Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	58 573	0	58 573	25 506	0	25 506	0	0	0	84 079	0	84 079
10610	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
20202	65 167	56 520	121 687	1 155 638	909 698	2 065 336	1 165 616	915 356	2 080 972	55 189	50 862	106 051
20209	0	0	0	196 760	14 049	210 809	189 060	12 911	201 971	7 700	1 138	8 838
30102	25 466	0	25 466	4 208 752	0	4 208 752	4 211 237	0	4 211 237	22 981	0	22 981
30110	19 717	60 557	80 274	561 955	143 306	705 261	565 645	142 120	707 765	16 027	61 743	77 770
30202	3 634	0	3 634	255	0	255	0	0	0	3 889	0	3 889
30215	1 000	1 190	2 190	0	47	47	0	99	99	1 000	1 138	2 138
30221	0	0	0	63 600	11 460	75 060	63 600	11 460	75 060	0	0	0
30233	246	1 416	1 662	34 471	54 008	88 479	33 672	54 929	88 601	1 045	495	1 540
31902	80 000	0	80 000	1 804 000	0	1 804 000	1 759 000	0	1 759 000	125 000	0	125 000
31903	380 000	0	380 000	1 440 000	0	1 440 000	1 460 000	0	1 460 000	360 000	0	360 000
31904	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
44906	28 262	0	28 262	0	0	0	1 600	0	1 600	26 662	0	26 662
44916	3 276	0	3 276	426	0	426	185	0	185	3 517	0	3 517
45107	120 184	0	120 184	4 680	0	4 680	10 859	0	10 859	114 005	0	114 005
45116	22 328	0	22 328	1 725	0	1 725	1 816	0	1 816	22 237	0	22 237
45203	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	37 921	0	37 921	76 420	0	76 420	15 100	0	15 100	99 241	0	99 241
45205	58 711	0	58 711	0	0	0	20 935	0	20 935	37 776	0	37 776
45206	365 657	0	365 657	25 342	0	25 342	38 579	0	38 579	352 420	0	352 420
45207	836 334	0	836 334	38 028	0	38 028	87 135	0	87 135	787 227	0	787 227
45208	267 534	0	267 534	11	0	11	13 577	0	13 577	253 968	0	253 968
45216	123 083	0	123 083	22 479	0	22 479	44 143	0	44 143	101 419	0	101 419
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	161 289	0	161 289	10 088	0	10 088	4 886	0	4 886	166 491	0	166 491
45407	129 686	0	129 686	10 532	0	10 532	3 146	0	3 146	137 072	0	137 072
45408	24 799	0	24 799	21	0	21	680	0	680	24 140	0	24 140
45416	9 521	0	9 521	1 061	0	1 061	1 198	0	1 198	9 384	0	9 384
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	7 217	0	7 217	0	0	0	101	0	101	7 116	0	7 116
45506	8 574	0	8 574	0	0	0	1 523	0	1 523	7 051	0	7 051
45507	42 157	0	42 157	350	0	350	511	0	511	41 996	0	41 996
45523	7 520	0	7 520	63	0	63	329	0	329	7 254	0	7 254
45807	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	157 916	0	157 916	14 032	0	14 032	5 529	0	5 529	166 419	0	166 419
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	5 025	0	5 025	33	0	33	16	0	16	5 042	0	5 042
45815	8 606	0	8 606	22	0	22	4	0	4	8 624	0	8 624
45820	5 053	0	5 053	422	0	422	166	0	166	5 309	0	5 309
45912	14 733	0	14 733	1 139	0	1 139	31	0	31	15 841	0	15 841
45914	304	0	304	8	0	8	13	0	13	299	0	299
45915	509	0	509	17	0	17	5	0	5	521	0	521
45920	15 089	0	15 089	1 128	0	1 128	45	0	45	16 172	0	16 172
47423	52 404	0	52 404	31	0	31	481	0	481	51 954	0	51 954
47427	21 699	0	21 699	27 325	0	27 325	26 825	0	26 825	22 199	0	22 199
47447	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47465	22 475	0	22 475	11 719	0	11 719	12 525	0	12 525	21 669	0	21 669
47502	8 919	0	8 919	129	0	129	547	0	547	8 501	0	8 501
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60312	7 763	0	7 763	5 004	0	5 004	5 844	0	5 844	6 923	0	6 923
