Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 439	1 556	19 995	161 224	86 287	247 511	174 045	86 792	260 837	5 618	1 051	6 669
20209	0	0	0	138 312	80 872	219 184	138 312	80 872	219 184	0	0	0
30102	70 513	0	70 513	11 663 623	0	11 663 623	11 624 874	0	11 624 874	109 262	0	109 262
30110	267 087	1 768 257	2 035 344	1 993 130	1 613 322	3 606 452	2 193 800	2 954 901	5 148 701	66 417	426 678	493 095
30202	17 429	0	17 429	9 244	0	9 244	0	0	0	26 673	0	26 673
30215	75 366	0	75 366	21 799	0	21 799	0	0	0	97 165	0	97 165
30233	151 205	41 516	192 721	5 279 870	1 371 057	6 650 927	5 159 585	1 379 295	6 538 880	271 490	33 278	304 768
304.1	33	0	33	11 511	17 030	28 541	11 475	17 030	28 505	69	0	69
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 485 000	0	5 485 000	5 235 000	0	5 235 000	250 000	0	250 000
32003	455 000	0	455 000	1 270 000	0	1 270 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
45216	2 469	0	2 469	0	0	0	2 469	0	2 469	0	0	0
45505	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45506	3 800	0	3 800	0	0	0	70	0	70	3 730	0	3 730
45507	37 348	0	37 348	0	0	0	98	0	98	37 250	0	37 250
45509	1 043	0	1 043	645	0	645	820	0	820	868	0	868
45523	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
45812	28 131	0	28 131	52	0	52	70	0	70	28 113	0	28 113
45814	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45815	461	0	461	43	0	43	21	0	21	483	0	483
45816	52	0	52	24	0	24	56	0	56	20	0	20
45912	3 504	0	3 504	218	0	218	0	0	0	3 722	0	3 722
45915	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47101	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47301	0	79 332	79 332	0	3 160	3 160	0	6 632	6 632	0	75 860	75 860
474.1	240	0	240	1 980 388	136 294	2 116 682	1 980 388	136 294	2 116 682	240	0	240
47423	8 010	0	8 010	42 531	0	42 531	42 363	0	42 363	8 178	0	8 178
47427	224	0	224	2 053	0	2 053	2 128	0	2 128	149	0	149
47465	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47802	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
50104	247 862	0	247 862	1 059	0	1 059	111	0	111	248 810	0	248 810
50105	51 148	0	51 148	290	0	290	21	0	21	51 417	0	51 417
50121	344	0	344	58	0	58	15	0	15	387	0	387
60302	714	0	714	0	0	0	713	0	713	1	0	1
60306	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
60308	20	0	20	373	0	373	393	0	393	0	0	0
60310	1 629	0	1 629	510	0	510	510	0	510	1 629	0	1 629
60312	8 464	0	8 464	7 018	0	7 018	5 922	0	5 922	9 560	0	9 560
60314	0	2 987	2 987	0	9 497	9 497	0	5 420	5 420	0	7 064	7 064
60323	293	0	293	22	0	22	22	0	22	293	0	293
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	39 932	0	39 932	0	0	0	807	0	807	39 125	0	39 125
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 203	0	53 203	163	0	163	0	0	0	53 366	0	53 366
60906	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 931	0	1 931	211	0	211	214	0	214	1 928	0	1 928
61009	279	0	279	269	0	269	269	0	269	279	0	279
61209	0	0	0	40 953	0	40 953	40 953	0	40 953	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70606	2 620 341	0	2 620 341	234 120	0	234 120	4	0	4	2 854 457	0	2 854 457
70607	3 410	0	3 410	15	0	15	73	0	73	3 352	0	3 352
70608	1 677 946	0	1 677 946	89 873	0	89 873	0	0	0	1 767 819	0	1 767 819
70611	5 602	0	5 602	2 131	0	2 131	0	0	0	7 733	0	7 733
Итого по активу (баланс)	6 104 386	1 893 648	7 998 034	29 105 582	3 317 519	32 423 101	28 970 051	4 667 236	33 637 287	6 239 917	543 931	6 783 848
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 248	0	2 248	1 325	0	1 325	2 916	0	2 916	3 839	0	3 839
30232	655 813	1 073 191	1 729 004	5 543 365	1 992 378	7 535 743	5 373 491	1 361 331	6 734 822	485 939	442 144	928 083
407	101 688	3 181	104 869	757 178	73 017	830 195	740 559	93 449	834 008	85 069	23 613	108 682
408.1	4 063	0	4 063	42 144	0	42 144	44 799	0	44 799	6 718	0	6 718
40807	1 097	716 317	717 414	711 559	715 793	1 427 352	712 331	21	712 352	1 869	545	2 414
