Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	149 092	58 540	207 632	1 092 862	344 613	1 437 475	1 049 145	344 890	1 394 035	192 809	58 263	251 072
20208	102 500	1 587	104 087	225 315	3 156	228 471	223 315	3 226	226 541	104 500	1 517	106 017
20209	0	0	0	1 297 948	249 551	1 547 499	1 297 948	249 551	1 547 499	0	0	0
30102	66 567	0	66 567	19 631 835	0	19 631 835	19 650 601	0	19 650 601	47 801	0	47 801
30110	76 205	535 487	611 692	495 924	922 140	1 418 064	501 864	855 755	1 357 619	70 265	601 872	672 137
30128	3 871	0	3 871	6 112	0	6 112	5 426	0	5 426	4 557	0	4 557
30202	13 516	0	13 516	333	0	333	0	0	0	13 849	0	13 849
30221	0	0	0	495 228	344 576	839 804	495 228	344 576	839 804	0	0	0
30233	5 112	0	5 112	199 359	1 989	201 348	194 227	1 989	196 216	10 244	0	10 244
30242	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
31902	0	0	0	5 885 000	0	5 885 000	5 608 000	0	5 608 000	277 000	0	277 000
31903	410 000	0	410 000	6 928 000	0	6 928 000	6 078 000	0	6 078 000	1 260 000	0	1 260 000
31904	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 150 000	0	2 150 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32027	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
32201	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	4 382	0	4 382
44901	15 701	0	15 701	19 058	0	19 058	17 706	0	17 706	17 053	0	17 053
44906	42 827	0	42 827	5 000	0	5 000	1 667	0	1 667	46 160	0	46 160
44907	113 960	0	113 960	0	0	0	10 950	0	10 950	103 010	0	103 010
44916	2 178	0	2 178	1 813	0	1 813	628	0	628	3 363	0	3 363
45201	11 683	0	11 683	25 186	0	25 186	21 709	0	21 709	15 160	0	15 160
45205	2 991	0	2 991	0	0	0	2 991	0	2 991	0	0	0
45206	32 005	0	32 005	5 755	0	5 755	8 968	0	8 968	28 792	0	28 792
45207	328 964	0	328 964	131 400	0	131 400	27 341	0	27 341	433 023	0	433 023
45208	35 304	0	35 304	0	0	0	2 045	0	2 045	33 259	0	33 259
45216	8 215	0	8 215	7 150	0	7 150	6 291	0	6 291	9 074	0	9 074
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0
45406	4 212	0	4 212	0	0	0	857	0	857	3 355	0	3 355
45407	23 010	0	23 010	0	0	0	0	0	0	23 010	0	23 010
45408	28 591	0	28 591	0	0	0	5 621	0	5 621	22 970	0	22 970
45416	2 187	0	2 187	0	0	0	1 331	0	1 331	856	0	856
45505	2 460	0	2 460	0	0	0	376	0	376	2 084	0	2 084
45506	70 617	0	70 617	10 515	0	10 515	4 855	0	4 855	76 277	0	76 277
45507	364 505	0	364 505	8 496	0	8 496	14 352	0	14 352	358 649	0	358 649
45509	13 617	0	13 617	5 018	0	5 018	5 494	0	5 494	13 141	0	13 141
45523	8 554	0	8 554	2 234	0	2 234	1 179	0	1 179	9 609	0	9 609
45809	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	109	0	109	14	0	14	26	0	26	97	0	97
45813	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45814	17	0	17	30	0	30	3	0	3	44	0	44
45815	5 992	11	6 003	961	1	962	763	1	764	6 190	11	6 201
45816	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 343	0	1 343	484	0	484	504	0	504	1 323	0	1 323
45915	412	0	412	290	0	290	238	0	238	464	0	464
45920	66	0	66	83	0	83	64	0	64	85	0	85
474.1	0	0	0	131 982	301 379	433 361	131 982	301 379	433 361	0	0	0
47423	48	934	982	2 318	33	2 351	2 335	55	2 390	31	912	943
47427	3 426	0	3 426	3 316	0	3 316	2 904	0	2 904	3 838	0	3 838
47443	1 436	0	1 436	842	0	842	684	0	684	1 594	0	1 594
47447	455	0	455	182	0	182	30	0	30	607	0	607
47450	390	0	390	1	0	1	297	0	297	94	0	94
47465	3 998	0	3 998	2 429	0	2 429	3 185	0	3 185	3 242	0	3 242
60308	144	0	144	92	0	92	144	0	144	92	0	92
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	22 527	0	22 527	5 672	0	5 672	6 707	0	6 707	21 492	0	21 492
60323	576	314	890	104	32	136	10	106	116	670	240	910
