Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 623	31 439	58 062	178 725	123 843	302 568	167 821	137 633	305 454	37 527	17 649	55 176
20208	13 022	0	13 022	10 260	0	10 260	11 774	0	11 774	11 508	0	11 508
20209	0	0	0	87 100	7 593	94 693	87 100	7 593	94 693	0	0	0
30102	71 548	0	71 548	5 133 042	0	5 133 042	5 120 836	0	5 120 836	83 754	0	83 754
30110	1 683	58 961	60 644	6 570	244 362	250 932	7 157	233 378	240 535	1 096	69 945	71 041
30202	2 483	0	2 483	169	0	169	0	0	0	2 652	0	2 652
30215	100	238	338	0	10	10	0	20	20	100	228	328
30221	0	0	0	96 017	0	96 017	96 017	0	96 017	0	0	0
30233	3 736	430	4 166	19 259	803	20 062	19 745	931	20 676	3 250	302	3 552
30302	0	0	0	9 777	319	10 096	9 777	319	10 096	0	0	0
30306	148 734	0	148 734	50 952	0	50 952	9 795	0	9 795	189 891	0	189 891
304.1	13 599	0	13 599	128 487	0	128 487	131 106	0	131 106	10 980	0	10 980
30426	0	0	0	131 106	132 954	264 060	131 106	132 954	264 060	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	435 000	0	435 000	410 000	0	410 000	25 000	0	25 000
31903	50 000	0	50 000	635 000	0	635 000	685 000	0	685 000	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	1 000 000	0	1 000 000	745 000	0	745 000	395 000	0	395 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	45 616	0	45 616	69 442	0	69 442	72 355	0	72 355	42 703	0	42 703
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	22 795	0	22 795	0	0	0	0	0	0	22 795	0	22 795
45208	37 496	0	37 496	20 168	0	20 168	0	0	0	57 664	0	57 664
45216	922	0	922	0	0	0	557	0	557	365	0	365
45502	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45505	25 067	0	25 067	250	0	250	834	0	834	24 483	0	24 483
45506	74 195	0	74 195	5 752	0	5 752	435	0	435	79 512	0	79 512
45507	60 158	0	60 158	0	0	0	926	0	926	59 232	0	59 232
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45523	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
45812	28 545	0	28 545	0	0	0	0	0	0	28 545	0	28 545
45815	20 676	0	20 676	664	0	664	77	0	77	21 263	0	21 263
45820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45912	1 260	0	1 260	258	0	258	0	0	0	1 518	0	1 518
45915	550	0	550	8	0	8	8	0	8	550	0	550
45920	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
474.1	0	0	0	20 831	298 126	318 957	20 831	286 975	307 806	0	11 151	11 151
47421	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
47423	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
47427	195	0	195	4 165	0	4 165	4 186	0	4 186	174	0	174
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47447	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 876	0	2 876	34	0	34	53	0	53	2 857	0	2 857
60308	20	0	20	178	0	178	178	0	178	20	0	20
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	1 972	0	1 972	837	0	837	1 269	0	1 269	1 540	0	1 540
60314	0	138	138	0	0	0	0	69	69	0	69	69
60323	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
60336	1 149	0	1 149	23	0	23	438	0	438	734	0	734
60401	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
60804	67 092	0	67 092	0	0	0	0	0	0	67 092	0	67 092
60901	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
61008	4	0	4	190	0	190	190	0	190	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61702	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70606	158 026	0	158 026	12 055	0	12 055	0	0	0	170 081	0	170 081
70608	184 234	0	184 234	10 990	0	10 990	0	0	0	195 224	0	195 224
70611	1 646	0	1 646	52	0	52	34	0	34	1 664	0	1 664
70616	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
Итого по активу (баланс)	1 525 763	91 206	1 616 969	9 831 526	808 010	10 639 536	9 754 766	799 872	10 554 638	1 602 523	99 344	1 701 867
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	102 629	0	102 629	0	0	0	0	0	0	102 629	0	102 629
30129	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
30232	0	0	0	177	158	335	191	158	349	14	0	14
30243	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
30301	0	0	0	9 777	319	10 096	9 777	319	10 096	0	0	0
30305	148 734	0	148 734	9 795	0	9 795	50 952	0	50 952	189 891	0	189 891
32028	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	53 785	0	53 785	20 427	0	20 427	83 613	0	83 613	116 971	0	116 971
407	195 211	12 837	208 048	1 131 403	22 704	1 154 107	1 095 808	21 722	1 117 530	159 616	11 855	171 471
408.1	36 355	0	36 355	172 068	0	172 068	187 860	0	187 860	52 147	0	52 147
40807	1 216	5 151	6 367	0	430	430	0	205	205	1 216	4 926	6 142
