Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	22 546	103 755	126 301	3 968	9 345	13 313	11 811	8 078	19 889	14 703	105 022	119 725
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20302	0	16 480	16 480	0	1 684	1 684	0	1 498	1 498	0	16 666	16 666
30102	11 713	0	11 713	2 396 008	0	2 396 008	2 397 952	0	2 397 952	9 769	0	9 769
30110	3 881	39 599	43 480	7 813	23 586	31 399	9 457	5 700	15 157	2 237	57 485	59 722
30114	0	21 602	21 602	0	1 071	1 071	0	22 673	22 673	0	0	0
30202	2 133	0	2 133	0	0	0	701	0	701	1 432	0	1 432
30233	2	12	14	6	121	127	8	121	129	0	12	12
31902	30 000	0	30 000	1 260 000	0	1 260 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	615 000	0	615 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31904	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32109	0	18 093	18 093	0	1 073	1 073	0	1 030	1 030	0	18 136	18 136
45207	316 546	0	316 546	0	0	0	316 546	0	316 546	0	0	0
45208	6 270	0	6 270	0	0	0	80	0	80	6 190	0	6 190
45216	10 894	0	10 894	0	0	0	4 704	0	4 704	6 190	0	6 190
45506	12 256	0	12 256	0	0	0	278	0	278	11 978	0	11 978
45507	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45523	1 435	0	1 435	1 325	0	1 325	2 760	0	2 760	0	0	0
45812	532 327	0	532 327	4 960	0	4 960	344 289	0	344 289	192 998	0	192 998
45815	155 965	0	155 965	278	0	278	152 251	0	152 251	3 992	0	3 992
45820	137 516	0	137 516	0	0	0	12 096	0	12 096	125 420	0	125 420
45912	286 708	0	286 708	4 067	0	4 067	249 311	0	249 311	41 464	0	41 464
45915	152 427	0	152 427	503	0	503	151 527	0	151 527	1 403	0	1 403
45920	438 378	0	438 378	4 244	0	4 244	400 762	0	400 762	41 860	0	41 860
47423	448	0	448	7	2	9	431	2	433	24	0	24
47427	2 531	1	2 532	23 883	0	23 883	24 010	1	24 011	2 404	0	2 404
47465	1 653	0	1 653	390	0	390	373	0	373	1 670	0	1 670
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	9 086	0	9 086	0	0	0	521	0	521	8 565	0	8 565
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60310	1 259	0	1 259	448	0	448	1 701	0	1 701	6	0	6
60312	8 879	0	8 879	15 116	0	15 116	8 539	0	8 539	15 456	0	15 456
60314	0	1 319	1 319	0	85	85	0	1 372	1 372	0	32	32
60315	39	198	237	0	11	11	0	209	209	39	0	39
60323	481	0	481	4 660	0	4 660	5 138	0	5 138	3	0	3
60336	720	0	720	170	0	170	47	0	47	843	0	843
60401	6 269 102	0	6 269 102	0	0	0	1 647	0	1 647	6 267 455	0	6 267 455
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
61214	0	0	0	1 186 958	0	1 186 958	1 186 958	0	1 186 958	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	906 657	0	906 657	73 030	0	73 030	29 071	0	29 071	950 616	0	950 616
70608	1 770 271	0	1 770 271	13 683	0	13 683	0	0	0	1 783 954	0	1 783 954
70609	14 464	0	14 464	1 498	0	1 498	0	0	0	15 962	0	15 962
Итого по активу (баланс)	11 884 987	201 059	12 086 046	6 100 762	36 978	6 137 740	7 360 831	40 684	7 401 515	10 624 918	197 353	10 822 271
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	91 479	0	91 479	91 479	0	91 479	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	2 489	2 489	0	2 489	2 489	0	0	0
30232	0	0	0	8	0	8	14	0	14	6	0	6
407	1 358	1	1 359	17 689	0	17 689	18 356	0	18 356	2 025	1	2 026
408.1	94	4	98	62	1	63	36	0	36	68	3	71
40807	1 378	442	1 820	1	36	37	0	24	24	1 377	430	1 807