60315	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60323	567	0	567	0	0	0	1	0	1	566	0	566
60401	85 002	0	85 002	150	0	150	0	0	0	85 152	0	85 152
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60804	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
61002	186	0	186	5	0	5	5	0	5	186	0	186
61008	6	0	6	180	0	180	154	0	154	32	0	32
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61212	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
62001	32 673	0	32 673	0	0	0	0	0	0	32 673	0	32 673
70606	1 391 612	0	1 391 612	196 798	0	196 798	118	0	118	1 588 292	0	1 588 292
70608	132 641	0	132 641	11 588	0	11 588	0	0	0	144 229	0	144 229
70611	13 398	0	13 398	1 447	0	1 447	0	0	0	14 845	0	14 845
70616	4 516	0	4 516	87	0	87	0	0	0	4 603	0	4 603
Итого по активу (баланс)	4 895 068	119 683	5 014 751	10 343 827	1 132 568	11 476 395	10 136 335	1 136 875	11 273 210	5 102 560	115 376	5 217 936
Пассив
10208	72 455	0	72 455	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	72 455	0	72 455
10601	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	421 035	0	421 035	0	0	0	0	0	0	421 035	0	421 035
30126	2 217	0	2 217	161	0	161	543	0	543	2 599	0	2 599
30226	125	0	125	2	0	2	20	0	20	143	0	143
30232	309	1 482	1 791	34 012	90 798	124 810	36 427	89 450	125 877	2 724	134	2 858
31207	46 391	0	46 391	3 050	0	3 050	0	0	0	43 341	0	43 341
405	0	0	0	9	0	9	63	0	63	54	0	54
406	2 386	0	2 386	5 929	0	5 929	4 951	0	4 951	1 408	0	1 408
407	415 984	0	415 984	1 478 936	1 047	1 479 983	1 415 951	1 047	1 416 998	352 999	0	352 999
408.1	77 163	0	77 163	368 726	4 346	373 072	378 147	4 346	382 493	86 584	0	86 584
40817	9 781	0	9 781	2 224	0	2 224	2 262	0	2 262	9 819	0	9 819
40821	714	0	714	3 108	0	3 108	3 316	0	3 316	922	0	922
40905	8	0	8	10 763	356	11 119	10 763	356	11 119	8	0	8
40909	0	7	7	18 283	43 422	61 705	18 283	43 421	61 704	0	6	6
40910	0	0	0	5 384	10 212	15 596	5 384	10 212	15 596	0	0	0
40911	151	0	151	38 415	3 278	41 693	38 438	3 278	41 716	174	0	174
40912	0	0	0	10 436	21 777	32 213	10 436	21 777	32 213	0	0	0
40913	0	0	0	11 776	64 639	76 415	11 776	64 639	76 415	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0
42105	37 413	0	37 413	13 063	0	13 063	26 593	0	26 593	50 943	0	50 943
42109	8 000	0	8 000	32 200	0	32 200	32 500	0	32 500	8 300	0	8 300
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 990	6 695	10 685	10 226	1 429	11 655	30 421	2 161	32 582	24 185	7 427	31 612
42303	111 114	0	111 114	19 344	0	19 344	13 253	0	13 253	105 023	0	105 023
42304	87 259	4 707	91 966	9 538	732	10 270	10 892	708	11 600	88 613	4 683	93 296
42305	866 423	21 131	887 554	43 314	2 020	45 334	46 346	2 469	48 815	869 455	21 580	891 035
42306	216 785	36 838	253 623	7 469	9 712	17 181	34 845	6 556	41 401	244 161	33 682	277 843
42601	4	11	15	13	245	258	13	244	257	4	10	14
42605	1 188	0	1 188	0	0	0	5	0	5	1 193	0	1 193
43806	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
44915	5 935	0	5 935	336	0	336	0	0	0	5 599	0	5 599
45115	30 046	0	30 046	2 715	0	2 715	1 170	0	1 170	28 501	0	28 501
45215	279 368	0	279 368	35 782	0	35 782	49 378	0	49 378	292 964	0	292 964
45217	81 108	0	81 108	30 066	0	30 066	33 275	0	33 275	84 317	0	84 317
45415	37 364	0	37 364	1 656	0	1 656	2 700	0	2 700	38 408	0	38 408
45417	17 604	0	17 604	358	0	358	1 489	0	1 489	18 735	0	18 735
