Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 764	93 448	116 212	71 484	7 579	79 063	82 457	25 197	107 654	11 791	75 830	87 621
20209	0	0	0	69 520	0	69 520	69 520	0	69 520	0	0	0
30102	56 300	0	56 300	2 550 513	0	2 550 513	2 499 298	0	2 499 298	107 515	0	107 515
30110	2 014	732 553	734 567	13 000	1 498 410	1 511 410	12 168	1 402 229	1 414 397	2 846	828 734	831 580
30202	79 371	0	79 371	21 183	0	21 183	0	0	0	100 554	0	100 554
30221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30233	0	0	0	12 543	1 315	13 858	12 543	1 315	13 858	0	0	0
304.1	933	17 136	18 069	25 779 986	683	25 780 669	25 780 146	1 433	25 781 579	773	16 386	17 159
32002	0	0	0	17 627 027	0	17 627 027	16 471 227	0	16 471 227	1 155 800	0	1 155 800
32003	1 013 000	0	1 013 000	5 328 900	0	5 328 900	6 341 900	0	6 341 900	0	0	0
32006	0	713 991	713 991	0	339 312	339 312	0	67 124	67 124	0	986 179	986 179
32007	0	594 992	594 992	0	23 300	23 300	0	87 273	87 273	0	531 019	531 019
32008	0	317 329	317 329	0	12 640	12 640	0	26 529	26 529	0	303 440	303 440
45201	12 669	0	12 669	27 040	0	27 040	27 176	0	27 176	12 533	0	12 533
45204	56 000	0	56 000	9 000	0	9 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 020 000	0	1 020 000	127 000	0	127 000	1 000	0	1 000	1 146 000	0	1 146 000
45207	657 272	0	657 272	0	0	0	0	0	0	657 272	0	657 272
45208	317 000	261 797	578 797	0	10 428	10 428	0	21 887	21 887	317 000	250 338	567 338
45216	251 642	0	251 642	668	0	668	121 098	0	121 098	131 212	0	131 212
45505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	871 599	18 525	890 124	0	648	648	40	1 081	1 121	871 559	18 092	889 651
45507	10 990	31 952	42 942	0	1 143	1 143	37	2 096	2 133	10 953	30 999	41 952
45509	5 826	1 184	7 010	6 731	350	7 081	6 794	1 190	7 984	5 763	344	6 107
45523	40 162	0	40 162	432	0	432	1 768	0	1 768	38 826	0	38 826
45812	717 910	0	717 910	224	0	224	439	0	439	717 695	0	717 695
45813	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45814	23	0	23	3	0	3	11	0	11	15	0	15
45815	204 811	2 804	207 615	3	91	94	4	471	475	204 810	2 424	207 234
45820	19 198	0	19 198	0	0	0	959	0	959	18 239	0	18 239
45912	104 175	0	104 175	3 783	0	3 783	0	0	0	107 958	0	107 958
45915	27 557	261	27 818	2 185	6	2 191	8	267	275	29 734	0	29 734
45920	1 806	0	1 806	960	0	960	3	0	3	2 763	0	2 763
474.1	0	913 530	913 530	1 873 131	135 279 530	137 152 661	1 873 131	135 787 775	137 660 906	0	405 285	405 285
47421	0	0	0	106 976	0	106 976	99 797	0	99 797	7 179	0	7 179
47423	26	11 528	11 554	1 071 285	408 888	1 480 173	1 071 276	409 246	1 480 522	35	11 170	11 205
47427	4 182	1 388	5 570	32 403	4 093	36 496	30 565	4 964	35 529	6 020	517	6 537
47443	27	0	27	171	0	171	172	0	172	26	0	26
47450	116 662	0	116 662	0	0	0	3 923	0	3 923	112 739	0	112 739
47465	40 893	0	40 893	1 395	0	1 395	623	0	623	41 665	0	41 665
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	194 110	0	194 110	124 711	0	124 711	132 308	0	132 308	186 513	0	186 513
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 077	0	3 077	0	0	0	198	0	198	2 879	0	2 879
60308	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	3 116	0	3 116	1 054	0	1 054	1 328	0	1 328	2 842	0	2 842
60323	1 421	0	1 421	245	0	245	226	0	226	1 440	0	1 440
60336	1 071	0	1 071	77	0	77	1 148	0	1 148	0	0	0
60401	4 918	0	4 918	0	0	0	1 875	0	1 875	3 043	0	3 043
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	37	0	37	175	0	175	179	0	179	33	0	33
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61209	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	7 108 248	0	7 108 248	592 323	0	592 323	165	0	165	7 700 406	0	7 700 406
70608	3 910 300	0	3 910 300	379 293	0	379 293	0	0	0	4 289 593	0	4 289 593
