 825 881	4 340 467	75 166 348	111 874 226	4 156 224	116 030 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
90901	3 041	0	3 041	14 670	0	14 670	10 462	0	10 462	7 249	0	7 249
90902	238 581	0	238 581	36 600	0	36 600	115	0	115	275 066	0	275 066
91202	24	0	24	20	0	20	25	0	25	19	0	19
91203	12	0	12	25	0	25	30	0	30	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 148 000	1 042 132	13 190 132	1 763 471	41 509	1 804 980	2 516 165	87 123	2 603 288	11 395 306	996 518	12 391 824
91417	419 763	0	419 763	0	0	0	15 762	0	15 762	404 001	0	404 001
91419	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91704	5 475	636	6 111	1	25	26	0	54	54	5 476	607	6 083
91706	0	2 856	2 856	0	114	114	0	239	239	0	2 731	2 731
91802	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
91803	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
99998	5 701 960	0	5 701 960	8 914 508	0	8 914 508	8 953 763	0	8 953 763	5 662 705	0	5 662 705
Итого по активу (баланс)	18 525 121	1 045 624	19 570 745	10 729 552	41 648	10 771 200	11 496 584	87 416	11 584 000	17 758 089	999 856	18 757 945
Пассив
91003	0	0	0	13 705	0	13 705	13 705	0	13 705	0	0	0
91312	4 778 266	0	4 778 266	628 071	0	628 071	273 643	0	273 643	4 423 838	0	4 423 838
91314	0	0	0	7 267 143	0	7 267 143	7 267 143	0	7 267 143	0	0	0
91315	238 420	31 733	270 153	27 804	2 653	30 457	103 485	1 264	104 749	314 101	30 344	344 445
91317	649 786	1 065	650 851	1 014 289	62	1 014 351	1 255 231	37	1 255 268	890 728	1 040	891 768
91507	2 690	0	2 690	36	0	36	0	0	0	2 654	0	2 654
99999	13 868 785	0	13 868 785	2 630 196	0	2 630 196	1 856 651	0	1 856 651	13 095 240	0	13 095 240
Итого по пассиву (баланс)	19 537 947	32 798	19 570 745	11 581 244	2 715	11 583 959	10 769 858	1 301	10 771 159	18 726 561	31 384	18 757 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 941	0	7 941	374 912	294 674	669 586	382 580	294 674	677 254	273	0	273
94101	0	0	0	0	125 541	125 541	0	125 541	125 541	0	0	0
99996	7 933	0	7 933	790 416	0	790 416	798 078	0	798 078	271	0	271
Итого по активу (баланс)	15 874	0	15 874	1 165 328	420 215	1 585 543	1 180 658	420 215	1 600 873	544	0	544
Пассив
96901	0	7 933	7 933	290 232	507 845	798 077	290 232	500 183	790 415	0	271	271
99997	7 941	0	7 941	802 795	0	802 795	795 127	0	795 127	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	7 941	7 933	15 874	1 093 027	507 845	1 600 872	1 085 359	500 183	1 585 542	273	271	544

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?