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 367	9 894	37 261	54 797	14 211	69 008	64 427	8 465	72 892	36 997	4 148	41 145
40820	370	47	417	273	5	278	328	4	332	425	46	471
40821	442	0	442	34 440	0	34 440	34 387	0	34 387	389	0	389
40903	52	0	52	172 350	0	172 350	172 337	0	172 337	39	0	39
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	309	1 502	1 811	309	1 502	1 811	0	0	0
40910	0	0	0	102	30	132	102	30	132	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	10	39	49	10	39	49	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	6 635	5 395	12 030	1 385	3 660	5 045	70	207	277	5 320	1 942	7 262
42306	7 946	63 127	71 073	0	5 277	5 277	10	2 514	2 524	7 956	60 364	68 320
42309	10	0	10	5	0	5	15	0	15	20	0	20
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	55	0	55	5	0	5	10	0	10	60	0	60
42314	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	37 300	0	37 300	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	37 300	0	37 300
45217	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
45515	26 734	0	26 734	1 360	0	1 360	4 897	0	4 897	30 271	0	30 271
45524	522	0	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0
45818	28 646	0	28 646	124	0	124	95	0	95	28 617	0	28 617
45918	4 192	0	4 192	0	0	0	218	0	218	4 410	0	4 410
47108	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090
47403	0	0	0	0	11 462	11 462	0	11 462	11 462	0	0	0
47407	0	0	0	135 664	1 938 723	2 074 387	135 664	1 938 723	2 074 387	0	0	0
47411	456	48	504	86	14	100	78	46	124	448	80	528
47416	657	0	657	1 635	0	1 635	978	0	978	0	0	0
47422	26 290	17 215	43 505	65 944	17 727	83 671	47 807	512	48 319	8 153	0	8 153
47425	327	0	327	20 726	0	20 726	22 358	0	22 358	1 959	0	1 959
47466	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
47804	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
50120	510	0	510	74	0	74	0	0	0	436	0	436
60301	206	0	206	3 884	0	3 884	3 878	0	3 878	200	0	200
60305	8 677	0	8 677	13 577	0	13 577	13 372	0	13 372	8 472	0	8 472
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	101	0	101	173	0	173
60311	8 595	0	8 595	4 927	0	4 927	3 915	0	3 915	7 583	0	7 583
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	2 752	0	2 752	7 419	0	7 419	6 752	0	6 752	2 085	0	2 085
60335	1 825	0	1 825	2 956	0	2 956	2 904	0	2 904	1 773	0	1 773
60414	22 647	0	22 647	360	0	360	358	0	358	22 645	0	22 645
60805	6 746	0	6 746	0	0	0	1 882	0	1 882	8 628	0	8 628
60806	107 195	0	107 195	2 131	0	2 131	459	0	459	105 523	0	105 523
60903	19 464	0	19 464	0	0	0	300	0	300	19 764	0	19 764
61701	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
70601	2 743 130	0	2 743 130	30	0	30	233 108	0	233 108	2 976 208	0	2 976 208
70602	442	0	442	73	0	73	131	0	131	500	0	500
70603	1 606 224	0	1 606 224	0	0	0	90 734	0	90 734	1 696 958	0	1 696 958
70615	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
Итого по пассиву (баланс)	6 109 619	1 888 415	7 998 034	7 603 948	4 773 838	12 377 786	7 745 295	3 418 305	11 163 600	6 250 966	532 882	6 783 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	488 733	0	488 733	311	0	311	94	0	94	488 950	0	488 950
90902	312 717	0	312 717	484	0	484	23 759	0	23 759	289 442	0	289 442
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	46	0	46	0	0	0	2 664	0	2 664
99998	162 861	0	162 861	60 064	0	60 064	60 389	0	60 389	162 536	0	162 536
Итого по активу (баланс)	1 068 281	0	1 068 281	60 905	0	60 905	84 242	0	84 242	1 044 944	0	1 044 944
Пассив
91003	0	0	0	9 244	0	9 244	9 244	0	9 244	0	0	0
91312	108 019	0	108 019	0	0	0	0	0	0	108 019	0	108 019
91317	5 682	0	5 682	51 145	0	51 145	50 820	0	50 820	5 357	0	5 357
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	905 420	0	905 420	23 818	0	23 818	806	0	806	882 408	0	882 408
Итого по пассиву (баланс)	1 068 281	0	1 068 281	84 207	0	84 207	60 870	0	60 870	1 044 944	0	1 044 944

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?