70611	774	0	774	193	0	193	0	0	0	967	0	967
70614	1 546 812	0	1 546 812	26 831	0	26 831	144 882	0	144 882	1 428 761	0	1 428 761
Итого по активу (баланс)	18 609 419	3 712 418	22 321 837	55 865 096	137 588 416	193 453 512	54 793 040	137 840 077	192 633 117	19 681 475	3 460 757	23 142 232
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	336	0	336	3	0	3	32	0	32	365	0	365
30220	0	0	0	0	9 273	9 273	0	9 273	9 273	0	0	0
30223	36 713	0	36 713	1 080 012	0	1 080 012	1 193 835	0	1 193 835	150 536	0	150 536
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
32028	23 691	0	23 691	1 272	0	1 272	550	0	550	22 969	0	22 969
407	1 749 881	702 030	2 451 911	4 525 004	2 428 882	6 953 886	4 651 076	2 443 516	7 094 592	1 875 953	716 664	2 592 617
408.1	58 307	7	58 314	50 091	1	50 092	64 586	1	64 587	72 802	7	72 809
40807	175	5 807	5 982	6	500	506	0	231	231	169	5 538	5 707
40817	67 065	17 015	84 080	102 227	30 596	132 823	75 087	30 031	105 118	39 925	16 450	56 375
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	0	87 266	87 266	0	7 296	7 296	0	3 476	3 476	0	83 446	83 446
42305	0	66 466	66 466	0	5 557	5 557	0	2 716	2 716	0	63 625	63 625
42507	0	793 323	793 323	0	66 323	66 323	0	31 599	31 599	0	758 599	758 599
43704	6 635	0	6 635	0	0	0	5 455	0	5 455	12 090	0	12 090
43803	45 990	0	45 990	15 718	0	15 718	11 236	0	11 236	41 508	0	41 508
43804	135 018	0	135 018	4 603	0	4 603	5 875	0	5 875	136 290	0	136 290
43805	6 945	0	6 945	0	0	0	0	0	0	6 945	0	6 945
43806	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
45215	1 847 411	0	1 847 411	33 188	0	33 188	74 702	0	74 702	1 888 925	0	1 888 925
45217	25 141	0	25 141	34	0	34	5 294	0	5 294	30 401	0	30 401
45515	927 192	0	927 192	7 831	0	7 831	5 637	0	5 637	924 998	0	924 998
45524	1 288	0	1 288	0	0	0	3	0	3	1 291	0	1 291
45818	925 465	0	925 465	877	0	877	338	0	338	924 926	0	924 926
45918	131 990	0	131 990	272	0	272	5 964	0	5 964	137 682	0	137 682
47405	0	0	0	5 427	6 899	12 326	5 427	6 899	12 326	0	0	0
47407	0	0	0	1 286 940	134 923 430	136 210 370	1 286 940	134 923 430	136 210 370	0	0	0
47411	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	5 582	80	5 662	831	6	837	69	3	72	4 820	77	4 897
47424	3 975	0	3 975	158 866	0	158 866	154 892	0	154 892	1	0	1
47425	48 558	0	48 558	19 783	0	19 783	22 690	0	22 690	51 465	0	51 465
47426	0	313 562	313 562	0	26 324	26 324	0	16 579	16 579	0	303 817	303 817
47441	1 092	634	1 726	221	133	354	145	25	170	1 016	526	1 542
47452	169	0	169	0	0	0	8	0	8	177	0	177
47466	287	0	287	153	0	153	0	0	0	134	0	134
47501	120	0	120	23	0	23	0	0	0	97	0	97
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	212 512	0	212 512	144 881	0	144 881	26 831	0	26 831	94 462	0	94 462
60301	314	0	314	348	0	348	379	0	379	345	0	345
60305	5 754	0	5 754	2 978	0	2 978	2 972	0	2 972	5 748	0	5 748
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	25	0	25	45	0	45
60311	106	0	106	3 072	0	3 072	3 062	0	3 062	96	0	96
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60324	1 635	0	1 635	402	0	402	118	0	118	1 351	0	1 351
60335	2 075	0	2 075	948	0	948	870	0	870	1 997	0	1 997
60414	3 759	0	3 759	1 874	0	1 874	37	0	37	1 922	0	1 922
60805	14 490	0	14 490	0	0	0	1 684	0	1 684	16 174	0	16 174
60806	26 171	0	26 171	1 428	0	1 428	114	0	114	24 857	0	24 857
60903	3 467	0	3 467	0	0	0	23	0	23	3 490	0	3 490
61501	577	0	577	12	0	12	0	0	0	565	0	565
61701	63 738	0	63 738	4 819	0	4 819	0	0	0	58 919	0	58 919
70601	7 236 463	0	7 236 463	207	0	207	354 896	0	354 896	7 591 152	0	7 591 152
70603	4 285 675	0	4 285 675	0	0	0	313 912	0	313 912	4 599 587	0	4 599 587
70613	1 188 436	0	1 188 436	92 108	0	92 108	124 711	0	124 711	1 221 039	0	1 221 039
