Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	612 571	2 102 068	2 714 639	25 804 227	28 395 134	54 199 361	25 960 378	27 425 550	53 385 928	456 420	3 071 652	3 528 072
20208	9 752	0	9 752	24 700	0	24 700	19 680	0	19 680	14 772	0	14 772
20209	327 000	453 272	780 272	17 923 576	10 534 084	28 457 660	18 250 576	10 987 356	29 237 932	0	0	0
30102	134 661	0	134 661	12 673 513	0	12 673 513	12 681 970	0	12 681 970	126 204	0	126 204
30110	16 362	103 047	119 409	84 456	6 008 596	6 093 052	83 772	5 967 806	6 051 578	17 046	143 837	160 883
30202	26 448	0	26 448	3 112	0	3 112	0	0	0	29 560	0	29 560
30210	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
30233	5 826	101	5 927	115 724	3 507	119 231	120 010	3 608	123 618	1 540	0	1 540
304.1	1 469	15 931	17 400	5 939 478	863	5 940 341	5 939 651	1 280	5 940 931	1 296	15 514	16 810
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	800 000	0	800 000	430 000	0	430 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45506	19 664	0	19 664	0	0	0	1 613	0	1 613	18 051	0	18 051
45507	638 392	0	638 392	0	0	0	26 099	0	26 099	612 293	0	612 293
45523	33 074	0	33 074	13 351	0	13 351	6 836	0	6 836	39 589	0	39 589
45811	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
45812	6 084	0	6 084	329	0	329	114	0	114	6 299	0	6 299
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	383	0	383	30	0	30	13	0	13	400	0	400
45815	67 013	0	67 013	10 511	0	10 511	9 998	0	9 998	67 526	0	67 526
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	6 267	0	6 267	4 236	0	4 236	785	0	785	9 718	0	9 718
45915	57 503	0	57 503	8 021	0	8 021	7 548	0	7 548	57 976	0	57 976
45920	5 650	0	5 650	4 179	0	4 179	760	0	760	9 069	0	9 069
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	271 361	271 361	63 600 032	79 010 994	142 611 026	63 600 032	78 943 042	142 543 074	0	339 313	339 313
47421	7 507	0	7 507	302 643	0	302 643	308 782	0	308 782	1 368	0	1 368
47423	151	0	151	492	5 474 246	5 474 738	576	5 474 246	5 474 822	67	0	67
47427	5 889	0	5 889	13 327	0	13 327	13 127	0	13 127	6 089	0	6 089
47440	86	0	86	615	0	615	645	0	645	56	0	56
47465	313	0	313	189	0	189	76	0	76	426	0	426
47802	176 257	0	176 257	6 720	0	6 720	7 371	0	7 371	175 606	0	175 606
47805	10 349	0	10 349	6 874	0	6 874	2 470	0	2 470	14 753	0	14 753
60302	21 931	0	21 931	0	0	0	0	0	0	21 931	0	21 931
60306	28	0	28	35	0	35	21	0	21	42	0	42
60308	237	0	237	226	150	376	338	150	488	125	0	125
60310	1 235	0	1 235	3 042	0	3 042	2 645	0	2 645	1 632	0	1 632
60312	31 285	0	31 285	27 350	0	27 350	34 784	0	34 784	23 851	0	23 851
60314	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60323	3 577	0	3 577	603	0	603	186	0	186	3 994	0	3 994
60336	882	0	882	1 688	0	1 688	688	0	688	1 882	0	1 882
60401	249 316	0	249 316	730	0	730	0	0	0	250 046	0	250 046
60415	1 387	0	1 387	4 668	0	4 668	730	0	730	5 325	0	5 325
60804	137 509	0	137 509	2 195	0	2 195	0	0	0	139 704	0	139 704
60901	43 107	0	43 107	0	0	0	0	0	0	43 107	0	43 107
60906	6 506	0	6 506	2 533	0	2 533	0	0	0	9 039	0	9 039
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	6 449	0	6 449	2 110	0	2 110	290	0	290	8 269	0	8 269
61009	4 183	0	4 183	1 783	0	1 783	247	0	247	5 719	0	5 719
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	7 513	0	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0
61214	0	0	0	11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	0	0	0