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 220	1 967	22 187	9 965	3 277	13 242	3 545	3 154	6 699	13 800	1 844	15 644
40820	223	371	594	0	26	26	0	21	21	223	366	589
42301	246	1 195	1 441	0	747	747	1	62	63	247	510	757
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	16 676	0	16 676	10 627	0	10 627	141	0	141	6 190	0	6 190
45217	9 947	0	9 947	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0
45515	3 340	0	3 340	293	0	293	0	0	0	3 047	0	3 047
45524	340	0	340	5	0	5	1 617	0	1 617	1 952	0	1 952
45818	688 014	0	688 014	496 262	0	496 262	4 960	0	4 960	196 712	0	196 712
45821	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45918	438 448	0	438 448	400 762	0	400 762	4 174	0	4 174	41 860	0	41 860
45921	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47411	456	0	456	0	0	0	9	0	9	465	0	465
47416	1 387	0	1 387	6 412	0	6 412	8 728	0	8 728	3 703	0	3 703
47422	108	0	108	59	0	59	43	0	43	92	0	92
47425	2 101	0	2 101	803	0	803	396	0	396	1 694	0	1 694
47452	446 220	0	446 220	401 215	0	401 215	4 800	0	4 800	49 805	0	49 805
47466	14	0	14	4	0	4	42	0	42	52	0	52
47501	557	0	557	218	0	218	0	0	0	339	0	339
60301	521	0	521	1 570	0	1 570	9 538	0	9 538	8 489	0	8 489
60305	15 097	0	15 097	9 272	0	9 272	10 862	0	10 862	16 687	0	16 687
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 224	0	1 224	1 853	0	1 853	629	0	629	0	0	0
60311	0	0	0	899	0	899	1 008	0	1 008	109	0	109
60324	8 059	0	8 059	5 393	0	5 393	11 245	0	11 245	13 911	0	13 911
60335	4 083	0	4 083	1 698	0	1 698	2 151	0	2 151	4 536	0	4 536
60414	4 805 808	0	4 805 808	1 647	0	1 647	3 247	0	3 247	4 807 408	0	4 807 408
60805	1 671	0	1 671	0	0	0	155	0	155	1 826	0	1 826
60806	47 280	0	47 280	0	0	0	256	0	256	47 536	0	47 536
60903	7 461	0	7 461	0	0	0	8	0	8	7 469	0	7 469
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	759 372	0	759 372	29 071	0	29 071	44 553	0	44 553	774 854	0	774 854
70603	1 544 807	0	1 544 807	0	0	0	10 565	0	10 565	1 555 372	0	1 555 372
70604	19 701	0	19 701	0	0	0	1 685	0	1 685	21 386	0	21 386
70613	227 906	0	227 906	0	0	0	0	0	0	227 906	0	227 906
Итого по пассиву (баланс)	12 082 047	3 999	12 086 046	1 497 220	6 577	1 503 797	234 271	5 751	240 022	10 819 098	3 173	10 822 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	87 549	0	87 549	326	0	326	455	0	455	87 420	0	87 420
90902	854 301	0	854 301	808	0	808	157	0	157	854 952	0	854 952
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 774 199	0	1 774 199	0	0	0	1 721 603	0	1 721 603	52 596	0	52 596
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
91501	185 324	0	185 324	49 017	0	49 017	14 638	0	14 638	219 703	0	219 703
91802	934	0	934	16	0	16	861	0	861	89	0	89
99998	1 045 388	0	1 045 388	0	0	0	456 613	0	456 613	588 775	0	588 775
Итого по активу (баланс)	3 953 616	0	3 953 616	50 167	0	50 167	2 200 227	0	2 200 227	1 803 556	0	1 803 556
Пассив
91312	997 297	0	997 297	456 613	0	456 613	0	0	0	540 684	0	540 684
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 908 228	0	2 908 228	1 743 613	0	1 743 613	50 166	0	50 166	1 214 781	0	1 214 781
Итого по пассиву (баланс)	3 953 616	0	3 953 616	2 200 226	0	2 200 226	50 166	0	50 166	1 803 556	0	1 803 556

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?