40817	63 989	26 077	90 066	68 815	7 850	76 665	61 661	7 274	68 935	56 835	25 501	82 336
40820	390	5	395	243	0	243	243	0	243	390	5	395
40821	172	0	172	1 605	0	1 605	1 639	0	1 639	206	0	206
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40909	0	0	0	2 613	2 153	4 766	2 613	2 153	4 766	0	0	0
40910	0	0	0	402	715	1 117	402	715	1 117	0	0	0
40911	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40912	0	0	0	2 045	1 451	3 496	2 045	1 451	3 496	0	0	0
40913	0	0	0	1 655	339	1 994	1 655	339	1 994	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41807	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 800	0	16 800	1 800	0	1 800	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244
42301	1 478	3 604	5 082	18 243	13 258	31 501	18 298	13 152	31 450	1 533	3 498	5 031
42304	6 787	0	6 787	0	0	0	1 025	0	1 025	7 812	0	7 812
42305	122 921	42 012	164 933	4 636	7 024	11 660	14 930	2 090	17 020	133 215	37 078	170 293
42309	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42601	8	23	31	0	2	2	0	1	1	8	22	30
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	1 282	0	1 282	972	0	972	272	0	272	582	0	582
45217	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
45515	1 563	0	1 563	187	0	187	0	0	0	1 376	0	1 376
45524	447	0	447	7	0	7	27	0	27	467	0	467
45818	17 949	0	17 949	10	0	10	7	0	7	17 946	0	17 946
45821	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45918	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
47407	0	0	0	152 482	20 849	173 331	152 482	20 849	173 331	0	0	0
47411	0	0	0	694	37	731	694	37	731	0	0	0
47416	7 000	0	7 000	7 452	0	7 452	452	0	452	0	0	0
47422	44	273	317	129 563	23	129 586	129 570	11	129 581	51	261	312
47424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	12 525	0	12 525	1 021	0	1 021	971	0	971	12 475	0	12 475
47426	431	0	431	305	0	305	365	0	365	491	0	491
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	578	0	578	26	0	26	0	0	0	552	0	552
47466	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60301	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60305	2 852	0	2 852	3 500	0	3 500	3 385	0	3 385	2 737	0	2 737
60309	19	0	19	0	0	0	21	0	21	40	0	40
60311	345	0	345	2 200	0	2 200	2 081	0	2 081	226	0	226
60313	0	21	21	0	22	22	0	16	16	0	15	15
60322	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60324	4 454	0	4 454	675	0	675	62	0	62	3 841	0	3 841
60335	861	0	861	647	0	647	613	0	613	827	0	827
60414	9 119	0	9 119	0	0	0	27	0	27	9 146	0	9 146
60805	15 242	0	15 242	0	0	0	1 499	0	1 499	16 741	0	16 741
60806	52 268	0	52 268	1 653	0	1 653	198	0	198	50 813	0	50 813
60903	4 798	0	4 798	0	0	0	106	0	106	4 904	0	4 904
61701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
70601	151 110	0	151 110	4	0	4	11 526	0	11 526	162 632	0	162 632
70603	187 884	0	187 884	0	0	0	10 520	0	10 520	198 404	0	198 404
70615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	1 526 966	90 003	1 616 969	1 760 987	77 334	1 838 321	1 852 727	70 492	1 923 219	1 618 706	83 161	1 701 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 961	0	18 961	699	0	699	1 855	0	1 855	17 805	0	17 805
90902	328 978	0	328 978	36 097	0	36 097	6 989	0	6 989	358 086	0	358 086
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	533 388	0	533 388	678	0	678	64 200	0	64 200	469 866	0	469 866
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99998	1 177 453	0	1 177 453	102 526	0	102 526	105 030	0	105 030	1 174 949	0	1 174 949
Итого по активу (баланс)	2 087 150	0	2 087 150	140 000	0	140 000	178 074	0	178 074	2 049 076	0	2 049 076
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	981 069	0	981 069	0	0	0	15 000	0	15 000	996 069	0	996 069
91317	196 384	0	196 384	104 861	0	104 861	87 357	0	87 357	178 880	0	178 880
99999	909 697	0	909 697	73 044	0	73 044	37 474	0	37 474	874 127	0	874 127
Итого по пассиву (баланс)	2 087 150	0	2 087 150	178 074	0	178 074	140 000	0	140 000	2 049 076	0	2 049 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 280	25 737	30 017	4 280	25 646	29 926	0	91	91
99996	0	0	0	29 959	0	29 959	29 868	0	29 868	91	0	91
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 239	25 737	59 976	34 148	25 646	59 794	91	91	182
Пассив
96901	0	0	0	25 597	4 271	29 868	25 688	4 271	29 959	91	0	91
99997	0	0	0	29 926	0	29 926	30 017	0	30 017	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 523	4 271	59 794	55 705	4 271	59 976	182	0	182

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?