70606	7 267 178	0	7 267 178	752 769	0	752 769	1 970	0	1 970	8 017 977	0	8 017 977
70608	1 912 998	0	1 912 998	236 147	0	236 147	0	0	0	2 149 145	0	2 149 145
70611	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	6 416	0	6 416
70616	14 757	0	14 757	0	0	0	0	0	0	14 757	0	14 757
Итого по активу (баланс)	11 886 454	2 945 780	14 832 234	128 826 800	129 427 635	258 254 435	127 905 361	128 803 099	256 708 460	12 807 893	3 570 316	16 378 209
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	0	0	0	0	0	0	264 584	0	264 584
30126	217	0	217	0	0	0	7	0	7	224	0	224
30220	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	3	0	3	111 467	3 929	115 396	111 807	3 929	115 736	343	0	343
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	661 023	225 017	886 040	2 318 736	337 908	2 656 644	2 124 248	327 726	2 451 974	466 535	214 835	681 370
408.1	26 407	520	26 927	50 882	1 328	52 210	44 170	1 934	46 104	19 695	1 126	20 821
40807	19 816	48 749	68 565	69 729	91 209	160 938	61 036	192 666	253 702	11 123	150 206	161 329
40817	123 456	43 441	166 897	242 084	17 797	259 881	394 901	46 659	441 560	276 273	72 303	348 576
40820	3 975	394	4 369	88	23	111	72	23	95	3 959	394	4 353
40912	0	0	0	0	3 008	3 008	0	3 008	3 008	0	0	0
40913	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
42102	10 800	0	10 800	253 300	0	253 300	426 363	0	426 363	183 863	0	183 863
42103	723 000	0	723 000	523 000	0	523 000	271 121	0	271 121	471 121	0	471 121
42104	28 500	0	28 500	13 500	0	13 500	500 000	0	500 000	515 000	0	515 000
42105	271 458	0	271 458	218 258	0	218 258	107 000	0	107 000	160 200	0	160 200
42106	200	0	200	0	0	0	241 058	0	241 058	241 258	0	241 258
42109	690	0	690	3 056	0	3 056	3 266	0	3 266	900	0	900
42301	42	804	846	0	64	64	0	44	44	42	784	826
42305	625 559	5 148	630 707	13 712	377	14 089	26 230	689	26 919	638 077	5 460	643 537
42306	260 135	0	260 135	25 633	0	25 633	1 521	0	1 521	236 023	0	236 023
42307	647 507	281	647 788	8 470	16	8 486	0	16	16	639 037	281	639 318
42506	0	8 956	8 956	0	509	509	0	531	531	0	8 978	8 978
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	801	6 131	0	46	46	0	48	48	5 330	803	6 133
45415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45515	177 286	0	177 286	37 972	0	37 972	35 082	0	35 082	174 396	0	174 396
45524	12 267	0	12 267	10 484	0	10 484	2 332	0	2 332	4 115	0	4 115
45818	64 703	0	64 703	8 515	0	8 515	10 133	0	10 133	66 321	0	66 321
45821	1 130	0	1 130	973	0	973	232	0	232	389	0	389
45918	48 955	0	48 955	7 604	0	7 604	9 422	0	9 422	50 773	0	50 773
45921	1 158	0	1 158	1 020	0	1 020	235	0	235	373	0	373
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
47407	0	0	0	72 631 354	63 715 753	136 347 107	72 631 354	63 715 753	136 347 107	0	0	0
47411	3 700	4	3 704	8 810	0	8 810	9 027	0	9 027	3 917	4	3 921
47416	26	0	26	3 744	0	3 744	3 786	0	3 786	68	0	68
47422	2 434	105	2 539	16 734	106	16 840	16 726	107	16 833	2 426	106	2 532
47424	622	0	622	204 031	0	204 031	205 020	0	205 020	1 611	0	1 611
47425	1 578	0	1 578	1 813	0	1 813	1 904	0	1 904	1 669	0	1 669
47426	28 614	458	29 072	33 711	395	34 106	8 560	419	8 979	3 463	482	3 945
47442	385	0	385	1 000	0	1 000	615	0	615	0	0	0
47466	122	0	122	109	0	109	30	0	30	43	0	43
47607	11 200	0	11 200	0	0	0	203	0	203	11 403	0	11 403
47804	60 725	0	60 725	16 997	0	16 997	17 742	0	17 742	61 470	0	61 470
47806	4 913	0	4 913	4 521	0	4 521	1 316	0	1 316	1 708	0	1 708