60336	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
60401	250 123	0	250 123	0	0	0	0	0	0	250 123	0	250 123
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	13 612	0	13 612	0	0	0	0	0	0	13 612	0	13 612
61002	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61008	1 258	0	1 258	375	0	375	355	0	355	1 278	0	1 278
61009	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	237	0	237	3 937	0	3 937
70606	664 134	0	664 134	78 337	0	78 337	8	0	8	742 463	0	742 463
70608	847 076	0	847 076	70 579	0	70 579	0	0	0	917 655	0	917 655
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	794	0	794	237	0	237	0	0	0	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	5 422 403	596 873	6 019 276	39 832 194	2 167 470	41 999 664	39 776 558	2 101 528	41 878 086	5 478 039	662 815	6 140 854
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	37 795	0	37 795	6 524	0	6 524	7 237	0	7 237	38 508	0	38 508
30129	173	0	173	5 426	0	5 426	5 409	0	5 409	156	0	156
30220	0	0	0	0	2 584	2 584	0	2 584	2 584	0	0	0
30222	0	0	0	28 134	0	28 134	28 134	0	28 134	0	0	0
30223	15 765	0	15 765	801 472	0	801 472	826 910	0	826 910	41 203	0	41 203
30226	43	0	43	456	0	456	428	0	428	15	0	15
30232	31 375	367	31 742	390 009	4 428	394 437	405 247	4 645	409 892	46 613	584	47 197
30243	8	0	8	518	0	518	526	0	526	16	0	16
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32028	297	0	297	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	297	0	297
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	2 850	0	2 850	177	0	177	213	0	213	2 886	0	2 886
406	176 137	588	176 725	653 948	49	653 997	656 922	24	656 946	179 111	563	179 674
407	792 739	453 375	1 246 114	4 287 644	457 965	4 745 609	4 258 407	549 299	4 807 706	763 502	544 709	1 308 211
408.1	228 338	312	228 650	936 501	1 952	938 453	932 401	1 935	934 336	224 238	295	224 533
40807	2 636	3 527	6 163	3 814	763	4 577	4 106	4 212	8 318	2 928	6 976	9 904
40817	267 599	29 143	296 742	416 381	65 696	482 077	422 287	43 354	465 641	273 505	6 801	280 306
40820	498	78	576	509	6	515	351	3	354	340	75	415
40821	2 602	0	2 602	23 371	0	23 371	26 533	0	26 533	5 764	0	5 764
40901	1 300	0	1 300	9 300	0	9 300	8 000	0	8 000	0	0	0
40906	0	0	0	427 532	0	427 532	427 532	0	427 532	0	0	0
40907	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40911	18	0	18	1 776	0	1 776	1 767	0	1 767	9	0	9
40912	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
41802	47 898	0	47 898	178 883	0	178 883	180 985	0	180 985	50 000	0	50 000
41804	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42102	391 200	0	391 200	1 358 750	0	1 358 750	1 212 050	0	1 212 050	244 500	0	244 500
42103	23 300	0	23 300	4 500	0	4 500	74 000	0	74 000	92 800	0	92 800
42104	155 500	0	155 500	23 000	0	23 000	0	0	0	132 500	0	132 500
42105	10 099	0	10 099	0	0	0	10 016	0	10 016	20 115	0	20 115
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	26 400	0	26 400	222 000	0	222 000	215 600	0	215 600	20 000	0	20 000
42111	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	10 297	10 738	21 035	16 926	5 152	22 078	18 287	5 935	24 222	11 658	11 521	23 179
42304	133 292	36 581	169 873	40 162	14 513	54 675	53 854	16 468	70 322	146 984	38 536	185 520
42305	352 363	19 095	371 458	69 045	7 485	76 530	53 939	7 245	61 184	337 257	18 855	356 112
42306	285 665	12 653	298 318	29 420	1 983	31 403	29 464	493	29 957	285 709	11 163	296 872
42307	241 789	27 497	269 286	18 968	9 454	28 422	3 436	2 496	5 932	226 257	20 539	246 796
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
42313	56	0	56	6	0	6	8	0	8	58	0	58