45515	18 451	0	18 451	470	0	470	329	0	329	18 310	0	18 310
45524	4 345	0	4 345	42	0	42	206	0	206	4 509	0	4 509
45818	171 551	0	171 551	5 544	0	5 544	14 070	0	14 070	180 077	0	180 077
45918	15 545	0	15 545	47	0	47	1 164	0	1 164	16 662	0	16 662
47411	0	0	0	5 887	89	5 976	5 887	89	5 976	0	0	0
47416	23	0	23	592	0	592	575	0	575	6	0	6
47422	12	0	12	1 522	0	1 522	1 577	0	1 577	67	0	67
47425	63 486	0	63 486	18 025	0	18 025	13 289	0	13 289	58 750	0	58 750
47426	56	0	56	397	0	397	389	0	389	48	0	48
47441	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
47444	26	0	26	34	0	34	574	0	574	566	0	566
47452	25 189	0	25 189	728	0	728	11 921	0	11 921	36 382	0	36 382
47466	34 489	0	34 489	6 925	0	6 925	1 445	0	1 445	29 009	0	29 009
47501	8 919	0	8 919	547	0	547	129	0	129	8 501	0	8 501
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	607	0	607	2 419	0	2 419	1 812	0	1 812	0	0	0
60305	8 948	0	8 948	7 259	0	7 259	4 615	0	4 615	6 304	0	6 304
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	45	0	45	92	0	92
60311	1 646	0	1 646	1 771	0	1 771	129	0	129	4	0	4
60322	0	0	0	25 515	0	25 515	25 515	0	25 515	0	0	0
60324	6 618	0	6 618	1 382	0	1 382	982	0	982	6 218	0	6 218
60335	3 507	0	3 507	1 603	0	1 603	0	0	0	1 904	0	1 904
60352	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
60414	36 611	0	36 611	0	0	0	372	0	372	36 983	0	36 983
60805	2 022	0	2 022	0	0	0	65	0	65	2 087	0	2 087
60806	7 302	0	7 302	100	0	100	32	0	32	7 234	0	7 234
61701	12 154	0	12 154	2 539	0	2 539	87	0	87	9 702	0	9 702
62002	14 037	0	14 037	650	0	650	0	0	0	13 387	0	13 387
70601	1 466 587	0	1 466 587	103	0	103	171 589	0	171 589	1 638 073	0	1 638 073
70603	138 644	0	138 644	0	0	0	9 964	0	9 964	148 608	0	148 608
70615	11 104	0	11 104	0	0	0	2 538	0	2 538	13 642	0	13 642
Итого по пассиву (баланс)	4 943 880	70 871	5 014 751	2 294 956	254 102	2 549 058	2 501 490	250 753	2 752 243	5 150 414	67 522	5 217 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 705	0	331 705	33 314	2	33 316	26 374	0	26 374	338 645	2	338 647
90902	845 964	0	845 964	22 258	0	22 258	16 966	0	16 966	851 256	0	851 256
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 333 351	0	3 333 351	159 100	0	159 100	244 191	0	244 191	3 248 260	0	3 248 260
91418	2 291	0	2 291	0	0	0	20	0	20	2 271	0	2 271
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 255	0	4 255	0	0	0	1	0	1	4 254	0	4 254
91802	47 225	0	47 225	0	0	0	2 777	0	2 777	44 448	0	44 448
91803	1 224	0	1 224	0	0	0	1	0	1	1 223	0	1 223
99998	3 521 585	0	3 521 585	356 147	0	356 147	415 264	0	415 264	3 462 468	0	3 462 468
Итого по активу (баланс)	8 094 706	0	8 094 706	570 819	2	570 821	705 594	0	705 594	7 959 931	2	7 959 933
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91312	2 985 268	0	2 985 268	157 944	0	157 944	163 869	0	163 869	2 991 193	0	2 991 193
91315	315 659	0	315 659	4 634	0	4 634	0	0	0	311 025	0	311 025
91317	151 258	0	151 258	252 430	0	252 430	192 022	0	192 022	90 850	0	90 850
91507	69 400	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400	0	69 400
99999	4 573 121	0	4 573 121	287 765	0	287 765	212 109	0	212 109	4 497 465	0	4 497 465
Итого по пассиву (баланс)	8 094 706	0	8 094 706	703 028	0	703 028	568 255	0	568 255	7 959 933	0	7 959 933

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?