60301	4 093	0	4 093	9 144	0	9 144	5 945	0	5 945	894	0	894
60305	35 495	0	35 495	59 663	0	59 663	47 566	0	47 566	23 398	0	23 398
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	584	0	584	488	0	488	202	0	202	298	0	298
60311	0	0	0	17 239	0	17 239	17 300	0	17 300	61	0	61
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	52	0	52	560	0	560	508	0	508	0	0	0
60324	3 625	0	3 625	302	0	302	717	0	717	4 040	0	4 040
60335	12 096	0	12 096	18 073	0	18 073	13 041	0	13 041	7 064	0	7 064
60414	102 382	0	102 382	0	0	0	3 153	0	3 153	105 535	0	105 535
60805	63 123	0	63 123	0	0	0	6 501	0	6 501	69 624	0	69 624
60806	74 489	0	74 489	6 613	0	6 613	2 557	0	2 557	70 433	0	70 433
60903	26 976	0	26 976	0	0	0	323	0	323	27 299	0	27 299
61701	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
70601	6 789 071	0	6 789 071	87	0	87	803 801	0	803 801	7 592 785	0	7 592 785
70603	2 456 046	0	2 456 046	0	0	0	204 534	0	204 534	2 660 580	0	2 660 580
Итого по пассиву (баланс)	14 497 556	334 678	14 832 234	76 967 550	64 173 177	141 140 727	78 392 441	64 294 261	142 686 702	15 922 447	455 762	16 378 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	557 918	8 287	566 205	356 763	425	357 188	48 203	8 712	56 915	866 478	0	866 478
90902	1 092 837	1 763 772	2 856 609	9 786	104 599	114 385	26 866	100 319	127 185	1 075 757	1 768 052	2 843 809
91104	0	41	41	0	54	54	0	51	51	0	44	44
91202	23	0	23	448	0	448	438	0	438	33	0	33
91203	149	0	149	687	0	687	751	0	751	85	0	85
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
91418	191 637	0	191 637	5 993	0	5 993	6 187	0	6 187	191 443	0	191 443
91501	2 089	0	2 089	283	0	283	139	0	139	2 233	0	2 233
91502	1 361	0	1 361	116	0	116	0	0	0	1 477	0	1 477
91704	65 149	0	65 149	17	0	17	0	0	0	65 166	0	65 166
91802	283 298	0	283 298	2 611	0	2 611	0	0	0	285 909	0	285 909
91803	4 895	0	4 895	14	0	14	0	0	0	4 909	0	4 909
99998	941 882	0	941 882	8 855	0	8 855	28 039	0	28 039	922 698	0	922 698
Итого по активу (баланс)	3 151 389	1 772 100	4 923 489	385 573	105 078	490 651	110 623	109 082	219 705	3 426 339	1 768 096	5 194 435
Пассив
91003	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
91312	929 253	0	929 253	24 927	0	24 927	5 743	0	5 743	910 069	0	910 069
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	10 578	0	10 578	0	0	0	0	0	0	10 578	0	10 578
99999	3 981 607	0	3 981 607	179 953	0	179 953	470 083	0	470 083	4 271 737	0	4 271 737
Итого по пассиву (баланс)	4 923 489	0	4 923 489	207 992	0	207 992	478 938	0	478 938	5 194 435	0	5 194 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 737 754	119 303	2 857 057	60 924 979	4 950 799	65 875 778	60 489 257	5 008 861	65 498 118	3 173 476	61 241	3 234 717
99996	2 850 172	0	2 850 172	66 051 867	0	66 051 867	65 667 080	0	65 667 080	3 234 959	0	3 234 959
Итого по активу (баланс)	5 587 926	119 303	5 707 229	126 976 846	4 950 799	131 927 645	126 156 337	5 008 861	131 165 198	6 408 435	61 241	6 469 676
Пассив
96901	119 925	2 730 247	2 850 172	4 978 216	60 688 865	65 667 081	4 920 062	61 131 806	66 051 868	61 771	3 173 188	3 234 959
99997	2 857 057	0	2 857 057	65 498 118	0	65 498 118	65 875 778	0	65 875 778	3 234 717	0	3 234 717
Итого по пассиву (баланс)	2 976 982	2 730 247	5 707 229	70 476 334	60 688 865	131 165 199	70 795 840	61 131 806	131 927 646	3 296 488	3 173 188	6 469 676

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?