42314	178	0	178	2	0	2	8	0	8	184	0	184
42315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	3	125	128	0	10	10	0	5	5	3	120	123
44915	2 531	0	2 531	352	0	352	1 840	0	1 840	4 019	0	4 019
44917	228	0	228	628	0	628	400	0	400	0	0	0
45215	10 571	0	10 571	7 073	0	7 073	8 629	0	8 629	12 127	0	12 127
45217	689	0	689	6 291	0	6 291	7 284	0	7 284	1 682	0	1 682
45415	2 847	0	2 847	1 378	0	1 378	0	0	0	1 469	0	1 469
45417	364	0	364	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	364	0	364
45515	11 679	0	11 679	755	0	755	1 548	0	1 548	12 472	0	12 472
45524	989	0	989	1 181	0	1 181	291	0	291	99	0	99
45818	5 419	0	5 419	289	0	289	801	0	801	5 931	0	5 931
45821	239	0	239	504	0	504	295	0	295	30	0	30
45918	234	0	234	18	0	18	96	0	96	312	0	312
45921	42	0	42	64	0	64	23	0	23	1	0	1
47405	0	0	0	0	9 653	9 653	0	9 653	9 653	0	0	0
47407	0	0	0	300 342	132 244	432 586	300 342	132 244	432 586	0	0	0
47411	9 486	181	9 667	5 488	171	5 659	3 656	38	3 694	7 654	48	7 702
47416	14	0	14	3 405	256 187	259 592	3 399	256 187	259 586	8	0	8
47422	365	0	365	5 673	0	5 673	5 674	0	5 674	366	0	366
47425	5 533	0	5 533	3 697	0	3 697	2 872	0	2 872	4 708	0	4 708
47426	533	0	533	1 541	0	1 541	1 908	0	1 908	900	0	900
47441	1 436	0	1 436	684	0	684	842	0	842	1 594	0	1 594
47445	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47452	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
47466	539	0	539	3 186	0	3 186	3 302	0	3 302	655	0	655
60301	902	0	902	1 777	0	1 777	1 810	0	1 810	935	0	935
60305	271	0	271	19 098	0	19 098	18 857	0	18 857	30	0	30
60309	618	0	618	496	0	496	435	0	435	557	0	557
60311	52	0	52	3 375	0	3 375	3 350	0	3 350	27	0	27
60322	9	0	9	10	0	10	15	0	15	14	0	14
60324	650	0	650	52	0	52	162	0	162	760	0	760
60335	81	0	81	2 814	0	2 814	2 741	0	2 741	8	0	8
60349	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
60414	99 814	0	99 814	0	0	0	631	0	631	100 445	0	100 445
60805	2 787	0	2 787	0	0	0	286	0	286	3 073	0	3 073
60806	14 772	0	14 772	335	0	335	74	0	74	14 511	0	14 511
60903	10 433	0	10 433	0	0	0	127	0	127	10 560	0	10 560
70601	657 688	0	657 688	7	0	7	74 412	0	74 412	732 093	0	732 093
70603	848 768	0	848 768	0	0	0	70 564	0	70 564	919 332	0	919 332
Итого по пассиву (баланс)	5 425 016	594 260	6 019 276	10 362 105	970 616	11 332 721	10 417 158	1 037 141	11 454 299	5 480 069	660 785	6 140 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265 850	0	265 850	10 013	0	10 013	5 190	0	5 190	270 673	0	270 673
90902	404 923	9 122	414 045	89 525	363	89 888	30 640	762	31 402	463 808	8 723	472 531
90907	1 300	0	1 300	8 000	0	8 000	9 300	0	9 300	0	0	0
91202	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 359 424	0	1 359 424	68 492	0	68 492	172 486	0	172 486	1 255 430	0	1 255 430
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
91802	29 571	0	29 571	0	0	0	0	0	0	29 571	0	29 571
99998	2 011 524	0	2 011 524	328 709	0	328 709	319 403	0	319 403	2 020 830	0	2 020 830
Итого по активу (баланс)	4 083 895	9 122	4 093 017	504 762	363	505 125	537 042	762	537 804	4 051 615	8 723	4 060 338
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91312	1 699 490	0	1 699 490	80 908	0	80 908	91 073	0	91 073	1 709 655	0	1 709 655
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	288 458	0	288 458	238 162	0	238 162	237 303	0	237 303	287 599	0	287 599
99999	2 081 493	0	2 081 493	214 860	0	214 860	172 875	0	172 875	2 039 508	0	2 039 508
Итого по пассиву (баланс)	4 093 017	0	4 093 017	534 263	0	534 263	501 584	0	501 584	4 060 338	0	4 060 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?