70615	19	0	19	0	0	0	4 820	0	4 820	4 839	0	4 839
Итого по пассиву (баланс)	20 335 647	1 986 190	22 321 837	7 546 785	137 505 288	145 052 073	8 404 621	137 467 847	145 872 468	21 193 483	1 948 749	23 142 232
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	980	0	980	1	0	1	979	0	979
80601	0	0	0	995	0	995	980	0	980	15	0	15
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	995	0	995	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 976	0	2 976	1 976	0	1 976	1 000	0	1 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 503 579	0	2 503 579	37 012	0	37 012	72 292	0	72 292	2 468 299	0	2 468 299
90902	404 682	0	404 682	81 016	0	81 016	60 913	0	60 913	424 785	0	424 785
90909	8 696	0	8 696	2 495	0	2 495	3 003	0	3 003	8 188	0	8 188
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 007 594	351 868	15 359 462	74 893	13 878	88 771	0	28 707	28 707	15 082 487	337 039	15 419 526
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 166	0	1 166	47	0	47	22	0	22	1 191	0	1 191
99998	1 390 213	0	1 390 213	59 120	0	59 120	58 544	0	58 544	1 390 789	0	1 390 789
Итого по активу (баланс)	19 763 459	351 868	20 115 327	254 583	13 878	268 461	194 774	28 707	223 481	19 823 268	337 039	20 160 307
Пассив
91003	0	0	0	21 183	0	21 183	21 183	0	21 183	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 294 986	0	1 294 986	0	0	0	0	0	0	1 294 986	0	1 294 986
91315	8 761	0	8 761	0	0	0	0	0	0	8 761	0	8 761
91317	57 165	12 347	69 512	34 058	3 303	37 361	34 929	2 924	37 853	58 036	11 968	70 004
91507	16 485	0	16 485	0	0	0	84	0	84	16 569	0	16 569
99999	18 725 114	0	18 725 114	86 887	0	86 887	131 291	0	131 291	18 769 518	0	18 769 518
Итого по пассиву (баланс)	20 102 980	12 347	20 115 327	142 128	3 303	145 431	187 487	2 924	190 411	20 148 339	11 968	20 160 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 256 474	409 403	1 665 877	1 256 474	409 403	1 665 877	0	0	0
93302	0	0	0	1 567 666	662 105	2 229 771	1 322 540	412 880	1 735 420	245 126	249 225	494 351
93303	1 080 268	420 533	1 500 801	3 156 797	1 684 332	4 841 129	1 391 460	696 810	2 088 270	2 845 605	1 408 055	4 253 660
93304	3 460 282	2 576 922	6 037 204	886 481	207 344	1 093 825	3 333 003	1 792 341	5 125 344	1 013 760	991 925	2 005 685
93305	894 755	943 998	1 838 753	459 459	491 255	950 714	0	64 137	64 137	1 354 214	1 371 116	2 725 330
93901	0	3 766 001	3 766 001	76	67 294 611	67 294 687	76	67 289 633	67 289 709	0	3 770 979	3 770 979
99996	13 163 304	0	13 163 304	69 422 408	0	69 422 408	69 434 640	0	69 434 640	13 151 072	0	13 151 072
Итого по активу (баланс)	18 598 609	7 707 454	26 306 063	76 749 361	70 749 050	147 498 411	76 738 193	70 665 204	147 403 397	18 609 777	7 791 300	26 401 077
Пассив
96301	0	0	0	407 749	1 220 851	1 628 600	407 749	1 220 851	1 628 600	0	0	0
96302	0	0	0	407 748	1 308 333	1 716 081	651 079	1 558 670	2 209 749	243 331	250 337	493 668
96303	407 749	1 098 355	1 506 104	651 079	1 484 805	2 135 884	1 614 676	3 214 280	4 828 956	1 371 346	2 827 830	4 199 176
96304	2 498 396	3 556 229	6 054 625	1 614 677	3 591 617	5 206 294	132 957	1 006 395	1 139 352	1 016 676	971 007	1 987 683
96305	882 217	950 381	1 832 598	0	79 261	79 261	459 405	494 002	953 407	1 341 622	1 365 122	2 706 744
96901	0	3 769 976	3 769 976	561 685	66 714 344	67 276 029	561 867	66 707 987	67 269 854	182	3 763 619	3 763 801
99997	13 142 760	0	13 142 760	69 259 633	0	69 259 633	69 366 878	0	69 366 878	13 250 005	0	13 250 005
Итого по пассиву (баланс)	16 931 122	9 374 941	26 306 063	72 902 571	74 399 211	147 301 782	73 194 611	74 202 185	147 396 796	17 223 162	9 177 915	26 401 077

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?